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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
466,815,578.65 |
| 万份收益（元） |
0.6750 |
| 七日年化收益率 |
2.2480% |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,062,443.35 |
| 万份收益（元） |
0.5789 |
| 七日年化收益率 |
2.0900% |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
369,969,662.28 |
| 万份收益（元） |
0.4412 |
| 七日年化收益率 |
2.3070% |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
518,689,593.96 |
| 万份收益（元） |
1.0900 |
| 七日年化收益率 |
2.0980% |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
454,023,843.58 |
| 万份收益（元） |
0.8236 |
| 七日年化收益率 |
2.3260% |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
427,207,873.92 |
| 万份收益（元） |
0.6650 |
| 七日年化收益率 |
2.4630% |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
460,989,057.95 |
| 万份收益（元） |
1.0883 |
| 七日年化收益率 |
2.5700% |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
510,128,303.28 |
| 万份收益（元） |
0.8919 |
| 七日年化收益率 |
2.4460% |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
541,839,654.64 |
| 万份收益（元） |
0.6423 |
| 七日年化收益率 |
2.3540% |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
573,005,329.97 |
| 万份收益（元） |
0.7024 |
| 七日年化收益率 |
2.7640% |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
645,721,994.96 |
| 万份收益（元） |
0.5916 |
| 七日年化收益率 |
2.3620% |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
775,845,589.12 |
| 万份收益（元） |
0.5138 |
| 七日年化收益率 |
1.8920% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
977,257,808.46 |
| 万份收益（元） |
0.5805 |
| 七日年化收益率 |
2.2270% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
903,439,539.97 |
| 万份收益（元） |
0.6908 |
| 七日年化收益率 |
2.7900% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,037,839,527.49 |
| 万份收益（元） |
0.6667 |
| 七日年化收益率 |
2.4760% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,346,977,838.19 |
| 万份收益（元） |
0.7081 |
| 七日年化收益率 |
2.7220% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,711,221,050.03 |
| 万份收益（元） |
0.7319 |
| 七日年化收益率 |
2.8510% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,031,338,176.25 |
| 万份收益（元） |
0.9136 |
| 七日年化收益率 |
3.3760% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,425,691,330.56 |
| 万份收益（元） |
0.8347 |
| 七日年化收益率 |
3.1140% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,101,001,966.81 |
| 万份收益（元） |
1.2067 |
| 七日年化收益率 |
4.3500% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
7,243,680,527.33 |
| 万份收益（元） |
1.4334 |
| 七日年化收益率 |
4.5820% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,207,347,465.36 |
| 万份收益（元） |
1.0301 |
| 七日年化收益率 |
4.6080% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,640,586,383.87 |
| 万份收益（元） |
1.1310 |
| 七日年化收益率 |
4.4400% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,332,477,841.2 |
| 万份收益（元） |
1.1524 |
| 七日年化收益率 |
5.0060% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
480,140,551.83 |
| 万份收益（元） |
1.1143 |
| 七日年化收益率 |
4.1950% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
378,144,100.99 |
| 万份收益（元） |
1.0313 |
| 七日年化收益率 |
3.5050% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
10,267,554,124.83 |
34.56% |
| 2 |
银行存款 |
16,036,711,100.57 |
53.99% |
| 3 |
其他 |
3400959319.18 |
11.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
10,057,317,617.5 |
32.67% |
| 2 |
银行存款 |
16,380,730,933.99 |
53.21% |
| 3 |
其他 |
4345936639.97 |
14.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
12,823,319,613.23 |
40.15% |
| 2 |
银行存款 |
14,123,993,824.39 |
44.22% |
| 3 |
其他 |
4990261606.21 |
15.63% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
12,326,927,178.22 |
37.29% |
| 2 |
银行存款 |
16,197,188,856.22 |
49.00% |
| 3 |
其他 |
4531351301.48 |
13.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
12,857,114,225.4 |
39.03% |
| 2 |
银行存款 |
15,256,181,922.76 |
46.31% |
| 3 |
其他 |
4830723832.87 |
14.66% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
10,270,386,547.22 |
31.78% |
| 2 |
银行存款 |
16,749,351,062.79 |
51.83% |
| 3 |
其他 |
5295181200.33 |
16.39% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
6,420,207,343.8 |
23.62% |
| 2 |
银行存款 |
12,203,573,950.46 |
44.89% |
| 3 |
其他 |
8559777187.45 |
31.49% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
8,386,058,438.01 |
31.82% |
| 2 |
银行存款 |
13,272,487,907.09 |
50.37% |
| 3 |
其他 |
4692159701.77 |
17.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
7,942,938,453.47 |
29.28% |
| 2 |
银行存款 |
13,839,474,563.01 |
51.01% |
| 3 |
其他 |
5346079433.78 |
19.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
7,991,388,445.81 |
37.76% |
| 2 |
银行存款 |
8,583,986,264.19 |
40.56% |
| 3 |
其他 |
4588932806.52 |
21.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
7,616,002,015.67 |
31.97% |
| 2 |
银行存款 |
12,001,967,132.85 |
50.39% |
| 3 |
其他 |
4201501933.58 |
17.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
12,028,927,907.52 |
37.54% |
| 2 |
银行存款 |
11,335,472,076.68 |
35.37% |
| 3 |
其他 |
8682780035.51 |
27.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
14,748,008,625.89 |
44.52% |
| 2 |
银行存款 |
9,982,276,287.3 |
30.14% |
| 3 |
其他 |
8393557475.42 |
25.34% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
11,639,043,239.6 |
41.43% |
| 2 |
银行存款 |
12,225,240,928.46 |
43.51% |
| 3 |
其他 |
4232035459.47 |
15.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
10,316,484,174.59 |
46.32% |
| 2 |
银行存款 |
8,286,669,684.62 |
37.20% |
| 3 |
其他 |
3669903770.20 |
16.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
12,687,630,543.63 |
41.67% |
| 2 |
银行存款 |
6,875,479,159.25 |
22.58% |
| 3 |
其他 |
10885405708.92 |
35.75% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
16,040,485,203.33 |
55.22% |
| 2 |
银行存款 |
7,652,934,601.24 |
26.34% |
| 3 |
其他 |
5355944638.85 |
18.44% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
13,604,022,848.11 |
45.49% |
| 2 |
银行存款 |
10,485,910,631.72 |
35.06% |
| 3 |
其他 |
5817445707.38 |
19.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
13,718,132,201.22 |
52.31% |
| 2 |
银行存款 |
7,707,154,275.44 |
29.39% |
| 3 |
其他 |
4799426553.26 |
18.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
11,308,628,611.23 |
37.91% |
| 2 |
银行存款 |
13,360,269,587.5 |
44.79% |
| 3 |
其他 |
5162782576.84 |
17.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
7,854,950,541.51 |
30.67% |
| 2 |
银行存款 |
14,478,505,112 |
56.53% |
| 3 |
其他 |
3276545901.73 |
12.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
5,040,762,855.29 |
29.73% |
| 2 |
银行存款 |
9,811,833,208.56 |
57.86% |
| 3 |
其他 |
2105280092.32 |
12.41% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
6,951,993,718.32 |
44.32% |
| 2 |
银行存款 |
7,921,526,218.62 |
50.50% |
| 3 |
其他 |
814034798.42 |
5.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
3,238,283,234.08 |
46.55% |
| 2 |
银行存款 |
2,991,238,385.95 |
43.00% |
| 3 |
其他 |
726379182.77 |
10.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
1,288,401,535.56 |
33.25% |
| 2 |
银行存款 |
2,333,008,723.21 |
60.21% |
| 3 |
其他 |
253486803.51 |
6.54% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
债券 |
115,235,871.61 |
6.62% |
| 2 |
银行存款 |
1,180,105,366.34 |
67.77% |
| 3 |
其他 |
445974579.00 |
25.61% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112310071 |
23兴业银行CD071 |
5,000,000 |
498,227,779.92 |
1.82% |
| 2 |
112273638 |
22徽商银行CD178 |
3,000,000 |
298,145,063.9 |
1.09% |
| 3 |
112273644 |
22北京农商银行CD287 |
3,000,000 |
298,158,841.59 |
1.09% |
| 4 |
112394614 |
23广州银行CD013 |
3,000,000 |
298,462,172.62 |
1.09% |
| 5 |
112311032 |
23平安银行CD032 |
3,000,000 |
298,588,141.45 |
1.09% |
| 6 |
112303014 |
23农业银行CD014 |
3,000,000 |
298,775,134.52 |
1.09% |
| 7 |
112204031 |
22中国银行CD031 |
3,000,000 |
299,237,095.3 |
1.09% |
| 8 |
112212047 |
22北京银行CD047 |
3,000,000 |
299,659,987.7 |
1.09% |
| 9 |
112320047 |
23广发银行CD047 |
3,000,000 |
295,198,360.71 |
1.08% |
| 10 |
112212053 |
22北京银行CD053 |
2,000,000 |
199,774,626.15 |
0.73% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112211138 |
22平安银行CD138 |
5,000,000 |
497,276,331.58 |
1.76% |
| 2 |
112212047 |
22北京银行CD047 |
3,000,000 |
298,134,695.14 |
1.06% |
| 3 |
112220173 |
22广发银行CD173 |
3,000,000 |
298,753,002.99 |
1.06% |
| 4 |
112273638 |
22徽商银行CD178 |
3,000,000 |
296,216,132.35 |
1.05% |
| 5 |
112273644 |
22北京农商银行CD287 |
3,000,000 |
296,244,146.93 |
1.05% |
| 6 |
112204031 |
22中国银行CD031 |
3,000,000 |
297,811,874.04 |
1.05% |
| 7 |
112287769 |
22桂林银行CD155 |
2,000,000 |
199,107,942.38 |
0.71% |
| 8 |
112215502 |
22民生银行CD502 |
2,000,000 |
199,332,467.35 |
0.71% |
| 9 |
112209025 |
22浦发银行CD025 |
2,000,000 |
199,529,106.3 |
0.71% |
| 10 |
112292041 |
22北京农商银行CD039 |
2,000,000 |
199,567,583.5 |
0.71% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112114129 |
21江苏银行CD129 |
4,000,000 |
399,276,433.7 |
1.31% |
| 2 |
112174323 |
21重庆农村商行CD287 |
3,000,000 |
299,191,874.47 |
0.98% |
| 3 |
112212047 |
22北京银行CD047 |
3,000,000 |
296,838,063.55 |
0.97% |
| 4 |
112220173 |
22广发银行CD173 |
3,000,000 |
297,560,445.21 |
0.97% |
| 5 |
112174682 |
21北京农商银行CD264 |
2,500,000 |
249,294,782.2 |
0.82% |
| 6 |
112280718 |
22台州银行CD010 |
2,500,000 |
249,038,436.33 |
0.81% |
| 7 |
112299324 |
22成都农商银行CD085 |
2,000,000 |
199,487,388.6 |
0.65% |
| 8 |
112106309 |
21交通银行CD309 |
2,000,000 |
199,523,289.16 |
0.65% |
| 9 |
112212066 |
22北京银行CD066 |
2,000,000 |
199,536,344.75 |
0.65% |
| 10 |
112220094 |
22广发银行CD094 |
2,000,000 |
199,542,132.98 |
0.65% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112114129 |
21江苏银行CD129 |
4,000,000 |
397,266,122.06 |
1.27% |
| 2 |
210306 |
21进出06 |
3,200,000 |
325,963,290.53 |
1.04% |
| 3 |
112216023 |
22上海银行CD023 |
3,000,000 |
299,424,717.97 |
0.96% |
| 4 |
112174323 |
21重庆农村商行CD287 |
3,000,000 |
297,649,047.01 |
0.95% |
| 5 |
210211 |
21国开11 |
2,800,000 |
285,404,498.31 |
0.91% |
| 6 |
112213035 |
22浙商银行CD035 |
2,000,000 |
199,276,353.58 |
0.64% |
| 7 |
112292661 |
22徽商银行CD010 |
2,000,000 |
199,399,563.23 |
0.64% |
| 8 |
112299546 |
22上海农商银行CD032 |
2,000,000 |
199,513,005.79 |
0.64% |
| 9 |
112109234 |
21浦发银行CD234 |
2,000,000 |
199,556,525.64 |
0.64% |
| 10 |
112104037 |
21中国银行CD037 |
2,000,000 |
199,657,067.67 |
0.64% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112115145 |
21民生银行CD145 |
5,000,000 |
498,721,701.57 |
1.56% |
| 2 |
112294345 |
22宁波银行CD067 |
5,000,000 |
497,785,310.74 |
1.55% |
| 3 |
112212017 |
22北京银行CD017 |
4,000,000 |
398,176,257.2 |
1.24% |
| 4 |
210206 |
21国开06 |
3,800,000 |
389,068,735.17 |
1.21% |
| 5 |
112221046 |
22渤海银行CD046 |
3,000,000 |
297,139,844.71 |
0.93% |
| 6 |
112112084 |
21北京银行CD084 |
2,000,000 |
200,384,461.8 |
0.63% |
| 7 |
112221040 |
22渤海银行CD040 |
2,000,000 |
199,402,716.8 |
0.62% |
| 8 |
112115149 |
21民生银行CD149 |
2,000,000 |
199,439,986.62 |
0.62% |
| 9 |
112110304 |
21兴业银行CD304 |
2,000,000 |
199,611,520.92 |
0.62% |
| 10 |
112294809 |
22汇丰银行CD036 |
2,000,000 |
199,863,206.12 |
0.62% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112116143 |
21上海银行CD143 |
5,000,000 |
498,555,279.59 |
1.67% |
| 2 |
112177967 |
21东莞银行CD250 |
3,000,000 |
298,073,970.38 |
1.00% |
| 3 |
112113182 |
21浙商银行CD182 |
3,000,000 |
298,110,506.84 |
1.00% |
| 4 |
112186563 |
21宁波银行CD218 |
3,000,000 |
299,148,677.51 |
1.00% |
| 5 |
112188883 |
21东莞农村商业银行CD123 |
2,000,000 |
199,051,092.86 |
0.67% |
| 6 |
112180618 |
21徽商银行CD052 |
2,000,000 |
199,116,656.25 |
0.67% |
| 7 |
112188147 |
21宁波银行CD238 |
2,000,000 |
199,157,037.44 |
0.67% |
| 8 |
112116152 |
21上海银行CD152 |
2,000,000 |
199,174,152.75 |
0.67% |
| 9 |
112116150 |
21上海银行CD150 |
2,000,000 |
199,188,744.77 |
0.67% |
| 10 |
112121310 |
21渤海银行CD310 |
2,000,000 |
199,197,379.98 |
0.67% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112111210 |
21平安银行CD210 |
4,500,000 |
447,273,866.37 |
1.77% |
| 2 |
112185944 |
21宁波银行CD207 |
4,000,000 |
399,118,183.72 |
1.58% |
| 3 |
112113182 |
21浙商银行CD182 |
3,000,000 |
296,004,750.13 |
1.17% |
| 4 |
112118201 |
21华夏银行CD201 |
2,700,000 |
269,256,520.51 |
1.07% |
| 5 |
112014226 |
20江苏银行CD226 |
2,500,000 |
248,632,995.75 |
0.98% |
| 6 |
112018484 |
20华夏银行CD484 |
2,000,000 |
198,764,483.12 |
0.79% |
| 7 |
112120085 |
21广发银行CD085 |
2,000,000 |
198,881,528.8 |
0.79% |
| 8 |
112121321 |
21渤海银行CD321 |
2,000,000 |
199,214,815.36 |
0.79% |
| 9 |
112071780 |
20重庆银行CD174 |
2,000,000 |
199,430,838.54 |
0.79% |
| 10 |
112121287 |
21渤海银行CD287 |
2,000,000 |
199,517,557.58 |
0.79% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112116064 |
21上海银行CD064 |
5,000,000 |
498,657,962.8 |
1.99% |
| 2 |
112120120 |
21广发银行CD120 |
3,000,000 |
299,561,618.03 |
1.19% |
| 3 |
112197917 |
21宁波银行CD084 |
3,000,000 |
299,672,072.9 |
1.19% |
| 4 |
112014226 |
20江苏银行CD226 |
2,500,000 |
246,821,943.83 |
0.98% |
| 5 |
112010288 |
20兴业银行CD288 |
2,000,000 |
199,587,180.08 |
0.80% |
| 6 |
112111116 |
21平安银行CD116 |
2,000,000 |
199,718,383.8 |
0.80% |
| 7 |
112111114 |
21平安银行CD114 |
2,000,000 |
199,733,453.02 |
0.80% |
| 8 |
112197523 |
21成都银行CD095 |
2,000,000 |
199,826,388.23 |
0.80% |
| 9 |
112110029 |
21兴业银行CD029 |
2,000,000 |
198,451,046.34 |
0.79% |
| 10 |
112121177 |
21渤海银行CD177 |
2,000,000 |
199,380,908.69 |
0.79% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112118028 |
21华夏银行CD028 |
3,000,000 |
298,752,499.22 |
1.19% |
| 2 |
112012042 |
20北京银行CD042 |
3,000,000 |
299,544,889.47 |
1.19% |
| 3 |
112012038 |
20北京银行CD038 |
3,000,000 |
299,600,155.54 |
1.19% |
| 4 |
180007 |
18附息国债07 |
3,000,000 |
300,122,714.63 |
1.19% |
| 5 |
112014226 |
20江苏银行CD226 |
2,500,000 |
245,043,555.04 |
0.97% |
| 6 |
180208 |
18国开08 |
2,010,000 |
201,280,701.89 |
0.80% |
| 7 |
112116003 |
21上海银行CD003 |
2,000,000 |
198,540,171.21 |
0.79% |
| 8 |
112194878 |
21成都银行CD051 |
2,000,000 |
198,955,801.47 |
0.79% |
| 9 |
112194946 |
21南京银行CD051 |
2,000,000 |
198,994,121.83 |
0.79% |
| 10 |
112109056 |
21浦发银行CD056 |
2,000,000 |
199,456,775.88 |
0.79% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112088007 |
20南京银行CD128 |
4,000,000 |
397,576,037.26 |
1.95% |
| 2 |
112021412 |
20渤海银行CD412 |
4,000,000 |
399,410,871.38 |
1.95% |
| 3 |
112088149 |
20南京银行CD130 |
4,000,000 |
397,472,608.47 |
1.94% |
| 4 |
112010041 |
20兴业银行CD041 |
3,000,000 |
299,495,522.66 |
1.47% |
| 5 |
112018361 |
20华夏银行CD361 |
3,000,000 |
297,818,505.17 |
1.46% |
| 6 |
112015108 |
20民生银行CD108 |
3,000,000 |
298,307,142.93 |
1.46% |
| 7 |
112018484 |
20华夏银行CD484 |
3,000,000 |
291,368,913.99 |
1.43% |
| 8 |
112009515 |
20浦发银行CD515 |
3,000,000 |
290,947,675.26 |
1.42% |
| 9 |
112010050 |
20兴业银行CD050 |
2,000,000 |
199,471,792.1 |
0.98% |
| 10 |
112006011 |
20交通银行CD011 |
2,000,000 |
199,667,893.59 |
0.98% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112088007 |
20南京银行CD128 |
4,000,000 |
394,622,694.42 |
1.71% |
| 2 |
112015423 |
20民生银行CD423 |
3,000,000 |
298,343,236.36 |
1.29% |
| 3 |
112018361 |
20华夏银行CD361 |
3,000,000 |
295,554,810.61 |
1.28% |
| 4 |
112015108 |
20民生银行CD108 |
3,000,000 |
296,628,190.17 |
1.28% |
| 5 |
150316 |
15进出16 |
2,500,000 |
250,349,456.36 |
1.08% |
| 6 |
112010041 |
20兴业银行CD041 |
2,500,000 |
247,767,057.53 |
1.07% |
| 7 |
072000205 |
20银河证券CP009 |
2,000,000 |
200,000,000 |
0.87% |
| 8 |
112006011 |
20交通银行CD011 |
2,000,000 |
198,219,439.08 |
0.86% |
| 9 |
112010050 |
20兴业银行CD050 |
2,000,000 |
198,291,564.59 |
0.86% |
| 10 |
111915536 |
19民生银行CD536 |
2,000,000 |
199,470,547.77 |
0.86% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112012017 |
20北京银行CD017 |
4,000,000 |
398,455,220.14 |
1.30% |
| 2 |
111910320 |
19兴业银行CD320 |
3,500,000 |
349,551,763.3 |
1.14% |
| 3 |
072000138 |
20广发证券CP006BC |
3,400,000 |
340,006,228.51 |
1.11% |
| 4 |
112015108 |
20民生银行CD108 |
3,000,000 |
294,778,859.08 |
0.96% |
| 5 |
112010041 |
20兴业银行CD041 |
2,500,000 |
245,963,823.61 |
0.80% |
| 6 |
209920 |
20贴现国债20 |
2,100,000 |
209,642,833.19 |
0.68% |
| 7 |
112011060 |
20平安银行CD060 |
2,000,000 |
199,359,642.59 |
0.65% |
| 8 |
111909292 |
19浦发银行CD292 |
2,000,000 |
199,400,725.93 |
0.65% |
| 9 |
111904057 |
19中国银行CD057 |
2,000,000 |
199,671,811.3 |
0.65% |
| 10 |
170209 |
17国开09 |
2,000,000 |
200,904,198.84 |
0.65% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
112010040 |
20兴业银行CD040 |
6,000,000 |
599,023,137.28 |
1.91% |
| 2 |
112009022 |
20浦发银行CD022 |
5,000,000 |
499,147,580.59 |
1.59% |
| 3 |
072000066 |
20广发证券CP003 |
4,600,000 |
460,004,462.61 |
1.46% |
| 4 |
112012017 |
20北京银行CD017 |
4,000,000 |
396,001,348.33 |
1.26% |
| 5 |
111913028 |
19浙商银行CD028 |
3,400,000 |
338,609,012.91 |
1.08% |
| 6 |
150208 |
15国开08 |
3,300,000 |
330,227,576.69 |
1.05% |
| 7 |
072000046 |
20东兴证券CP001 |
3,000,000 |
300,037,186.02 |
0.96% |
| 8 |
112015108 |
20民生银行CD108 |
3,000,000 |
292,923,202.13 |
0.93% |
| 9 |
072000019 |
20招商CP002BC |
2,700,000 |
270,001,919.99 |
0.86% |
| 10 |
150415 |
15农发15 |
2,500,000 |
250,651,316.06 |
0.80% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111916381 |
19上海银行CD381 |
3,000,000 |
298,032,438.98 |
1.25% |
| 2 |
111920212 |
19广发银行CD212 |
3,000,000 |
298,038,956.48 |
1.25% |
| 3 |
111917015 |
19光大银行CD015 |
3,000,000 |
298,914,749.05 |
1.25% |
| 4 |
071900113 |
19广发证券CP006 |
2,500,000 |
250,000,000 |
1.05% |
| 5 |
111917037 |
19光大银行CD037 |
2,500,000 |
246,038,948.87 |
1.03% |
| 6 |
190301 |
19进出01 |
2,200,000 |
219,994,813.75 |
0.92% |
| 7 |
180202 |
18国开02 |
2,100,000 |
210,430,249.45 |
0.88% |
| 8 |
111915035 |
19民生银行CD035 |
2,000,000 |
199,601,830.23 |
0.84% |
| 9 |
111910026 |
19兴业银行CD026 |
2,000,000 |
199,616,003.92 |
0.84% |
| 10 |
111906014 |
19交通银行CD014 |
2,000,000 |
199,649,173.96 |
0.84% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111913050 |
19浙商银行CD050 |
4,000,000 |
399,358,259.56 |
1.89% |
| 2 |
111984475 |
19宁波银行CD165 |
4,000,000 |
398,884,058.34 |
1.88% |
| 3 |
111917015 |
19光大银行CD015 |
3,000,000 |
296,658,257.38 |
1.40% |
| 4 |
111917037 |
19光大银行CD037 |
2,500,000 |
244,441,839.27 |
1.15% |
| 5 |
111906014 |
19交通银行CD014 |
2,000,000 |
198,043,283.75 |
0.94% |
| 6 |
111913068 |
19浙商银行CD068 |
2,000,000 |
199,208,734.73 |
0.94% |
| 7 |
111908017 |
19中信银行CD017 |
2,000,000 |
199,459,562.45 |
0.94% |
| 8 |
111811306 |
18平安银行CD306 |
2,000,000 |
199,498,105.47 |
0.94% |
| 9 |
111983267 |
19宁波银行CD146 |
2,000,000 |
199,653,917.73 |
0.94% |
| 10 |
111817201 |
18光大银行CD201 |
2,000,000 |
199,771,224.37 |
0.94% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111807190 |
18招商银行CD190 |
6,000,000 |
599,172,382.23 |
2.16% |
| 2 |
111809224 |
18浦发银行CD224 |
5,400,000 |
538,727,262.97 |
1.94% |
| 3 |
199917 |
19贴现国债17 |
5,100,000 |
509,121,511.97 |
1.83% |
| 4 |
111909154 |
19浦发银行CD154 |
4,000,000 |
398,154,835.59 |
1.43% |
| 5 |
180209 |
18国开09 |
3,400,000 |
340,085,054.2 |
1.22% |
| 6 |
111996619 |
19宁波银行CD076 |
3,000,000 |
299,266,904.3 |
1.08% |
| 7 |
111813115 |
18浙商银行CD115 |
3,000,000 |
299,421,680.6 |
1.08% |
| 8 |
111997990 |
19宁波银行CD091 |
3,000,000 |
298,781,616.96 |
1.07% |
| 9 |
111917037 |
19光大银行CD037 |
2,500,000 |
242,555,433.49 |
0.87% |
| 10 |
071900046 |
19渤海证券CP006 |
2,000,000 |
200,000,735.82 |
0.72% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160415 |
16农发15 |
5,900,000 |
590,295,953.35 |
2.17% |
| 2 |
111809224 |
18浦发银行CD224 |
5,400,000 |
533,494,547.34 |
1.97% |
| 3 |
111813155 |
18浙商银行CD155 |
5,000,000 |
498,469,559.49 |
1.84% |
| 4 |
111817166 |
18光大银行CD166 |
5,000,000 |
498,811,584.36 |
1.84% |
| 5 |
180207 |
18国开07 |
4,600,000 |
460,284,918.01 |
1.70% |
| 6 |
111913001 |
19浙商银行CD001 |
4,000,000 |
398,679,669.53 |
1.47% |
| 7 |
111913011 |
19浙商银行CD011 |
3,000,000 |
298,143,571.69 |
1.10% |
| 8 |
111915093 |
19民生银行CD093 |
3,000,000 |
298,357,916.83 |
1.10% |
| 9 |
111909059 |
19浦发银行CD059 |
3,000,000 |
298,380,661.88 |
1.10% |
| 10 |
111910057 |
19兴业银行CD057 |
3,000,000 |
299,048,413.41 |
1.10% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111809224 |
18浦发银行CD224 |
5,400,000 |
528,369,327.13 |
1.98% |
| 2 |
111817165 |
18光大银行CD165 |
5,000,000 |
498,885,823.99 |
1.87% |
| 3 |
111817166 |
18光大银行CD166 |
5,000,000 |
493,979,225.86 |
1.85% |
| 4 |
111811362 |
18平安银行CD362 |
4,000,000 |
396,738,006.81 |
1.49% |
| 5 |
111888984 |
18宁波银行CD233 |
3,000,000 |
298,831,775.25 |
1.12% |
| 6 |
111821338 |
18渤海银行CD338 |
3,000,000 |
299,238,957.79 |
1.12% |
| 7 |
111881449 |
18天津银行CD209 |
3,000,000 |
299,442,020.53 |
1.12% |
| 8 |
111813115 |
18浙商银行CD115 |
3,000,000 |
293,332,977.45 |
1.10% |
| 9 |
180201 |
18国开01 |
2,800,000 |
280,295,724.45 |
1.05% |
| 10 |
180301 |
18进出01 |
2,500,000 |
249,997,642.58 |
0.94% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111809224 |
18浦发银行CD224 |
5,400,000 |
523,181,100.3 |
2.06% |
| 2 |
111817165 |
18光大银行CD165 |
5,000,000 |
494,253,378.83 |
1.94% |
| 3 |
111817166 |
18光大银行CD166 |
5,000,000 |
489,087,864.87 |
1.92% |
| 4 |
111810350 |
18兴业银行CD350 |
4,000,000 |
399,182,181 |
1.57% |
| 5 |
111881797 |
18盛京银行CD326 |
3,000,000 |
299,168,917.18 |
1.18% |
| 6 |
111881779 |
18长沙银行CD140 |
3,000,000 |
299,227,436.13 |
1.18% |
| 7 |
111815362 |
18民生银行CD362 |
3,000,000 |
299,276,699.5 |
1.18% |
| 8 |
111881525 |
18成都农商银行CD010 |
3,000,000 |
299,342,714.21 |
1.18% |
| 9 |
111809223 |
18浦发银行CD223 |
3,000,000 |
299,388,480.68 |
1.18% |
| 10 |
111884171 |
18宁波银行CD170 |
3,000,000 |
298,507,592.21 |
1.17% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111806164 |
18交通银行CD164 |
8,000,000 |
792,262,581.77 |
3.05% |
| 2 |
111815222 |
18民生银行CD222 |
7,000,000 |
695,733,092.17 |
2.68% |
| 3 |
111896207 |
18宁波银行CD074 |
5,000,000 |
498,150,394.65 |
1.92% |
| 4 |
111809147 |
18浦发银行CD147 |
5,000,000 |
496,952,208.74 |
1.91% |
| 5 |
170410 |
17农发10 |
3,100,000 |
310,004,829.68 |
1.19% |
| 6 |
111815103 |
18民生银行CD103 |
3,000,000 |
297,468,005.64 |
1.15% |
| 7 |
111811129 |
18平安银行CD129 |
3,000,000 |
297,972,606.99 |
1.15% |
| 8 |
111811133 |
18平安银行CD133 |
3,000,000 |
298,156,707.08 |
1.15% |
| 9 |
111813087 |
18浙商银行CD087 |
3,000,000 |
298,163,136.07 |
1.15% |
| 10 |
111808138 |
18中信银行CD138 |
3,000,000 |
298,435,524.12 |
1.15% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111890985 |
18宁波银行CD007 |
4,000,000 |
398,709,894.02 |
1.73% |
| 2 |
111806032 |
18交通银行CD032 |
4,000,000 |
398,733,715.18 |
1.73% |
| 3 |
111817044 |
18光大银行CD044 |
4,000,000 |
397,322,826.81 |
1.72% |
| 4 |
150207 |
15国开07 |
3,900,000 |
390,017,811.09 |
1.69% |
| 5 |
180301 |
18进出01 |
2,500,000 |
249,926,786.72 |
1.08% |
| 6 |
111815021 |
18民生银行CD021 |
2,000,000 |
199,726,696.48 |
0.87% |
| 7 |
150418 |
15农发18 |
2,000,000 |
199,745,376.03 |
0.87% |
| 8 |
011771022 |
17京城建SCP002 |
2,000,000 |
200,043,384.1 |
0.87% |
| 9 |
111809030 |
18浦发银行CD030 |
2,000,000 |
199,333,898.89 |
0.86% |
| 10 |
111818025 |
18华夏银行CD025 |
2,000,000 |
199,360,500.29 |
0.86% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111787093 |
17宁波银行CD196 |
2,000,000 |
199,404,771.47 |
1.29% |
| 2 |
150418 |
15农发18 |
2,000,000 |
199,533,521.42 |
1.29% |
| 3 |
111781213 |
17徽商银行CD110 |
2,000,000 |
199,678,086.02 |
1.29% |
| 4 |
011771022 |
17京城建SCP002 |
2,000,000 |
200,226,829.18 |
1.29% |
| 5 |
111785563 |
17盛京银行CD260 |
2,000,000 |
197,675,555.57 |
1.28% |
| 6 |
111785555 |
17厦门国际银行CD182 |
2,000,000 |
197,702,056.35 |
1.28% |
| 7 |
111709483 |
浦发银行CD483 |
2,000,000 |
198,177,652.46 |
1.28% |
| 8 |
111715404 |
17民生银行CD404 |
2,000,000 |
198,760,131.03 |
1.28% |
| 9 |
179949 |
17贴现国债49 |
1,700,000 |
169,663,039.68 |
1.10% |
| 10 |
150201 |
15国开01 |
1,300,000 |
129,987,522.65 |
0.84% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111715320 |
17民生银行CD320 |
3,500,000 |
346,878,758.48 |
2.46% |
| 2 |
111710324 |
17兴业银行CD324 |
3,500,000 |
346,263,673.95 |
2.45% |
| 3 |
111710449 |
17兴业银行CD449 |
2,000,000 |
198,324,177.06 |
1.41% |
| 4 |
111782073 |
17无锡农村商业银行CD017 |
2,000,000 |
199,170,591.26 |
1.41% |
| 5 |
179940 |
17贴现国债40 |
2,000,000 |
199,225,737.1 |
1.41% |
| 6 |
179938 |
17贴现国债38 |
2,000,000 |
199,330,198.23 |
1.41% |
| 7 |
111781213 |
17徽商银行CD110 |
2,000,000 |
197,414,686.25 |
1.40% |
| 8 |
111780429 |
17中原银行CD152 |
2,000,000 |
197,784,268.84 |
1.40% |
| 9 |
111710459 |
17兴业银行CD459 |
2,000,000 |
198,277,364.54 |
1.40% |
| 10 |
111785563 |
17盛京银行CD260 |
2,000,000 |
195,668,830.74 |
1.39% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111710324 |
17兴业银行CD324 |
3,500,000 |
342,359,878.86 |
5.47% |
| 2 |
111710291 |
17兴业银行CD291 |
2,500,000 |
247,426,730.2 |
3.95% |
| 3 |
111715195 |
17民生银行CD195 |
2,000,000 |
197,810,402.65 |
3.16% |
| 4 |
111780017 |
17宁波银行CD113 |
2,000,000 |
197,889,769.92 |
3.16% |
| 5 |
111780429 |
17中原银行CD152 |
2,000,000 |
195,492,633.46 |
3.12% |
| 6 |
011753042 |
17国电集SCP003 |
1,000,000 |
99,992,473.67 |
1.60% |
| 7 |
111709173 |
17浦发银行CD173 |
1,000,000 |
99,641,222.86 |
1.59% |
| 8 |
111790902 |
17厦门银行CD038 |
1,000,000 |
99,655,259.3 |
1.59% |
| 9 |
111780314 |
17盛京银行CD132 |
1,000,000 |
98,891,589.36 |
1.58% |
| 10 |
111780296 |
17长沙银行CD062 |
1,000,000 |
97,770,939.66 |
1.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111718063 |
17华夏银行CD063 |
3,000,000 |
297,888,427.15 |
8.40% |
| 2 |
111714077 |
17江苏银行CD077 |
2,000,000 |
198,576,468.74 |
5.60% |
| 3 |
111792754 |
17天津银行CD014 |
1,500,000 |
148,894,756.42 |
4.20% |
| 4 |
120406 |
12农发06 |
1,000,000 |
100,036,016.8 |
2.82% |
| 5 |
111693882 |
16河北银行CD026 |
1,000,000 |
99,315,636.26 |
2.80% |
| 6 |
111709062 |
17浦发银行CD062 |
1,000,000 |
99,354,863.67 |
2.80% |
| 7 |
071721003 |
17渤海证券CP003 |
500,000 |
49,992,451.02 |
1.41% |
| 8 |
100303 |
10进出03 |
500,000 |
50,089,086.93 |
1.41% |
| 9 |
111711066 |
17平安银行CD066 |
500,000 |
49,711,916.09 |
1.40% |
| 10 |
111711123 |
17平安银行CD123 |
500,000 |
49,463,499.15 |
1.39% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
111681661 |
16天津农村商业银行CD057 |
300,000 |
29,972,413.08 |
1.72% |
| 2 |
111615257 |
16民生CD257 |
200,000 |
19,570,567.8 |
1.12% |
| 3 |
070214 |
07国开14 |
130,000 |
12,998,307.37 |
0.75% |
| 4 |
111696950 |
16成都农商银行CD020 |
130,000 |
12,705,623.29 |
0.73% |
| 5 |
111608332 |
16中信CD332 |
100,000 |
9,986,884.12 |
0.57% |
| 6 |
111681367 |
16九江银行CD102 |
100,000 |
9,994,736.64 |
0.57% |
| 7 |
160204 |
16国开04 |
100,000 |
9,999,617.75 |
0.57% |
| 8 |
100201 |
10国开01 |
100,000 |
10,007,721.56 |
0.57% |