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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金

    基金代码015852基金类别债券型
    基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人浙商银行股份有限公司
    成立日期2022-11-08客户适合类型

    C2、C3、C4、C5

    投资净值(元) 1,057,743,375.74
    份额净值(元) 1.0079
    累计净值(元) 1.0079
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 1,331,404,805.61 99.96%
    银行存款 491,196.76 0.04%
    其他 0.00 0.00%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    金融业 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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