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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 |
---|
基金代码 | 013494 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行 |
成立日期 | 2021-11-11
| 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) |
524,751,388.38 |
份额净值(元) |
1.0092 |
累计净值(元) |
1.0372 |
截止时间 |
2023-03-31 |
投资净值(元) |
499,302,762.6 |
份额净值(元) |
0.9983 |
累计净值(元) |
1.0263 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
517,917,648.74 |
份额净值(元) |
1.0356 |
累计净值(元) |
1.0356 |
截止时间 |
2022-09-30 |
投资净值(元) |
511,182,962.62 |
份额净值(元) |
1.0221 |
累计净值(元) |
1.0221 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
505,149,528.42 |
份额净值(元) |
1.0100 |
累计净值(元) |
1.0100 |
截止时间 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
613,765,732.24 |
97.16% |
银行存款 |
865,113.6 |
0.14% |
其他 |
17049037.28 |
2.70% |
2022年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
601,187,064.12 |
97.67% |
银行存款 |
452,398.92 |
0.07% |
其他 |
13907751.73 |
2.26% |
2022年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
668,615,575.06 |
98.06% |
银行存款 |
501,030.92 |
0.07% |
其他 |
12748294.18 |
1.87% |
2022年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
619,781,615.33 |
97.58% |
银行存款 |
1,329,213.81 |
0.21% |
其他 |
14022457.66 |
2.21% |
2022年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
586,926,156.3 |
97.74% |
银行存款 |
866,330.94 |
0.14% |
其他 |
12695940.34 |
2.12% |
2023年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |