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华泰柏瑞锦兴39月定开>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
3,813,543,256.78 |
| 份额净值（元） |
1.0035 |
| 累计净值（元） |
1.0737 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,850,756,121.14 |
| 份额净值（元） |
1.0133 |
| 累计净值（元） |
1.0672 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,826,461,502.28 |
| 份额净值（元） |
1.0069 |
| 累计净值（元） |
1.0608 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,802,477,555.56 |
| 份额净值（元） |
1.0006 |
| 累计净值（元） |
1.0545 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,872,541,196.2 |
| 份额净值（元） |
1.0191 |
| 累计净值（元） |
1.0472 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,849,414,001.33 |
| 份额净值（元） |
1.0130 |
| 累计净值（元） |
1.0411 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,827,658,825.55 |
| 份额净值（元） |
1.0073 |
| 累计净值（元） |
1.0354 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,805,216,790.73 |
| 份额净值（元） |
1.0014 |
| 累计净值（元） |
1.0295 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,829,282,832.51 |
| 份额净值（元） |
1.0077 |
| 累计净值（元） |
1.0223 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,805,592,360.66 |
| 份额净值（元） |
1.0015 |
| 累计净值（元） |
1.0161 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,838,631,239.88 |
| 份额净值（元） |
1.0102 |
| 累计净值（元） |
1.0102 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,818,228,349.18 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
4,685,094,014.84 |
100.00% |
| 3 |
银行存款 |
226,256.02 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
226370.86 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,035,878,848.63 |
100.00% |
| 3 |
银行存款 |
222,440.6 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
222389.23 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,159,578,589.67 |
99.99% |
| 3 |
银行存款 |
379,384.47 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
-10.33 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,176,624,490.06 |
99.99% |
| 3 |
银行存款 |
281,473.69 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
-109.95 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,126,680,613.49 |
98.19% |
| 3 |
银行存款 |
225,946.39 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
94734645.66 |
1.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,130,352,005.96 |
98.64% |
| 3 |
银行存款 |
322,242.04 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
70459749.36 |
1.35% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,133,997,677.79 |
99.21% |
| 3 |
银行存款 |
271,559.37 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
40490883.62 |
0.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,137,578,601.05 |
98.96% |
| 3 |
银行存款 |
280,105.06 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
53961364.13 |
1.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,141,095,774.47 |
98.18% |
| 3 |
银行存款 |
829,407.91 |
0.02% |
| 4 |
其他 |
94508565.08 |
1.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,144,661,279.32 |
98.64% |
| 3 |
银行存款 |
566,444.5 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
70464573.43 |
1.35% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
5,148,197,335.52 |
99.20% |
| 3 |
银行存款 |
770,630.23 |
0.01% |
| 4 |
其他 |
40505124.96 |
0.79% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,867,735,300.87 |
63.46% |
| 3 |
银行存款 |
72,876,941.04 |
1.61% |
| 4 |
其他 |
1578546424.49 |
34.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
974,348,785.2 |
25.55% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
894,732,945.16 |
23.46% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
772,662,556.49 |
20.26% |
| 4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
3,800,000 |
386,558,725.63 |
10.14% |
| 5 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
3,800,000 |
386,835,432.16 |
10.14% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
968,142,050.37 |
25.14% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
888,344,938 |
23.07% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
768,514,588.2 |
19.96% |
| 4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
3,800,000 |
384,563,126.49 |
9.99% |
| 5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
3,800,000 |
384,444,656.13 |
9.98% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
961,941,485.33 |
25.14% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
881,929,139.95 |
23.05% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
764,366,258.63 |
19.98% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,800,000 |
382,308,269.53 |
9.99% |
| 5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
3,800,000 |
382,393,883.42 |
9.99% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
976,646,348.31 |
25.68% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
875,555,939.74 |
23.03% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
776,982,666.08 |
20.43% |
| 4 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
3,800,000 |
385,980,765.32 |
10.15% |
| 5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
3,800,000 |
380,366,168.87 |
10.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
955,239,505.2 |
24.67% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
878,177,253.17 |
22.68% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
760,326,563.75 |
19.63% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.81% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
3,800,000 |
380,007,131.03 |
9.81% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
954,307,820.4 |
24.79% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
881,846,564.11 |
22.91% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
760,391,529.76 |
19.75% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.87% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
3,800,000 |
380,008,506.14 |
9.87% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
953,382,148.97 |
24.91% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
885,488,886.26 |
23.13% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
760,456,142.24 |
19.87% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.93% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
3,800,000 |
380,009,875.51 |
9.93% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03 |
9,600,000 |
952,472,416.74 |
25.03% |
| 2 |
180204 |
18国开04 |
8,600,000 |
889,065,262.22 |
23.36% |
| 3 |
200402 |
20农发02 |
7,600,000 |
760,519,706.49 |
19.99% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.99% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
3,800,000 |
380,011,224.36 |
9.99% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03(总价) |
9,600,000 |
951,578,394.33 |
24.85% |
| 2 |
180204 |
18国开04(总价) |
8,600,000 |
892,576,743.69 |
23.31% |
| 3 |
200402 |
20农发02(总价) |
7,600,000 |
760,582,235.64 |
19.86% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.92% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01(总价) |
3,800,000 |
380,012,552.9 |
9.92% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03(总价) |
9,600,000 |
950,670,339.22 |
24.98% |
| 2 |
180204 |
18国开04(总价) |
8,600,000 |
896,140,142.58 |
23.55% |
| 3 |
200402 |
20农发02(总价) |
7,600,000 |
760,645,810.23 |
19.99% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.99% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01(总价) |
3,800,000 |
380,013,905.35 |
9.99% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200303 |
20进出03(总价) |
9,600,000 |
949,768,144.95 |
24.74% |
| 2 |
180204 |
18国开04(总价) |
8,600,000 |
899,677,331.7 |
23.44% |
| 3 |
200402 |
20农发02(总价) |
7,600,000 |
760,709,038.87 |
19.82% |
| 4 |
2028008 |
20民生银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.90% |
| 5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01(总价) |
3,800,000 |
380,015,252.16 |
9.90% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04(总价) |
8,400,000 |
881,556,658.13 |
23.09% |
| 2 |
2028008 |
20民生银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
380,000,000 |
9.95% |
| 3 |
2028007 |
20中信银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
379,372,693.54 |
9.94% |
| 4 |
2020007 |
20北京银行小微债01(总价) |
3,800,000 |
379,190,546.71 |
9.93% |
| 5 |
2028005 |
20中国银行小微债01(总价) |
3,700,000 |
370,000,000 |
9.69% |