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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类
    基金代码008525基金类别债券型
    基金经理王烨斌、方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-01-20客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 2,045,826.8
    份额净值(元) 1.0663
    累计净值(元) 1.0663
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 3,877,719.55 7.56%
    债券 46,927,080.18 91.43%
    银行存款 317,549.7 0.62%
    其他 200680.58 0.39%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 3,558,244.55 6.98%
    信息传输、软件和信息技术服务业 193,950 0.38%
    卫生和社会工作 75,300 0.15%
    水利、环境和公共设施管理业 23,625 0.05%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,600 0.05%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    合计 3,877,719.55 7.60%
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