首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞价值增长A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460005 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2008-07-16 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 826,163,560.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.9308 |
| 累计净值（元） | 4.9292 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 834,693,999.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.0068 |
| 累计净值（元） | 5.0052 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 899,978,593.82 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.3208 |
| 累计净值（元） | 5.3192 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,076,237,865.69 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.9064 |
| 累计净值（元） | 5.9048 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,087,450,038.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.8608 |
| 累计净值（元） | 5.8592 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,515,272,505.23 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 4.5503 |
| 累计净值（元） | 6.5487 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,949,376,887.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 4.9974 |
| 累计净值（元） | 6.9958 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,765,920,277.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 5.5765 |
| 累计净值（元） | 7.0155 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 2,061,027,309.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 4.8683 |
| 累计净值（元） | 6.3073 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,901,603,983.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 5.3915 |
| 累计净值（元） | 6.5768 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 3,249,209,112.01 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 4.9999 |
| 累计净值（元） | 6.1852 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,398,312,238.27 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 4.5219 |
| 累计净值（元） | 5.7072 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,524,506,093.14 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.5391 |
| 累计净值（元） | 4.7244 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,100,322,090.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.2374 |
| 累计净值（元） | 4.2836 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 600,911,931.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.8134 |
| 累计净值（元） | 3.8596 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 503,183,829.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.3336 |
| 累计净值（元） | 3.3798 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 522,021,356.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.3190 |
| 累计净值（元） | 3.3652 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 410,561,199.17 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8047 |
| 累计净值（元） | 2.7877 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 468,162,825.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.1018 |
| 累计净值（元） | 3.0848 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 527,834,622.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4028 |
| 累计净值（元） | 3.3858 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 555,555,504.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4968 |
| 累计净值（元） | 3.4798 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 581,923,289.74 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4856 |
| 累计净值（元） | 3.3386 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 717,031,776.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.5545 |
| 累计净值（元） | 3.4075 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 755,894,092.19 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4049 |
| 累计净值（元） | 3.2579 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 781,423,463.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.3945 |
| 累计净值（元） | 3.2475 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 887,078,084.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.5655 |
| 累计净值（元） | 3.2685 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 969,519,130.66 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.5246 |
| 累计净值（元） | 3.2276 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,075,939,780.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4292 |
| 累计净值（元） | 3.1322 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,033,579,722.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4148 |
| 累计净值（元） | 3.1178 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,078,150,654.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.0675 |
| 累计净值（元） | 3.6075 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 489,567,749.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.3158 |
| 累计净值（元） | 2.8558 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 208,897,131.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.6735 |
| 累计净值（元） | 3.2135 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 214,388,896 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.9772 |
| 累计净值（元） | 2.5172 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 241,618,250.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6102 |
| 累计净值（元） | 2.1202 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 786,106,111.37 | 93.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 52,685,784.16 | 6.25% |
| 其他 | 4553846.70 | 0.54% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 785,627,642.47 | 93.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 57,819,160 | 6.85% |
| 其他 | 720202.85 | 0.08% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 844,773,516.7 | 92.56% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 65,483,861.86 | 7.18% |
| 其他 | 2405772.90 | 0.26% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 989,541,528.49 | 89.34% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 116,902,332.53 | 10.55% |
| 其他 | 1128056.29 | 0.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,019,327,634.05 | 91.63% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 91,481,203.49 | 8.22% |
| 其他 | 1634072.25 | 0.15% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,402,157,732.28 | 91.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 132,344,086.14 | 8.60% |
| 其他 | 5138184.31 | 0.33% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,849,116,022.65 | 91.71% |
| 债券 | 69,664,000 | 3.45% |
| 银行存款 | 67,121,317.68 | 3.33% |
| 其他 | 30461918.53 | 1.51% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,638,389,884.96 | 89.77% |
| 债券 | 89,586,000 | 4.91% |
| 银行存款 | 40,962,171.74 | 2.24% |
| 其他 | 56097272.94 | 3.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,816,474,503.56 | 83.05% |
| 债券 | 129,194,000 | 5.91% |
| 银行存款 | 237,562,227.39 | 10.86% |
| 其他 | 3956998.62 | 0.18% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,717,718,641.84 | 90.67% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 254,813,494.01 | 8.50% |
| 其他 | 24922083.21 | 0.83% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,637,667,135.41 | 77.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 781,029,923.7 | 22.81% |
| 其他 | 5882945.75 | 0.17% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,189,484,674.03 | 88.32% |
| 债券 | 569,154.4 | 0.02% |
| 银行存款 | 185,659,359.55 | 7.49% |
| 其他 | 103449479.79 | 4.17% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,305,380,458.2 | 85.08% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 217,411,785.34 | 14.17% |
| 其他 | 11547426.03 | 0.75% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,044,907,294.58 | 93.60% |
| 债券 | 500,300 | 0.04% |
| 银行存款 | 61,613,686.43 | 5.52% |
| 其他 | 9307943.05 | 0.84% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 566,140,556.81 | 93.33% |
| 债券 | 499,950 | 0.08% |
| 银行存款 | 36,646,224.76 | 6.04% |
| 其他 | 3316236.47 | 0.55% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 474,597,099.26 | 93.75% |
| 债券 | 295,104 | 0.06% |
| 银行存款 | 31,039,334.12 | 6.13% |
| 其他 | 312409.47 | 0.06% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 492,614,170.98 | 93.54% |
| 债券 | 302,789 | 0.06% |
| 银行存款 | 33,197,493.63 | 6.30% |
| 其他 | 517691.59 | 0.10% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 384,733,721.51 | 93.31% |
| 债券 | 302,876 | 0.07% |
| 银行存款 | 26,819,351.63 | 6.50% |
| 其他 | 462178.07 | 0.12% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 444,329,518.58 | 93.75% |
| 债券 | 244,500 | 0.05% |
| 银行存款 | 25,513,399.38 | 5.38% |
| 其他 | 3849934.72 | 0.82% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 497,846,201.67 | 93.07% |
| 债券 | 248,725 | 0.05% |
| 银行存款 | 31,036,583.52 | 5.80% |
| 其他 | 5791699.01 | 1.08% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 525,745,114.57 | 93.94% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 33,404,836.21 | 5.97% |
| 其他 | 520386.77 | 0.09% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 540,757,978.89 | 91.63% |
| 债券 | 1,084,200 | 0.18% |
| 银行存款 | 42,066,214.75 | 7.13% |
| 其他 | 6267519.13 | 1.06% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 678,220,638.72 | 92.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 43,245,285.22 | 5.92% |
| 其他 | 8420857.80 | 1.16% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 711,114,856.05 | 92.42% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 57,732,599.75 | 7.50% |
| 其他 | 605104.27 | 0.08% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 722,417,506.26 | 91.60% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 64,210,554.58 | 8.14% |
| 其他 | 2028352.85 | 0.26% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 830,135,888.23 | 92.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 65,391,154.09 | 7.25% |
| 其他 | 6774851.51 | 0.75% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 917,015,035.59 | 93.51% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 61,809,324.76 | 6.30% |
| 其他 | 1827465.26 | 0.19% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 695,400,843.43 | 61.78% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 428,215,525.41 | 38.04% |
| 其他 | 2056331.65 | 0.18% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 964,624,966.18 | 90.48% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 69,857,017.11 | 6.55% |
| 其他 | 31614824.54 | 2.97% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 992,280,369.76 | 90.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 103,521,549.42 | 9.41% |
| 其他 | 4196799.34 | 0.38% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 417,189,107.14 | 84.39% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 72,233,025.92 | 14.61% |
| 其他 | 4923257.36 | 1.00% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 195,442,185.3 | 90.90% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 15,858,769.37 | 7.38% |
| 其他 | 3699897.00 | 1.72% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 200,088,384 | 91.18% |
| 债券 | 10,003,000 | 4.56% |
| 银行存款 | 8,127,481.5 | 3.70% |
| 其他 | 1223406.50 | 0.56% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 224,458,824.85 | 90.38% |
| 债券 | 10,017,000 | 4.03% |
| 银行存款 | 5,124,556.73 | 2.06% |
| 其他 | 8745844.48 | 3.53% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 666,858,823.08 | 80.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,298,568.16 | 11.58% |
| 卫生和社会工作 | 13,295,666.74 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,950,401.19 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 926,400 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 293,593.42 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.04% |
| 建筑业 | 77,329.12 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 786,106,111.37 | 94.56% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 709,003,815.79 | 84.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,398,293.42 | 8.62% |
| 金融业 | 3,791,634.1 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 303,207.76 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 86,803.2 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00% |
| 合计 | 785,627,642.47 | 93.55% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 660,182,691.29 | 72.96% |
| 采矿业 | 54,973,713.68 | 6.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,304,800 | 5.56% |
| 卫生和社会工作 | 16,432,691.56 | 1.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 16,470,492 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,906,482.89 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,193,485.78 | 1.68% |
| 金融业 | 14,839,515.83 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 334,550.13 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,381.94 | 0.01% |
| 合计 | 844,773,516.7 | 93.35% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 813,310,585.75 | 75.20% |
| 采矿业 | 54,901,522.84 | 5.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 45,958,046.3 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,704,684.95 | 3.86% |
| 卫生和社会工作 | 22,052,903.69 | 2.04% |
| 金融业 | 10,913,025 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,844.25 | 0.03% |
| 房地产业 | 195,552 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 93,266.86 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 989,541,528.49 | 91.49% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 305,364,067.78 | 27.93% |
| 房地产业 | 274,634,502.5 | 25.12% |
| 采矿业 | 254,840,994.07 | 23.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 83,521,595.48 | 7.64% |
| 批发和零售业 | 49,198,319.23 | 4.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 41,059,195.88 | 3.76% |
| 金融业 | 10,121,992.74 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,556.1 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,110.57 | 0.00% |
| 合计 | 1,019,327,634.05 | 93.23% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,145,973,764.97 | 75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,290,401.68 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 87,304,022.8 | 5.74% |
| 金融业 | 46,731,727.68 | 3.07% |
| 房地产业 | 32,855,136 | 2.16% |
| 卫生和社会工作 | 416,161.78 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 301,115.16 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,516.65 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,402,157,732.28 | 92.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 989,440,892.83 | 50.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,019,828.36 | 13.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 268,449,133.39 | 13.73% |
| 采矿业 | 240,689,830.4 | 12.31% |
| 卫生和社会工作 | 60,554,835.6 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,759,246.27 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 877,240 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 116,423.39 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,649.08 | 0.00% |
| 合计 | 1,849,116,022.65 | 94.61% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,017,525,773.06 | 57.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 339,354,880.54 | 19.14% |
| 卫生和社会工作 | 173,183,699.7 | 9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,114,442.25 | 6.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,537.4 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 89,166.82 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,638,389,884.96 | 92.42% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 562,990,415.66 | 27.19% |
| 金融业 | 373,793,787.93 | 18.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 354,189,907.49 | 17.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,282,992.97 | 8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,053,162 | 6.67% |
| 卫生和社会工作 | 126,604,425.21 | 6.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,472,417.24 | 3.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,713.92 | 0.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,816,474,503.56 | 87.73% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,354,787,622.24 | 46.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 643,738,815.72 | 22.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,560,960.4 | 17.62% |
| 卫生和社会工作 | 177,158,659.71 | 6.09% |
| 租赁和商务服务业 | 29,367,456.3 | 1.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.00% |
| 合计 | 2,717,718,641.84 | 93.41% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,287,939,574.76 | 39.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,012,019.98 | 19.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 494,137,910.54 | 15.18% |
| 租赁和商务服务业 | 118,559,492 | 3.64% |
| 房地产业 | 80,535,240 | 2.47% |
| 教育 | 19,072,202.37 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 16,310,574.4 | 0.50% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,637,667,135.41 | 81.04% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,290,140,349.84 | 53.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,076,855.42 | 19.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 292,402,855.28 | 12.19% |
| 卫生和社会工作 | 63,315,922.3 | 2.64% |
| 租赁和商务服务业 | 38,214,843 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 30,594,602 | 1.28% |
| 教育 | 14,388,347.25 | 0.60% |
| 金融业 | 186,013.08 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,189,484,674.03 | 91.29% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 888,501,077.44 | 58.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,573,661.5 | 15.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 135,671,575.57 | 8.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,301,882 | 1.13% |
| 卫生和社会工作 | 15,677,966.85 | 1.03% |
| 教育 | 9,766,030.23 | 0.64% |
| 金融业 | 4,250,220 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,878,785 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,680,310 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 78,949.61 | 0.01% |
| 合计 | 1,305,380,458.2 | 85.63% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 705,785,104.37 | 64.14% |
| 金融业 | 136,278,503.12 | 12.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,330,624.44 | 6.57% |
| 卫生和社会工作 | 44,412,178.8 | 4.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,588,876.65 | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 24,310,428.84 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 22,323,786 | 2.03% |
| 教育 | 6,821,202.12 | 0.62% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,044,907,294.58 | 94.96% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 358,726,382.06 | 59.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,022,332.37 | 9.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 29,168,925.8 | 4.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,256,813.1 | 4.54% |
| 卫生和社会工作 | 26,984,925.25 | 4.49% |
| 批发和零售业 | 20,403,671.22 | 3.40% |
| 金融业 | 16,298,384.28 | 2.71% |
| 教育 | 10,440,388.73 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,665,008 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,162,840 | 1.03% |
| 合计 | 566,140,556.81 | 94.21% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 307,820,090.96 | 61.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,390,289.13 | 8.03% |
| 租赁和商务服务业 | 22,489,236.74 | 4.47% |
| 教育 | 21,594,660.91 | 4.29% |
| 金融业 | 20,660,247.16 | 4.11% |
| 卫生和社会工作 | 18,229,176.4 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,984,769.47 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 9,119,697 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,573,149.2 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,194,131 | 1.63% |
| 合计 | 474,597,099.26 | 94.32% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 348,703,493.41 | 66.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,510,021.82 | 14.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,357,477.74 | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 16,772,892.76 | 3.21% |
| 采矿业 | 9,709,539 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,212,400 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,039,076 | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 5,385,100 | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 3,116,100 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,673,727.25 | 0.51% |
| 合计 | 492,614,170.98 | 94.37% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 289,212,785.44 | 70.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,489,321.31 | 12.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,172,177 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 10,491,845.12 | 2.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,740,525 | 2.13% |
| 卫生和社会工作 | 7,385,388.5 | 1.80% |
| 住宿和餐饮业 | 3,644,051.04 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,597,628.1 | 0.39% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 384,733,721.51 | 93.71% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 343,528,853.95 | 73.38% |
| 卫生和社会工作 | 18,753,222.53 | 4.01% |
| 租赁和商务服务业 | 15,461,423.16 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,454,111.92 | 3.30% |
| 住宿和餐饮业 | 14,643,740.4 | 3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,136,810 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 7,019,096 | 1.50% |
| 采矿业 | 6,757,359 | 1.44% |
| 金融业 | 6,630,000 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,251,557.62 | 1.12% |
| 合计 | 444,329,518.58 | 94.91% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 398,053,570.36 | 75.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,476,396.78 | 6.15% |
| 卫生和社会工作 | 14,832,725.65 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 14,576,904.18 | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 9,989,975.6 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,723,214 | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,023,550 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,720,480.1 | 1.27% |
| 建筑业 | 3,449,385 | 0.65% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 497,846,201.67 | 94.32% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 380,745,534.85 | 68.53% |
| 卫生和社会工作 | 37,834,304.97 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,605,616.48 | 6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,580,665.56 | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 13,186,395 | 2.37% |
| 住宿和餐饮业 | 12,483,403.6 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 8,817,663.58 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,294,816 | 1.13% |
| 采矿业 | 4,189,963.53 | 0.75% |
| 建筑业 | 3,810,408 | 0.69% |
| 合计 | 525,745,114.57 | 94.63% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 427,349,021.07 | 73.44% |
| 房地产业 | 32,521,156 | 5.59% |
| 卫生和社会工作 | 27,780,170.67 | 4.77% |
| 金融业 | 15,926,876 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,388,367.75 | 2.13% |
| 采矿业 | 8,221,212.8 | 1.41% |
| 住宿和餐饮业 | 7,930,424 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,800,000 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,348.18 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,357.94 | 0.04% |
| 合计 | 540,757,978.89 | 92.93% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 407,607,522.22 | 56.85% |
| 房地产业 | 61,421,784.21 | 8.57% |
| 采矿业 | 59,820,045.82 | 8.34% |
| 批发和零售业 | 32,285,523.65 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,644,641.57 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,050,991.91 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 19,862,116.84 | 2.77% |
| 建筑业 | 13,417,240 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,469,576.72 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,907,046.47 | 0.96% |
| 合计 | 678,220,638.72 | 94.59% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 601,504,435.6 | 79.58% |
| 金融业 | 34,914,943.49 | 4.62% |
| 租赁和商务服务业 | 19,379,793.36 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 12,095,180.03 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,339,812.49 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,608,432 | 1.14% |
| 房地产业 | 8,145,795.68 | 1.08% |
| 住宿和餐饮业 | 7,957,817.6 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,001,825 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,822.6 | 0.01% |
| 合计 | 711,114,856.05 | 94.08% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 397,118,631.01 | 50.82% |
| 房地产业 | 68,734,198 | 8.80% |
| 批发和零售业 | 67,354,552.12 | 8.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,695,729.21 | 8.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,619,769.89 | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,214,569.56 | 4.76% |
| 建筑业 | 20,553,942.15 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,572,447 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,611,528.36 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 5,571,382 | 0.71% |
| 合计 | 722,417,506.26 | 92.45% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 570,997,279.36 | 64.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,345,042.98 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,072,166.44 | 5.31% |
| 房地产业 | 44,123,369.96 | 4.97% |
| 批发和零售业 | 27,949,237.43 | 3.15% |
| 建筑业 | 20,408,448.71 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,126,012.67 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,905,176 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,919,906.68 | 1.46% |
| 金融业 | 7,155,368 | 0.81% |
| 合计 | 830,135,888.23 | 93.58% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 588,616,843.16 | 60.71% |
| 批发和零售业 | 66,822,279.84 | 6.89% |
| 房地产业 | 63,430,288.23 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,080,778.67 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,031,781.5 | 3.72% |
| 采矿业 | 31,213,653.22 | 3.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 16,542,390.37 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,513,153.6 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 16,335,320 | 1.68% |
| 金融业 | 15,118,545 | 1.56% |
| 合计 | 917,015,035.59 | 94.58% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 290,123,803.21 | 26.96% |
| 金融业 | 167,173,452.4 | 15.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,486,588 | 5.44% |
| 房地产业 | 58,352,858.49 | 5.42% |
| 建筑业 | 30,256,022 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,243,981.71 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,859,662 | 2.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,969,143.92 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 8,468,793.9 | 0.79% |
| 采矿业 | 6,638,624.1 | 0.62% |
| 合计 | 695,400,843.43 | 64.63% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 320,645,169.4 | 31.02% |
| 制造业 | 281,525,110.92 | 27.24% |
| 房地产业 | 66,121,510 | 6.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,397,215 | 5.84% |
| 建筑业 | 60,093,561.21 | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,509,664 | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,618,215.04 | 4.99% |
| 采矿业 | 29,965,546 | 2.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,398,849.61 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,258,387 | 1.19% |
| 合计 | 964,624,966.18 | 93.33% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 379,158,071.04 | 35.17% |
| 制造业 | 328,056,717.95 | 30.43% |
| 房地产业 | 85,816,878 | 7.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,742,177 | 6.00% |
| 批发和零售业 | 24,742,956.42 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,798,844.05 | 2.11% |
| 建筑业 | 22,116,456 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,749,984 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,931,600 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,043,842 | 1.02% |
| 合计 | 992,280,369.76 | 92.04% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 243,146,634.24 | 49.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,551,072.74 | 21.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,285,441.22 | 3.74% |
| 房地产业 | 13,477,568 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,697,016.74 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,538,436 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 4,349,307 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 3,813,479.2 | 0.78% |
| 金融业 | 3,347,721 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 2,937,896 | 0.60% |
| 合计 | 417,189,107.14 | 85.22% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 66,855,170.5 | 32.00% |
| 金融业 | 64,770,409 | 31.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,333,902 | 10.69% |
| 房地产业 | 18,239,124 | 8.73% |
| 采矿业 | 7,185,365 | 3.44% |
| 批发和零售业 | 5,058,120 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,422,380 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,944,505 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 2,633,209.8 | 1.26% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 195,442,185.3 | 93.56% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 65,791,728 | 30.69% |
| 金融业 | 40,581,300 | 18.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,712,956 | 18.52% |
| 房地产业 | 10,653,148 | 4.97% |
| 租赁和商务服务业 | 10,476,239 | 4.89% |
| 批发和零售业 | 9,700,436 | 4.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,986,011 | 3.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,627,684 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,457,200 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,439,000 | 1.14% |
| 合计 | 200,088,384 | 93.33% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 117,971,387.64 | 48.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,091,764.71 | 14.94% |
| 制造业 | 28,680,672.5 | 11.87% |
| 房地产业 | 20,497,000 | 8.48% |
| 采矿业 | 10,770,000 | 4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,600,000 | 2.73% |
| 综合 | 3,330,000 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,000 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 224,458,824.85 | 92.90% |