首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞季季红债券A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000186 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2013-11-13 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 8,869,957,646.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0652 |
| 累计净值（元） | 1.4954 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 9,246,527,266.01 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0577 |
| 累计净值（元） | 1.4802 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 16,368,104,435.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0772 |
| 累计净值（元） | 1.4918 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 12,065,110,248.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0695 |
| 累计净值（元） | 1.4777 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 8,386,293,941.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0632 |
| 累计净值（元） | 1.4661 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 5,227,327,604.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0728 |
| 累计净值（元） | 1.4574 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,232,711,981.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0692 |
| 累计净值（元） | 1.4421 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,730,415,075.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0540 |
| 累计净值（元） | 1.4176 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 2,246,291,237.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0427 |
| 累计净值（元） | 1.4063 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,730,294,357.23 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0390 |
| 累计净值（元） | 1.4026 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,846,036,275.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0360 |
| 累计净值（元） | 1.3996 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 3,734,264,882.99 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0477 |
| 累计净值（元） | 1.4039 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 2,527,998,923.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0605 |
| 累计净值（元） | 1.4076 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,531,670,906.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0473 |
| 累计净值（元） | 1.3785 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,254,324,859.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0440 |
| 累计净值（元） | 1.3662 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,116,053,255.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0351 |
| 累计净值（元） | 1.3520 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,386,434,010.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0388 |
| 累计净值（元） | 1.3478 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 991,182,837.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0618 |
| 累计净值（元） | 1.3354 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 273,212,298.25 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0512 |
| 累计净值（元） | 1.3048 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 113,751,988.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0499 |
| 累计净值（元） | 1.2845 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 161,726,196.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0250 |
| 累计净值（元） | 1.2520 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 143,706,169.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0170 |
| 累计净值（元） | 1.2300 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 122,101,349.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0260 |
| 累计净值（元） | 1.2280 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 120,713,942.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0120 |
| 累计净值（元） | 1.2140 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 214,803,526 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0010 |
| 累计净值（元） | 1.2030 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 411,413,943.36 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9970 |
| 累计净值（元） | 1.1990 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 517,479,363.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0220 |
| 累计净值（元） | 1.2170 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,086,795,136.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0200 |
| 累计净值（元） | 1.2060 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,535,368,104.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0250 |
| 累计净值（元） | 1.2050 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 683,227,887.51 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0470 |
| 累计净值（元） | 1.1990 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,202,083,557.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0410 |
| 累计净值（元） | 1.1770 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 819,621,135.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0400 |
| 累计净值（元） | 1.1590 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 209,924,496 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0260 |
| 累计净值（元） | 1.1310 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 57,019,534.93 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0630 |
| 累计净值（元） | 1.1080 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 11,945,099,338.86 | 99.36% |
| 银行存款 | 75,268,812.85 | 0.63% |
| 其他 | 1103363.43 | 0.01% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 12,902,763,744.11 | 99.72% |
| 银行存款 | 35,050,341.22 | 0.27% |
| 其他 | 985494.09 | 0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 18,447,476,697.98 | 99.90% |
| 银行存款 | 17,024,151.53 | 0.09% |
| 其他 | 2215710.69 | 0.01% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 14,035,437,428.74 | 99.71% |
| 银行存款 | 35,570,772.74 | 0.25% |
| 其他 | 5853266.45 | 0.04% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 9,381,078,232.45 | 99.57% |
| 银行存款 | 28,726,763.45 | 0.30% |
| 其他 | 11741509.78 | 0.13% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 6,598,144,000 | 98.50% |
| 银行存款 | 2,406,378.72 | 0.04% |
| 其他 | 98114424.88 | 1.46% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,213,558,000 | 98.60% |
| 银行存款 | 2,417,084.13 | 0.11% |
| 其他 | 29116369.57 | 1.29% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,057,305,000 | 96.04% |
| 银行存款 | 1,011,108.32 | 0.05% |
| 其他 | 83731681.17 | 3.91% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,341,436,000 | 98.30% |
| 银行存款 | 1,767,088.64 | 0.07% |
| 其他 | 38712978.37 | 1.63% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 3,152,521,000 | 98.70% |
| 银行存款 | 1,004,610.48 | 0.03% |
| 其他 | 40554300.62 | 1.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,778,123,500 | 96.41% |
| 银行存款 | 2,733,830.21 | 0.09% |
| 其他 | 100608658.38 | 3.50% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 4,204,566,000 | 97.32% |
| 银行存款 | 1,634,180.55 | 0.04% |
| 其他 | 113939991.94 | 2.64% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 3,095,592,000 | 96.77% |
| 银行存款 | 2,851,930.51 | 0.09% |
| 其他 | 100323822.37 | 3.14% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,055,462,500 | 98.69% |
| 银行存款 | 1,474,169.47 | 0.07% |
| 其他 | 25902578.43 | 1.24% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,313,643,500 | 98.53% |
| 银行存款 | 4,055,596.04 | 0.30% |
| 其他 | 15498313.82 | 1.17% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,245,032,907.2 | 97.02% |
| 银行存款 | 1,233,598.11 | 0.10% |
| 其他 | 36968239.95 | 2.88% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,574,112,000 | 98.49% |
| 银行存款 | 1,071,201.97 | 0.07% |
| 其他 | 23027983.04 | 1.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,134,347,400 | 97.03% |
| 银行存款 | 5,103,222.86 | 0.44% |
| 其他 | 29571823.04 | 2.53% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 287,205,000 | 96.94% |
| 银行存款 | 2,868,377.48 | 0.97% |
| 其他 | 6211582.34 | 2.09% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 139,858,600 | 98.18% |
| 银行存款 | 797,073.93 | 0.56% |
| 其他 | 1800298.39 | 1.26% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 215,609,589.2 | 98.09% |
| 银行存款 | 1,276,215.05 | 0.58% |
| 其他 | 2929354.79 | 1.33% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 177,223,094 | 98.37% |
| 银行存款 | 670,445.99 | 0.37% |
| 其他 | 2268286.19 | 1.26% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 139,389,568.3 | 98.49% |
| 银行存款 | 959,815.32 | 0.68% |
| 其他 | 1177099.59 | 0.83% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 141,713,031.6 | 97.07% |
| 银行存款 | 2,488,267.63 | 1.70% |
| 其他 | 1791456.64 | 1.23% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 224,687,044.3 | 96.79% |
| 银行存款 | 3,911,311.21 | 1.68% |
| 其他 | 3534914.41 | 1.53% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 530,790,538.4 | 97.48% |
| 银行存款 | 2,979,656.47 | 0.55% |
| 其他 | 10743986.48 | 1.97% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 615,893,178.1 | 97.88% |
| 银行存款 | 4,124,494.49 | 0.66% |
| 其他 | 9192957.68 | 1.46% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,351,415,902.2 | 98.44% |
| 银行存款 | 4,733,144.5 | 0.34% |
| 其他 | 16729988.41 | 1.22% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,762,014,660.8 | 97.68% |
| 银行存款 | 9,249,627.87 | 0.51% |
| 其他 | 32539352.71 | 1.81% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 975,348,002.3 | 96.08% |
| 银行存款 | 17,768,289.14 | 1.75% |
| 其他 | 22064022.09 | 2.17% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,427,261,584.1 | 97.66% |
| 银行存款 | 11,821,362.19 | 0.81% |
| 其他 | 22443010.10 | 1.53% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 710,873,138.2 | 86.62% |
| 银行存款 | 9,421,917.04 | 1.15% |
| 其他 | 100360798.33 | 12.23% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0.00% | |
| 债券 | 221,955,664 | 87.58% |
| 银行存款 | 7,906,020.5 | 3.12% |
| 其他 | 23566075.50 | 9.30% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 88,366,367.5 | 87.96% |
| 银行存款 | 9,642,005.58 | 9.60% |
| 其他 | 2452732.50 | 2.44% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
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| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
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| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0.00% | |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | |
| 教育 | 0.00% | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | |
| 房地产业 | 0.00% | |
| 金融业 | 0.00% | |
| 合计 | 0.00% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |