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    基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 27,830,702,502.01
    万份收益(元) 0.6461
    七日年化收益率 2.3380%
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 债券 10,057,317,617.5 32.67%
    2 银行存款 16,380,730,933.99 53.21%
    3 其他 4345936639.97 14.12%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,276,331.58 1.76%
    2 112212047 22北京银行CD047 3,000,000 298,134,695.14 1.06%
    3 112220173 22广发银行CD173 3,000,000 298,753,002.99 1.06%
    4 112273638 22徽商银行CD178 3,000,000 296,216,132.35 1.05%
    5 112273644 22北京农商银行CD287 3,000,000 296,244,146.93 1.05%
    6 112204031 22中国银行CD031 3,000,000 297,811,874.04 1.05%
    7 112287769 22桂林银行CD155 2,000,000 199,107,942.38 0.71%
    8 112215502 22民生银行CD502 2,000,000 199,332,467.35 0.71%
    9 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 199,529,106.3 0.71%
    10 112292041 22北京农商银行CD039 2,000,000 199,567,583.5 0.71%
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