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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码005269基金类别混合型
    基金经理豪 凌若冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
    成立日期2017-12-20
    客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 34,090,168.99
    份额净值(元) 0.9546
    累计净值(元) 0.9546
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 31,228,344.23 91.14%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,017,603.82 8.81%
    其他 19729.71 0.05%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    50 通信服务 5,345,945.05 15.68%
    40 金融 5,260,351.84 15.43%
    25 可选消费 5,082,232.15 14.91%
    35 医药卫生 4,102,206.26 12.03%
    45 信息技术 2,716,629.21 7.97%
    20 工业 2,463,295.18 7.23%
    55 公用事业 2,231,437.59 6.55%
    10 能源 1,579,791.15 4.63%
    15 原材料 1,346,433.1 3.95%
    30 主要消费 1,100,022.7 3.23%
    合计 31,228,344.23 91.61%
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