首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞丰盛纯债A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000187 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 何子建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2013-09-02 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 3,106,966,427.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0735 |
| 累计净值（元） | 1.5371 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,500,234,483.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0609 |
| 累计净值（元） | 1.5245 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 3,215,321,674.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1192 |
| 累计净值（元） | 1.5318 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,181,764,652.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1038 |
| 累计净值（元） | 1.5164 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 404,007,819.78 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0901 |
| 累计净值（元） | 1.5027 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 174,181,940.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0823 |
| 累计净值（元） | 1.4949 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 83,662,760.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0649 |
| 累计净值（元） | 1.4775 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 112,792,179.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0321 |
| 累计净值（元） | 1.4447 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 458,604,667.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0198 |
| 累计净值（元） | 1.4324 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,030,597,222.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0136 |
| 累计净值（元） | 1.4262 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,545,572,530.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0817 |
| 累计净值（元） | 1.4193 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,798,330,178.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0892 |
| 累计净值（元） | 1.4268 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 108,228,615.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2815 |
| 累计净值（元） | 1.4198 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 163,379,009.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2455 |
| 累计净值（元） | 1.3838 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 360,936,777.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2317 |
| 累计净值（元） | 1.3700 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 455,452,356.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2186 |
| 累计净值（元） | 1.3569 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 538,409,062.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2159 |
| 累计净值（元） | 1.3542 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 584,448,671.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2051 |
| 累计净值（元） | 1.3434 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 152,114,355.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1716 |
| 累计净值（元） | 1.3099 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 55,588,473.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1519 |
| 累计净值（元） | 1.2902 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 51,801,335.33 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1156 |
| 累计净值（元） | 1.2539 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 56,543,235.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0926 |
| 累计净值（元） | 1.2309 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 44,369,594.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0850 |
| 累计净值（元） | 1.2233 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 43,425,278.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0685 |
| 累计净值（元） | 1.2068 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 113,986,620.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0632 |
| 累计净值（元） | 1.2015 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 154,823,104.19 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0583 |
| 累计净值（元） | 1.1966 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 501,053,454.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0810 |
| 累计净值（元） | 1.2190 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 940,910,449.93 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0650 |
| 累计净值（元） | 1.2030 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,059,812,102.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0680 |
| 累计净值（元） | 1.2063 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,002,077,879.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1290 |
| 累计净值（元） | 1.1940 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 924,844,995.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1070 |
| 累计净值（元） | 1.1720 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 763,022,950.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0780 |
| 累计净值（元） | 1.1430 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 724,044,160 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0490 |
| 累计净值（元） | 1.1140 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 564,567,460.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0300 |
| 累计净值（元） | 1.0950 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 5,675,314,712.34 | 96.42% |
| 银行存款 | 8,340,234.77 | 0.14% |
| 其他 | 202499459.94 | 3.44% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 6,631,771,914.15 | 99.85% |
| 银行存款 | 8,327,236.01 | 0.13% |
| 其他 | 1665037.92 | 0.02% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 4,306,738,535.6 | 96.48% |
| 银行存款 | 3,638,199.55 | 0.08% |
| 其他 | 153670060.15 | 3.44% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,305,828,167.58 | 99.69% |
| 银行存款 | 4,783,025.09 | 0.21% |
| 其他 | 2496841.90 | 0.10% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 744,657,282.74 | 99.63% |
| 银行存款 | 389,706.43 | 0.05% |
| 其他 | 2377537.30 | 0.32% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 362,980,000 | 97.08% |
| 银行存款 | 3,426,093.75 | 0.92% |
| 其他 | 7479129.52 | 2.00% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 200,341,000 | 96.81% |
| 银行存款 | 3,360,238.98 | 1.62% |
| 其他 | 3236059.29 | 1.57% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 157,937,000 | 98.34% |
| 银行存款 | 512,431.79 | 0.32% |
| 其他 | 2147552.56 | 1.34% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 616,724,000 | 98.51% |
| 银行存款 | 473,157.45 | 0.08% |
| 其他 | 8837649.08 | 1.41% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,314,306,000 | 98.34% |
| 银行存款 | 1,370,183.28 | 0.10% |
| 其他 | 20851852.00 | 1.56% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,489,651,000 | 94.97% |
| 银行存款 | 1,353,198.68 | 0.09% |
| 其他 | 77475319.77 | 4.94% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,262,582,700 | 99.26% |
| 银行存款 | 492,593.05 | 0.02% |
| 其他 | 16330020.22 | 0.72% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 203,977,000 | 97.94% |
| 银行存款 | 246,072.39 | 0.12% |
| 其他 | 4054182.26 | 1.94% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 244,123,500 | 97.30% |
| 银行存款 | 2,507,214.91 | 1.00% |
| 其他 | 4270149.10 | 1.70% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 425,708,000 | 97.85% |
| 银行存款 | 3,051,867.19 | 0.70% |
| 其他 | 6280750.09 | 1.45% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 570,490,000 | 97.48% |
| 银行存款 | 3,189,582.97 | 0.54% |
| 其他 | 11577804.48 | 1.98% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 688,594,500 | 97.84% |
| 银行存款 | 4,089,753.81 | 0.58% |
| 其他 | 11128794.85 | 1.58% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 880,251,500 | 97.92% |
| 银行存款 | 2,932,822.91 | 0.33% |
| 其他 | 15744118.33 | 1.75% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 205,471,728 | 97.68% |
| 银行存款 | 1,876,225.82 | 0.89% |
| 其他 | 3003649.58 | 1.43% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 58,893,160 | 93.72% |
| 银行存款 | 2,269,309.92 | 3.61% |
| 其他 | 1676835.95 | 2.67% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 63,595,813.2 | 96.32% |
| 银行存款 | 1,438,704.37 | 2.18% |
| 其他 | 988351.08 | 1.50% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 54,334,092.2 | 90.75% |
| 银行存款 | 2,889,044.48 | 4.83% |
| 其他 | 2647300.07 | 4.42% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 88,769,266.4 | 96.44% |
| 银行存款 | 1,908,058.88 | 2.07% |
| 其他 | 1368421.70 | 1.49% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 67,651,532.4 | 81.81% |
| 银行存款 | 3,257,004.53 | 3.94% |
| 其他 | 11783246.26 | 14.25% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 153,272,897.6 | 96.93% |
| 银行存款 | 2,503,422.02 | 1.58% |
| 其他 | 2349918.14 | 1.49% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 151,532,671 | 92.37% |
| 银行存款 | 8,707,427.54 | 5.31% |
| 其他 | 3815891.14 | 2.32% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 628,135,980.8 | 95.11% |
| 银行存款 | 18,871,803.02 | 2.86% |
| 其他 | 13418201.92 | 2.03% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,126,689,548.2 | 98.02% |
| 银行存款 | 7,955,903.45 | 0.69% |
| 其他 | 14746730.31 | 1.29% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,712,353,582 | 96.61% |
| 银行存款 | 26,094,110.29 | 1.47% |
| 其他 | 33941517.42 | 1.92% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,524,337,773.26 | 94.14% |
| 银行存款 | 35,462,587.13 | 2.19% |
| 其他 | 59416323.06 | 3.67% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,648,228,558.34 | 89.90% |
| 银行存款 | 83,352,462.76 | 4.55% |
| 其他 | 101765299.30 | 5.55% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,287,932,067.4 | 95.58% |
| 银行存款 | 32,816,354.83 | 2.44% |
| 其他 | 26720874.52 | 1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0.00% | |
| 债券 | 1,260,920,448 | 95.89% |
| 银行存款 | 26,651,536 | 2.03% |
| 其他 | 27348464.00 | 2.08% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,001,433,382.1 | 94.55% |
| 银行存款 | 31,690,350.88 | 2.99% |
| 其他 | 26086445.62 | 2.46% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0.00% | |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | |
| 教育 | 0.00% | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | |
| 房地产业 | 0.00% | |
| 金融业 | 0.00% | |
| 合计 | 0.00% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |