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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 3,813,543,256.78
    份额净值(元) 1.0035
    累计净值(元) 1.0737
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 0 0.00%
    2 债券 4,685,094,014.84 100.00%
    3 银行存款 226,256.02 0.00%
    4 其他 226370.86 0.00%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 综合 0 0.00%
    2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    3 卫生和社会工作 0 0.00%
    4 教育 0 0.00%
    5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    8 租赁和商务服务业 0 0.00%
    9 房地产业 0 0.00%
    10 金融业 0 0.00%
    11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    12 住宿和餐饮业 0 0.00%
    13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    14 批发和零售业 0 0.00%
    15 建筑业 0 0.00%
    16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    17 制造业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 0 0.00%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 200303 20进出03 9,600,000 974,348,785.2 25.55%
    2 180204 18国开04 8,600,000 894,732,945.16 23.46%
    3 200402 20农发02 7,600,000 772,662,556.49 20.26%
    4 2028007 20中信银行小微债01 3,800,000 386,558,725.63 10.14%
    5 2020007 20北京银行小微债01 3,800,000 386,835,432.16 10.14%
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