首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化创优> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004394 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 笪篁 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-05-12 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） | 89,939,370.25 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6348 |
| 累计净值（元） | 1.6348 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 90,781,945.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6541 |
| 累计净值（元） | 1.6541 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 95,464,110.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6440 |
| 累计净值（元） | 1.6440 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 115,305,530.66 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.9844 |
| 累计净值（元） | 1.9844 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 107,608,692.14 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8485 |
| 累计净值（元） | 1.8485 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 127,647,267.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.2197 |
| 累计净值（元） | 2.2197 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 140,932,807.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.2012 |
| 累计净值（元） | 2.2012 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 174,736,815.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.2653 |
| 累计净值（元） | 2.2653 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 157,015,640.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8009 |
| 累计净值（元） | 1.8009 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 232,014,245.5 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.9160 |
| 累计净值（元） | 1.9160 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 286,245,907.58 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7090 |
| 累计净值（元） | 1.7090 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 224,837,043.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5836 |
| 累计净值（元） | 1.5836 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 210,159,350.71 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1802 |
| 累计净值（元） | 1.1802 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 244,549,655.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1117 |
| 累计净值（元） | 1.1117 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 309,367,591.78 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0355 |
| 累计净值（元） | 1.0355 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 314,794,555.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9397 |
| 累计净值（元） | 0.9397 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 357,760,032.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0175 |
| 累计净值（元） | 1.0175 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 287,772,132.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7470 |
| 累计净值（元） | 0.7470 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 344,760,460.68 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8250 |
| 累计净值（元） | 0.8250 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 389,926,601.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9131 |
| 累计净值（元） | 0.9131 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 500,854,979.87 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0630 |
| 累计净值（元） | 1.0630 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 541,953,539.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9942 |
| 累计净值（元） | 0.9942 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 750,882,432.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0747 |
| 累计净值（元） | 1.0747 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 84,105,045.2 | 93.13% |
| 债券 | 101,812.44 | 0.11% |
| 银行存款 | 5,829,140.76 | 6.45% |
| 其他 | 274257.37 | 0.31% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 83,375,588.34 | 91.46% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,619,844.62 | 8.36% |
| 其他 | 164468.67 | 0.18% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 85,664,134.61 | 89.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,002,587.43 | 10.44% |
| 其他 | 116259.47 | 0.12% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 104,711,599.2 | 90.45% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,948,042.8 | 9.46% |
| 其他 | 106615.45 | 0.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 94,234,328.95 | 83.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,648,699.14 | 12.09% |
| 其他 | 5047401.56 | 4.47% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 115,619,234.18 | 90.23% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,337,004.34 | 9.63% |
| 其他 | 182759.97 | 0.14% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 129,986,836.83 | 91.84% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,795,097.42 | 7.63% |
| 其他 | 747682.14 | 0.53% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 162,963,954.49 | 90.04% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,936,463.08 | 6.59% |
| 其他 | 6092335.84 | 3.37% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 147,506,622.5 | 93.46% |
| 债券 | 212,700 | 0.13% |
| 银行存款 | 9,916,745.29 | 6.28% |
| 其他 | 191872.95 | 0.13% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 216,215,451.74 | 91.22% |
| 债券 | 121,100 | 0.05% |
| 银行存款 | 18,918,827.14 | 7.98% |
| 其他 | 1772870.87 | 0.75% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 267,279,535.3 | 92.98% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,290,126.48 | 6.71% |
| 其他 | 883248.28 | 0.31% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 211,904,365.69 | 91.63% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,415,519.5 | 6.23% |
| 其他 | 4940220.84 | 2.14% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 198,052,365.05 | 93.74% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,014,499.62 | 6.16% |
| 其他 | 212701.36 | 0.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 231,348,941.14 | 92.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 16,339,098.76 | 6.56% |
| 其他 | 1202020.21 | 0.49% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 291,710,600.95 | 92.66% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,878,137.67 | 6.31% |
| 其他 | 3222216.68 | 1.03% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 298,307,796.46 | 94.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 18,181,267.07 | 5.74% |
| 其他 | 139872.67 | 0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 339,771,115.37 | 94.15% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,244,735.16 | 5.33% |
| 其他 | 1864674.08 | 0.52% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 269,919,583.86 | 93.09% |
| 债券 | 10,011,000 | 3.45% |
| 银行存款 | 8,351,254.53 | 2.88% |
| 其他 | 1683323.18 | 0.58% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 324,742,457.85 | 92.01% |
| 债券 | 10,044,000 | 2.85% |
| 银行存款 | 11,023,756.74 | 3.12% |
| 其他 | 7147886.00 | 2.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 364,154,751.83 | 91.99% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 26,873,200.49 | 6.79% |
| 其他 | 4840821.96 | 1.22% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 460,410,760.7 | 89.70% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 42,815,830.16 | 8.34% |
| 其他 | 10046892.76 | 1.96% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 502,927,156.91 | 92.09% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 31,744,997.97 | 5.81% |
| 其他 | 11465881.65 | 2.10% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 704,930,734.88 | 93.31% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 48,026,194.28 | 6.36% |
| 其他 | 2526101.63 | 0.33% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 65,277,576.32 | 72.58% |
| 金融业 | 7,080,370.92 | 7.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,669,455.1 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,350,087.17 | 2.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,131,405.62 | 2.37% |
| 卫生和社会工作 | 1,993,216.07 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 1,164,893.8 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 488,010 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,461.2 | 0.34% |
| 建筑业 | 296,700 | 0.33% |
| 合计 | 84,105,045.2 | 93.51% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 66,674,784.6 | 73.44% |
| 金融业 | 6,002,756.6 | 6.61% |
| 卫生和社会工作 | 2,675,579.32 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,536,502.25 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,483,353.33 | 2.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,929,933.98 | 2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,855.48 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 380,418 | 0.42% |
| 教育 | 215,750 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 71,176 | 0.08% |
| 合计 | 83,375,588.34 | 91.84% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 68,653,045.05 | 71.92% |
| 金融业 | 6,580,979.68 | 6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,086,364.63 | 3.23% |
| 卫生和社会工作 | 2,539,821.42 | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,024,953.94 | 2.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,013,621.46 | 2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 732,070.48 | 0.77% |
| 建筑业 | 20,064 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,213.95 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 85,664,134.61 | 89.73% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 81,765,762.16 | 70.91% |
| 金融业 | 8,756,780.6 | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,213,949.4 | 3.65% |
| 卫生和社会工作 | 3,345,964.27 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,837,289.41 | 2.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,164,673.34 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 785,137 | 0.68% |
| 建筑业 | 573,804 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 212,341.78 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,154.7 | 0.04% |
| 合计 | 104,711,599.2 | 90.81% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 72,004,296.4 | 66.91% |
| 金融业 | 7,796,331.02 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,138.97 | 4.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,499,209.3 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,447,042.59 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 1,287,230.39 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 907,207 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 746,167.38 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 633,029.9 | 0.59% |
| 建筑业 | 592,676 | 0.55% |
| 合计 | 94,234,328.95 | 87.57% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 86,342,530.44 | 67.64% |
| 金融业 | 11,764,996.83 | 9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,027,657.84 | 5.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,003,716.11 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,961,282.96 | 1.54% |
| 卫生和社会工作 | 1,738,788.66 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,465,085.67 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 995,360 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 870,992.32 | 0.68% |
| 建筑业 | 433,605.8 | 0.34% |
| 合计 | 115,619,234.18 | 90.58% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 94,111,452.04 | 66.78% |
| 金融业 | 12,955,597.61 | 9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,894,819.89 | 7.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,724,664.08 | 4.77% |
| 卫生和社会工作 | 3,144,608.4 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 1,239,531.36 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 650,368.62 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 565,149 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 493,068 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,426 | 0.11% |
| 合计 | 129,986,836.83 | 92.23% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 114,311,706.82 | 65.42% |
| 金融业 | 15,003,727.97 | 8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,165,192.09 | 6.39% |
| 卫生和社会工作 | 8,144,052.08 | 4.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,507,167.4 | 4.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,945,808.86 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 1,662,295.93 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,432 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,353,860 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,744.58 | 0.15% |
| 合计 | 162,963,954.49 | 93.26% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 95,658,563.7 | 60.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,269,449.94 | 8.45% |
| 金融业 | 12,811,089.28 | 8.16% |
| 卫生和社会工作 | 7,977,223.75 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 5,348,910.32 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,156,731.7 | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,673,790.5 | 2.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,281,540.06 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 862,126.83 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 224,304 | 0.14% |
| 合计 | 147,506,622.5 | 93.94% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 138,971,174.64 | 59.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,167,506.34 | 8.69% |
| 金融业 | 17,682,796 | 7.62% |
| 卫生和社会工作 | 15,971,035.65 | 6.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,665,696.54 | 2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,511,699.97 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 3,981,622.25 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,755,173.75 | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,920,345.46 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1,910,616 | 0.82% |
| 合计 | 216,215,451.74 | 93.19% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 161,783,066.5 | 56.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,711,660.43 | 16.32% |
| 金融业 | 17,578,144.72 | 6.14% |
| 卫生和社会工作 | 15,019,416.7 | 5.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,053,417.25 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,679,658.92 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 3,842,636 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,579,472.64 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,187,863.02 | 0.41% |
| 采矿业 | 559,310 | 0.20% |
| 合计 | 267,279,535.3 | 93.37% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 129,636,447.27 | 57.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,743,745.93 | 18.57% |
| 金融业 | 11,225,705.6 | 4.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,773,356.4 | 3.46% |
| 卫生和社会工作 | 7,189,506.25 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,477,448.6 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,333,267.32 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 3,061,994 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 930,896 | 0.41% |
| 建筑业 | 519,232 | 0.23% |
| 合计 | 211,904,365.69 | 94.25% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 118,572,459.57 | 56.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,108,107.56 | 21.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 14,067,516.6 | 6.69% |
| 卫生和社会工作 | 8,471,576.54 | 4.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,520,890.24 | 2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,436,174 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 2,123,365.31 | 1.01% |
| 建筑业 | 1,079,520 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 465,389.23 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 207,366 | 0.10% |
| 合计 | 198,052,365.05 | 94.24% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 140,129,512.04 | 57.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,674,344.22 | 13.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 18,274,792 | 7.47% |
| 金融业 | 11,875,440.8 | 4.86% |
| 卫生和社会工作 | 10,378,741.48 | 4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,511,630 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 4,657,725.5 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,824,518.85 | 1.56% |
| 教育 | 2,233,212 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 746,618.25 | 0.31% |
| 合计 | 231,348,941.14 | 94.60% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 164,024,724.84 | 53.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,075,352.93 | 22.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 29,183,865.34 | 9.43% |
| 批发和零售业 | 11,918,537.5 | 3.85% |
| 卫生和社会工作 | 8,254,925.01 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,420,897.63 | 1.75% |
| 采矿业 | 1,920,402 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,181,862 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 679,902.5 | 0.22% |
| 金融业 | 38,266.2 | 0.01% |
| 合计 | 291,710,600.95 | 94.29% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 164,328,396.06 | 52.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,395,359.42 | 23.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 28,234,634.54 | 8.97% |
| 卫生和社会工作 | 9,168,694.51 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 8,010,981.56 | 2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,280,617.83 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,784,552 | 1.20% |
| 采矿业 | 2,907,881 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,666,938.6 | 0.53% |
| 教育 | 1,175,929 | 0.37% |
| 合计 | 298,307,796.46 | 94.76% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 185,642,124.86 | 51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,490,034.21 | 23.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 34,127,913.4 | 9.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,822,077.6 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 7,049,748 | 1.97% |
| 卫生和社会工作 | 6,089,332 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,824,805.3 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 3,905,901 | 1.09% |
| 采矿业 | 3,386,980 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,084,650 | 0.30% |
| 合计 | 339,771,115.37 | 94.97% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 134,077,331.99 | 46.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,456,012.69 | 22.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 29,657,108.62 | 10.31% |
| 批发和零售业 | 17,544,017 | 6.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,500,544.46 | 4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,910,112.4 | 2.05% |
| 卫生和社会工作 | 5,281,332.9 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 966,570 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 476,408 | 0.17% |
| 金融业 | 50,145.8 | 0.02% |
| 合计 | 269,919,583.86 | 93.80% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 157,571,132.19 | 45.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,811,104.05 | 24.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 25,640,794.58 | 7.44% |
| 批发和零售业 | 20,047,148.75 | 5.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,201,745.17 | 3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,235,197 | 2.10% |
| 卫生和社会工作 | 6,518,877.25 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 4,536,446 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,004,470 | 0.87% |
| 采矿业 | 979,032 | 0.28% |
| 合计 | 324,742,457.85 | 94.19% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 186,908,724.65 | 47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,059,857.78 | 23.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 31,539,288.78 | 8.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,426,066.8 | 5.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,346,402.05 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 7,244,955.4 | 1.86% |
| 卫生和社会工作 | 6,192,766.57 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,395,327 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 4,827,770.8 | 1.24% |
| 住宿和餐饮业 | 1,733,916 | 0.44% |
| 合计 | 364,154,751.83 | 93.39% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 245,389,634.64 | 48.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,752,457.78 | 24.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 28,666,466.14 | 5.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,185,556.13 | 5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,482,295.07 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,048,006 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 6,531,719.68 | 1.30% |
| 建筑业 | 4,712,094 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 4,500,557 | 0.90% |
| 住宿和餐饮业 | 1,922,579.64 | 0.38% |
| 合计 | 460,410,760.7 | 91.92% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 240,853,071.83 | 44.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,442,930.87 | 21.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 43,984,536.6 | 8.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,780,809.35 | 7.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,434,016.82 | 4.51% |
| 卫生和社会工作 | 11,079,030.8 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 11,055,874 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,975,046 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 4,322,913 | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 2,213,585.64 | 0.41% |
| 合计 | 502,927,156.91 | 92.80% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 321,918,294.6 | 42.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,071,864.98 | 26.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 45,314,450.19 | 6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,101,124.84 | 5.07% |
| 租赁和商务服务业 | 34,443,078.54 | 4.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,090,657.3 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 21,348,957.77 | 2.84% |
| 卫生和社会工作 | 13,497,278.99 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,317,379.44 | 0.57% |
| 建筑业 | 3,576,667 | 0.48% |
| 合计 | 704,930,734.88 | 93.88% |