首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化先行A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460009 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 盛豪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2010-06-22 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 369,123,276.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.016 |
| 累计净值（元） | 2.563 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 434,900,665.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.863 |
| 累计净值（元） | 2.410 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 421,575,051.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.865 |
| 累计净值（元） | 2.412 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 713,670,044.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.095 |
| 累计净值（元） | 2.642 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 776,390,365.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.998 |
| 累计净值（元） | 2.545 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 910,626,123.51 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.184 |
| 累计净值（元） | 2.731 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,100,605,009.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.158 |
| 累计净值（元） | 2.705 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 845,490,189.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.067 |
| 累计净值（元） | 2.614 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 674,643,791.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.899 |
| 累计净值（元） | 2.446 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 721,945,611.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.838 |
| 累计净值（元） | 2.385 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 955,530,377.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.808 |
| 累计净值（元） | 2.355 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,226,225,749.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.646 |
| 累计净值（元） | 2.193 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,785,090,628.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.413 |
| 累计净值（元） | 1.960 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,871,400,938.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.444 |
| 累计净值（元） | 1.991 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,793,501,418.38 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.357 |
| 累计净值（元） | 1.904 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,861,264,982.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.321 |
| 累计净值（元） | 1.868 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 3,858,676,125.71 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.407 |
| 累计净值（元） | 1.954 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,277,624,702.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.102 |
| 累计净值（元） | 1.649 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 4,535,978,786.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.259 |
| 累计净值（元） | 1.806 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 3,950,368,181.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.331 |
| 累计净值（元） | 1.878 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 4,517,339,782.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.482 |
| 累计净值（元） | 2.013 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,139,110,012.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.499 |
| 累计净值（元） | 2.030 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 4,931,196,783.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.552 |
| 累计净值（元） | 2.083 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 785,005,803.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.865 |
| 累计净值（元） | 1.885 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 556,672,774.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.790 |
| 累计净值（元） | 1.810 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 344,606,891.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.671 |
| 累计净值（元） | 1.691 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 339,905,091 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.649 |
| 累计净值（元） | 1.669 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 292,506,375.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.542 |
| 累计净值（元） | 1.562 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 292,761,633.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.448 |
| 累计净值（元） | 1.468 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 331,892,246.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.683 |
| 累计净值（元） | 1.703 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 359,454,591.38 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.278 |
| 累计净值（元） | 1.298 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 431,998,045.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.750 |
| 累计净值（元） | 1.770 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 117,570,856 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.373 |
| 累计净值（元） | 1.393 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 67,550,853.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.995 |
| 累计净值（元） | 1.015 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 500,920,942.1 | 92.28% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 41,537,470.21 | 7.65% |
| 其他 | 340344.01 | 0.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 483,713,846.5 | 94.18% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 29,426,848.68 | 5.73% |
| 其他 | 466497.71 | 0.09% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 415,957,575.6 | 92.66% |
| 债券 | 230,009.07 | 0.05% |
| 银行存款 | 27,338,577.02 | 6.09% |
| 其他 | 5385392.06 | 1.20% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 688,694,791.88 | 81.19% |
| 债券 | 62,570.62 | 0.01% |
| 银行存款 | 136,110,049.14 | 16.05% |
| 其他 | 23373570.23 | 2.75% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 713,279,103.72 | 87.56% |
| 债券 | 20,662,061.43 | 2.54% |
| 银行存款 | 56,526,397.88 | 6.94% |
| 其他 | 24165834.64 | 2.96% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 827,383,068.84 | 90.25% |
| 债券 | 19,898,000 | 2.17% |
| 银行存款 | 69,059,256.8 | 7.53% |
| 其他 | 449141.75 | 0.05% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,182,256,084.86 | 90.35% |
| 债券 | 19,904,000 | 1.52% |
| 银行存款 | 103,793,503.04 | 7.93% |
| 其他 | 2616355.69 | 0.20% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 788,535,381.6 | 92.66% |
| 债券 | 19,910,000 | 2.34% |
| 银行存款 | 41,625,267.04 | 4.89% |
| 其他 | 902444.96 | 0.11% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 614,248,928.29 | 90.70% |
| 债券 | 9,950,000 | 1.47% |
| 银行存款 | 52,408,867.92 | 7.74% |
| 其他 | 618121.05 | 0.09% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 674,969,407.67 | 92.83% |
| 债券 | 2,016,283 | 0.28% |
| 银行存款 | 49,639,660.43 | 6.83% |
| 其他 | 500390.35 | 0.06% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 865,852,869.59 | 90.25% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 92,336,861.53 | 9.62% |
| 其他 | 1212267.69 | 0.13% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,052,766,907.24 | 85.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 182,928,939.13 | 14.77% |
| 其他 | 2528032.98 | 0.21% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,511,985,918.61 | 84.45% |
| 债券 | 50,125,000 | 2.80% |
| 银行存款 | 226,093,930.66 | 12.63% |
| 其他 | 2266935.23 | 0.12% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,763,959,545.82 | 93.14% |
| 债券 | 50,065,000 | 2.64% |
| 银行存款 | 62,742,544.98 | 3.31% |
| 其他 | 17153860.16 | 0.91% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,630,712,296.03 | 93.80% |
| 债券 | 49,930,000 | 1.78% |
| 银行存款 | 121,191,162.02 | 4.32% |
| 其他 | 2708313.35 | 0.10% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,645,663,272.95 | 91.67% |
| 债券 | 70,021,000 | 2.43% |
| 银行存款 | 152,873,550.78 | 5.30% |
| 其他 | 17475674.93 | 0.60% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,578,891,965.57 | 92.41% |
| 债券 | 70,189,000 | 1.81% |
| 银行存款 | 197,480,920.06 | 5.10% |
| 其他 | 26281833.55 | 0.68% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,045,387,020.45 | 90.95% |
| 债券 | 100,257,000 | 2.99% |
| 银行存款 | 127,520,167.07 | 3.81% |
| 其他 | 75148378.18 | 2.25% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,208,173,843.63 | 89.42% |
| 债券 | 100,251,000 | 2.13% |
| 银行存款 | 393,455,623.33 | 8.36% |
| 其他 | 4318772.59 | 0.09% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,506,873,994.38 | 86.38% |
| 债券 | 80,024,000 | 1.97% |
| 银行存款 | 155,961,542.52 | 3.84% |
| 其他 | 316927185.00 | 7.81% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,202,090,317.86 | 92.32% |
| 债券 | 80,032,000 | 1.76% |
| 银行存款 | 242,823,171.41 | 5.34% |
| 其他 | 26512817.57 | 0.58% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,888,838,335.88 | 90.92% |
| 债券 | 129,210,000 | 4.07% |
| 银行存款 | 154,503,423.02 | 4.86% |
| 其他 | 4760383.83 | 0.15% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,092,298,972.45 | 59.48% |
| 债券 | 9,986,000 | 0.19% |
| 银行存款 | 697,229,065.34 | 13.41% |
| 其他 | 1399460534.83 | 26.92% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 738,101,457.95 | 85.69% |
| 债券 | 19,954,000 | 2.32% |
| 银行存款 | 88,423,734.5 | 10.27% |
| 其他 | 14860906.58 | 1.72% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 519,332,713.78 | 92.30% |
| 债券 | 9,972,000 | 1.77% |
| 银行存款 | 26,673,797.21 | 4.74% |
| 其他 | 6702744.26 | 1.19% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 323,802,232.95 | 93.55% |
| 债券 | 10,000,000 | 2.89% |
| 银行存款 | 11,011,696.04 | 3.18% |
| 其他 | 1301581.00 | 0.38% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 318,960,836.78 | 93.45% |
| 债券 | 10,005,000 | 2.93% |
| 银行存款 | 9,732,107.05 | 2.85% |
| 其他 | 2626128.87 | 0.77% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 275,840,787.92 | 93.78% |
| 债券 | 10,013,440.6 | 3.40% |
| 银行存款 | 7,744,927.4 | 2.63% |
| 其他 | 523242.37 | 0.19% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 273,171,407.41 | 92.80% |
| 债券 | 10,021,177.6 | 3.40% |
| 银行存款 | 10,314,865.97 | 3.50% |
| 其他 | 847285.09 | 0.30% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 300,719,728.38 | 89.44% |
| 债券 | 18,177.6 | 0.01% |
| 银行存款 | 20,306,221.56 | 6.04% |
| 其他 | 15173568.73 | 4.51% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 306,501,850.78 | 84.52% |
| 债券 | 17,868.2 | 0.00% |
| 银行存款 | 54,296,546.21 | 14.97% |
| 其他 | 1845229.52 | 0.51% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 405,851,079.17 | 89.43% |
| 债券 | 20,343.4 | 0.00% |
| 银行存款 | 44,936,862.27 | 9.90% |
| 其他 | 3046825.75 | 0.67% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 108,055,160 | 88.97% |
| 债券 | 0.00% | |
| 银行存款 | 12,395,782 | 10.21% |
| 其他 | 994994.00 | 0.82% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 62,858,326.8 | 91.41% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,481,868.93 | 7.97% |
| 其他 | 422573.01 | 0.62% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 308,946,262.2 | 57.35% |
| 采矿业 | 38,629,952.22 | 7.17% |
| 金融业 | 36,074,654.9 | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,103,722.04 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 17,659,649.6 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,930,253.2 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,908,462.15 | 2.58% |
| 建筑业 | 13,070,450.28 | 2.43% |
| 房地产业 | 6,928,543 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,662,177 | 0.87% |
| 合计 | 500,920,942.1 | 92.99% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 298,644,689.64 | 58.33% |
| 金融业 | 35,955,612.07 | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,625,728.22 | 5.00% |
| 采矿业 | 25,626,314 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 20,408,083.76 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,014,878.97 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,223,003.2 | 2.78% |
| 建筑业 | 11,335,561 | 2.21% |
| 房地产业 | 9,254,870 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,488,082.2 | 1.07% |
| 合计 | 483,713,846.5 | 94.47% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 240,136,715.14 | 53.72% |
| 金融业 | 33,853,627.48 | 7.57% |
| 采矿业 | 30,648,519.32 | 6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,369,702.09 | 5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,476,857.84 | 4.36% |
| 批发和零售业 | 13,970,479.96 | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,089,893 | 2.93% |
| 房地产业 | 11,824,097.6 | 2.65% |
| 建筑业 | 10,879,936 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 4,724,224.28 | 1.06% |
| 合计 | 415,957,575.6 | 93.06% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 389,441,190.76 | 52.17% |
| 金融业 | 64,500,901.68 | 8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,518,869.02 | 6.23% |
| 采矿业 | 45,643,894.89 | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,816,945.43 | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 18,896,058.45 | 2.53% |
| 批发和零售业 | 17,429,870.04 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,752,597 | 1.98% |
| 房地产业 | 13,139,479 | 1.76% |
| 建筑业 | 11,603,263.18 | 1.55% |
| 合计 | 688,694,791.88 | 92.25% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 416,994,634.21 | 52.89% |
| 金融业 | 52,129,372.89 | 6.61% |
| 采矿业 | 48,604,398.45 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,320,917.12 | 5.62% |
| 房地产业 | 24,420,130 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,400,565.5 | 3.09% |
| 建筑业 | 20,407,642.42 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,878,619 | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 12,885,649.26 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 12,772,055.2 | 1.62% |
| 合计 | 713,279,103.72 | 90.47% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 523,336,622.55 | 57.30% |
| 金融业 | 65,923,603.77 | 7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,855,756.38 | 5.13% |
| 采矿业 | 40,429,191.7 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,024,655 | 2.96% |
| 房地产业 | 21,945,381.68 | 2.40% |
| 建筑业 | 21,202,572.94 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 17,250,309.2 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,240,125.75 | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,505,683.67 | 1.48% |
| 合计 | 827,383,068.84 | 90.58% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 808,822,753.94 | 62.02% |
| 金融业 | 62,710,967.42 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,219,465.27 | 4.62% |
| 采矿业 | 54,206,988.99 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,240,322.52 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 34,580,875.05 | 2.65% |
| 建筑业 | 26,455,624.28 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,194,283.78 | 1.86% |
| 房地产业 | 21,822,735.45 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,847,772 | 0.83% |
| 合计 | 1,182,256,084.86 | 90.65% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 503,394,183.8 | 59.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,358,494.48 | 7.61% |
| 金融业 | 60,949,452.9 | 7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,217,076.44 | 4.28% |
| 房地产业 | 26,218,727 | 3.10% |
| 采矿业 | 25,216,631.2 | 2.98% |
| 建筑业 | 16,702,521.37 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 13,442,354.24 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,024,392.74 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 7,794,895.05 | 0.92% |
| 合计 | 788,535,381.6 | 93.24% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 409,664,235.87 | 60.70% |
| 金融业 | 41,649,635.84 | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,569,905.14 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,977,853.06 | 5.18% |
| 采矿业 | 20,018,570.56 | 2.97% |
| 房地产业 | 19,153,370.63 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 18,110,055.41 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,509,456.36 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 8,101,448.4 | 1.20% |
| 建筑业 | 7,076,460 | 1.05% |
| 合计 | 614,248,928.29 | 91.02% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 444,949,666.69 | 61.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,281,130.15 | 6.68% |
| 金融业 | 42,528,973.15 | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,819,202.28 | 3.44% |
| 房地产业 | 20,650,696.85 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,348,020.72 | 2.82% |
| 采矿业 | 19,330,947.76 | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 15,660,034.35 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 15,286,635.39 | 2.12% |
| 建筑业 | 13,100,708 | 1.81% |
| 合计 | 674,969,407.67 | 93.45% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 545,356,904.72 | 57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,639,536.6 | 7.92% |
| 金融业 | 56,788,137.21 | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,284,386.49 | 3.48% |
| 房地产业 | 30,938,602.55 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,375,165.92 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 23,728,876.18 | 2.48% |
| 采矿业 | 22,791,431.33 | 2.39% |
| 建筑业 | 18,996,237.12 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,300,259.94 | 0.97% |
| 合计 | 865,852,869.59 | 90.61% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 677,119,484.13 | 55.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,844,395.97 | 8.55% |
| 金融业 | 67,844,208.92 | 5.53% |
| 批发和零售业 | 42,183,649.14 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,059,713.26 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,253,400.32 | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,351,686.35 | 2.15% |
| 房地产业 | 19,678,526.34 | 1.60% |
| 建筑业 | 19,440,954 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 11,735,405.4 | 0.96% |
| 合计 | 1,052,766,907.24 | 85.85% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 973,116,872.84 | 54.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,382,624.97 | 8.76% |
| 金融业 | 85,890,002.32 | 4.81% |
| 批发和零售业 | 84,419,151.15 | 4.73% |
| 建筑业 | 41,724,705.39 | 2.34% |
| 房地产业 | 40,513,810.99 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,174,887.32 | 1.63% |
| 采矿业 | 23,084,238.61 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,102,364.78 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 15,698,960.28 | 0.88% |
| 合计 | 1,511,985,918.61 | 84.70% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,183,354,315.4 | 63.23% |
| 金融业 | 150,464,375.12 | 8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,382,624.59 | 5.04% |
| 批发和零售业 | 82,991,958.5 | 4.43% |
| 房地产业 | 68,763,409.14 | 3.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,953,250.12 | 2.13% |
| 建筑业 | 32,116,941.06 | 1.72% |
| 采矿业 | 27,833,736.57 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,612,984.63 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,456,059.77 | 1.15% |
| 合计 | 1,763,959,545.82 | 94.26% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,705,738,292.25 | 61.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,066,288.96 | 6.30% |
| 金融业 | 174,180,782.44 | 6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,182,068.62 | 3.41% |
| 房地产业 | 87,846,336.84 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 85,124,210.26 | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,471,410.73 | 2.20% |
| 采矿业 | 55,579,129.28 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,527,509.39 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,450,472.18 | 1.66% |
| 合计 | 2,630,712,296.03 | 94.17% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,595,545,096.43 | 55.76% |
| 批发和零售业 | 157,047,535.28 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,852,188.25 | 5.38% |
| 房地产业 | 145,961,783.48 | 5.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,376,656.1 | 4.59% |
| 金融业 | 98,471,394.1 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,758,794.56 | 3.38% |
| 建筑业 | 63,876,130.25 | 2.23% |
| 采矿业 | 63,289,053.75 | 2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,684,624.89 | 2.05% |
| 合计 | 2,645,663,272.95 | 92.46% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,194,176,877.67 | 56.86% |
| 房地产业 | 216,100,731.07 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,816,204.08 | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,167,966.62 | 4.00% |
| 金融业 | 145,635,125.5 | 3.77% |
| 建筑业 | 135,382,912.31 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,471,824.18 | 3.43% |
| 采矿业 | 121,835,653.88 | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 111,024,368.38 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 86,719,713.48 | 2.25% |
| 合计 | 3,578,891,965.57 | 92.75% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,763,817,023.85 | 53.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,518,783.72 | 5.11% |
| 金融业 | 164,264,023.2 | 5.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 162,746,312.53 | 4.97% |
| 房地产业 | 142,813,543.67 | 4.36% |
| 建筑业 | 127,998,582.53 | 3.91% |
| 批发和零售业 | 114,078,692.47 | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,801,866.21 | 3.11% |
| 采矿业 | 99,066,832.77 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,960,863.88 | 2.07% |
| 合计 | 3,045,387,020.45 | 92.91% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,620,095,543.37 | 57.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,437,030.81 | 7.57% |
| 房地产业 | 237,057,804.91 | 5.23% |
| 金融业 | 176,385,718.83 | 3.89% |
| 建筑业 | 157,192,109.4 | 3.47% |
| 采矿业 | 150,672,399.21 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,135,560.83 | 3.27% |
| 批发和零售业 | 124,954,731.23 | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 80,766,622.74 | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,959,320.33 | 1.41% |
| 合计 | 4,208,173,843.63 | 92.77% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,363,843,033.02 | 59.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,945,169.93 | 6.61% |
| 建筑业 | 155,209,724.81 | 3.93% |
| 金融业 | 148,040,462.42 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 142,186,273.8 | 3.60% |
| 房地产业 | 112,067,019.8 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,764,220.46 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,597,283.97 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 49,635,697.56 | 1.26% |
| 采矿业 | 46,597,958.11 | 1.18% |
| 合计 | 3,506,873,994.38 | 88.77% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,725,078,087.35 | 60.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,999,260.23 | 7.33% |
| 房地产业 | 248,838,384.18 | 5.51% |
| 采矿业 | 158,826,836.36 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 148,134,270.62 | 3.28% |
| 建筑业 | 109,040,159.86 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,549,903.94 | 2.14% |
| 金融业 | 80,856,336.47 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,989,290.41 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,066,421.81 | 1.46% |
| 合计 | 4,202,090,317.86 | 93.02% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,885,591,990.71 | 60.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,964,733.61 | 6.66% |
| 房地产业 | 145,420,142.47 | 4.63% |
| 批发和零售业 | 131,480,439.16 | 4.19% |
| 采矿业 | 91,302,491.24 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,761,793.79 | 2.70% |
| 建筑业 | 73,501,605.37 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 59,236,442.56 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,962,704.49 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,460,939.21 | 1.19% |
| 合计 | 2,888,838,335.88 | 92.03% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,947,972,212.03 | 39.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,142,404.21 | 4.12% |
| 房地产业 | 175,369,043.88 | 3.56% |
| 建筑业 | 149,932,980.95 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,624,175.9 | 2.61% |
| 采矿业 | 123,909,076.15 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 119,057,690.61 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 83,982,300.12 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,882,340.55 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,886,132.14 | 0.59% |
| 合计 | 3,092,298,972.45 | 62.71% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 519,596,537.17 | 66.19% |
| 房地产业 | 44,931,582.9 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,362,715.82 | 5.27% |
| 采矿业 | 26,854,096.52 | 3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,998,910.56 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,500,788.83 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 15,950,967.94 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 15,116,890.79 | 1.93% |
| 建筑业 | 11,325,002.76 | 1.44% |
| 金融业 | 6,899,097.49 | 0.88% |
| 合计 | 738,101,457.95 | 94.02% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 346,510,356.25 | 62.25% |
| 房地产业 | 34,883,781.15 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,079,345.86 | 5.76% |
| 采矿业 | 20,072,555 | 3.61% |
| 批发和零售业 | 18,176,077.39 | 3.27% |
| 建筑业 | 11,195,124.3 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 9,703,672.35 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,537,459.92 | 1.53% |
| 金融业 | 8,194,665 | 1.47% |
| 住宿和餐饮业 | 6,053,525 | 1.09% |
| 合计 | 519,332,713.78 | 93.29% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 217,948,136.48 | 63.25% |
| 房地产业 | 22,515,459.93 | 6.53% |
| 建筑业 | 12,857,907.45 | 3.73% |
| 金融业 | 11,672,441 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,500,700.45 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 10,565,754.85 | 3.07% |
| 住宿和餐饮业 | 8,213,598 | 2.38% |
| 采矿业 | 8,166,607 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,003,712.84 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 4,591,800.5 | 1.33% |
| 合计 | 323,802,232.95 | 93.96% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 198,082,042.28 | 58.28% |
| 房地产业 | 30,761,286.35 | 9.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,671,134 | 4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,698,061.62 | 3.74% |
| 金融业 | 11,111,334.42 | 3.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 10,286,119 | 3.03% |
| 建筑业 | 7,893,757.91 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,357,752.75 | 2.16% |
| 住宿和餐饮业 | 6,161,732 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 5,535,165.71 | 1.63% |
| 合计 | 318,960,836.78 | 93.84% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 201,070,802.46 | 68.74% |
| 房地产业 | 20,683,051.07 | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,345,101 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,599,638.35 | 3.97% |
| 建筑业 | 8,966,264.32 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,287,673.9 | 2.49% |
| 金融业 | 5,525,694.6 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,718,813.12 | 1.27% |
| 采矿业 | 1,785,584 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 1,642,195 | 0.56% |
| 合计 | 275,840,787.92 | 94.30% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 191,964,288.32 | 65.57% |
| 房地产业 | 22,080,623.18 | 7.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,047,480.84 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,231,777 | 3.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,156,695.4 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,676,699.25 | 2.96% |
| 建筑业 | 7,802,630.88 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 6,886,862.11 | 2.35% |
| 采矿业 | 3,492,266.45 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 977,339 | 0.33% |
| 合计 | 273,171,407.41 | 93.31% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 213,964,887.73 | 64.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,996,675 | 4.82% |
| 房地产业 | 15,447,562.42 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 12,733,896.72 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,493,167.67 | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,979,406.36 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,866,983.98 | 2.67% |
| 建筑业 | 4,769,042.68 | 1.44% |
| 采矿业 | 3,944,646.97 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,370,410.15 | 1.02% |
| 合计 | 300,719,728.38 | 90.61% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 209,438,631.18 | 58.27% |
| 房地产业 | 14,669,879.65 | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,357,890.09 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,412,064.57 | 3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,870,669.63 | 3.30% |
| 批发和零售业 | 11,159,651.14 | 3.10% |
| 建筑业 | 10,156,080.87 | 2.83% |
| 采矿业 | 9,514,090.45 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,037,439.6 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,616,707.52 | 0.73% |
| 合计 | 306,501,850.78 | 85.27% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 259,426,788.54 | 60.05% |
| 批发和零售业 | 24,057,557 | 5.57% |
| 房地产业 | 21,988,978.2 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,053,051.86 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,384,510.44 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,181,964.21 | 3.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,415,240.76 | 1.95% |
| 建筑业 | 7,807,019.93 | 1.81% |
| 金融业 | 7,703,517.11 | 1.78% |
| 采矿业 | 7,327,239 | 1.70% |
| 合计 | 405,851,079.17 | 93.95% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 75,750,712 | 64.43% |
| 房地产业 | 9,226,949 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,940,009.5 | 5.90% |
| 批发和零售业 | 4,386,489 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,435,834 | 2.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,632,659.75 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,160,024 | 1.84% |
| 采矿业 | 1,913,536.25 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 753,414 | 0.64% |
| 建筑业 | 556,452 | 0.47% |
| 合计 | 108,055,160 | 91.91% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 45,468,180.19 | 67.31% |
| 房地产业 | 4,829,331.88 | 7.15% |
| 批发和零售业 | 2,432,840.71 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,187,847 | 3.24% |
| 采矿业 | 1,973,151 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,547.58 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,094,544 | 1.62% |
| 金融业 | 993,643 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 749,821.44 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 610,930 | 0.90% |
| 合计 | 62,858,326.8 | 93.05% |