首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞港股通量化> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005269 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 凌若冰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2017-12-20 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） | 34,090,168.99 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9546 |
| 累计净值（元） | 0.9546 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 54,382,250.19 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9454 |
| 累计净值（元） | 0.9454 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 47,323,734.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8554 |
| 累计净值（元） | 0.8554 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 54,518,760.15 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9563 |
| 累计净值（元） | 0.9563 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 33,219,385.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9141 |
| 累计净值（元） | 0.9141 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 35,780,904.87 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9781 |
| 累计净值（元） | 0.9781 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 38,183,235.23 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0246 |
| 累计净值（元） | 1.0246 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 44,344,872.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1005 |
| 累计净值（元） | 1.1005 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 43,050,617.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0771 |
| 累计净值（元） | 1.0771 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 71,565,367.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9322 |
| 累计净值（元） | 0.9322 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 74,220,439.68 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8650 |
| 累计净值（元） | 0.8650 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 65,524,654.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8823 |
| 累计净值（元） | 0.8823 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 58,929,783.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8121 |
| 累计净值（元） | 0.8121 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 76,115,695.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9262 |
| 累计净值（元） | 0.9262 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 81,100,877.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8700 |
| 累计净值（元） | 0.8700 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 98,681,730.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9104 |
| 累计净值（元） | 0.9104 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 113,045,279.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9246 |
| 累计净值（元） | 0.9246 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 112,900,276.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8537 |
| 累计净值（元） | 0.8537 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 130,240,390.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9673 |
| 累计净值（元） | 0.9673 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 142,799,021.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9937 |
| 累计净值（元） | 0.9937 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 185,831,026.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9952 |
| 累计净值（元） | 0.9952 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 31,228,344.23 | 91.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,017,603.82 | 8.81% |
| 其他 | 19729.71 | 0.05% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 44,028,387.74 | 79.19% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,565,136.8 | 13.61% |
| 其他 | 4008062.09 | 7.20% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 31,488,497.38 | 66.22% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,789,743.46 | 18.48% |
| 其他 | 7273850.38 | 15.30% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 33,256,686.04 | 53.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 21,046,460.81 | 34.05% |
| 其他 | 7509760.83 | 12.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 12,546,267.95 | 37.03% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 18,832,844.42 | 55.58% |
| 其他 | 2503903.78 | 7.39% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 23,422,496.85 | 65.08% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,538,824.27 | 23.72% |
| 其他 | 4031036.36 | 11.20% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 21,354,095.22 | 55.39% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,075,102.22 | 18.35% |
| 其他 | 10122328.20 | 26.26% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 40,963,769.8 | 88.86% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,824,821.48 | 8.30% |
| 其他 | 1310015.34 | 2.84% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 39,921,800.06 | 88.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,950,518.55 | 10.93% |
| 其他 | 418845.09 | 0.93% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 65,906,418.75 | 89.58% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,760,512.05 | 7.83% |
| 其他 | 1906758.54 | 2.59% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 66,429,205.67 | 89.12% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,513,611.29 | 6.06% |
| 其他 | 3595686.01 | 4.82% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 53,710,768.87 | 80.58% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,530,143.38 | 11.30% |
| 其他 | 5417803.17 | 8.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 50,800,481.02 | 85.20% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,796,046.08 | 14.75% |
| 其他 | 28332.58 | 0.05% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 61,969,772.86 | 80.12% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,813,887.58 | 12.69% |
| 其他 | 5562784.12 | 7.19% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 63,062,302.72 | 73.12% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,079,324.88 | 10.53% |
| 其他 | 14105456.33 | 16.35% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 69,259,172.46 | 69.61% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,233,549.23 | 19.33% |
| 其他 | 10996349.82 | 11.06% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 80,617,410.84 | 70.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,530,315.29 | 17.10% |
| 其他 | 14055807.40 | 12.31% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 78,985,691.25 | 69.58% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,478,857.95 | 17.16% |
| 其他 | 15047571.75 | 13.26% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 118,056,733.63 | 90.25% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,637,224.68 | 6.60% |
| 其他 | 4123287.53 | 3.15% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 115,986,143.8 | 74.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 23,849,829.7 | 15.31% |
| 其他 | 15977854.08 | 10.25% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 64,552,570.11 | 29.03% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 96,674,463.31 | 43.47% |
| 其他 | 61151460.52 | 27.50% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 5,345,945.05 | 15.68% |
| 40 金融 | 5,260,351.84 | 15.43% |
| 25 可选消费 | 5,082,232.15 | 14.91% |
| 35 医药卫生 | 4,102,206.26 | 12.03% |
| 45 信息技术 | 2,716,629.21 | 7.97% |
| 20 工业 | 2,463,295.18 | 7.23% |
| 55 公用事业 | 2,231,437.59 | 6.55% |
| 10 能源 | 1,579,791.15 | 4.63% |
| 15 原材料 | 1,346,433.1 | 3.95% |
| 30 主要消费 | 1,100,022.7 | 3.23% |
| 合计 | 31,228,344.23 | 91.61% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 8,702,066.63 | 16.00% |
| 25 可选消费 | 7,817,523.86 | 14.38% |
| 50 通信服务 | 5,758,549.92 | 10.59% |
| 20 工业 | 5,476,030.07 | 10.07% |
| 35 医药卫生 | 5,188,263.12 | 9.54% |
| 55 公用事业 | 2,871,461.07 | 5.28% |
| 10 能源 | 2,486,220.53 | 4.57% |
| 45 信息技术 | 2,428,631.41 | 4.47% |
| 30 主要消费 | 1,461,398.65 | 2.69% |
| 15 原材料 | 1,064,402.67 | 1.96% |
| 合计 | 44,028,387.74 | 80.96% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 7,078,676.54 | 14.96% |
| 20 工业 | 4,475,709.08 | 9.46% |
| 25 可选消费 | 3,724,361.82 | 7.87% |
| 50 通信服务 | 2,955,221.52 | 6.24% |
| 55 公用事业 | 2,947,574.48 | 6.23% |
| 35 医药卫生 | 2,937,355.23 | 6.21% |
| 10 能源 | 2,467,348.5 | 5.21% |
| 30 主要消费 | 1,860,663.71 | 3.93% |
| 45 信息技术 | 1,357,392.6 | 2.87% |
| 15 原材料 | 890,457.36 | 1.88% |
| 合计 | 31,488,497.38 | 66.54% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5,737,411.59 | 10.52% |
| 20 工业 | 5,057,550.9 | 9.28% |
| 35 医药卫生 | 4,635,102.44 | 8.50% |
| 25 可选消费 | 4,268,260.14 | 7.83% |
| 55 公用事业 | 3,166,251.17 | 5.81% |
| 30 主要消费 | 3,076,058.56 | 5.64% |
| 50 通信服务 | 2,429,252.71 | 4.46% |
| 10 能源 | 2,086,047.86 | 3.83% |
| 45 信息技术 | 1,415,121.38 | 2.60% |
| 15 原材料 | 1,116,373.58 | 2.05% |
| 合计 | 33,256,686.04 | 61.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,937,099.49 | 8.84% |
| 20 工业 | 1,749,543.22 | 5.27% |
| 10 能源 | 1,586,716.73 | 4.78% |
| 25 可选消费 | 1,573,492.4 | 4.74% |
| 55 公用事业 | 1,049,892.99 | 3.16% |
| 35 医药卫生 | 988,021.04 | 2.97% |
| 50 通信服务 | 780,167.29 | 2.35% |
| 30 主要消费 | 690,579.08 | 2.08% |
| 45 信息技术 | 574,405.95 | 1.73% |
| 15 原材料 | 441,984.23 | 1.33% |
| 合计 | 12,546,267.95 | 37.77% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 6,723,421.58 | 18.79% |
| 20 工业 | 2,959,736.53 | 8.27% |
| 25 可选消费 | 2,867,081.19 | 8.01% |
| 55 公用事业 | 2,384,137.95 | 6.66% |
| 50 通信服务 | 1,856,557.02 | 5.19% |
| 10 能源 | 1,499,862.67 | 4.19% |
| 30 主要消费 | 1,462,563.76 | 4.09% |
| 45 信息技术 | 1,416,418.41 | 3.96% |
| 35 医药卫生 | 1,232,703.69 | 3.45% |
| 15 原材料 | 662,153.8 | 1.85% |
| 合计 | 23,422,496.85 | 65.46% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 6,847,022.61 | 17.93% |
| 03 可选消费 | 3,362,463.42 | 8.81% |
| 09 公用事业 | 2,224,440.97 | 5.83% |
| 02 工业 | 2,142,943.55 | 5.61% |
| 05 医药卫生 | 2,124,747.02 | 5.56% |
| 00 能源 | 1,517,377.14 | 3.97% |
| 07 信息技术 | 1,136,081.4 | 2.98% |
| 08 电信业务 | 1,072,081.58 | 2.81% |
| 01 原材料 | 903,528.54 | 2.37% |
| 04 主要消费 | 23,408.99 | 0.06% |
| 合计 | 21,354,095.22 | 55.93% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 13,306,800.18 | 30.01% |
| 03 可选消费 | 6,419,730.2 | 14.48% |
| 07 信息技术 | 4,105,848.85 | 9.26% |
| 00 能源 | 3,627,852.15 | 8.18% |
| 05 医药卫生 | 3,352,224.82 | 7.56% |
| 02 工业 | 3,200,762.14 | 7.22% |
| 01 原材料 | 2,479,498.55 | 5.59% |
| 08 电信业务 | 2,294,477.24 | 5.17% |
| 09 公用事业 | 1,989,390.95 | 4.49% |
| 04 主要消费 | 187,184.72 | 0.42% |
| 合计 | 40,963,769.8 | 92.38% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 14,740,285.72 | 34.24% |
| 03 可选消费 | 5,416,560.01 | 12.58% |
| 02 工业 | 3,377,983.29 | 7.85% |
| 00 能源 | 3,289,533.53 | 7.64% |
| 01 原材料 | 3,005,371.34 | 6.98% |
| 07 信息技术 | 2,923,139.55 | 6.79% |
| 08 电信业务 | 2,173,350.78 | 5.05% |
| 05 医药卫生 | 1,845,906.93 | 4.29% |
| 09 公用事业 | 1,613,300.71 | 3.75% |
| 04 主要消费 | 1,536,368.2 | 3.57% |
| 合计 | 39,921,800.06 | 92.73% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| E 金融 | 17,473,611.2 | 24.42% |
| B 消费者非必需品 | 8,797,164.67 | 12.29% |
| G 工业 | 8,330,845.61 | 11.64% |
| A 基础材料 | 4,833,744.73 | 6.75% |
| K 房地产 | 4,469,428.21 | 6.25% |
| C 消费者常用品 | 4,018,140.86 | 5.61% |
| J 公用事业 | 3,901,035.07 | 5.45% |
| H 信息技术 | 3,890,177.91 | 5.44% |
| I 电信服务 | 3,845,705.65 | 5.37% |
| D 能源 | 3,481,915.17 | 4.87% |
| 合计 | 65,906,418.75 | 92.09% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| E 金融 | 14,355,617.88 | 19.34% |
| B 消费者非必需品 | 10,102,717.66 | 13.61% |
| G 工业 | 8,574,303.72 | 11.55% |
| I 电信服务 | 5,970,348.8 | 8.04% |
| J 公用事业 | 5,593,360.35 | 7.54% |
| C 消费者常用品 | 5,594,129.22 | 7.54% |
| K 房地产 | 5,138,438.22 | 6.92% |
| A 基础材料 | 4,585,327.93 | 6.18% |
| F 医疗保健 | 3,996,849.14 | 5.39% |
| H 信息技术 | 2,518,112.75 | 3.39% |
| 合计 | 66,429,205.67 | 89.50% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| E 金融 | 9,733,344.42 | 14.85% |
| B 消费者非必需品 | 7,730,548.66 | 11.80% |
| C 消费者常用品 | 6,784,767.42 | 10.35% |
| I 电信服务 | 6,675,054.14 | 10.19% |
| G 工业 | 5,256,874.6 | 8.02% |
| F 医疗保健 | 4,667,492.06 | 7.12% |
| A 基础材料 | 4,586,281.77 | 7.00% |
| J 公用事业 | 3,927,225.66 | 5.99% |
| K 房地产 | 3,234,966.03 | 4.94% |
| H 信息技术 | 1,114,214.11 | 1.70% |
| 合计 | 53,710,768.87 | 81.97% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 8,715,417.89 | 14.79% |
| 医疗保健 | 7,539,324.28 | 12.79% |
| 工业 | 6,988,686.64 | 11.86% |
| 基础材料 | 4,635,588.43 | 7.87% |
| 消费者常用品 | 4,182,571.4 | 7.10% |
| 公用事业 | 4,136,767.61 | 7.02% |
| 电信服务 | 4,033,265.5 | 6.84% |
| 信息技术 | 3,992,882.7 | 6.78% |
| 消费者非必需品 | 3,417,507.54 | 5.80% |
| 房地产 | 3,158,469.03 | 5.36% |
| 合计 | 50,800,481.02 | 86.21% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 工业 | 11,660,875.27 | 15.32% |
| 消费者非必需品 | 9,545,609.03 | 12.54% |
| 金融 | 7,821,817.49 | 10.28% |
| 消费者常用品 | 6,346,980.22 | 8.34% |
| 医疗保健 | 5,896,969 | 7.75% |
| 信息技术 | 5,114,479.21 | 6.72% |
| 基础材料 | 5,087,887.08 | 6.68% |
| 房地产 | 3,804,538.9 | 5.00% |
| 公用事业 | 3,231,830.92 | 4.25% |
| 能源 | 1,962,904.8 | 2.58% |
| 合计 | 61,969,772.86 | 81.42% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 13,159,934.42 | 16.23% |
| 工业 | 12,446,948.75 | 15.35% |
| 金融 | 8,894,937.09 | 10.97% |
| 消费者常用品 | 6,159,681.97 | 7.60% |
| 公用事业 | 5,224,942.53 | 6.44% |
| 医疗保健 | 4,953,369.88 | 6.11% |
| 能源 | 3,323,807.63 | 4.10% |
| 基础材料 | 2,439,792.73 | 3.01% |
| 电信服务 | 2,341,419.52 | 2.89% |
| 信息技术 | 2,147,857.2 | 2.65% |
| 合计 | 63,062,302.72 | 77.76% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 工业 | 15,724,160.02 | 15.93% |
| 消费者非必需品 | 14,035,551.48 | 14.22% |
| 金融 | 11,670,189.72 | 11.83% |
| 医疗保健 | 5,072,555 | 5.14% |
| 信息技术 | 4,529,241.79 | 4.59% |
| 电信服务 | 4,469,622.83 | 4.53% |
| 消费者常用品 | 3,986,320.04 | 4.04% |
| 公用事业 | 3,684,508.69 | 3.73% |
| 能源 | 2,775,485.64 | 2.81% |
| 房地产 | 2,111,922.91 | 2.14% |
| 合计 | 69,259,172.46 | 70.18% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 工业 | 18,824,655.34 | 16.65% |
| 消费者非必需品 | 15,310,603.65 | 13.54% |
| 金融 | 11,604,238.88 | 10.27% |
| 电信服务 | 7,730,403.49 | 6.84% |
| 消费者常用品 | 5,819,762.04 | 5.15% |
| 信息技术 | 5,750,950.12 | 5.09% |
| 公用事业 | 3,949,187.96 | 3.49% |
| 医疗保健 | 3,583,108.92 | 3.17% |
| 能源 | 2,795,417.51 | 2.47% |
| 房地产 | 2,651,557.56 | 2.35% |
| 合计 | 80,617,410.84 | 71.31% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 工业 | 18,567,144.13 | 16.45% |
| 消费者非必需品 | 13,013,379.36 | 11.53% |
| 金融 | 9,434,982.94 | 8.36% |
| 电信服务 | 6,983,278.95 | 6.19% |
| 公用事业 | 5,806,498.54 | 5.14% |
| 消费者常用品 | 5,220,431.14 | 4.62% |
| 信息技术 | 5,011,364.56 | 4.44% |
| 基础材料 | 4,992,167.02 | 4.42% |
| 能源 | 3,926,760.4 | 3.48% |
| 医疗保健 | 3,695,250.83 | 3.27% |
| 合计 | 78,985,691.25 | 69.96% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 工业 | 24,189,512.23 | 18.57% |
| 消费者非必需品 | 24,072,290.59 | 18.48% |
| 金融 | 15,646,355.76 | 12.01% |
| 公用事业 | 10,627,279.34 | 8.16% |
| 基础材料 | 10,020,223.83 | 7.69% |
| 消费者常用品 | 9,943,459.65 | 7.63% |
| 医疗保健 | 7,107,083.36 | 5.46% |
| 能源 | 5,988,781.31 | 4.60% |
| 信息技术 | 4,235,322.55 | 3.25% |
| 房地产 | 3,193,395.75 | 2.45% |
| 合计 | 118,056,733.63 | 90.65% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 27,040,839.04 | 18.94% |
| 工业 | 18,979,087.33 | 13.29% |
| 金融 | 15,707,956.29 | 11.00% |
| 公用事业 | 11,609,301.51 | 8.13% |
| 医疗保健 | 9,538,466.65 | 6.68% |
| 基础材料 | 8,651,184 | 6.06% |
| 房地产 | 8,186,619.03 | 5.73% |
| 信息技术 | 6,306,936.01 | 4.42% |
| 消费者常用品 | 6,129,868.15 | 4.29% |
| 能源 | 3,835,885.79 | 2.69% |
| 合计 | 115,986,143.8 | 81.22% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 15,642,379.11 | 8.42% |
| 工业 | 13,024,735.42 | 7.01% |
| 消费者非必需品 | 10,605,088.61 | 5.71% |
| 房地产 | 5,304,266.99 | 2.85% |
| 基础材料 | 4,608,357.33 | 2.48% |
| 公用事业 | 3,828,612.88 | 2.06% |
| 能源 | 3,468,675.35 | 1.87% |
| 消费者常用品 | 3,153,559.75 | 1.70% |
| 医疗保健 | 2,725,732.31 | 1.47% |
| 信息技术 | 2,191,162.36 | 1.18% |
| 合计 | 64,552,570.11 | 34.74% |