首页> 基金超市> 货币基金> 华泰柏瑞交易货币D> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 净值日期 | 开放状态 |
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基金名称 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金D类 | ||
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基金代码 | 017930 | 基金类别 | 货币型 |
基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2023-02-24 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 700,166,478.13 |
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万份收益(元) | 1.1126 |
七日年化收益率 | 2.7710% |
截止时间 | 2023-03-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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债券 | 7,227,790,271.55 | 41.55% |
银行存款 | 7,184,625,270.33 | 41.30% |
其他 | 2982000234.84 | 17.15% |