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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
9,246,527,266.01 |
| 份额净值（元） |
1.0577 |
| 累计净值（元） |
1.4802 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
16,368,104,435.04 |
| 份额净值（元） |
1.0772 |
| 累计净值（元） |
1.4918 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
12,065,110,248.77 |
| 份额净值（元） |
1.0695 |
| 累计净值（元） |
1.4777 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,386,293,941.06 |
| 份额净值（元） |
1.0632 |
| 累计净值（元） |
1.4661 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,227,327,604.11 |
| 份额净值（元） |
1.0728 |
| 累计净值（元） |
1.4574 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,232,711,981.89 |
| 份额净值（元） |
1.0692 |
| 累计净值（元） |
1.4421 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,730,415,075.35 |
| 份额净值（元） |
1.0540 |
| 累计净值（元） |
1.4176 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,246,291,237.53 |
| 份额净值（元） |
1.0427 |
| 累计净值（元） |
1.4063 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,730,294,357.23 |
| 份额净值（元） |
1.0390 |
| 累计净值（元） |
1.4026 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,846,036,275.2 |
| 份额净值（元） |
1.0360 |
| 累计净值（元） |
1.3996 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,734,264,882.99 |
| 份额净值（元） |
1.0477 |
| 累计净值（元） |
1.4039 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,527,998,923.98 |
| 份额净值（元） |
1.0605 |
| 累计净值（元） |
1.4076 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,531,670,906.48 |
| 份额净值（元） |
1.0473 |
| 累计净值（元） |
1.3785 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,254,324,859.34 |
| 份额净值（元） |
1.0440 |
| 累计净值（元） |
1.3662 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,116,053,255.56 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.3520 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,386,434,010.06 |
| 份额净值（元） |
1.0388 |
| 累计净值（元） |
1.3478 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
991,182,837.6 |
| 份额净值（元） |
1.0618 |
| 累计净值（元） |
1.3354 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
273,212,298.25 |
| 份额净值（元） |
1.0512 |
| 累计净值（元） |
1.3048 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
113,751,988.02 |
| 份额净值（元） |
1.0499 |
| 累计净值（元） |
1.2845 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
161,726,196.53 |
| 份额净值（元） |
1.0250 |
| 累计净值（元） |
1.2520 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
143,706,169.37 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.2300 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
122,101,349.61 |
| 份额净值（元） |
1.0260 |
| 累计净值（元） |
1.2280 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
120,713,942.6 |
| 份额净值（元） |
1.0120 |
| 累计净值（元） |
1.2140 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
214,803,526 |
| 份额净值（元） |
1.0010 |
| 累计净值（元） |
1.2030 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
411,413,943.36 |
| 份额净值（元） |
0.9970 |
| 累计净值（元） |
1.1990 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
517,479,363.39 |
| 份额净值（元） |
1.0220 |
| 累计净值（元） |
1.2170 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,086,795,136.81 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.2060 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,535,368,104.92 |
| 份额净值（元） |
1.0250 |
| 累计净值（元） |
1.2050 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
683,227,887.51 |
| 份额净值（元） |
1.0470 |
| 累计净值（元） |
1.1990 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,202,083,557.26 |
| 份额净值（元） |
1.0410 |
| 累计净值（元） |
1.1770 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
819,621,135.7 |
| 份额净值（元） |
1.0400 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
209,924,496 |
| 份额净值（元） |
1.0260 |
| 累计净值（元） |
1.1310 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
57,019,534.93 |
| 份额净值（元） |
1.0630 |
| 累计净值（元） |
1.1080 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
12,902,763,744.11 |
99.72% |
| 3 |
银行存款 |
35,050,341.22 |
0.27% |
| 4 |
其他 |
985739.42 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
18,447,476,697.98 |
99.90% |
| 3 |
银行存款 |
17,024,151.53 |
0.09% |
| 4 |
其他 |
2215708.20 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
14,035,437,428.74 |
99.71% |
| 3 |
银行存款 |
35,570,772.74 |
0.25% |
| 4 |
其他 |
5853095.93 |
0.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
9,381,078,232.45 |
99.57% |
| 3 |
银行存款 |
28,726,763.45 |
0.30% |
| 4 |
其他 |
11741741.68 |
0.13% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
6,598,144,000 |
98.50% |
| 3 |
银行存款 |
2,406,378.72 |
0.04% |
| 4 |
其他 |
98114424.80 |
1.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,213,558,000 |
98.60% |
| 3 |
银行存款 |
2,417,084.13 |
0.11% |
| 4 |
其他 |
29116349.50 |
1.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,057,305,000 |
96.04% |
| 3 |
银行存款 |
1,011,108.32 |
0.05% |
| 4 |
其他 |
83731721.19 |
3.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,341,436,000 |
98.30% |
| 3 |
银行存款 |
1,767,088.64 |
0.07% |
| 4 |
其他 |
38713078.41 |
1.63% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
3,152,521,000 |
98.70% |
| 3 |
银行存款 |
1,004,610.48 |
0.03% |
| 4 |
其他 |
40554340.60 |
1.27% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,778,123,500 |
96.41% |
| 3 |
银行存款 |
2,733,830.21 |
0.09% |
| 4 |
其他 |
100608638.39 |
3.50% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
4,204,566,000 |
97.32% |
| 3 |
银行存款 |
1,634,180.55 |
0.04% |
| 4 |
其他 |
113939971.99 |
2.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
3,095,592,000 |
96.77% |
| 3 |
银行存款 |
2,851,930.51 |
0.09% |
| 4 |
其他 |
100323882.38 |
3.14% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
2,055,462,500 |
98.69% |
| 3 |
银行存款 |
1,474,169.47 |
0.07% |
| 4 |
其他 |
25902548.40 |
1.24% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,313,643,500 |
98.53% |
| 3 |
银行存款 |
4,055,596.04 |
0.30% |
| 4 |
其他 |
15498293.86 |
1.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,245,032,907.2 |
97.02% |
| 3 |
银行存款 |
1,233,598.11 |
0.10% |
| 4 |
其他 |
36968187.16 |
2.88% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,574,112,000 |
98.49% |
| 3 |
银行存款 |
1,071,201.97 |
0.07% |
| 4 |
其他 |
23027983.01 |
1.44% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,134,347,400 |
97.03% |
| 3 |
银行存款 |
5,103,222.86 |
0.44% |
| 4 |
其他 |
29571832.90 |
2.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
287,205,000 |
96.94% |
| 3 |
银行存款 |
2,868,377.48 |
0.97% |
| 4 |
其他 |
6211590.32 |
2.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
139,858,600 |
98.18% |
| 3 |
银行存款 |
797,073.93 |
0.56% |
| 4 |
其他 |
1800306.38 |
1.26% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
215,609,589.2 |
98.09% |
| 3 |
银行存款 |
1,276,215.05 |
0.58% |
| 4 |
其他 |
2929360.04 |
1.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
177,223,094 |
98.37% |
| 3 |
银行存款 |
670,445.99 |
0.37% |
| 4 |
其他 |
2268292.18 |
1.26% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
139,389,568.3 |
98.49% |
| 3 |
银行存款 |
959,815.32 |
0.68% |
| 4 |
其他 |
1177099.91 |
0.83% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
141,713,031.6 |
97.07% |
| 3 |
银行存款 |
2,488,267.63 |
1.70% |
| 4 |
其他 |
1791464.07 |
1.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
224,687,044.3 |
96.79% |
| 3 |
银行存款 |
3,911,311.21 |
1.68% |
| 4 |
其他 |
3534918.72 |
1.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
530,790,538.4 |
97.48% |
| 3 |
银行存款 |
2,979,656.47 |
0.55% |
| 4 |
其他 |
10743996.85 |
1.97% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
615,893,178.1 |
97.88% |
| 3 |
银行存款 |
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0.66% |
| 4 |
其他 |
9192955.77 |
1.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,351,415,902.2 |
98.44% |
| 3 |
银行存款 |
4,733,144.5 |
0.34% |
| 4 |
其他 |
16729950.61 |
1.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,762,014,660.8 |
97.68% |
| 3 |
银行存款 |
9,249,627.87 |
0.51% |
| 4 |
其他 |
32539293.38 |
1.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
975,348,002.3 |
96.08% |
| 3 |
银行存款 |
17,768,289.14 |
1.75% |
| 4 |
其他 |
22063993.53 |
2.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,427,261,584.1 |
97.66% |
| 3 |
银行存款 |
11,821,362.19 |
0.81% |
| 4 |
其他 |
22443024.39 |
1.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
710,873,138.2 |
86.62% |
| 3 |
银行存款 |
9,421,917.04 |
1.15% |
| 4 |
其他 |
100360786.57 |
12.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
|
0.00% |
| 2 |
债券 |
221,955,664 |
87.58% |
| 3 |
银行存款 |
7,906,020.5 |
3.12% |
| 4 |
其他 |
23566075.50 |
9.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
88,366,367.5 |
87.96% |
| 3 |
银行存款 |
9,642,005.58 |
9.60% |
| 4 |
其他 |
2452731.58 |
2.44% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
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0.00% |
| 11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
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0 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
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0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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采矿业 |
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0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
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0.00% |
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| 12 |
金融业 |
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住宿和餐饮业 |
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| 17 |
G 工业 |
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| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
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| 19 |
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| 20 |
批发和零售业 |
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0.00% |
| 21 |
建筑业 |
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| 22 |
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| 23 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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卫生和社会工作 |
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教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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| 7 |
科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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房地产 |
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公用事业 |
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住宿和餐饮业 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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文化、体育和娱乐业 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
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占基金总资产的比例 |
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综合 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 25 |
消费者常用品 |
0 |
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| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
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租赁和商务服务业 |
0 |
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房地产业 |
0 |
0.00% |
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房地产 |
0 |
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| 11 |
公用事业 |
0 |
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| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
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0 |
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信息技术 |
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| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
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| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
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0 |
0.00% |
| 7 |
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0 |
0.00% |
| 8 |
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0 |
0.00% |
| 9 |
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0 |
0.00% |
| 10 |
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| 11 |
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基础材料 |
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| 30 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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| 3 |
卫生和社会工作 |
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教育 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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| 10 |
房地产 |
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公用事业 |
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合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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行业类别 |
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占基金总资产的比例 |
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行业类别 |
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占基金总资产的比例 |
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制造业 |
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行业类别 |
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行业类别 |
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合计 |
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行业类别 |
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| 1 |
综合 |
0 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
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教育 |
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| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
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金融业 |
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0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
|
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 4 |
教育 |
|
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
|
0.00% |
| 10 |
金融业 |
|
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
|
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
|
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
|
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
|
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
0.00% |
| 17 |
制造业 |
|
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
|
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
|
0.00% |
| 20 |
合计 |
|
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210215 |
21国开15 |
2,800,000 |
284,200,767.12 |
2.78% |
| 2 |
220210 |
22国开10 |
2,400,000 |
243,465,008.22 |
2.38% |
| 3 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
1,900,000 |
196,110,191.78 |
1.92% |
| 4 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
1,900,000 |
192,571,298.63 |
1.88% |
| 5 |
102000841 |
20首开MTN002 |
1,800,000 |
182,328,361.64 |
1.78% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210215 |
21国开15 |
5,800,000 |
584,720,405.48 |
3.31% |
| 2 |
220201 |
22国开01 |
3,500,000 |
355,615,726.03 |
2.01% |
| 3 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
3,000,000 |
312,969,813.7 |
1.77% |
| 4 |
2228023 |
22中国银行永续债01 |
3,000,000 |
311,358,000 |
1.76% |
| 5 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
3,000,000 |
300,394,191.78 |
1.70% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210215 |
21国开15 |
3,500,000 |
358,601,082.19 |
2.77% |
| 2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
3,000,000 |
307,797,616.44 |
2.37% |
| 3 |
220201 |
22国开01 |
2,500,000 |
252,644,246.58 |
1.95% |
| 4 |
210407 |
21农发07 |
2,000,000 |
203,820,547.95 |
1.57% |
| 5 |
220210 |
22国开10 |
2,000,000 |
199,963,013.7 |
1.54% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
220003 |
22附息国债03 |
5,000,000 |
500,033,287.29 |
5.87% |
| 2 |
220205 |
22国开05 |
2,500,000 |
250,720,547.95 |
2.94% |
| 3 |
220201 |
22国开01 |
2,500,000 |
250,841,575.34 |
2.94% |
| 4 |
210215 |
21国开15 |
2,100,000 |
213,632,136.99 |
2.51% |
| 5 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
2,000,000 |
207,463,616.44 |
2.44% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210208 |
21国开08 |
3,000,000 |
300,930,000 |
5.76% |
| 2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,500,000 |
151,485,000 |
2.90% |
| 3 |
210404 |
21农发04 |
1,200,000 |
119,988,000 |
2.30% |
| 4 |
210005 |
21附息国债05 |
1,000,000 |
106,290,000 |
2.03% |
| 5 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
1,000,000 |
103,660,000 |
1.98% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210215 |
21国开15 |
1,000,000 |
99,350,000 |
4.45% |
| 2 |
210404 |
21农发04 |
700,000 |
69,930,000 |
3.13% |
| 3 |
102100977 |
21重庆交投MTN001 |
600,000 |
60,396,000 |
2.71% |
| 4 |
102101383 |
21物产中大MTN001 |
600,000 |
59,832,000 |
2.68% |
| 5 |
102101470 |
21川高速MTN006 |
600,000 |
59,646,000 |
2.67% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200313 |
20进出13 |
1,200,000 |
121,092,000 |
7.00% |
| 2 |
210002 |
21附息国债02 |
700,000 |
70,322,000 |
4.06% |
| 3 |
210004 |
21附息国债04 |
600,000 |
60,132,000 |
3.48% |
| 4 |
102100977 |
21重庆交投MTN001 |
600,000 |
59,916,000 |
3.46% |
| 5 |
217701 |
21贴现国开01 |
600,000 |
59,334,000 |
3.43% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
150,615,000 |
6.71% |
| 2 |
200013 |
20附息国债13 |
1,400,000 |
140,042,000 |
6.23% |
| 3 |
112118031 |
21华夏银行CD031 |
1,000,000 |
97,020,000 |
4.32% |
| 4 |
210205 |
21国开05 |
800,000 |
80,608,000 |
3.59% |
| 5 |
217701 |
21贴现国开01 |
700,000 |
69,132,000 |
3.08% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200208 |
20国开08 |
1,600,000 |
157,872,000 |
5.78% |
| 2 |
200207 |
20国开07 |
1,500,000 |
150,165,000 |
5.50% |
| 3 |
200212 |
20国开12 |
1,400,000 |
140,798,000 |
5.16% |
| 4 |
200215 |
20国开15 |
1,000,000 |
101,360,000 |
3.71% |
| 5 |
112018487 |
20华夏银行CD487 |
1,000,000 |
97,140,000 |
3.56% |
| 6 |
112011332 |
20平安银行CD332 |
1,000,000 |
97,140,000 |
3.56% |
| 7 |
112008330 |
20中信银行CD330 |
1,000,000 |
97,140,000 |
3.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200006 |
20附息国债06 |
1,200,000 |
115,404,000 |
4.05% |
| 2 |
042000131 |
20赣国资CP001 |
1,000,000 |
99,950,000 |
3.51% |
| 3 |
102000789 |
20鞍钢MTN002 |
1,000,000 |
97,230,000 |
3.42% |
| 4 |
200206 |
20国开06 |
900,000 |
89,145,000 |
3.13% |
| 5 |
200005 |
20附息国债05 |
800,000 |
76,592,000 |
2.69% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200005 |
20附息国债05 |
1,400,000 |
136,640,000 |
3.66% |
| 2 |
180408 |
18农发08 |
1,000,000 |
104,260,000 |
2.79% |
| 3 |
042000131 |
20赣国资CP001 |
1,000,000 |
99,980,000 |
2.68% |
| 4 |
102000789 |
20鞍钢MTN002 |
1,000,000 |
98,060,000 |
2.63% |
| 5 |
200003 |
20附息国债03 |
900,000 |
89,739,000 |
2.40% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
154,305,000 |
6.10% |
| 2 |
180408 |
18农发08 |
1,000,000 |
105,750,000 |
4.18% |
| 3 |
042000131 |
20赣国资CP001 |
1,000,000 |
100,060,000 |
3.96% |
| 4 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
700,000 |
72,100,000 |
2.85% |
| 5 |
190307 |
19进出07 |
700,000 |
70,392,000 |
2.78% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190406 |
19农发06 |
1,400,000 |
140,588,000 |
9.18% |
| 2 |
019611 |
19国债01 |
750,000 |
75,045,000 |
4.90% |
| 3 |
190215 |
19国开15 |
700,000 |
69,286,000 |
4.52% |
| 4 |
190010 |
19附息国债10 |
600,000 |
61,608,000 |
4.02% |
| 5 |
101901545 |
19中铝集MTN008 |
600,000 |
60,912,000 |
3.98% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019611 |
19国债01 |
650,000 |
64,993,500 |
5.18% |
| 2 |
190006 |
19附息国债06 |
600,000 |
60,756,000 |
4.84% |
| 3 |
131900011 |
19华电GN001 |
600,000 |
60,426,000 |
4.82% |
| 4 |
011900337 |
19鲁钢铁SCP001 |
600,000 |
60,312,000 |
4.81% |
| 5 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
500,000 |
50,935,000 |
4.06% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190401 |
19农发01 |
1,400,000 |
139,006,000 |
12.46% |
| 2 |
019611 |
19国债01 |
988,660 |
98,786,907.2 |
8.85% |
| 3 |
190210 |
19国开10 |
800,000 |
80,256,000 |
7.19% |
| 4 |
011900337 |
19鲁钢铁SCP001 |
600,000 |
60,174,000 |
5.39% |
| 5 |
101900811 |
19陕煤化MTN002 |
600,000 |
60,198,000 |
5.39% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150204 |
15国开04 |
800,000 |
81,424,000 |
5.87% |
| 2 |
190001 |
19附息国债01 |
800,000 |
79,968,000 |
5.77% |
| 3 |
180406 |
18农发06 |
700,000 |
74,165,000 |
5.35% |
| 4 |
190401 |
19农发01 |
700,000 |
69,587,000 |
5.02% |
| 5 |
170206 |
17国开06 |
600,000 |
61,374,000 |
4.43% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180210 |
18国开10 |
1,500,000 |
154,695,000 |
15.61% |
| 2 |
041800403 |
18汇金CP007 |
500,000 |
49,905,000 |
5.03% |
| 3 |
111810509 |
18兴业银行CD509 |
500,000 |
48,755,000 |
4.92% |
| 4 |
111808287 |
18中信银行CD287 |
500,000 |
48,345,000 |
4.88% |
| 5 |
101754068 |
17晋煤MTN003 |
400,000 |
40,768,000 |
4.11% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
20,918,000 |
7.66% |
| 2 |
101800352 |
18津城建MTN008B |
200,000 |
20,274,000 |
7.42% |
| 3 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
200,000 |
20,022,000 |
7.33% |
| 4 |
101800863 |
18首钢MTN003 |
200,000 |
20,040,000 |
7.33% |
| 5 |
011801793 |
18南方水泥SCP006 |
200,000 |
19,998,000 |
7.32% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,487,000 |
9.22% |
| 2 |
101800120 |
18远洋集团MTN002 |
100,000 |
10,280,000 |
9.04% |
| 3 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,256,000 |
9.02% |
| 4 |
180011 |
18附息国债11 |
100,000 |
10,178,000 |
8.95% |
| 5 |
101800163 |
18恒健MTN001 |
100,000 |
10,174,000 |
8.94% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
30,543,000 |
18.89% |
| 2 |
018005 |
国开1701 |
262,000 |
26,152,840 |
16.17% |
| 3 |
101800120 |
18远洋集团MTN002 |
100,000 |
10,152,000 |
6.28% |
| 4 |
101800202 |
18天恒置业MTN001 |
100,000 |
10,130,000 |
6.26% |
| 5 |
101360021 |
13陕煤化MTN002 |
100,000 |
10,131,000 |
6.26% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101360021 |
13陕煤化MTN002 |
100,000 |
10,075,000 |
7.01% |
| 2 |
011760044 |
17晋煤SCP004 |
100,000 |
10,063,000 |
7.00% |
| 3 |
041776002 |
17鞍钢CP001 |
100,000 |
10,030,000 |
6.98% |
| 4 |
011752041 |
17锡产业SCP004 |
100,000 |
10,021,000 |
6.97% |
| 5 |
011759076 |
17蓝星SCP002 |
100,000 |
10,022,000 |
6.97% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170215 |
17国开15 |
200,000 |
20,086,000 |
16.45% |
| 2 |
101759023 |
17中化工MTN001 |
100,000 |
10,079,000 |
8.25% |
| 3 |
101751014 |
17河钢集MTN008 |
100,000 |
10,064,000 |
8.24% |
| 4 |
041776002 |
17鞍钢CP001 |
100,000 |
10,051,000 |
8.23% |
| 5 |
011752041 |
17锡产业SCP004 |
100,000 |
10,018,000 |
8.20% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101754059 |
17首开MTN003 |
100,000 |
10,066,000 |
8.34% |
| 2 |
041776002 |
17鞍钢CP001 |
100,000 |
10,050,000 |
8.33% |
| 3 |
041654043 |
16陕延油CP001 |
100,000 |
10,052,000 |
8.33% |
| 4 |
101751014 |
17河钢集MTN008 |
100,000 |
10,031,000 |
8.31% |
| 5 |
011698945 |
16陕煤化SCP012 |
100,000 |
10,035,000 |
8.31% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
1480199 |
14金城债 |
200,000 |
21,050,000 |
9.80% |
| 2 |
011698208 |
16紫金矿业SCP004 |
200,000 |
20,042,000 |
9.33% |
| 3 |
041656021 |
16云投CP002 |
200,000 |
20,028,000 |
9.32% |
| 4 |
011769008 |
17晋煤SCP003 |
200,000 |
19,980,000 |
9.30% |
| 5 |
011698494 |
16华能新能SCP004 |
200,000 |
19,984,000 |
9.30% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111610361 |
16兴业CD361 |
800,000 |
78,800,000 |
19.15% |
| 2 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
48,720,000 |
11.84% |
| 3 |
111611374 |
16平安CD374 |
500,000 |
48,190,000 |
11.71% |
| 4 |
011699713 |
16中电投SCP003 |
400,000 |
40,124,000 |
9.75% |
| 5 |
011699885 |
16联通SCP003 |
400,000 |
40,052,000 |
9.74% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101652024 |
16铁道MTN002 |
500,000 |
51,045,000 |
9.86% |
| 2 |
1282168 |
12九龙江MTN1 |
500,000 |
51,045,000 |
9.86% |
| 3 |
101651023 |
16中石油MTN002 |
500,000 |
50,725,000 |
9.80% |
| 4 |
101654007 |
16神华MTN001 |
500,000 |
50,325,000 |
9.73% |
| 5 |
011699309 |
16皖投集SCP001 |
500,000 |
50,155,000 |
9.69% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
1,300,000 |
129,935,000 |
11.96% |
| 2 |
101552037 |
15中油股MTN002 |
1,000,000 |
102,780,000 |
9.46% |
| 3 |
011508004 |
15华能集SCP004 |
1,000,000 |
100,410,000 |
9.24% |
| 4 |
011605002 |
16联通SCP002 |
1,000,000 |
100,090,000 |
9.21% |
| 5 |
101654007 |
16神华MTN001 |
900,000 |
89,613,000 |
8.25% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101552037 |
15中油股MTN002 |
1,200,000 |
123,540,000 |
8.05% |
| 2 |
101654007 |
16神华MTN001 |
1,100,000 |
109,791,000 |
7.15% |
| 3 |
1580093 |
15国网债01 |
1,000,000 |
109,300,000 |
7.12% |
| 4 |
1280003 |
12中石油02 |
1,000,000 |
107,410,000 |
7.00% |
| 5 |
101552011 |
15三峡MTN002 |
1,000,000 |
105,250,000 |
6.86% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150314 |
15进出14 |
800,000 |
83,960,000 |
12.29% |
| 2 |
1280390 |
12和平国资债 |
600,000 |
51,426,000 |
7.53% |
| 3 |
041555013 |
15陕延油CP001 |
500,000 |
50,465,000 |
7.39% |
| 4 |
019903 |
09国债03 |
500,000 |
50,515,000 |
7.39% |
| 5 |
011599423 |
15渝化医SCP003 |
500,000 |
50,350,000 |
7.37% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
1280390 |
12和平国资债 |
600,000 |
63,582,000 |
5.29% |
| 2 |
1280441 |
12三明国投债 |
500,000 |
52,755,000 |
4.39% |
| 3 |
041554023 |
15华能CP001 |
500,000 |
50,495,000 |
4.20% |
| 4 |
041555013 |
15陕延油CP001 |
500,000 |
50,365,000 |
4.19% |
| 5 |
011599423 |
15渝化医SCP003 |
500,000 |
50,280,000 |
4.18% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
041460075 |
14青国信CP001 |
500,000 |
50,495,000 |
6.16% |
| 2 |
041462031 |
14九龙江CP001 |
500,000 |
50,500,000 |
6.16% |
| 3 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
400,000 |
41,308,000 |
5.04% |
| 4 |
1580099 |
15鄂长江债 |
400,000 |
40,708,000 |
4.97% |
| 5 |
101571003 |
15云城投MTN001 |
400,000 |
40,456,000 |
4.94% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101364005 |
13连城投MTN001 |
200,000 |
20,586,000 |
9.81% |
| 2 |
011599021 |
15联合水泥SCP001 |
200,000 |
20,016,000 |
9.53% |
| 3 |
011599106 |
15天业SCP001 |
200,000 |
19,962,000 |
9.51% |
| 4 |
101569003 |
15华联股MTN001 |
200,000 |
19,904,000 |
9.48% |
| 5 |
101559007 |
15豫投资MTN001 |
200,000 |
19,508,000 |
9.29% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
124117 |
12宜城投 |
55,000 |
5,547,300 |
9.73% |
| 2 |
124078 |
12云城建 |
50,000 |
5,349,500 |
9.38% |
| 3 |
124505 |
14嘉市镇 |
50,000 |
5,303,500 |
9.30% |
| 4 |
122607 |
12渝地产 |
50,000 |
5,249,000 |
9.21% |
| 5 |
122921 |
10郴州债 |
50,000 |
5,150,000 |
9.03% |