首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞信用增利A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 164606 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2011/09/22 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 100,120,336 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3952 |
| 累计净值（元） | 1.5887 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 74,652,798.29 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3653 |
| 累计净值（元） | 1.5588 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 63,651,354.12 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3717 |
| 累计净值（元） | 1.5652 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 22,409,055.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3671 |
| 累计净值（元） | 1.5606 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 12,254,498 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2544 |
| 累计净值（元） | 1.4479 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 4,526,938.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3122 |
| 累计净值（元） | 1.5057 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 30,399,882.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2430 |
| 累计净值（元） | 1.4365 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 37,077,735.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1908 |
| 累计净值（元） | 1.3843 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 38,855,831.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1777 |
| 累计净值（元） | 1.3712 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 42,406,577.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1721 |
| 累计净值（元） | 1.3656 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 50,458,289.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1555 |
| 累计净值（元） | 1.3490 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 56,325,960.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1681 |
| 累计净值（元） | 1.3616 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 70,027,708.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1746 |
| 累计净值（元） | 1.3681 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 59,316,204.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1554 |
| 累计净值（元） | 1.3489 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 58,835,013.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1433 |
| 累计净值（元） | 1.3368 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 63,802,816.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1296 |
| 累计净值（元） | 1.3231 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 68,120,962.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1242 |
| 累计净值（元） | 1.3177 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 68,957,754.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1166 |
| 累计净值（元） | 1.3101 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 55,685,557.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0977 |
| 累计净值（元） | 1.2912 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 58,163,287.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0811 |
| 累计净值（元） | 1.2746 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 60,644,070.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0670 |
| 累计净值（元） | 1.2610 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 61,498,400.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0480 |
| 累计净值（元） | 1.2420 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 85,659,520.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0430 |
| 累计净值（元） | 1.2370 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 137,232,334.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1760 |
| 累计净值（元） | 1.2270 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 253,042,469.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1660 |
| 累计净值（元） | 1.2170 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 283,457,713.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1680 |
| 累计净值（元） | 1.2190 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 289,648,062.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1910 |
| 累计净值（元） | 1.2420 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 338,516,450.59 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1760 |
| 累计净值（元） | 1.2270 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 523,317,140 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1820 |
| 累计净值（元） | 1.2330 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 439,813,293.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1730 |
| 累计净值（元） | 1.2240 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 107,658,601.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1280 |
| 累计净值（元） | 1.1790 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 52,484,927.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1080 |
| 累计净值（元） | 1.1590 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 65,516,112 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0680 |
| 累计净值（元） | 1.1190 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 106,677,821.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0550 |
| 累计净值（元） | 1.1060 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 110,670,958.74 | 92.89% |
| 银行存款 | 7,992,729.8 | 6.71% |
| 其他 | 481583.58 | 0.40% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 78,429,066.38 | 84.20% |
| 银行存款 | 9,535,469.15 | 10.24% |
| 其他 | 5179939.46 | 5.56% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 64,551,499.01 | 82.77% |
| 银行存款 | 5,200,187.31 | 6.67% |
| 其他 | 8235906.94 | 10.56% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 23,817,668.92 | 73.98% |
| 银行存款 | 6,009,228.56 | 18.67% |
| 其他 | 2367559.79 | 7.35% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 16,104,877.04 | 92.37% |
| 银行存款 | 1,168,020.67 | 6.70% |
| 其他 | 162407.68 | 0.93% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 6,656,328.85 | 81.86% |
| 银行存款 | 1,217,762.25 | 14.98% |
| 其他 | 257295.43 | 3.16% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 29,205,259 | 86.08% |
| 银行存款 | 1,690,733.27 | 4.98% |
| 其他 | 3032619.86 | 8.94% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 33,200,032.23 | 84.75% |
| 银行存款 | 851,381.92 | 2.17% |
| 其他 | 5124163.37 | 13.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 36,829,226.28 | 90.78% |
| 银行存款 | 507,456.74 | 1.25% |
| 其他 | 3231871.68 | 7.97% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 40,618,081.1 | 91.98% |
| 银行存款 | 1,000,958.52 | 2.27% |
| 其他 | 2540215.80 | 5.75% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 365,391.69 | 0.70% |
| 债券 | 50,809,504.76 | 97.26% |
| 银行存款 | 204,833.86 | 0.39% |
| 其他 | 860827.20 | 1.65% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 68,231,649.32 | 98.26% |
| 银行存款 | 345,390.13 | 0.50% |
| 其他 | 862066.35 | 1.24% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 82,685,778.16 | 97.90% |
| 银行存款 | 478,992.02 | 0.57% |
| 其他 | 1297874.52 | 1.53% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 76,497,128.96 | 98.87% |
| 银行存款 | 195,884.27 | 0.25% |
| 其他 | 679087.77 | 0.88% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 74,797,889.2 | 98.54% |
| 银行存款 | 98,911.32 | 0.13% |
| 其他 | 1005918.38 | 1.33% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 74,597,096.43 | 98.47% |
| 银行存款 | 181,461.18 | 0.24% |
| 其他 | 977345.43 | 1.29% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 89,733,215 | 98.33% |
| 银行存款 | 111,977.07 | 0.12% |
| 其他 | 1415927.62 | 1.55% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 81,115,240 | 96.66% |
| 银行存款 | 1,147,923.88 | 1.37% |
| 其他 | 1658691.87 | 1.97% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 70,049,500 | 97.20% |
| 银行存款 | 681,401.53 | 0.95% |
| 其他 | 1338073.75 | 1.85% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 59,429,600 | 97.97% |
| 银行存款 | 155,056.84 | 0.26% |
| 其他 | 1078427.03 | 1.77% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 76,550,074 | 97.40% |
| 银行存款 | 655,846.19 | 0.83% |
| 其他 | 1389571.38 | 1.77% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 55,977,853.55 | 88.34% |
| 银行存款 | 448,336.99 | 0.71% |
| 其他 | 6938727.20 | 10.95% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 86,952,741.62 | 95.13% |
| 银行存款 | 2,708,709.99 | 2.96% |
| 其他 | 1746458.56 | 1.91% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,914,082.16 | 4.25% |
| 债券 | 121,639,781.5 | 87.33% |
| 银行存款 | 9,356,056.75 | 6.72% |
| 其他 | 2372372.83 | 1.70% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 230,290,069.04 | 90.31% |
| 银行存款 | 3,493,685.36 | 1.37% |
| 其他 | 21220837.28 | 8.32% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 286,560,719.84 | 97.60% |
| 银行存款 | 2,316,621.28 | 0.79% |
| 其他 | 4726944.24 | 1.61% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 360,286,822.64 | 96.96% |
| 银行存款 | 7,229,211.43 | 1.95% |
| 其他 | 4085782.17 | 1.09% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 512,946,100.3 | 97.95% |
| 银行存款 | 5,603,438.73 | 1.07% |
| 其他 | 5118697.36 | 0.98% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 692,565,675.3 | 97.33% |
| 银行存款 | 6,499,746.65 | 0.91% |
| 其他 | 12526733.07 | 1.76% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 523,473,113.2 | 83.49% |
| 银行存款 | 83,490,597.99 | 13.32% |
| 其他 | 20062669.36 | 3.19% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 156,152,606 | 96.36% |
| 银行存款 | 2,753,197.91 | 1.70% |
| 其他 | 3142918.77 | 1.94% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 8,959,131.39 | 10.26% |
| 债券 | 68,935,401.5 | 78.96% |
| 银行存款 | 7,715,715.23 | 8.84% |
| 其他 | 1692709.79 | 1.94% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 9,488,872 | 9.07% |
| 债券 | 88,391,968 | 84.52% |
| 银行存款 | 4,651,056.5 | 4.45% |
| 其他 | 2049079.50 | 1.96% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 130,850,266.5 | 95.63% |
| 银行存款 | 2,709,412.09 | 1.98% |
| 其他 | 3276680.44 | 2.39% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 60 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 365,391.69 | 0.72% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 365,391.69 | 0.72% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,914,082.16 | 4.31% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 5,914,082.16 | 4.31% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,836,396.36 | 7.31% |
| 采矿业 | 3,711,766.76 | 7.07% |
| 制造业 | 1,240,718.27 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,840 | 0.30% |
| 建筑业 | 13,410 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 8,959,131.39 | 17.07% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,587,932 | 7.00% |
| 金融业 | 3,418,344.25 | 5.22% |
| 制造业 | 1,482,595.75 | 2.26% |
| 综合 | 0.00% | |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | |
| 教育 | 0.00% | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
| 合计 | 9,488,872 | 14.48% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |