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华泰柏瑞锦瑞债券C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 008525 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 王烨斌、方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
2,045,826.8 |
| 份额净值（元） |
1.0663 |
| 累计净值（元） |
1.0663 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,297,571.46 |
| 份额净值（元） |
1.0571 |
| 累计净值（元） |
1.0571 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,188,424.16 |
| 份额净值（元） |
1.0677 |
| 累计净值（元） |
1.0677 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,548,083.22 |
| 份额净值（元） |
1.1062 |
| 累计净值（元） |
1.1062 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,582,899.67 |
| 份额净值（元） |
1.0344 |
| 累计净值（元） |
1.0344 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,219,888.35 |
| 份额净值（元） |
1.0827 |
| 累计净值（元） |
1.0827 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,937,709.64 |
| 份额净值（元） |
1.0336 |
| 累计净值（元） |
1.0336 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
7,677,224.31 |
| 份额净值（元） |
1.0310 |
| 累计净值（元） |
1.0310 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,652,408.73 |
| 份额净值（元） |
1.0121 |
| 累计净值（元） |
1.0121 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
13,398,344.25 |
| 份额净值（元） |
1.0286 |
| 累计净值（元） |
1.0286 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
28,871,244.6 |
| 份额净值（元） |
1.0102 |
| 累计净值（元） |
1.0102 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
58,800,259.86 |
| 份额净值（元） |
1.0109 |
| 累计净值（元） |
1.0109 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
73,223,829.47 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,877,719.55 |
7.56% |
| 债券 |
46,927,080.18 |
91.43% |
| 银行存款 |
317,549.7 |
0.62% |
| 其他 |
200680.58 |
0.39% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,709,488 |
3.81% |
| 债券 |
49,649,442.84 |
69.76% |
| 银行存款 |
10,785,373.41 |
15.15% |
| 其他 |
8032093.87 |
11.28% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,343,108 |
7.60% |
| 债券 |
12,326,018.21 |
69.76% |
| 银行存款 |
1,042,481.89 |
5.90% |
| 其他 |
2957981.27 |
16.74% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
626,938 |
4.69% |
| 债券 |
11,310,708.7 |
84.58% |
| 银行存款 |
1,298,027.59 |
9.71% |
| 其他 |
136657.64 |
1.02% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
458,565 |
3.38% |
| 债券 |
12,216,413.88 |
90.09% |
| 银行存款 |
431,754.16 |
3.18% |
| 其他 |
454014.27 |
3.35% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
16,673,336.75 |
93.60% |
| 银行存款 |
617,849.58 |
3.47% |
| 其他 |
522342.11 |
2.93% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
18,520,668.06 |
91.29% |
| 银行存款 |
381,735.24 |
1.88% |
| 其他 |
1384556.99 |
6.83% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,346,258.63 |
12.29% |
| 债券 |
30,059,859.35 |
85.00% |
| 银行存款 |
199,260.92 |
0.56% |
| 其他 |
760432.19 |
2.15% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,240,898.65 |
15.30% |
| 债券 |
49,886,713.82 |
82.59% |
| 银行存款 |
331,218.42 |
0.55% |
| 其他 |
945390.82 |
1.56% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
25,966,662.53 |
17.19% |
| 债券 |
119,589,196.94 |
79.17% |
| 银行存款 |
3,225,168.34 |
2.14% |
| 其他 |
2267151.24 |
1.50% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,587,583.85 |
12.74% |
| 债券 |
159,428,000 |
86.09% |
| 银行存款 |
337,487.71 |
0.18% |
| 其他 |
1826851.80 |
0.99% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,486,716.85 |
5.69% |
| 债券 |
367,917,907.4 |
93.04% |
| 银行存款 |
485,527.24 |
0.12% |
| 其他 |
4560862.07 |
1.15% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,229,850.26 |
4.34% |
| 债券 |
278,436,858.4 |
70.11% |
| 银行存款 |
7,567,482.47 |
1.91% |
| 其他 |
93883316.82 |
23.64% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,558,244.55 |
6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
193,950 |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
75,300 |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,625 |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26,600 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,877,719.55 |
7.60% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,344,864 |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234,180 |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44,925 |
0.07% |
| 金融业 |
32,004 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26,117 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,398 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,709,488 |
4.43% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,343,108 |
9.36% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,343,108 |
9.36% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
626,938 |
4.73% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
626,938 |
4.73% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
458,565 |
3.53% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
458,565 |
3.53% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,363,413.63 |
11.64% |
| 金融业 |
715,308 |
2.48% |
| 采矿业 |
267,537 |
0.93% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,346,258.63 |
15.04% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,455,768.65 |
14.03% |
| 采矿业 |
1,441,200 |
3.13% |
| 金融业 |
1,343,930 |
2.92% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
9,240,898.65 |
20.09% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
14,799,197.13 |
11.33% |
| 金融业 |
3,926,846 |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,011,880 |
2.31% |
| 卫生和社会工作 |
1,172,072 |
0.90% |
| 批发和零售业 |
868,064.4 |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
734,370 |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
606,240 |
0.46% |
| 教育 |
488,307 |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
359,686 |
0.28% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
25,966,662.53 |
19.88% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,171,648.25 |
7.24% |
| 金融业 |
3,530,476 |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,044,424.6 |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
920,172 |
0.51% |
| 批发和零售业 |
934,444 |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
579,644 |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
496,468 |
0.27% |
| 教育 |
453,557 |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
456,750 |
0.25% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
23,587,583.85 |
12.96% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,710,822.51 |
4.77% |
| 金融业 |
2,659,488 |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,434,782.34 |
0.85% |
| 批发和零售业 |
983,202 |
0.34% |
| 卫生和社会工作 |
940,083 |
0.33% |
| 教育 |
455,100 |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
463,680 |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
464,255 |
0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
375,304 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
22,486,716.85 |
7.83% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,403,060 |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,268,062.26 |
0.67% |
| 批发和零售业 |
1,770,360 |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
603,568 |
0.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
597,550 |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
587,250 |
0.17% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
17,229,850.26 |
5.08% |