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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    *通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认/申购旗下基金认/申购0费用

    *通过网上直销交易系统使用现金宝认/申购旗下基金申购0费用

    *通过网上直销交易系统进行基金转换,基金申购补差费用0折优惠

    前端认购金额(M)前端认购费率
    M<50万1.20%
    50万≤M<200万1.00%
    200万≤M<500万0.60%
    M≥500万1000元/笔
    前端申购金额(M)前端申购费率
    M<50万1.50%
    50万≤M<200万1.20%
    200万≤M<500万0.80%
    M≥500万1000元/笔


    *认/申购限额:

    代销网点每个基金账户最低认/申购金额为1元人民币;具体级差以代销机构为准 。

    网上直销每个基金账户最低认/申购金额为10元人民币。

    直销柜台每个基金账户最低认/申购金额为5万元人民币。

    持有时间(T)分档赎回费率
    T<7日1.50%
    7日T<365日0.50%
    365日≤T<730日0.25%
    T≥730                0

    *代销网点赎回限额1份起,基金赎回后账户最低保有1份额,不足1份额,系统自动赎回份额。

    *本公司直销赎回限额10份起,基金赎回后账户最低保有10份额,不足10份额,系统自动赎回份额。

    转换费用

      转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差

      赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 

      转出与转入基金申购费补差

      (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。

      (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。

      (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

      各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

    销售服务费(年)基金管理费(年)基金托管费(年)
    01.50%0.25%
    申购金额(M)申购费率

    现金宝/天添宝

    汇款申购

    通联支付/民生直联/

    银联通/工行直联/富友支付

    建行直联农行直联
    0折4折8折 7折
    M<50万1.50%00.60%1.20%1.05%
    50万≤M<200万1.20%00.60%0.96%0.84%
    200万≤M<500万0.80%00.60%0.64%0.60%
    M≥500万1000元/笔01000元/笔1000元/笔1000元/笔

       

    *网上交易、柜台直销转换费率优惠:转出与转入基金申购费补差0折(含固定申购费用)。

    基金申购费用计算公式:
    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
    后端申购费用=赎回份额*申购日基金份额净值(基金份额面值)*后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式:
    基金赎回费用=赎回金额*赎回费率

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