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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
    基金代码008524基金类别债券型
    基金经理王烨斌、方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-01-20客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 10,167,846.7
    份额净值(元) 1.0794
    累计净值(元) 1.0794
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,343,108 7.60%
    债券 12,326,018.21 69.76%
    银行存款 1,042,481.89 5.90%
    其他 2957981.27 16.74%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,343,108 9.36%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    合计 1,343,108 9.36%
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