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鸿益30天滚动持有短债A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 013827 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 郑青 王烨斌
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险
| 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2022-03-10
| 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
10,375,614.76 |
| 份额净值（元） |
1.0311 |
| 累计净值（元） |
1.0311 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
9,784,179.76 |
| 份额净值（元） |
1.0227 |
| 累计净值（元） |
1.0227 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
120,708,859.58 |
| 份额净值（元） |
1.0201 |
| 累计净值（元） |
1.0201 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
49,029,614.72 |
| 份额净值（元） |
1.0118 |
| 累计净值（元） |
1.0118 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
154,078,927.48 |
98.48% |
| 银行存款 |
266,874.24 |
0.17% |
| 其他 |
2115036.07 |
1.35% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
70,589,877.95 |
81.72% |
| 银行存款 |
1,694,892.82 |
1.96% |
| 其他 |
14090225.03 |
16.32% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
276,284,998.38 |
99.87% |
| 银行存款 |
181,276.36 |
0.07% |
| 其他 |
170266.16 |
0.06% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
236,684,887.12 |
98.59% |
| 银行存款 |
270,466.04 |
0.11% |
| 其他 |
3110605.28 |
1.30% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |