首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化优选> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000877 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 雷文渊 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2014-12-17 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 791,447,554.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5774 |
| 累计净值（元） | 2.0193 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 676,246,908.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5071 |
| 累计净值（元） | 1.9490 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 662,529,310.27 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5049 |
| 累计净值（元） | 1.9468 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 729,604,255.82 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7018 |
| 累计净值（元） | 2.1437 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 581,591,470.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6216 |
| 累计净值（元） | 2.0635 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 561,342,819.3 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7995 |
| 累计净值（元） | 2.2414 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 475,133,929.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7761 |
| 累计净值（元） | 2.2180 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 489,201,189.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8295 |
| 累计净值（元） | 2.2714 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 471,361,806.25 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7254 |
| 累计净值（元） | 2.1673 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 568,521,769.33 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7375 |
| 累计净值（元） | 2.1794 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 583,136,640.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6183 |
| 累计净值（元） | 2.0602 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 698,948,692.14 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4390 |
| 累计净值（元） | 1.8809 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 744,667,087.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2629 |
| 累计净值（元） | 1.7048 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 979,047,224.29 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3409 |
| 累计净值（元） | 1.7828 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,464,326,448.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2668 |
| 累计净值（元） | 1.7087 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 595,413,185.01 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5442 |
| 累计净值（元） | 1.6661 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 714,173,018.66 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5567 |
| 累计净值（元） | 1.6786 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 573,313,140.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2319 |
| 累计净值（元） | 1.3538 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 626,272,082.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4191 |
| 累计净值（元） | 1.5410 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 599,682,256.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5513 |
| 累计净值（元） | 1.5513 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 841,752,162.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6656 |
| 累计净值（元） | 1.6656 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,062,696,842.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7224 |
| 累计净值（元） | 1.7224 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,385,434,537.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7480 |
| 累计净值（元） | 1.7480 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 906,497,253.9 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6002 |
| 累计净值（元） | 1.6002 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 720,269,913.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4865 |
| 累计净值（元） | 1.4865 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 309,020,591.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3849 |
| 累计净值（元） | 1.3849 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 231,734,155.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3227 |
| 累计净值（元） | 1.3227 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 208,103,181.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2315 |
| 累计净值（元） | 1.2315 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 268,745,400.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1916 |
| 累计净值（元） | 1.1916 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 364,982,668.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3491 |
| 累计净值（元） | 1.3491 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 459,379,773.32 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0906 |
| 累计净值（元） | 1.0906 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 708,651,235.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4714 |
| 累计净值（元） | 1.4714 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 900,997,504 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1963 |
| 累计净值（元） | 1.1963 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 739,133,875.71 | 93.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 54,153,700.35 | 6.82% |
| 其他 | 541466.02 | 0.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 627,704,993.59 | 92.56% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 50,259,850.97 | 7.41% |
| 其他 | 171531.07 | 0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 611,572,633.23 | 92.01% |
| 债券 | 181,007.14 | 0.03% |
| 银行存款 | 47,616,429.59 | 7.16% |
| 其他 | 5311329.87 | 0.80% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 632,805,465.13 | 85.86% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 94,799,157.93 | 12.86% |
| 其他 | 9446381.32 | 1.28% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 492,476,132.21 | 80.33% |
| 债券 | 10,278,991.34 | 1.68% |
| 银行存款 | 77,181,726.73 | 12.59% |
| 其他 | 33115585.45 | 5.40% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 512,258,956.47 | 90.22% |
| 债券 | 9,949,000 | 1.75% |
| 银行存款 | 45,459,864.28 | 8.01% |
| 其他 | 136841.96 | 0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 429,730,078.12 | 90.01% |
| 债券 | 9,952,000 | 2.08% |
| 银行存款 | 36,030,261.9 | 7.55% |
| 其他 | 1698197.49 | 0.36% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 448,730,256.67 | 91.37% |
| 债券 | 9,955,000 | 2.03% |
| 银行存款 | 31,582,056.72 | 6.43% |
| 其他 | 861264.36 | 0.17% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 417,138,293.42 | 86.78% |
| 债券 | 10,117,000 | 2.10% |
| 银行存款 | 51,164,605.92 | 10.64% |
| 其他 | 2284511.36 | 0.48% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 526,873,323.62 | 92.26% |
| 债券 | 1,355,000 | 0.24% |
| 银行存款 | 39,175,131.44 | 6.86% |
| 其他 | 3685576.60 | 0.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 515,723,596.92 | 88.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 66,180,889.97 | 11.31% |
| 其他 | 3441107.04 | 0.58% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 591,732,501.56 | 81.57% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 131,489,974.25 | 18.13% |
| 其他 | 2197836.75 | 0.30% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 635,824,199.81 | 84.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 112,211,101.47 | 14.99% |
| 其他 | 708051.23 | 0.09% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 923,786,645.11 | 93.72% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 61,019,113.25 | 6.19% |
| 其他 | 928790.27 | 0.09% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,373,881,097.38 | 93.37% |
| 债券 | 15,004,500 | 1.02% |
| 银行存款 | 81,526,399.55 | 5.54% |
| 其他 | 979837.34 | 0.07% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 552,983,690.51 | 92.49% |
| 债券 | 15,010,500 | 2.51% |
| 银行存款 | 29,319,012.25 | 4.90% |
| 其他 | 592189.76 | 0.10% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 659,878,706.02 | 91.79% |
| 债券 | 15,012,000 | 2.09% |
| 银行存款 | 32,854,408.51 | 4.57% |
| 其他 | 11176440.32 | 1.55% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 526,941,594.27 | 89.42% |
| 债券 | 15,016,500 | 2.55% |
| 银行存款 | 46,299,995.49 | 7.86% |
| 其他 | 1011631.76 | 0.17% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 584,188,729.15 | 92.13% |
| 债券 | 15,066,000 | 2.38% |
| 银行存款 | 33,673,935.7 | 5.31% |
| 其他 | 1194889.95 | 0.18% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 542,567,540.17 | 90.06% |
| 债券 | 20,000,000 | 3.32% |
| 银行存款 | 23,855,609.01 | 3.96% |
| 其他 | 16004220.51 | 2.66% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 784,780,007.15 | 91.61% |
| 债券 | 30,012,000 | 3.50% |
| 银行存款 | 39,689,525.5 | 4.63% |
| 其他 | 2153517.69 | 0.26% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,003,452,057.58 | 92.41% |
| 债券 | 39,854,000 | 3.67% |
| 银行存款 | 29,986,286.53 | 2.76% |
| 其他 | 12615635.60 | 1.16% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,287,927,851.86 | 92.52% |
| 债券 | 9,986,000 | 0.72% |
| 银行存款 | 77,825,066.14 | 5.59% |
| 其他 | 16340978.57 | 1.17% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 834,832,923.98 | 91.51% |
| 债券 | 14,958,000 | 1.64% |
| 银行存款 | 59,077,907.68 | 6.48% |
| 其他 | 3447752.41 | 0.37% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 665,410,468.19 | 91.02% |
| 债券 | 12,976,400 | 1.77% |
| 银行存款 | 36,151,414.18 | 4.94% |
| 其他 | 16555014.68 | 2.27% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 275,615,678.83 | 88.64% |
| 债券 | 5,991,000 | 1.93% |
| 银行存款 | 17,379,344.24 | 5.59% |
| 其他 | 11934870.80 | 3.84% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 219,511,579.06 | 94.31% |
| 债券 | 6,010,200 | 2.58% |
| 银行存款 | 6,980,801.43 | 3.00% |
| 其他 | 248742.41 | 0.11% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 181,593,187.2 | 86.80% |
| 债券 | 10,000,000 | 4.78% |
| 银行存款 | 7,944,458 | 3.80% |
| 其他 | 9682618.67 | 4.62% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 231,233,865.67 | 84.20% |
| 债券 | 10,010,000 | 3.64% |
| 银行存款 | 18,203,138.06 | 6.63% |
| 其他 | 15177462.87 | 5.53% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 294,705,464.62 | 79.79% |
| 债券 | 10,020,000 | 2.71% |
| 银行存款 | 43,337,593.36 | 11.73% |
| 其他 | 21292128.62 | 5.77% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 375,466,890.03 | 81.14% |
| 债券 | 10,042,000 | 2.17% |
| 银行存款 | 37,617,987 | 8.13% |
| 其他 | 39605746.38 | 8.56% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 500,608,212.6 | 67.78% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 236,596,477.91 | 32.03% |
| 其他 | 1408424.34 | 0.19% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 846,974,080 | 87.89% |
| 债券 | 0.00% | |
| 银行存款 | 94,065,496 | 9.76% |
| 其他 | 22661864.00 | 2.35% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 432,811,542.72 | 54.69% |
| 金融业 | 144,149,730.33 | 18.21% |
| 建筑业 | 31,875,421.52 | 4.03% |
| 采矿业 | 24,729,346.5 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,265,564.42 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,172,495.37 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 13,563,390.56 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,039,711.47 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,046,242 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,230,841.93 | 0.91% |
| 合计 | 739,133,875.71 | 93.39% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 354,231,391.54 | 52.38% |
| 金融业 | 133,162,165.92 | 19.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,576,626.38 | 3.78% |
| 建筑业 | 21,412,191.8 | 3.17% |
| 采矿业 | 19,858,767.72 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,845,571.32 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 15,834,949.11 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,326,216.4 | 1.97% |
| 房地产业 | 11,595,856 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,614,542 | 1.13% |
| 合计 | 627,704,993.59 | 92.82% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 337,540,002.29 | 50.95% |
| 金融业 | 132,971,905.36 | 20.07% |
| 采矿业 | 31,209,421.87 | 4.71% |
| 建筑业 | 20,582,790.65 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,501,305.32 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,867,980.27 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,919,631 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 10,414,614.13 | 1.57% |
| 房地产业 | 9,322,557 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,272,438.2 | 0.95% |
| 合计 | 611,572,633.23 | 92.31% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 340,766,268.58 | 46.71% |
| 金融业 | 145,488,252.63 | 19.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,356,219.53 | 3.89% |
| 采矿业 | 25,270,098.44 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,923,837.14 | 3.42% |
| 建筑业 | 17,013,788.7 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 11,485,457.11 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 9,690,405.65 | 1.33% |
| 房地产业 | 9,308,211 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 7,997,528.16 | 1.10% |
| 合计 | 632,805,465.13 | 86.73% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 255,169,551.17 | 43.87% |
| 金融业 | 106,418,925.6 | 18.30% |
| 采矿业 | 23,255,356 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,757,797.98 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,711,333.7 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,044,545 | 2.24% |
| 建筑业 | 12,802,669.65 | 2.20% |
| 房地产业 | 10,924,638.7 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,131,435.82 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 6,692,788.66 | 1.15% |
| 合计 | 492,476,132.21 | 84.68% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 300,966,943.91 | 53.62% |
| 金融业 | 103,895,912.4 | 18.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,233,356.83 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,061,753.48 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,940,964 | 2.31% |
| 采矿业 | 11,786,758 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 10,724,639.35 | 1.91% |
| 建筑业 | 8,948,641.25 | 1.59% |
| 房地产业 | 8,765,122 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,731,532.79 | 0.84% |
| 合计 | 512,258,956.47 | 91.26% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 243,794,457.05 | 51.31% |
| 金融业 | 98,023,639.7 | 20.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,349,388.57 | 3.65% |
| 采矿业 | 15,885,698 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,583,520.84 | 2.44% |
| 房地产业 | 9,750,024.14 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,295,212.16 | 1.96% |
| 建筑业 | 7,063,278.69 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 5,519,216.8 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 5,474,384.39 | 1.15% |
| 合计 | 429,730,078.12 | 90.44% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 243,432,511.83 | 49.76% |
| 金融业 | 112,081,231.12 | 22.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,026,591.9 | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,159,850.77 | 3.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,081,962 | 2.06% |
| 房地产业 | 9,312,563.49 | 1.90% |
| 采矿业 | 8,595,750 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,263,247.39 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 6,158,752.65 | 1.26% |
| 建筑业 | 5,621,710.57 | 1.15% |
| 合计 | 448,730,256.67 | 91.73% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 216,482,847.15 | 45.93% |
| 金融业 | 117,917,897.54 | 25.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,818,021.58 | 4.42% |
| 房地产业 | 16,406,315.9 | 3.48% |
| 采矿业 | 10,787,290 | 2.29% |
| 批发和零售业 | 7,742,929.82 | 1.64% |
| 建筑业 | 7,445,017.05 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 5,043,962.12 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,957,368.02 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662,831.22 | 0.99% |
| 合计 | 417,138,293.42 | 88.50% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 269,925,682.46 | 47.48% |
| 金融业 | 154,903,064.84 | 27.25% |
| 房地产业 | 19,572,472.84 | 3.44% |
| 采矿业 | 16,159,721.39 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,090,528.81 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,578,239 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,109,416.9 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 10,797,150 | 1.90% |
| 建筑业 | 7,956,375.85 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,248,776 | 1.28% |
| 合计 | 526,873,323.62 | 92.67% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 254,681,194.5 | 43.67% |
| 金融业 | 144,275,357.25 | 24.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652,256.05 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,530,892.73 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,985,855.9 | 3.08% |
| 建筑业 | 14,656,207.57 | 2.51% |
| 房地产业 | 12,260,373 | 2.10% |
| 采矿业 | 11,402,569.62 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 6,228,812.46 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 5,381,458 | 0.92% |
| 合计 | 515,723,596.92 | 88.44% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 320,084,560.93 | 45.80% |
| 金融业 | 155,396,602.56 | 22.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,202,322.51 | 5.61% |
| 房地产业 | 16,648,942 | 2.38% |
| 建筑业 | 14,349,484.1 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,304,210.1 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,757,504.32 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 7,863,713.07 | 1.13% |
| 采矿业 | 4,672,238 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,250,986.75 | 0.61% |
| 合计 | 591,732,501.56 | 84.66% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 294,653,187.18 | 39.57% |
| 金融业 | 194,760,955.99 | 26.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,821,537.78 | 5.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 22,896,796.93 | 3.07% |
| 房地产业 | 21,151,573.7 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 20,637,103.1 | 2.77% |
| 建筑业 | 17,296,235 | 2.32% |
| 采矿业 | 4,938,821 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,029,643.35 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,508,375 | 0.47% |
| 合计 | 635,824,199.81 | 85.38% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 420,147,433.53 | 42.91% |
| 金融业 | 318,623,941.1 | 32.54% |
| 房地产业 | 44,108,325.56 | 4.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 26,729,785.41 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 25,521,510.33 | 2.61% |
| 建筑业 | 23,990,496 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,723,440.43 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,748,035.21 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,503,244 | 1.07% |
| 采矿业 | 7,718,193 | 0.79% |
| 合计 | 923,786,645.11 | 94.36% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 713,757,735.59 | 48.74% |
| 金融业 | 470,046,256.67 | 32.10% |
| 批发和零售业 | 47,402,579.57 | 3.24% |
| 房地产业 | 27,744,542.58 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 26,259,835.56 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,468,885.34 | 1.26% |
| 采矿业 | 16,789,856.04 | 1.15% |
| 建筑业 | 14,959,723 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,181,330.25 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,632,064.78 | 0.66% |
| 合计 | 1,373,881,097.38 | 93.82% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 242,760,634.11 | 40.77% |
| 金融业 | 188,981,335.12 | 31.74% |
| 房地产业 | 24,459,341.94 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,896,139.23 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 16,963,405.65 | 2.85% |
| 建筑业 | 16,885,078 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,016,473.29 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,734,730.26 | 1.63% |
| 采矿业 | 9,314,436.76 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 7,461,315 | 1.25% |
| 合计 | 552,983,690.51 | 92.87% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 306,343,857.41 | 42.89% |
| 金融业 | 207,267,436.8 | 29.02% |
| 房地产业 | 31,207,191.2 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,167,212.7 | 3.66% |
| 建筑业 | 17,228,816.94 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 15,459,184 | 2.16% |
| 采矿业 | 14,260,459.52 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,944,410.95 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,341,262.94 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 10,632,388.44 | 1.49% |
| 合计 | 659,878,706.02 | 92.40% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 193,954,979.1 | 33.83% |
| 金融业 | 190,849,417.83 | 33.29% |
| 建筑业 | 30,252,364.55 | 5.28% |
| 房地产业 | 24,666,134.62 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,755,067.7 | 3.62% |
| 采矿业 | 18,746,178.71 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,989,756.16 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,457,583 | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 10,541,161.6 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 9,728,951 | 1.70% |
| 合计 | 526,941,594.27 | 91.91% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 241,945,197.67 | 38.63% |
| 金融业 | 184,278,576.16 | 29.42% |
| 建筑业 | 32,405,824.05 | 5.17% |
| 房地产业 | 27,894,677.35 | 4.45% |
| 采矿业 | 27,458,048.24 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,397,194.05 | 3.58% |
| 批发和零售业 | 20,847,218.5 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,951,773.53 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,077,316 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,352,310.4 | 0.22% |
| 合计 | 584,188,729.15 | 93.28% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 266,974,805.48 | 44.52% |
| 金融业 | 143,865,045.02 | 23.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,371,608.6 | 5.23% |
| 建筑业 | 28,919,845.88 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 17,621,645.05 | 2.94% |
| 房地产业 | 16,871,151.75 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,977,613 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,736,312.75 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,359,335.54 | 1.39% |
| 采矿业 | 3,611,907.4 | 0.60% |
| 合计 | 542,567,540.17 | 90.48% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 350,839,058.79 | 41.68% |
| 金融业 | 228,155,853.1 | 27.10% |
| 房地产业 | 41,304,292.51 | 4.91% |
| 建筑业 | 38,345,999 | 4.56% |
| 采矿业 | 37,509,921.81 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,240,530.37 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,136,251.62 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 15,478,225.05 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,622,338 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,950,348 | 0.83% |
| 合计 | 784,780,007.15 | 93.23% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 424,458,019.29 | 39.94% |
| 金融业 | 349,125,977.72 | 32.85% |
| 房地产业 | 51,936,227.79 | 4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,749,111.94 | 4.12% |
| 采矿业 | 31,708,120.59 | 2.98% |
| 建筑业 | 27,730,406 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,193,429.6 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,079,188 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,540,484.15 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 9,887,778.06 | 0.93% |
| 合计 | 1,003,452,057.58 | 94.43% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 505,242,697.61 | 36.47% |
| 金融业 | 448,598,884.05 | 32.38% |
| 房地产业 | 69,006,731.53 | 4.98% |
| 建筑业 | 64,584,201.3 | 4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,241,350.8 | 4.20% |
| 租赁和商务服务业 | 50,882,356.54 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,405,861.25 | 2.05% |
| 采矿业 | 26,852,973.45 | 1.94% |
| 综合 | 9,153,283 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 9,169,498.4 | 0.66% |
| 合计 | 1,287,927,851.86 | 92.96% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 363,279,747.29 | 40.08% |
| 金融业 | 253,814,776.69 | 28.00% |
| 房地产业 | 48,955,427.16 | 5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,931,174 | 3.52% |
| 采矿业 | 27,273,875.11 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,870,333.73 | 2.96% |
| 租赁和商务服务业 | 22,403,018.83 | 2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,835,605.16 | 2.19% |
| 建筑业 | 14,114,377.6 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 9,824,495.71 | 1.08% |
| 合计 | 834,832,923.98 | 92.09% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 309,566,106.21 | 42.98% |
| 金融业 | 172,443,705.46 | 23.94% |
| 房地产业 | 35,620,219.93 | 4.95% |
| 批发和零售业 | 24,028,958.75 | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,111,094.18 | 2.93% |
| 采矿业 | 20,566,015.6 | 2.86% |
| 建筑业 | 20,328,498.18 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 16,311,511.23 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,618,351 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,521,460.8 | 1.46% |
| 合计 | 665,410,468.19 | 92.38% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 122,906,130.7 | 39.77% |
| 金融业 | 96,640,758.33 | 31.27% |
| 房地产业 | 16,021,031.99 | 5.18% |
| 采矿业 | 10,444,596.2 | 3.38% |
| 建筑业 | 8,212,217.45 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,184,532.68 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,558,571.2 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 3,510,812 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,098,383.66 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,259,462.5 | 0.73% |
| 合计 | 275,615,678.83 | 89.19% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 76,602,418.65 | 33.06% |
| 金融业 | 68,234,192.81 | 29.45% |
| 房地产业 | 16,760,667.8 | 7.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,229,329.94 | 5.28% |
| 建筑业 | 8,463,799.66 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,278,275.75 | 3.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,942,796.49 | 3.43% |
| 采矿业 | 6,196,921.2 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 5,332,250.15 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 3,754,490.58 | 1.62% |
| 合计 | 219,511,579.06 | 94.73% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 74,321,555.34 | 35.71% |
| 金融业 | 61,189,275.63 | 29.40% |
| 房地产业 | 12,551,101.87 | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,958,727.14 | 5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,725,670.1 | 4.19% |
| 建筑业 | 7,944,950.52 | 3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613,697.1 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,238,479 | 1.08% |
| 采矿业 | 937,854.4 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 64,272 | 0.03% |
| 合计 | 181,593,187.2 | 87.26% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 94,387,975.52 | 35.12% |
| 金融业 | 80,740,473.25 | 30.04% |
| 房地产业 | 16,085,704.72 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,499,119.88 | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,402,753.08 | 4.24% |
| 建筑业 | 10,978,488.98 | 4.09% |
| 采矿业 | 2,370,927.24 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,332 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,748 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 647,463 | 0.24% |
| 合计 | 231,233,865.67 | 86.04% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 113,942,596.74 | 31.22% |
| 金融业 | 109,894,515.74 | 30.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,452,842.92 | 5.33% |
| 房地产业 | 16,533,718.36 | 4.53% |
| 建筑业 | 10,358,825.18 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,523,632 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 5,606,216.45 | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,192,912 | 0.87% |
| 采矿业 | 2,983,228.83 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621,723 | 0.72% |
| 合计 | 294,705,464.62 | 80.75% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 149,080,331.35 | 32.45% |
| 金融业 | 126,966,551.49 | 27.64% |
| 建筑业 | 24,045,590.68 | 5.23% |
| 房地产业 | 21,807,604.36 | 4.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,068,771.42 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,901,679.45 | 3.46% |
| 采矿业 | 9,835,702.96 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 3,805,320.8 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,535,664 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,206,839.52 | 0.26% |
| 合计 | 375,466,890.03 | 81.73% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 210,871,555.97 | 29.76% |
| 金融业 | 176,219,353.86 | 24.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,000,304.53 | 3.95% |
| 建筑业 | 23,619,479.81 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,411,541.76 | 3.16% |
| 房地产业 | 14,640,650.64 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 8,591,738.82 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,679,607.76 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,523,060.83 | 0.50% |
| 采矿业 | 2,948,841.62 | 0.42% |
| 合计 | 500,608,212.6 | 70.64% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 345,679,648 | 38.37% |
| 金融业 | 284,134,048 | 31.54% |
| 房地产业 | 52,859,852 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,429,204 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 28,814,318 | 3.20% |
| 采矿业 | 24,132,162 | 2.68% |
| 建筑业 | 23,827,528 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,062,302 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,655,634 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,291,139.5 | 0.92% |
| 合计 | 846,974,080 | 94.00% |