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华泰柏瑞锦乾债券>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-
| 基金名称 | 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 009953 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2020-10-30 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
2,060,206,662.41 |
| 份额净值（元） |
1.0865 |
| 累计净值（元） |
1.1085 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,084,673,419.11 |
| 份额净值（元） |
1.0814 |
| 累计净值（元） |
1.1034 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,042,594,121.44 |
| 份额净值（元） |
1.0798 |
| 累计净值（元） |
1.1018 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,026,835,184.95 |
| 份额净值（元） |
1.0707 |
| 累计净值（元） |
1.0927 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,044,615,868.22 |
| 份额净值（元） |
1.0716 |
| 累计净值（元） |
1.0836 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,226,843,348.36 |
| 份额净值（元） |
1.0646 |
| 累计净值（元） |
1.0766 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,006,598,019.41 |
| 份额净值（元） |
1.0546 |
| 累计净值（元） |
1.0666 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,006,788,876.45 |
| 份额净值（元） |
1.0068 |
| 累计净值（元） |
1.0188 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,016,651,697.65 |
| 份额净值（元） |
1.0097 |
| 累计净值（元） |
1.0097 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,010,575,900.56 |
| 份额净值（元） |
1.0041 |
| 累计净值（元） |
1.0041 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,630,047,887.44 |
99.98% |
| 银行存款 |
533,750.08 |
0.02% |
| 其他 |
935.68 |
0.00% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,839,737,805.89 |
73.04% |
| 银行存款 |
9,246,342.45 |
0.37% |
| 其他 |
669804131.25 |
26.59% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,576,513,380.98 |
99.98% |
| 银行存款 |
453,323.42 |
0.02% |
| 其他 |
5701.16 |
0.00% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,626,706,539.52 |
99.98% |
| 银行存款 |
406,797.39 |
0.02% |
| 其他 |
221206.79 |
0.00% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,588,842,093.94 |
99.97% |
| 银行存款 |
401,191.48 |
0.02% |
| 其他 |
322631.12 |
0.01% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,115,630,000 |
70.30% |
| 银行存款 |
365,411.46 |
0.01% |
| 其他 |
893583929.00 |
29.69% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,246,597,220.6 |
98.52% |
| 银行存款 |
442,592.5 |
0.02% |
| 其他 |
33210752.27 |
1.46% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,085,292,000 |
98.24% |
| 银行存款 |
382,218.06 |
0.03% |
| 其他 |
19055481.27 |
1.73% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,497,966,000 |
98.56% |
| 银行存款 |
305,638.14 |
0.01% |
| 其他 |
36146524.52 |
1.43% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,958,658,172 |
97.39% |
| 银行存款 |
9,730,278.86 |
0.48% |
| 其他 |
42747940.81 |
2.13% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |