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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
    基金代码006104基金类别混合型
    基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人工商银行
    成立日期2018-06-19客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 40,348,962.91
    份额净值(元) 1.5515
    累计净值(元) 1.7011
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 306,635,863.69 93.57%
    债券 0 0.00%
    银行存款 20,783,540.34 6.34%
    其他 285409.30 0.09%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 188,652,706.81 57.80%
    金融业 23,498,721.57 7.20%
    信息传输、软件和信息技术服务业 21,257,890.74 6.51%
    采矿业 18,032,392 5.52%
    批发和零售业 12,577,978.96 3.85%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,691,332.9 2.97%
    建筑业 6,169,870.02 1.89%
    交通运输、仓储和邮政业 5,893,152.04 1.81%
    房地产业 3,585,047.6 1.10%
    科学研究和技术服务业 3,285,138.2 1.01%
    合计 306,635,863.69 93.94%
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