首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化阿尔法A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005055 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿、盛豪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2017-09-26 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 254,303,628.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3990 |
| 累计净值（元） | 1.3990 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 210,081,893.17 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3451 |
| 累计净值（元） | 1.3451 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 198,383,284.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3687 |
| 累计净值（元） | 1.3687 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 279,217,960.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5345 |
| 累计净值（元） | 1.5345 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 271,471,082.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4605 |
| 累计净值（元） | 1.4605 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 252,374,821.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5995 |
| 累计净值（元） | 1.5995 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 255,905,604.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5542 |
| 累计净值（元） | 1.5542 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 274,754,015.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5320 |
| 累计净值（元） | 1.5320 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 281,677,095.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4451 |
| 累计净值（元） | 1.4451 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 355,945,953.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4272 |
| 累计净值（元） | 1.4272 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 402,814,312.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3230 |
| 累计净值（元） | 1.3230 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 554,392,672.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1413 |
| 累计净值（元） | 1.1413 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 731,424,074.12 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9971 |
| 累计净值（元） | 0.9971 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,512,996,852.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0205 |
| 累计净值（元） | 1.0205 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,708,271,966.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9640 |
| 累计净值（元） | 0.9640 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,916,343,561.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9685 |
| 累计净值（元） | 0.9685 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 2,621,275,862.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0053 |
| 累计净值（元） | 1.0053 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,229,341,288.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7950 |
| 累计净值（元） | 0.7950 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,655,626,568.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9149 |
| 累计净值（元） | 0.9149 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,869,212,111.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9527 |
| 累计净值（元） | 0.9527 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 3,613,954,942.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0093 |
| 累计净值（元） | 1.0093 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 4,685,223,856.59 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0063 |
| 累计净值（元） | 1.0063 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 242,232,400.8 | 92.35% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,849,447.49 | 7.57% |
| 其他 | 208085.26 | 0.08% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 197,866,090.25 | 92.87% |
| 债券 | 17,281.13 | 0.01% |
| 银行存款 | 15,111,341.49 | 7.09% |
| 其他 | 58852.54 | 0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 183,445,243.47 | 91.73% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,342,596.97 | 5.67% |
| 其他 | 5205549.42 | 2.60% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 256,426,751.38 | 89.08% |
| 债券 | 17,574.31 | 0.01% |
| 银行存款 | 23,916,053.71 | 8.31% |
| 其他 | 7512151.82 | 2.60% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 243,626,217.78 | 84.67% |
| 债券 | 5,085,339.32 | 1.77% |
| 银行存款 | 28,632,795.19 | 9.95% |
| 其他 | 10404030.97 | 3.61% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 229,294,625.18 | 89.86% |
| 债券 | 4,974,500 | 1.95% |
| 银行存款 | 20,753,999.28 | 8.13% |
| 其他 | 150049.89 | 0.06% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 232,963,098.98 | 90.41% |
| 债券 | 4,976,000 | 1.93% |
| 银行存款 | 19,446,550.5 | 7.55% |
| 其他 | 289803.29 | 0.11% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 252,926,630.45 | 91.29% |
| 债券 | 4,977,500 | 1.80% |
| 银行存款 | 18,749,408.1 | 6.77% |
| 其他 | 391363.97 | 0.14% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 258,416,500.67 | 91.10% |
| 债券 | 81,000 | 0.03% |
| 银行存款 | 24,915,382.9 | 8.78% |
| 其他 | 242315.39 | 0.09% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 336,247,028.5 | 92.60% |
| 债券 | 1,089,944 | 0.30% |
| 银行存款 | 22,825,749.56 | 6.29% |
| 其他 | 2970857.73 | 0.81% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 380,925,450.79 | 93.97% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,135,724.26 | 5.95% |
| 其他 | 312980.54 | 0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 525,344,450.17 | 92.31% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 42,748,600.75 | 7.51% |
| 其他 | 1013325.25 | 0.18% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 676,764,505.18 | 89.43% |
| 债券 | 30,075,000 | 3.97% |
| 银行存款 | 29,748,656.52 | 3.93% |
| 其他 | 20198268.68 | 2.67% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,423,992,052.5 | 92.57% |
| 债券 | 30,039,000 | 1.95% |
| 银行存款 | 68,491,709.98 | 4.45% |
| 其他 | 15764171.17 | 1.03% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,613,285,162.38 | 93.83% |
| 债券 | 29,958,000 | 1.74% |
| 银行存款 | 73,396,106.05 | 4.27% |
| 其他 | 2683723.47 | 0.16% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,805,151,932.29 | 93.72% |
| 债券 | 30,009,000 | 1.56% |
| 银行存款 | 89,073,055.93 | 4.62% |
| 其他 | 1809967.24 | 0.10% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,473,196,080.98 | 93.77% |
| 债券 | 30,081,000 | 1.14% |
| 银行存款 | 116,094,336.56 | 4.40% |
| 其他 | 18203950.86 | 0.69% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,073,053,865.33 | 92.64% |
| 债券 | 75,145,500 | 3.36% |
| 银行存款 | 75,860,366.35 | 3.39% |
| 其他 | 13596836.42 | 0.61% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,509,064,994.31 | 94.18% |
| 债券 | 75,249,000 | 2.82% |
| 银行存款 | 76,635,799.5 | 2.88% |
| 其他 | 3227959.63 | 0.12% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,567,057,081.62 | 89.02% |
| 债券 | 100,030,000 | 3.47% |
| 银行存款 | 193,946,072.51 | 6.73% |
| 其他 | 22807322.37 | 0.78% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,119,726,428.87 | 30.36% |
| 债券 | 100,040,000 | 2.71% |
| 银行存款 | 1,061,718,735.77 | 28.79% |
| 其他 | 1406443691.07 | 38.14% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 99,470,000 | 2.07% |
| 银行存款 | 2,346,241,564.21 | 48.85% |
| 其他 | 2357331847.41 | 49.08% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 138,570,453.85 | 52.98% |
| 金融业 | 37,440,759.44 | 14.32% |
| 建筑业 | 11,382,857.16 | 4.35% |
| 采矿业 | 9,414,213 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 7,690,791.02 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,647,122.6 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,369,822.72 | 2.44% |
| 房地产业 | 3,562,725 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471,843.45 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,126,086.62 | 1.20% |
| 合计 | 242,232,400.8 | 92.62% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 117,330,219.21 | 55.32% |
| 金融业 | 33,778,047.65 | 15.93% |
| 采矿业 | 7,158,347 | 3.38% |
| 房地产业 | 6,268,540 | 2.96% |
| 建筑业 | 5,601,993 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,206,683.44 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,093,274.32 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,217.37 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 4,523,433 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,137,331.52 | 1.48% |
| 合计 | 197,866,090.25 | 93.30% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 101,731,256.54 | 51.06% |
| 金融业 | 36,529,305.86 | 18.33% |
| 采矿业 | 9,531,779 | 4.78% |
| 建筑业 | 7,622,549 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,264,644.52 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,678,179.44 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,828,765.75 | 2.42% |
| 房地产业 | 4,376,886 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,047,558 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,434,267 | 0.72% |
| 合计 | 183,445,243.47 | 92.07% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 145,232,270.77 | 51.89% |
| 金融业 | 47,999,860.13 | 17.15% |
| 采矿业 | 16,120,453 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,801,076.61 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,995,929 | 2.14% |
| 房地产业 | 5,418,365 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,389,232.42 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 4,193,730.44 | 1.50% |
| 建筑业 | 4,075,116 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 3,532,876.24 | 1.26% |
| 合计 | 256,426,751.38 | 91.61% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 124,534,315.26 | 45.75% |
| 金融业 | 41,247,893.59 | 15.15% |
| 采矿业 | 20,049,374.15 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,457,816.62 | 3.47% |
| 房地产业 | 8,681,466 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,683,450 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,052,567.96 | 2.22% |
| 建筑业 | 5,817,147 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 5,258,283.9 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,217,913.8 | 1.92% |
| 合计 | 243,626,217.78 | 89.49% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 131,035,027.4 | 51.73% |
| 金融业 | 38,005,196.8 | 15.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,943,162.89 | 5.11% |
| 采矿业 | 8,299,132.3 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,110,998.2 | 3.20% |
| 房地产业 | 6,288,008 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,762,250.5 | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 4,798,895.54 | 1.89% |
| 建筑业 | 4,379,993.8 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,030,356.44 | 1.59% |
| 合计 | 229,294,625.18 | 90.52% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 130,504,510.73 | 50.87% |
| 金融业 | 37,062,815.48 | 14.45% |
| 采矿业 | 14,920,088.44 | 5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,733,396.95 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,564,778.4 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,718,155.1 | 2.23% |
| 房地产业 | 5,519,429 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 5,356,692.39 | 2.09% |
| 建筑业 | 4,602,040.39 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 3,619,176.12 | 1.41% |
| 合计 | 232,963,098.98 | 90.80% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 140,511,471.49 | 51.10% |
| 金融业 | 54,303,392.73 | 19.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,320,040.02 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,330,516.93 | 3.39% |
| 采矿业 | 7,404,633.03 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,117,351.19 | 2.22% |
| 房地产业 | 6,024,285.48 | 2.19% |
| 建筑业 | 5,318,050.37 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,396,074 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 3,245,178.82 | 1.18% |
| 合计 | 252,926,630.45 | 91.98% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 139,196,091.6 | 49.37% |
| 金融业 | 60,453,600.41 | 21.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,192,305 | 5.74% |
| 采矿业 | 10,434,166.94 | 3.70% |
| 房地产业 | 8,677,979.56 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,457,612.27 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 4,068,070.82 | 1.44% |
| 建筑业 | 3,870,768 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893,234.25 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1,426,029.8 | 0.51% |
| 合计 | 258,416,500.67 | 91.65% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 165,686,634.29 | 46.52% |
| 金融业 | 89,525,042.02 | 25.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,465,711.2 | 4.62% |
| 采矿业 | 16,117,712.76 | 4.53% |
| 房地产业 | 12,176,994.98 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,029,881 | 3.38% |
| 建筑业 | 9,312,824 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,448,387.43 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 3,517,850.45 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,503,680 | 0.98% |
| 合计 | 336,247,028.5 | 94.40% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 185,160,634.54 | 45.95% |
| 金融业 | 98,954,153.5 | 24.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,705,627.35 | 5.39% |
| 房地产业 | 16,045,296.79 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,526,874.97 | 3.85% |
| 采矿业 | 12,139,536.44 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,535,035 | 2.86% |
| 建筑业 | 8,327,347.12 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 6,125,428.72 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,900,140 | 0.47% |
| 合计 | 380,925,450.79 | 94.52% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 275,096,713.2 | 49.61% |
| 金融业 | 110,509,357.25 | 19.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,348,555.23 | 8.72% |
| 批发和零售业 | 21,751,126.86 | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,363,443.72 | 3.13% |
| 建筑业 | 15,472,287.06 | 2.79% |
| 采矿业 | 13,891,172.74 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 7,381,685.1 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,578,722.64 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,488,853.37 | 0.63% |
| 合计 | 525,344,450.17 | 94.74% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 312,796,115.41 | 42.74% |
| 金融业 | 111,027,138.72 | 15.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,644,288.2 | 5.42% |
| 建筑业 | 39,065,383.14 | 5.34% |
| 批发和零售业 | 23,627,637.46 | 3.23% |
| 房地产业 | 23,555,232.2 | 3.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 21,557,039.47 | 2.95% |
| 采矿业 | 21,137,100.06 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,062,756 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,682,788.65 | 2.28% |
| 合计 | 676,764,505.18 | 92.48% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 689,033,787.89 | 45.52% |
| 金融业 | 308,464,968.48 | 20.38% |
| 建筑业 | 76,605,691.28 | 5.06% |
| 批发和零售业 | 72,115,547.61 | 4.76% |
| 房地产业 | 51,195,779.2 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,135,268 | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 37,594,181.64 | 2.48% |
| 采矿业 | 32,638,174.2 | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,992,729.41 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,537,425.3 | 1.49% |
| 合计 | 1,423,992,052.5 | 94.07% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 814,674,431.2 | 47.67% |
| 金融业 | 268,945,501.89 | 15.74% |
| 批发和零售业 | 108,552,177.61 | 6.35% |
| 建筑业 | 67,007,325.91 | 3.92% |
| 采矿业 | 66,521,028.67 | 3.89% |
| 房地产业 | 48,711,039.6 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,189,216.87 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 36,774,157.3 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,905,021.47 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,147,355.31 | 1.82% |
| 合计 | 1,613,285,162.38 | 94.40% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 930,465,025.73 | 48.53% |
| 金融业 | 316,695,087.86 | 16.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,881,762.66 | 5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,879,701.55 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 75,415,535.45 | 3.93% |
| 建筑业 | 72,894,476.25 | 3.80% |
| 房地产业 | 59,686,788.12 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 58,742,203.69 | 3.06% |
| 采矿业 | 40,326,586.09 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 20,655,857.25 | 1.08% |
| 合计 | 1,805,151,932.29 | 94.15% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,222,707,502.85 | 46.63% |
| 金融业 | 392,211,229.78 | 14.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,909,777.9 | 5.37% |
| 建筑业 | 137,352,271.39 | 5.24% |
| 房地产业 | 119,742,527.3 | 4.57% |
| 租赁和商务服务业 | 117,841,395.38 | 4.49% |
| 批发和零售业 | 101,393,525.87 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,862,648 | 3.39% |
| 采矿业 | 73,034,154.97 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,642,572.34 | 1.17% |
| 合计 | 2,473,196,080.98 | 94.33% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,047,600,200.95 | 46.99% |
| 金融业 | 270,729,095.94 | 12.14% |
| 批发和零售业 | 156,399,773.78 | 7.02% |
| 建筑业 | 104,269,152.34 | 4.68% |
| 采矿业 | 101,629,572.5 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,973,660.94 | 3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,323,106.03 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,582,379.34 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 55,566,247.08 | 2.49% |
| 房地产业 | 48,325,444.83 | 2.17% |
| 合计 | 2,073,053,865.33 | 92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,390,384,409.47 | 52.36% |
| 金融业 | 243,728,238.13 | 9.18% |
| 建筑业 | 183,428,534.18 | 6.91% |
| 批发和零售业 | 180,208,902.69 | 6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,870,474.34 | 4.33% |
| 采矿业 | 98,807,920.32 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,314,995.18 | 3.55% |
| 房地产业 | 74,909,766.25 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 42,517,790.59 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 32,729,121.92 | 1.23% |
| 合计 | 2,509,064,994.31 | 94.48% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,513,343,808.01 | 52.74% |
| 建筑业 | 239,183,325.7 | 8.34% |
| 批发和零售业 | 130,828,587.37 | 4.56% |
| 金融业 | 130,326,439.92 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,055,525.89 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,590,862.25 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,124,898.52 | 3.21% |
| 房地产业 | 65,690,922.6 | 2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,346,955.39 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 48,408,974.54 | 1.69% |
| 合计 | 2,567,057,081.62 | 89.47% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 569,221,137.27 | 15.75% |
| 建筑业 | 109,695,231.91 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,187,902.7 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 87,326,776.97 | 2.42% |
| 金融业 | 62,154,739.72 | 1.72% |
| 房地产业 | 45,104,927.34 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,538,595.46 | 1.18% |
| 采矿业 | 36,790,503.4 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,760,941 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 19,814,668.4 | 0.55% |
| 合计 | 1,119,726,428.87 | 30.98% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |