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    基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 5,805,318,834.05
    百份收益(元) 1.1126
    七日年化收益率 2.7700%
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 债券 7,227,790,271.55 41.55%
    2 银行存款 7,184,625,270.33 41.30%
    3 其他 2982000276.72 17.15%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 112394076 23广州银行CD010 3,000,000 298,576,124 1.78%
    2 112393298 23长沙银行CD053 2,500,000 247,389,210.08 1.47%
    3 112319085 23恒丰银行CD085 2,000,000 199,039,350.1 1.19%
    4 112311032 23平安银行CD032 2,000,000 199,058,760.94 1.19%
    5 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,496.98 1.19%
    6 112214069 22江苏银行CD069 2,000,000 199,346,516.6 1.19%
    7 112312014 23北京银行CD014 2,000,000 199,636,212.52 1.19%
    8 112395164 23广州农村商业银行CD023 2,000,000 198,891,886.63 1.18%
    9 112394782 23深圳农商银行CD036 2,000,000 198,960,963.48 1.18%
    10 112394614 23广州银行CD013 2,000,000 198,974,781.73 1.18%
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