首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞行业领先> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460007 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吕慧建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2009-08-03 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） | 324,116,612.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.833 |
| 累计净值（元） | 2.833 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 322,450,424.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.767 |
| 累计净值（元） | 2.767 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 393,541,029.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.906 |
| 累计净值（元） | 2.906 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 442,096,611.01 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.426 |
| 累计净值（元） | 3.426 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 345,432,106.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.641 |
| 累计净值（元） | 3.641 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 316,011,670.64 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.839 |
| 累计净值（元） | 3.839 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 332,324,854.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.580 |
| 累计净值（元） | 3.580 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 388,578,320.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.555 |
| 累计净值（元） | 3.555 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 432,311,146.17 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.001 |
| 累计净值（元） | 3.001 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 700,928,571.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.363 |
| 累计净值（元） | 3.363 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 504,871,114.59 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.030 |
| 累计净值（元） | 3.030 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 392,341,913.99 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.768 |
| 累计净值（元） | 2.768 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 361,164,527.64 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.291 |
| 累计净值（元） | 2.291 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 329,820,302.14 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.032 |
| 累计净值（元） | 2.032 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 348,563,273.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.868 |
| 累计净值（元） | 1.868 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 212,720,193.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.703 |
| 累计净值（元） | 1.703 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 213,463,657.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.728 |
| 累计净值（元） | 1.728 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 141,038,325.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.178 |
| 累计净值（元） | 1.178 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 152,782,194 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.287 |
| 累计净值（元） | 1.287 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 175,836,473.83 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.427 |
| 累计净值（元） | 1.427 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 201,774,059.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.570 |
| 累计净值（元） | 1.570 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 227,159,668.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.609 |
| 累计净值（元） | 1.609 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 181,107,313.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.488 |
| 累计净值（元） | 1.488 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 173,527,005.69 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.363 |
| 累计净值（元） | 1.363 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 170,141,844.87 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.297 |
| 累计净值（元） | 1.297 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 162,537,504.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.188 |
| 累计净值（元） | 1.188 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 179,004,236.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.257 |
| 累计净值（元） | 1.257 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 185,613,104 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.269 |
| 累计净值（元） | 1.269 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 190,268,522.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.264 |
| 累计净值（元） | 1.264 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 294,968,351.78 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.496 |
| 累计净值（元） | 1.496 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 258,558,578.59 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.254 |
| 累计净值（元） | 1.254 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 445,382,104.17 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.766 |
| 累计净值（元） | 1.766 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 881,936,448 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.578 |
| 累计净值（元） | 1.578 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 837,534,922.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.201 |
| 累计净值（元） | 1.201 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 305,689,190.78 | 93.58% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 20,779,380.4 | 6.36% |
| 其他 | 200556.00 | 0.06% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 304,471,642.25 | 93.51% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 20,910,742.15 | 6.42% |
| 其他 | 236457.46 | 0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 371,360,048.76 | 93.90% |
| 债券 | 366,219.26 | 0.09% |
| 银行存款 | 23,132,430.53 | 5.85% |
| 其他 | 610170.06 | 0.16% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 417,449,842.52 | 93.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 26,379,010.89 | 5.94% |
| 其他 | 481260.15 | 0.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 325,983,987.5 | 93.72% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,271,807.96 | 5.54% |
| 其他 | 2571889.66 | 0.74% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 298,853,834.57 | 93.83% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,383,224.39 | 6.09% |
| 其他 | 284219.54 | 0.08% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 314,703,933.13 | 94.06% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,246,394.8 | 5.75% |
| 其他 | 639486.43 | 0.19% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 368,271,610.32 | 92.70% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,155,830.33 | 6.08% |
| 其他 | 4862861.54 | 1.22% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 408,476,931.52 | 90.01% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 26,560,022.92 | 5.85% |
| 其他 | 18766383.08 | 4.14% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 631,301,417.3 | 86.65% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 66,616,789.13 | 9.14% |
| 其他 | 30613574.17 | 4.21% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 475,986,823.7 | 93.60% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 31,751,136.8 | 6.24% |
| 其他 | 779104.32 | 0.16% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 370,337,811.31 | 91.89% |
| 债券 | 383,500 | 0.10% |
| 银行存款 | 26,378,850.46 | 6.55% |
| 其他 | 5904997.12 | 1.46% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 341,840,035.53 | 92.67% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 21,694,514.9 | 5.88% |
| 其他 | 5347458.34 | 1.45% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 312,092,845.88 | 92.77% |
| 债券 | 11,400 | 0.00% |
| 银行存款 | 21,101,570.3 | 6.27% |
| 其他 | 3218887.62 | 0.96% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 329,783,525.61 | 91.86% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,694,718.07 | 6.88% |
| 其他 | 4526697.84 | 1.26% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 200,904,781.58 | 91.60% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,307,580.27 | 5.61% |
| 其他 | 6113766.52 | 2.79% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 202,349,631.88 | 93.87% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,906,586.84 | 5.52% |
| 其他 | 1315612.17 | 0.61% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 132,959,866.46 | 93.51% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,093,419.36 | 6.40% |
| 其他 | 135094.50 | 0.09% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 144,435,048.79 | 94.06% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,035,805.05 | 5.88% |
| 其他 | 79131.54 | 0.06% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 166,904,861.88 | 93.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,332,842.12 | 5.23% |
| 其他 | 2103523.33 | 1.18% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 191,646,468.76 | 93.30% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,656,247.28 | 5.67% |
| 其他 | 2110259.88 | 1.03% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 215,091,911 | 93.77% |
| 债券 | 418,100 | 0.18% |
| 银行存款 | 13,594,717.9 | 5.93% |
| 其他 | 284815.78 | 0.12% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 170,829,322.47 | 93.62% |
| 债券 | 772,000 | 0.42% |
| 银行存款 | 10,635,322.19 | 5.83% |
| 其他 | 230523.20 | 0.13% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 164,590,149.75 | 94.27% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,640,723.25 | 5.52% |
| 其他 | 369522.24 | 0.21% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 161,178,261.71 | 92.86% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,547,799.06 | 5.50% |
| 其他 | 2853551.89 | 1.64% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 152,971,111.85 | 92.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,383,871.79 | 6.30% |
| 其他 | 1479813.20 | 0.90% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 168,992,873.2 | 93.75% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,104,849.86 | 6.16% |
| 其他 | 154916.59 | 0.09% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 175,817,492.96 | 92.57% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,770,627.52 | 6.20% |
| 其他 | 2341335.55 | 1.23% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 179,707,308.34 | 93.97% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,691,053.52 | 5.59% |
| 其他 | 850348.96 | 0.44% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 277,742,143.86 | 93.03% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,484,439.49 | 6.53% |
| 其他 | 1331843.16 | 0.44% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 243,786,071.44 | 93.76% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,015,469.73 | 5.39% |
| 其他 | 2221874.37 | 0.85% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 422,151,764.34 | 89.82% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 27,104,878.07 | 5.77% |
| 其他 | 20757249.56 | 4.41% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 836,547,200 | 91.90% |
| 债券 | 0.00% | |
| 银行存款 | 50,343,224 | 5.53% |
| 其他 | 23413192.00 | 2.57% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 793,457,475.43 | 92.05% |
| 债券 | 1,218,983.97 | 0.14% |
| 银行存款 | 52,481,378.1 | 6.09% |
| 其他 | 14821566.15 | 1.72% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 166,329,741.42 | 51.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 61,347,713 | 18.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,806,681 | 6.73% |
| 租赁和商务服务业 | 21,510,426 | 6.64% |
| 采矿业 | 18,614,736 | 5.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,909,824 | 3.37% |
| 住宿和餐饮业 | 3,000,650 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,855 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.11% |
| 金融业 | 266,621.2 | 0.08% |
| 合计 | 305,689,190.78 | 94.31% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 169,660,026 | 52.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 58,993,740 | 18.30% |
| 租赁和商务服务业 | 38,439,822 | 11.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,169,300 | 4.39% |
| 采矿业 | 13,832,000 | 4.29% |
| 房地产业 | 8,190,770 | 2.54% |
| 金融业 | 864,132 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,304.73 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 116,700 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 33,376.72 | 0.01% |
| 合计 | 304,471,642.25 | 94.42% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 249,209,167.45 | 63.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 69,179,416.6 | 17.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 50,858,919.89 | 12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,420,431.95 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,000 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 198,250 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 115,300 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 26,086.34 | 0.01% |
| 金融业 | 33,650 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 371,360,048.76 | 94.36% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 308,511,874.76 | 69.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 87,711,390.6 | 19.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,402,769 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,926,714.87 | 1.34% |
| 住宿和餐饮业 | 2,427,940 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 241,199.94 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 170,019.39 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 32,418.64 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 417,449,842.52 | 94.43% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 212,729,585.78 | 61.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 102,679,821.26 | 29.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,201,390.04 | 2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,035,664 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,656.34 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,800 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 82,305.58 | 0.02% |
| 建筑业 | 25,556.35 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 8,603.07 | 0.00% |
| 合计 | 325,983,987.5 | 94.37% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 254,273,525.98 | 80.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 42,227,668.8 | 13.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822,005.05 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 216,049.92 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 111,108.43 | 0.04% |
| 金融业 | 74,620.68 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,837.67 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01% |
| 建筑业 | 30,134.22 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 298,853,834.57 | 94.57% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 267,752,983.74 | 80.57% |
| 租赁和商务服务业 | 22,107,320 | 6.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 18,382,652 | 5.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,410,182.93 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,504.05 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,400 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 80,126.07 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.01% |
| 建筑业 | 20,183.39 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 314,703,933.13 | 94.70% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 278,505,957.94 | 71.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 36,012,581.5 | 9.27% |
| 租赁和商务服务业 | 29,562,400 | 7.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,429,795.6 | 4.49% |
| 卫生和社会工作 | 6,165,000 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,808.37 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,000 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 89,166.82 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01% |
| 金融业 | 40,140.1 | 0.01% |
| 合计 | 368,271,610.32 | 94.77% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 291,924,415.9 | 67.53% |
| 租赁和商务服务业 | 41,626,880 | 9.63% |
| 卫生和社会工作 | 27,757,110.24 | 6.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,584,000 | 5.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 23,006,900 | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,162.2 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 178,764.6 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,858.34 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 408,476,931.52 | 94.49% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 410,221,625.13 | 58.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,066,483.59 | 11.57% |
| 租赁和商务服务业 | 74,802,000 | 10.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 34,695,000 | 4.95% |
| 卫生和社会工作 | 20,002,815.76 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,084,165 | 1.15% |
| 教育 | 1,405,200 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 914,880.76 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,899.92 | 0.01% |
| 房地产业 | 38,726.14 | 0.01% |
| 合计 | 631,301,417.3 | 90.07% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 351,148,411.68 | 69.55% |
| 租赁和商务服务业 | 43,316,600 | 8.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 29,600,000 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,925,847.04 | 5.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,795,008.88 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,200,000 | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 4,254,000 | 0.84% |
| 教育 | 652,600 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.01% |
| 房地产业 | 31,350 | 0.01% |
| 合计 | 475,986,823.7 | 94.28% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 257,405,738.42 | 65.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,913,297.57 | 15.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 38,950,000 | 9.93% |
| 教育 | 13,320,000 | 3.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 346,000 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 288,200 | 0.07% |
| 金融业 | 71,109 | 0.02% |
| 房地产业 | 30,700 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 370,337,811.31 | 94.39% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 224,821,785.24 | 62.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,530,400 | 16.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 35,440,900 | 9.81% |
| 教育 | 19,354,500 | 5.36% |
| 卫生和社会工作 | 1,309,100 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,249,000 | 0.35% |
| 金融业 | 68,060 | 0.02% |
| 房地产业 | 21,840 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 341,840,035.53 | 94.65% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 242,564,991.84 | 73.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 40,460,200 | 12.27% |
| 卫生和社会工作 | 17,058,100 | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,596,300 | 1.70% |
| 房地产业 | 3,199,500 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,500 | 0.82% |
| 教育 | 357,600 | 0.11% |
| 金融业 | 135,536 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 312,092,845.88 | 94.63% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 191,630,360.21 | 54.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 53,019,200 | 15.21% |
| 房地产业 | 27,529,000 | 7.90% |
| 卫生和社会工作 | 22,236,400 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,072,000 | 3.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,840,468 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,279,129.4 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 3,150,000 | 0.90% |
| 金融业 | 855,378 | 0.25% |
| 教育 | 162,700 | 0.05% |
| 合计 | 329,783,525.61 | 94.61% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 142,817,713.93 | 67.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 31,102,046 | 14.62% |
| 卫生和社会工作 | 13,930,000 | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,472,200 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,190,353.76 | 2.91% |
| 金融业 | 169,849.94 | 0.08% |
| 采矿业 | 125,801.35 | 0.06% |
| 房地产业 | 63,500 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 200,904,781.58 | 94.45% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 143,331,965.94 | 67.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,922,902.94 | 12.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 21,917,500 | 10.27% |
| 卫生和社会工作 | 9,360,000 | 4.38% |
| 金融业 | 785,743 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 31,520 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 202,349,631.88 | 94.79% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 75,917,989.29 | 53.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,190,957.17 | 12.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,998,400 | 12.76% |
| 卫生和社会工作 | 13,762,850 | 9.76% |
| 批发和零售业 | 6,487,870 | 4.60% |
| 房地产业 | 353,700 | 0.25% |
| 金融业 | 248,100 | 0.18% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 132,959,866.46 | 94.27% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 82,574,776 | 54.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,908,770.89 | 15.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 15,396,651.9 | 10.08% |
| 批发和零售业 | 10,419,250 | 6.82% |
| 卫生和社会工作 | 9,243,100 | 6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,892,500 | 1.89% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 144,435,048.79 | 94.54% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 122,015,930.74 | 69.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,432,522.34 | 10.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,143,683 | 6.34% |
| 批发和零售业 | 7,963,200 | 4.53% |
| 房地产业 | 4,923,000 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,525.8 | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 226,000 | 0.13% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 166,904,861.88 | 94.92% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 146,320,266.31 | 72.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,722,782.45 | 11.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,003,000 | 5.45% |
| 批发和零售业 | 9,151,200 | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1,289,000 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,044,500 | 0.52% |
| 房地产业 | 115,720 | 0.06% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 191,646,468.76 | 94.98% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 179,526,420.91 | 79.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,680,237.95 | 7.78% |
| 批发和零售业 | 9,090,000 | 4.00% |
| 建筑业 | 8,744,250 | 3.85% |
| 房地产业 | 12,669 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,957.94 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.2 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 215,091,911 | 94.69% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 122,246,536.66 | 67.50% |
| 金融业 | 23,164,140 | 12.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,262,251.92 | 6.77% |
| 批发和零售业 | 9,615,974.45 | 5.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,780,250 | 1.54% |
| 建筑业 | 333,840 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,371.91 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,000.5 | 0.02% |
| 房地产业 | 31,080 | 0.02% |
| 合计 | 170,829,322.47 | 94.32% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 141,943,526.42 | 81.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,897,259.62 | 5.70% |
| 批发和零售业 | 7,080,000 | 4.08% |
| 金融业 | 2,538,085.47 | 1.46% |
| 房地产业 | 2,014,800 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,043,500 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,200 | 0.02% |
| 建筑业 | 38,778.24 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 164,590,149.75 | 94.85% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 128,181,672.49 | 75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,828,180 | 8.72% |
| 金融业 | 10,734,350 | 6.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,270,220.68 | 2.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,974,400 | 1.75% |
| 建筑业 | 115,612.38 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 56,896 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 16,930.16 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 161,178,261.71 | 94.73% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 100,157,186.87 | 61.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,680,817.2 | 7.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 12,241,600 | 7.53% |
| 金融业 | 9,609,684 | 5.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,025,000 | 4.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,236,130.76 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 2,965,720.79 | 1.82% |
| 建筑业 | 2,019,592.23 | 1.24% |
| 房地产业 | 35,380 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 152,971,111.85 | 94.11% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 80,478,987.61 | 44.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,030,865.46 | 22.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 15,619,749.62 | 8.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,006,800 | 7.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,230,600 | 5.72% |
| 卫生和社会工作 | 6,375,058.56 | 3.56% |
| 租赁和商务服务业 | 2,046,000 | 1.14% |
| 采矿业 | 102,380 | 0.06% |
| 房地产业 | 58,200 | 0.03% |
| 金融业 | 44,231.95 | 0.02% |
| 合计 | 168,992,873.2 | 94.41% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 94,420,456.39 | 50.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,475,140.11 | 12.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,498,650 | 9.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,730,800 | 6.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 10,611,300 | 5.72% |
| 租赁和商务服务业 | 8,592,000 | 4.63% |
| 建筑业 | 4,933,870.36 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 2,095,150 | 1.13% |
| 采矿业 | 1,440,000 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
| 合计 | 175,817,492.96 | 94.72% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 69,894,792.01 | 36.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,605,871.18 | 26.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,522,600 | 10.79% |
| 租赁和商务服务业 | 16,681,295.15 | 8.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,533,600 | 5.54% |
| 批发和零售业 | 9,739,900 | 5.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,729,250 | 1.43% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 179,707,308.34 | 94.45% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 206,246,243.86 | 69.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,354,050 | 15.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,074,000 | 6.81% |
| 租赁和商务服务业 | 5,527,200 | 1.87% |
| 建筑业 | 305,300 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 235,350 | 0.08% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 277,742,143.86 | 94.16% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 132,265,062.44 | 51.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,079,609 | 15.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 38,687,000 | 14.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,580,000 | 8.73% |
| 租赁和商务服务业 | 6,897,800 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,185,000 | 1.23% |
| 建筑业 | 91,600 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 243,786,071.44 | 94.29% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 198,773,007.25 | 44.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,274,933.3 | 20.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 44,958,000 | 10.09% |
| 房地产业 | 42,561,700 | 9.56% |
| 建筑业 | 18,496,880.79 | 4.15% |
| 批发和零售业 | 15,852,089 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,917,610 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,464,000 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,000 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,350 | 0.09% |
| 合计 | 422,151,764.34 | 94.78% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 271,410,816 | 30.77% |
| 金融业 | 178,711,360 | 20.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,418,736 | 15.81% |
| 建筑业 | 76,221,000 | 8.64% |
| 房地产业 | 51,625,856 | 5.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 46,953,904 | 5.32% |
| 采矿业 | 25,689,724 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,609,000 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 14,187,500 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 9,015,600 | 1.02% |
| 合计 | 836,547,200 | 94.85% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 279,291,351.97 | 33.35% |
| 制造业 | 254,093,092.94 | 30.34% |
| 房地产业 | 145,199,196.32 | 17.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,695,144.7 | 8.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,054,513.5 | 2.39% |
| 建筑业 | 10,080,000 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,380,000 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,400,176 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 3,252,000 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,012,000 | 0.36% |
| 合计 | 793,457,475.43 | 94.74% |