• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 9,246,527,266.01
    份额净值(元) 1.0577
    累计净值(元) 1.4802
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 0 0.00%
    2 债券 12,902,763,744.11 99.72%
    3 银行存款 35,050,341.22 0.27%
    4 其他 985739.42 0.01%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 综合 0 0.00%
    2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    3 卫生和社会工作 0 0.00%
    4 教育 0 0.00%
    5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    8 租赁和商务服务业 0 0.00%
    9 房地产业 0 0.00%
    10 金融业 0 0.00%
    11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    12 住宿和餐饮业 0 0.00%
    13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    14 批发和零售业 0 0.00%
    15 建筑业 0 0.00%
    16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    17 制造业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 0 0.00%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 210215 21国开15 2,800,000 284,200,767.12 2.78%
    2 220210 22国开10 2,400,000 243,465,008.22 2.38%
    3 2028003 20平安银行永续债01 1,900,000 196,110,191.78 1.92%
    4 1928036 19中信银行永续债 1,900,000 192,571,298.63 1.88%
    5 102000841 20首开MTN002 1,800,000 182,328,361.64 1.78%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>