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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类

    基金代码010138基金类别混合型
    基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人交通银行
    成立日期2020-12-30客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模120,267,071.27

    投资净值(元) 27,771,664.6
    份额净值(元) 0.8181
    累计净值(元) 0.8181
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 235,625,586.26 91.08%
    债券 67,002.64 0.03%
    银行存款 15,937,886.64 6.16%
    其他 7084480.38 2.73%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 196,127,781.75 76.00%
    金融业 15,080,416.12 5.84%
    信息传输、软件和信息技术服务业 9,687,625.98 3.75%
    科学研究和技术服务业 5,314,646.85 2.06%
    农、林、牧、渔业 3,718,199 1.44%
    租赁和商务服务业 2,134,560.06 0.83%
    建筑业 2,090,473.28 0.81%
    批发和零售业 1,413,339.2 0.55%
    卫生和社会工作 18,788.7 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 34,288.32 0.01%
    合计 235,625,586.26 91.31%
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