首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化增强A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000172 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 徐帅宇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2013-08-02 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 1,614,554,497.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.467 |
| 累计净值（元） | 2.635 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,651,766,732.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.397 |
| 累计净值（元） | 2.565 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,696,031,487.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.406 |
| 累计净值（元） | 2.574 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,550,348,399.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.598 |
| 累计净值（元） | 2.766 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,480,313,207.27 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.505 |
| 累计净值（元） | 2.673 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,247,541,518.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.686 |
| 累计净值（元） | 2.854 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,161,615,694.51 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.658 |
| 累计净值（元） | 2.826 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,538,761,682.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.697 |
| 累计净值（元） | 2.865 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,298,446,121.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.626 |
| 累计净值（元） | 2.794 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,839,553,358.22 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.632 |
| 累计净值（元） | 2.800 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,120,181,291.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.535 |
| 累计净值（元） | 2.703 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,212,460,633.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.436 |
| 累计净值（元） | 2.518 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 3,048,354,806.75 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.334 |
| 累计净值（元） | 2.346 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,297,754,986.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.430 |
| 累计净值（元） | 2.442 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 3,237,131,919.22 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.352 |
| 累计净值（元） | 2.364 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 5,120,327,971.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.334 |
| 累计净值（元） | 2.346 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 5,081,874,905.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.346 |
| 累计净值（元） | 2.358 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 4,076,851,567.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.071 |
| 累计净值（元） | 2.083 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 5,494,753,879.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.233 |
| 累计净值（元） | 2.245 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 5,491,699,264.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.246 |
| 累计净值（元） | 2.258 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 4,929,159,877.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.407 |
| 累计净值（元） | 2.356 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 5,048,943,663.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.452 |
| 累计净值（元） | 2.401 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 6,750,859,008.22 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.451 |
| 累计净值（元） | 2.400 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 4,427,012,647.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.594 |
| 累计净值（元） | 2.291 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 4,669,193,371.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.489 |
| 累计净值（元） | 2.186 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,231,442,532.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.395 |
| 累计净值（元） | 2.092 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,389,786,644.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.680 |
| 累计净值（元） | 2.030 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,118,794,137.83 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.578 |
| 累计净值（元） | 1.928 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 2,132,812,397.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.552 |
| 累计净值（元） | 1.902 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,016,779,420.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.760 |
| 累计净值（元） | 2.110 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,216,011,720.75 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.432 |
| 累计净值（元） | 1.782 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 3,516,715,881.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.950 |
| 累计净值（元） | 2.300 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 3,155,969,280 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.642 |
| 累计净值（元） | 1.992 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,556,925,361.15 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.757 |
| 累计净值（元） | 1.757 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,572,586,893.65 | 85.71% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 186,273,692.93 | 10.15% |
| 其他 | 75962851.99 | 4.14% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,680,207,488.99 | 93.87% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 108,963,803.87 | 6.09% |
| 其他 | 768427.14 | 0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,494,396,336.62 | 84.89% |
| 债券 | 394,027.63 | 0.02% |
| 银行存款 | 255,325,267.38 | 14.50% |
| 其他 | 10200747.46 | 0.59% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,538,021,987.98 | 91.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 120,648,837.03 | 7.21% |
| 其他 | 14036122.83 | 0.84% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,421,872,281.34 | 84.11% |
| 债券 | 30,802,972.82 | 1.82% |
| 银行存款 | 149,798,976.64 | 8.86% |
| 其他 | 88079350.56 | 5.21% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,126,430,773.8 | 90.01% |
| 债券 | 19,898,000 | 1.59% |
| 银行存款 | 98,904,557.56 | 7.90% |
| 其他 | 6233790.50 | 0.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,059,188,576.86 | 90.90% |
| 债券 | 19,904,000 | 1.71% |
| 银行存款 | 74,156,784.23 | 6.36% |
| 其他 | 11930657.32 | 1.03% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,406,316,530.39 | 90.87% |
| 债券 | 29,865,000 | 1.93% |
| 银行存款 | 97,274,615.65 | 6.29% |
| 其他 | 14186650.24 | 0.91% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,161,491,708.76 | 88.73% |
| 债券 | 32,088,000 | 2.45% |
| 银行存款 | 114,359,981.93 | 8.74% |
| 其他 | 1072659.62 | 0.08% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,725,125,364.45 | 93.36% |
| 债券 | 1,379,549 | 0.07% |
| 银行存款 | 117,019,491.52 | 6.33% |
| 其他 | 4272468.19 | 0.24% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,955,102,189.44 | 91.90% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 171,369,772.83 | 8.05% |
| 其他 | 1026035.48 | 0.05% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,930,693,758.39 | 70.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 802,093,907.07 | 29.33% |
| 其他 | 2280011.79 | 0.08% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,358,931,638.73 | 77.19% |
| 债券 | 60,150,000 | 1.97% |
| 银行存款 | 615,009,561.24 | 20.12% |
| 其他 | 21908933.20 | 0.72% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,120,753,686.27 | 94.24% |
| 债券 | 60,078,000 | 1.81% |
| 银行存款 | 124,758,912.71 | 3.77% |
| 其他 | 5759526.63 | 0.18% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,037,768,311.95 | 93.46% |
| 债券 | 59,916,000 | 1.84% |
| 银行存款 | 141,616,866.56 | 4.36% |
| 其他 | 10956628.69 | 0.34% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,778,081,394.25 | 93.07% |
| 债券 | 90,027,000 | 1.75% |
| 银行存款 | 260,364,393.65 | 5.07% |
| 其他 | 5302682.19 | 0.11% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,721,113,949.03 | 92.61% |
| 债券 | 140,268,000 | 2.75% |
| 银行存款 | 161,382,037.55 | 3.17% |
| 其他 | 75105805.93 | 1.47% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,690,363,852.96 | 80.40% |
| 债券 | 140,408,000 | 3.06% |
| 银行存款 | 678,345,598.76 | 14.78% |
| 其他 | 80850241.79 | 1.76% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,185,126,572.98 | 93.17% |
| 债券 | 140,273,000 | 2.52% |
| 银行存款 | 191,810,724.85 | 3.45% |
| 其他 | 48107431.27 | 0.86% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,933,203,198.39 | 89.32% |
| 债券 | 120,030,000 | 2.17% |
| 银行存款 | 309,086,797.46 | 5.60% |
| 其他 | 160660130.95 | 2.91% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,611,160,567.37 | 90.71% |
| 债券 | 120,048,000 | 2.36% |
| 银行存款 | 331,809,406.28 | 6.53% |
| 其他 | 20265962.00 | 0.40% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,767,615,790.19 | 92.33% |
| 债券 | 199,358,000 | 3.86% |
| 银行存款 | 181,738,027.24 | 3.52% |
| 其他 | 15109766.86 | 0.29% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 6,340,819,512.28 | 93.67% |
| 债券 | 79,888,000 | 1.18% |
| 银行存款 | 339,304,405.61 | 5.01% |
| 其他 | 9605203.37 | 0.14% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,955,679,736.98 | 86.75% |
| 债券 | 79,696,000 | 1.75% |
| 银行存款 | 300,661,390.72 | 6.59% |
| 其他 | 223983772.99 | 4.91% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,397,693,603.59 | 93.96% |
| 债券 | 72,342,800 | 1.55% |
| 银行存款 | 197,047,267.96 | 4.21% |
| 其他 | 13135051.44 | 0.28% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,917,210,651.48 | 90.05% |
| 债券 | 61,907,000 | 1.91% |
| 银行存款 | 207,302,755.29 | 6.40% |
| 其他 | 53114065.37 | 1.64% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,261,511,543.39 | 94.37% |
| 债券 | 62,105,400 | 2.59% |
| 银行存款 | 67,123,325.87 | 2.80% |
| 其他 | 5685027.41 | 0.24% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,856,470,278.54 | 86.79% |
| 债券 | 80,000,000 | 3.74% |
| 银行存款 | 114,569,546.95 | 5.36% |
| 其他 | 88062555.62 | 4.11% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,806,921,243.29 | 79.99% |
| 债券 | 80,080,000 | 3.55% |
| 银行存款 | 245,305,986.42 | 10.86% |
| 其他 | 126596760.02 | 5.60% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,587,002,540.91 | 85.35% |
| 债券 | 80,128,000 | 2.64% |
| 银行存款 | 308,968,984.46 | 10.19% |
| 其他 | 55118021.58 | 1.82% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,846,341,240.38 | 83.09% |
| 债券 | 120,408,000 | 5.42% |
| 银行存款 | 107,342,234.92 | 4.83% |
| 其他 | 148014232.60 | 6.66% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,272,270,169.55 | 90.74% |
| 债券 | 40,192,000 | 1.11% |
| 银行存款 | 127,609,758.87 | 3.54% |
| 其他 | 166328609.09 | 4.61% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,990,195,968 | 92.52% |
| 债券 | 79,944,000 | 2.47% |
| 银行存款 | 121,520,104 | 3.76% |
| 其他 | 40337624.00 | 1.25% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,412,422,513.22 | 91.82% |
| 债券 | 80,024,000 | 3.05% |
| 银行存款 | 98,487,553.88 | 3.75% |
| 其他 | 36386213.03 | 1.38% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 924,855,959.97 | 55.23% |
| 金融业 | 312,791,057.65 | 18.68% |
| 采矿业 | 65,730,891.11 | 3.93% |
| 建筑业 | 57,844,318.92 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,561,382.44 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 36,135,905.93 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,672,459.82 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,672,692.58 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 24,962,223 | 1.49% |
| 房地产业 | 15,870,975.48 | 0.95% |
| 合计 | 1,572,586,893.65 | 93.92% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 953,329,701.91 | 53.37% |
| 金融业 | 350,625,899.22 | 19.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,403,212.01 | 3.38% |
| 建筑业 | 56,536,631.84 | 3.16% |
| 采矿业 | 55,652,092.52 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 44,834,471.53 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,761,312.4 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,263,548.78 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 22,739,772.8 | 1.27% |
| 房地产业 | 21,193,350.02 | 1.19% |
| 合计 | 1,680,207,488.99 | 94.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 867,963,252.48 | 49.83% |
| 金融业 | 302,418,250.18 | 17.36% |
| 采矿业 | 68,722,317.94 | 3.95% |
| 建筑业 | 50,451,373.43 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,404,789.86 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,881,702.83 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 32,468,036.29 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,325,153.05 | 1.80% |
| 房地产业 | 15,573,408.36 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,640,695.52 | 0.78% |
| 合计 | 1,494,396,336.62 | 85.79% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 916,040,528.18 | 54.96% |
| 金融业 | 312,989,090.75 | 18.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,170,035.08 | 3.67% |
| 采矿业 | 57,188,869.62 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,633,880.59 | 2.98% |
| 建筑业 | 42,840,018.04 | 2.57% |
| 租赁和商务服务业 | 20,500,561 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,009,000.21 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 16,600,373.42 | 1.00% |
| 房地产业 | 13,389,394.22 | 0.80% |
| 合计 | 1,538,021,987.98 | 92.28% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 800,503,413.29 | 48.62% |
| 金融业 | 324,405,657.67 | 19.70% |
| 采矿业 | 62,853,338.58 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,531,236.9 | 3.68% |
| 建筑业 | 42,864,938.19 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,920,296.16 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,502,888.6 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 18,456,069.82 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 15,679,841.96 | 0.95% |
| 房地产业 | 13,689,698.64 | 0.83% |
| 合计 | 1,421,872,281.34 | 86.35% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 683,767,277.28 | 54.74% |
| 金融业 | 240,403,378.11 | 19.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,116,641.22 | 3.37% |
| 建筑业 | 30,285,827.47 | 2.42% |
| 采矿业 | 29,989,434.17 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 21,481,835.84 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,422,431.16 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,369,322.61 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 13,695,485.32 | 1.10% |
| 房地产业 | 8,381,097.36 | 0.67% |
| 合计 | 1,126,430,773.8 | 90.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 609,061,404.54 | 52.40% |
| 金融业 | 251,700,103.93 | 21.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,559,507.04 | 3.40% |
| 采矿业 | 38,770,440.87 | 3.34% |
| 建筑业 | 29,529,124.57 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,073,191.21 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,734,542.11 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 17,671,145.31 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 14,031,648 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,302,881.08 | 0.54% |
| 合计 | 1,059,188,576.86 | 91.13% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 781,621,696.55 | 50.79% |
| 金融业 | 362,096,461.84 | 23.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,761,258.5 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,820,365.88 | 2.46% |
| 房地产业 | 32,051,758.35 | 2.08% |
| 采矿业 | 31,335,050.11 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 28,352,923.4 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,739,341.99 | 1.54% |
| 建筑业 | 22,796,238.89 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 15,677,101.66 | 1.02% |
| 合计 | 1,406,316,530.39 | 91.38% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 597,461,154.87 | 46.01% |
| 金融业 | 320,031,163.54 | 24.64% |
| 采矿业 | 47,139,151.57 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,699,864.51 | 3.44% |
| 房地产业 | 33,796,608.76 | 2.60% |
| 租赁和商务服务业 | 22,790,887.92 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,907,988.26 | 1.76% |
| 建筑业 | 22,736,075.43 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 19,988,440.02 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,745,248.77 | 1.14% |
| 合计 | 1,161,491,708.76 | 89.44% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 913,325,394.03 | 49.64% |
| 金融业 | 468,395,705.13 | 25.46% |
| 采矿业 | 54,834,165.5 | 2.98% |
| 房地产业 | 50,198,480.62 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,748,630.82 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,399,070.1 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,315,088.91 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 31,912,981.8 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 25,093,408 | 1.36% |
| 建筑业 | 24,238,916.71 | 1.32% |
| 合计 | 1,725,125,364.45 | 93.77% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 921,442,127.65 | 43.46% |
| 金融业 | 534,799,587.6 | 25.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,061,209.65 | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,222,990.47 | 3.74% |
| 房地产业 | 68,425,011.55 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,964,251.62 | 3.16% |
| 采矿业 | 56,251,970.37 | 2.65% |
| 建筑业 | 52,712,191.59 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 26,951,407.74 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 16,992,083.24 | 0.80% |
| 合计 | 1,955,102,189.44 | 92.21% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,020,945,224.59 | 46.15% |
| 金融业 | 519,638,937.84 | 23.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,132,851.11 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,633,733.04 | 3.37% |
| 房地产业 | 50,933,654.92 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,844,233.5 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 38,487,486.75 | 1.74% |
| 建筑业 | 38,224,654.46 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,225,548.79 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 15,409,427.7 | 0.70% |
| 合计 | 1,930,693,758.39 | 87.26% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,042,605,454.92 | 34.20% |
| 金融业 | 704,924,273.38 | 23.12% |
| 房地产业 | 102,283,363.94 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,590,137.2 | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 87,318,185.67 | 2.86% |
| 建筑业 | 74,396,027.34 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,563,394.08 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 69,483,637.57 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,578,194.93 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,249,914.74 | 0.80% |
| 合计 | 2,358,931,638.73 | 77.38% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,435,295,905.06 | 43.52% |
| 金融业 | 1,041,590,252.72 | 31.58% |
| 房地产业 | 148,887,919.51 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,786,584.06 | 2.81% |
| 批发和零售业 | 86,974,847.72 | 2.64% |
| 建筑业 | 78,727,825.36 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 74,833,644.32 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,295,595.43 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,349,710.42 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,562,474.84 | 0.81% |
| 合计 | 3,120,753,686.27 | 94.63% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,576,494,413.72 | 48.70% |
| 金融业 | 1,037,724,707.08 | 32.06% |
| 批发和零售业 | 117,778,281.25 | 3.64% |
| 房地产业 | 74,568,909.54 | 2.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 50,300,025.1 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,717,829.89 | 1.54% |
| 建筑业 | 33,043,832.48 | 1.02% |
| 采矿业 | 29,294,183.95 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,979,291.17 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,663,254.57 | 0.64% |
| 合计 | 3,037,768,311.95 | 93.84% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,143,474,454.61 | 41.86% |
| 金融业 | 1,619,157,260.54 | 31.62% |
| 房地产业 | 198,893,889.63 | 3.88% |
| 批发和零售业 | 154,509,578.75 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,397,735.11 | 2.90% |
| 建筑业 | 118,936,331.05 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,082,714.97 | 1.88% |
| 采矿业 | 93,447,190.99 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,211,645.17 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 72,344,020.95 | 1.41% |
| 合计 | 4,778,081,394.25 | 93.32% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,232,201,854.72 | 43.92% |
| 金融业 | 1,474,206,695.38 | 29.01% |
| 房地产业 | 230,410,417.57 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,475,726.08 | 3.49% |
| 建筑业 | 110,259,743.12 | 2.17% |
| 采矿业 | 108,413,640.49 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,228,437.57 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,237,842.19 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 82,913,068.9 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 68,262,955.69 | 1.34% |
| 合计 | 4,721,113,949.03 | 92.90% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,373,192,491.06 | 33.68% |
| 金融业 | 1,346,654,264.79 | 33.03% |
| 建筑业 | 219,769,352.87 | 5.39% |
| 房地产业 | 174,439,881.65 | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,647,154.84 | 3.16% |
| 采矿业 | 127,630,302.52 | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,201,583.09 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,912,931 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 68,773,781.95 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 68,141,341.6 | 1.67% |
| 合计 | 3,690,363,852.96 | 90.52% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,215,235,868.84 | 40.32% |
| 金融业 | 1,630,396,558.7 | 29.67% |
| 建筑业 | 285,668,048.1 | 5.20% |
| 房地产业 | 246,078,124.6 | 4.48% |
| 采矿业 | 229,421,666.41 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,042,919.59 | 3.35% |
| 批发和零售业 | 165,563,972.83 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,867,529.88 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 57,249,458 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,679,885.29 | 0.45% |
| 合计 | 5,185,126,572.98 | 94.37% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,386,508,698.62 | 43.46% |
| 金融业 | 1,318,380,238.47 | 24.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,242,963.5 | 5.25% |
| 建筑业 | 244,391,672.7 | 4.45% |
| 房地产业 | 169,852,771.8 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 133,991,083.94 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,436,302.07 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,211,661.33 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,161,054.34 | 1.02% |
| 采矿业 | 52,557,929.74 | 0.96% |
| 合计 | 4,933,203,198.39 | 89.83% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,129,017,465.78 | 43.19% |
| 金融业 | 1,332,406,896.85 | 27.03% |
| 房地产业 | 229,041,986.63 | 4.65% |
| 采矿业 | 213,947,080.18 | 4.34% |
| 建筑业 | 192,396,019.39 | 3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,998,302.81 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,798,557.41 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,950,264.86 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 88,030,240.51 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,537,276.74 | 0.74% |
| 合计 | 4,611,160,567.37 | 93.55% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,044,767,299.19 | 40.50% |
| 金融业 | 1,702,004,376.64 | 33.71% |
| 房地产业 | 226,269,144.87 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,844,816.88 | 4.10% |
| 建筑业 | 148,961,923.01 | 2.95% |
| 采矿业 | 126,083,201.95 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,407,570.48 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 78,335,051.3 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,187,224.43 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,168,314.76 | 0.85% |
| 合计 | 4,767,615,790.19 | 94.43% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,340,304,311.91 | 34.67% |
| 金融业 | 2,226,610,212.79 | 32.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,232,202.16 | 5.94% |
| 房地产业 | 358,324,978.96 | 5.31% |
| 建筑业 | 335,679,676.13 | 4.97% |
| 租赁和商务服务业 | 266,704,066.4 | 3.95% |
| 采矿业 | 104,756,832.98 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,993,230.8 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 73,792,605.63 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,766,436.56 | 0.51% |
| 合计 | 6,340,819,512.28 | 93.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,660,114,728.26 | 37.50% |
| 金融业 | 1,214,754,908.62 | 27.44% |
| 房地产业 | 231,670,730.93 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,748,007.34 | 4.62% |
| 采矿业 | 122,937,881.73 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,977,992.05 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 120,150,125.29 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,365,453.28 | 2.09% |
| 建筑业 | 65,409,179.96 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 45,048,899.62 | 1.02% |
| 合计 | 3,955,679,736.98 | 89.35% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,084,785,720.11 | 44.65% |
| 金融业 | 1,214,555,608.7 | 26.01% |
| 房地产业 | 241,830,402.41 | 5.18% |
| 采矿业 | 129,277,237.92 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,398,705.94 | 2.64% |
| 建筑业 | 116,905,702.67 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 101,141,025.04 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 101,134,264.26 | 2.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 72,839,369.6 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,914,109 | 1.41% |
| 合计 | 4,397,693,603.59 | 94.19% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,289,304,849.7 | 39.90% |
| 金融业 | 1,025,596,030.24 | 31.74% |
| 房地产业 | 168,497,302.53 | 5.21% |
| 采矿业 | 112,547,435.46 | 3.48% |
| 建筑业 | 107,735,246.23 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,826,530.32 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,696,216.62 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 41,768,335.48 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 29,388,399.5 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,752,069.66 | 0.61% |
| 合计 | 2,917,210,651.48 | 90.28% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 751,626,544.82 | 31.45% |
| 金融业 | 704,995,735.08 | 29.50% |
| 房地产业 | 187,238,401.89 | 7.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,713,457.95 | 5.13% |
| 建筑业 | 108,066,089.61 | 4.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 88,735,347.56 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,859,196.53 | 3.34% |
| 采矿业 | 74,340,713.4 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 53,555,606.83 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 38,223,154.83 | 1.60% |
| 合计 | 2,261,511,543.39 | 94.63% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 718,565,554.31 | 33.91% |
| 金融业 | 622,305,938.5 | 29.37% |
| 房地产业 | 138,407,032.16 | 6.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,231,893.28 | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,361,470.55 | 4.36% |
| 建筑业 | 77,080,747.21 | 3.64% |
| 采矿业 | 31,029,398.18 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,493,985.91 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 21,282,124.34 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,692,008 | 0.13% |
| 合计 | 1,856,470,278.54 | 87.62% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 712,747,541.34 | 33.42% |
| 金融业 | 628,286,135.76 | 29.46% |
| 房地产业 | 141,144,246.28 | 6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,015,604.96 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,243,004.04 | 4.56% |
| 建筑业 | 86,070,126.08 | 4.04% |
| 采矿业 | 18,633,301.89 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528,232.24 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,942,330 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 6,477,665.7 | 0.30% |
| 合计 | 1,806,921,243.29 | 84.72% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 988,359,368.91 | 32.76% |
| 金融业 | 956,173,892.21 | 31.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,805,309.48 | 6.46% |
| 房地产业 | 118,306,155.33 | 3.92% |
| 建筑业 | 94,667,835.09 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,404,724.6 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 57,020,115.9 | 1.89% |
| 采矿业 | 45,698,662.17 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,332,367 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,121,689.48 | 0.60% |
| 合计 | 2,587,002,540.91 | 85.75% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 654,624,414.97 | 29.54% |
| 制造业 | 624,642,516.33 | 28.19% |
| 建筑业 | 147,428,583.04 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,864,899.32 | 5.00% |
| 房地产业 | 95,878,395.01 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,841,400.43 | 3.60% |
| 采矿业 | 75,297,559.76 | 3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,361,294.64 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,258,223 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 18,205,315.88 | 0.82% |
| 合计 | 1,846,341,240.38 | 83.32% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,292,757,384.06 | 36.76% |
| 金融业 | 1,201,764,297.87 | 34.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,571,704.22 | 6.33% |
| 建筑业 | 154,713,825.17 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,011,293.02 | 4.10% |
| 房地产业 | 111,129,132.18 | 3.16% |
| 批发和零售业 | 55,618,349.31 | 1.58% |
| 采矿业 | 37,579,801.52 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 21,699,681 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,121,965.2 | 0.46% |
| 合计 | 3,272,270,169.55 | 93.05% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,273,521,280 | 40.35% |
| 金融业 | 1,046,885,824 | 33.17% |
| 房地产业 | 194,091,488 | 6.15% |
| 建筑业 | 109,972,744 | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,203,616 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 88,245,712 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,647,688 | 2.62% |
| 采矿业 | 69,366,120 | 2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,121,398 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,800,036 | 0.31% |
| 合计 | 2,990,195,968 | 94.75% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,002,242,314.77 | 39.20% |
| 制造业 | 925,078,935.76 | 36.18% |
| 房地产业 | 172,462,665.33 | 6.74% |
| 建筑业 | 141,908,042.48 | 5.55% |
| 批发和零售业 | 64,649,551.85 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,097,794.31 | 1.88% |
| 采矿业 | 45,195,271.72 | 1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,234,072 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,553,865 | 0.14% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,412,422,513.22 | 94.35% |