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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类
    基金代码460009基金类别混合型
    基金经理田汉卿 盛豪
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2010-06-22客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 421,575,051.96
    份额净值(元) 1.865
    累计净值(元) 2.412
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 415,957,575.6 92.66%
    债券 230,009.07 0.05%
    银行存款 27,338,577.02 6.09%
    其他 5385392.06 1.20%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 240,136,715.14 53.72%
    金融业 33,853,627.48 7.57%
    采矿业 30,648,519.32 6.86%
    信息传输、软件和信息技术服务业 22,369,702.09 5.00%
    交通运输、仓储和邮政业 19,476,857.84 4.36%
    批发和零售业 13,970,479.96 3.13%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,089,893 2.93%
    房地产业 11,824,097.6 2.65%
    建筑业 10,879,936 2.43%
    租赁和商务服务业 4,724,224.28 1.06%
    合计 415,957,575.6 93.06%
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