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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金代码007958基金类别债券型
    基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人交通银行
    成立日期2019-11-15客户适合类型C2、C3、C4、C5
    投资净值(元) 2,528,502,931.43
    份额净值(元) 1.0298
    累计净值(元) 1.1209
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 3,076,899,035.52 99.87%
    银行存款 3,859,713.14 0.13%
    其他 2786.34 0.00%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    60 房地产 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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