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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
    基金代码014253基金类别债券型
    基金经理何子建 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人交通银行
    成立日期2022-05-24
    客户适合类型C2、C3、C4、C5
    投资净值(元) 62,812,442.66
    份额净值(元) 1.0102
    累计净值(元) 1.0102
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 132,755,523.3 98.89%
    银行存款 784,120.19 0.58%
    其他 700000.00 0.53%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    房地产 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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