首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞积极成长A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460002 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 陆从珍 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2007-05-29 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 614,023,986.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1892 |
| 累计净值（元） | 1.8428 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 594,111,853.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1824 |
| 累计净值（元） | 1.8360 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 583,128,252.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1552 |
| 累计净值（元） | 1.8088 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 652,471,501.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2373 |
| 累计净值（元） | 1.8909 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 610,653,862.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1531 |
| 累计净值（元） | 1.8067 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 795,301,170.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5375 |
| 累计净值（元） | 2.1348 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 754,777,202.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4235 |
| 累计净值（元） | 2.0208 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 704,312,436.91 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3088 |
| 累计净值（元） | 1.9061 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 689,931,168.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1966 |
| 累计净值（元） | 1.7939 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 850,953,897.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4264 |
| 累计净值（元） | 1.9170 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 768,383,192.78 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4041 |
| 累计净值（元） | 1.8947 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 820,675,484.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3228 |
| 累计净值（元） | 1.8134 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 725,292,294.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1019 |
| 累计净值（元） | 1.5925 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 837,459,201.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1908 |
| 累计净值（元） | 1.6377 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 830,648,633.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1279 |
| 累计净值（元） | 1.5748 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 823,403,066.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0826 |
| 累计净值（元） | 1.5295 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 882,038,583.84 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1483 |
| 累计净值（元） | 1.5952 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 697,053,850.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8931 |
| 累计净值（元） | 1.3400 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 834,983,153.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0636 |
| 累计净值（元） | 1.5105 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 906,682,711.73 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1443 |
| 累计净值（元） | 1.5912 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,011,378,399.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2488 |
| 累计净值（元） | 1.6957 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,089,440,887.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3397 |
| 累计净值（元） | 1.7066 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,147,026,411.36 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3560 |
| 累计净值（元） | 1.7229 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,160,423,521.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2073 |
| 累计净值（元） | 1.5742 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,177,114,991.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1931 |
| 累计净值（元） | 1.5600 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,226,017,568.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2417 |
| 累计净值（元） | 1.5467 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,397,308,246.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2556 |
| 累计净值（元） | 1.5606 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,571,601,129.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2768 |
| 累计净值（元） | 1.5818 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,619,693,634.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2957 |
| 累计净值（元） | 1.6007 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,472,575,222.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6896 |
| 累计净值（元） | 1.8246 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,136,529,088.17 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3604 |
| 累计净值（元） | 1.4954 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 3,953,518,842.33 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.0928 |
| 累计净值（元） | 2.2278 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 3,493,475,584 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6927 |
| 累计净值（元） | 1.8277 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,799,301,862.15 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4897 |
| 累计净值（元） | 1.5397 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 540,838,699.42 | 81.48% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 85,157,395.58 | 12.83% |
| 其他 | 37809338.67 | 5.69% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 433,783,061.36 | 72.69% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 162,530,097.73 | 27.24% |
| 其他 | 446385.33 | 0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 527,645,919.92 | 90.10% |
| 债券 | 497,416.35 | 0.08% |
| 银行存款 | 56,870,133.12 | 9.71% |
| 其他 | 598914.69 | 0.11% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 572,956,831.89 | 87.02% |
| 债券 | 365,019.2 | 0.06% |
| 银行存款 | 80,952,551.64 | 12.29% |
| 其他 | 4180750.22 | 0.63% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 497,965,126.8 | 81.18% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 115,171,237.78 | 18.78% |
| 其他 | 264775.75 | 0.04% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 566,818,045.36 | 70.56% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 230,080,067.73 | 28.64% |
| 其他 | 6377771.56 | 0.80% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 666,779,792.69 | 85.29% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 114,371,913.67 | 14.63% |
| 其他 | 671475.85 | 0.08% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 642,673,787.77 | 90.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 49,776,128.49 | 7.02% |
| 其他 | 16978870.83 | 2.39% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 515,731,882.49 | 72.72% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 193,116,729.55 | 27.23% |
| 其他 | 347228.52 | 0.05% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 716,524,874.55 | 83.39% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 137,148,752.19 | 15.96% |
| 其他 | 5555701.68 | 0.65% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 584,207,804.35 | 74.25% |
| 债券 | 13,288,000 | 1.69% |
| 银行存款 | 189,084,773.98 | 24.03% |
| 其他 | 275899.20 | 0.03% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 728,500,458.65 | 88.16% |
| 债券 | 27,191,962.3 | 3.29% |
| 银行存款 | 70,051,103.29 | 8.48% |
| 其他 | 642228.50 | 0.07% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 670,081,643.88 | 91.77% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 57,864,450.4 | 7.92% |
| 其他 | 2262491.36 | 0.31% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 767,271,823.68 | 90.16% |
| 债券 | 30,093,000 | 3.54% |
| 银行存款 | 40,275,960.22 | 4.73% |
| 其他 | 13377269.95 | 1.57% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 708,343,778.44 | 83.48% |
| 债券 | 30,174,000 | 3.56% |
| 银行存款 | 108,893,931.76 | 12.83% |
| 其他 | 1100587.27 | 0.13% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 725,089,564.9 | 86.75% |
| 债券 | 30,279,000 | 3.62% |
| 银行存款 | 73,991,794.56 | 8.85% |
| 其他 | 6481131.24 | 0.78% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 830,746,889.34 | 91.46% |
| 债券 | 30,009,000 | 3.30% |
| 银行存款 | 37,555,628.43 | 4.13% |
| 其他 | 9983449.07 | 1.11% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 550,695,872.09 | 77.26% |
| 债券 | 30,033,000 | 4.21% |
| 银行存款 | 125,089,318.48 | 17.55% |
| 其他 | 6920618.49 | 0.98% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 705,751,309.71 | 84.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 121,048,972.15 | 14.44% |
| 其他 | 11304844.00 | 1.35% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 823,815,645.13 | 89.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 100,995,217.22 | 10.91% |
| 其他 | 781273.85 | 0.09% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 868,062,988.13 | 85.47% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 126,189,642.88 | 12.43% |
| 其他 | 21353869.26 | 2.10% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 989,348,261.76 | 90.40% |
| 债券 | 50,627,832.8 | 4.63% |
| 银行存款 | 22,810,804.79 | 2.08% |
| 其他 | 31592637.15 | 2.89% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,062,440,463.06 | 92.20% |
| 债券 | 50,050,000 | 4.34% |
| 银行存款 | 31,549,965.26 | 2.74% |
| 其他 | 8281795.25 | 0.72% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,053,403,505.26 | 90.39% |
| 债券 | 61,552,700 | 5.28% |
| 银行存款 | 48,883,519.48 | 4.19% |
| 其他 | 1592161.46 | 0.14% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,060,761,313.58 | 89.77% |
| 债券 | 50,110,000 | 4.24% |
| 银行存款 | 62,428,681.63 | 5.28% |
| 其他 | 8299253.62 | 0.71% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 995,367,854.62 | 79.70% |
| 债券 | 59,940,000 | 4.80% |
| 银行存款 | 191,499,287.67 | 15.33% |
| 其他 | 2121608.74 | 0.17% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,269,330,425.87 | 90.37% |
| 债券 | 60,000,000 | 4.27% |
| 银行存款 | 73,112,476.27 | 5.21% |
| 其他 | 2203441.48 | 0.15% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 973,596,320.75 | 61.65% |
| 债券 | 59,898,000 | 3.79% |
| 银行存款 | 399,364,108.62 | 25.29% |
| 其他 | 146368988.93 | 9.27% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 572,606,801.98 | 34.84% |
| 债券 | 59,934,000 | 3.65% |
| 银行存款 | 895,495,592.28 | 54.48% |
| 其他 | 115675316.18 | 7.03% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,914,785,584.54 | 77.03% |
| 债券 | 110,235,000 | 4.43% |
| 银行存款 | 411,321,250.04 | 16.55% |
| 其他 | 49280764.89 | 1.99% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,959,809,442.15 | 90.47% |
| 债券 | 110,267,000 | 5.09% |
| 银行存款 | 84,764,766.58 | 3.91% |
| 其他 | 11513004.52 | 0.53% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,730,548,063.03 | 91.03% |
| 债券 | 110,391,000 | 2.69% |
| 银行存款 | 183,160,370.37 | 4.47% |
| 其他 | 74245022.38 | 1.81% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,276,632,064 | 91.57% |
| 债券 | 150,046,000 | 4.19% |
| 银行存款 | 135,165,200 | 3.78% |
| 其他 | 16332736.00 | 0.46% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,438,426,596.45 | 84.66% |
| 债券 | 180,183,000 | 4.44% |
| 银行存款 | 350,326,586.51 | 8.63% |
| 其他 | 92604068.08 | 2.27% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 421,980,164.8 | 68.72% |
| 金融业 | 66,983,538.2 | 10.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,514,182.76 | 5.30% |
| 采矿业 | 12,993,192 | 2.12% |
| 房地产业 | 5,685,120 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 225,405.56 | 0.04% |
| 建筑业 | 68,735.7 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 540,838,699.42 | 88.08% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 399,457,421.79 | 67.24% |
| 金融业 | 25,571,238 | 4.30% |
| 房地产业 | 8,483,835 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,834.88 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,092.39 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 433,783,061.36 | 73.01% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 505,124,268.16 | 86.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 15,032,324.46 | 2.58% |
| 金融业 | 5,975,685 | 1.02% |
| 采矿业 | 1,311,187.51 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,178.97 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 527,645,919.92 | 90.49% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 499,224,073.94 | 76.51% |
| 金融业 | 46,773,266.9 | 7.17% |
| 采矿业 | 20,806,520.89 | 3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,314,962.52 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 355,315.29 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,650.44 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 572,956,831.89 | 87.81% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 450,615,250.72 | 73.79% |
| 采矿业 | 15,131,543 | 2.48% |
| 金融业 | 11,914,464 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,504,784 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 5,404,508.32 | 0.89% |
| 房地产业 | 5,029,313 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,838,000 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 464,675.08 | 0.08% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 497,965,126.8 | 81.55% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 509,376,023.91 | 64.05% |
| 金融业 | 47,899,260 | 6.02% |
| 租赁和商务服务业 | 6,582,300 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,843.37 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 348,387.54 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 125,950.9 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,517.67 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 566,818,045.36 | 71.27% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 660,161,335.21 | 87.46% |
| 批发和零售业 | 6,485,506.39 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,444.92 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 16,492.08 | 0.00% |
| 合计 | 666,779,792.69 | 88.34% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 566,796,842.09 | 80.48% |
| 租赁和商务服务业 | 28,230,000 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,797,020.39 | 2.38% |
| 金融业 | 16,069,886.1 | 2.28% |
| 采矿业 | 14,574,000 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,228.67 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 89,166.82 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 642,673,787.77 | 91.25% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 374,346,804.46 | 54.26% |
| 金融业 | 82,322,000 | 11.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,140,036.12 | 3.64% |
| 租赁和商务服务业 | 13,920,000 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,419,360.77 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 6,710,493.82 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 2,505,000 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,357,987.02 | 0.20% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 515,731,882.49 | 74.75% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 510,147,237.68 | 59.95% |
| 金融业 | 95,886,543.43 | 11.27% |
| 房地产业 | 64,902,475.14 | 7.63% |
| 批发和零售业 | 21,651,500 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,381,213.63 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,497,500 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,513.61 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 716,524,874.55 | 84.20% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 351,306,899.23 | 45.72% |
| 房地产业 | 83,525,984 | 10.87% |
| 金融业 | 48,414,800 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,435,525.32 | 3.57% |
| 批发和零售业 | 19,385,908 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 19,011,200 | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 14,800,000 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,804,607.18 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 6,616,019.32 | 0.86% |
| 采矿业 | 2,884,000 | 0.38% |
| 合计 | 584,207,804.35 | 76.03% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 404,243,268.36 | 49.26% |
| 金融业 | 144,830,535.49 | 17.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 44,572,848 | 5.43% |
| 卫生和社会工作 | 43,731,581.34 | 5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,534,014.37 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,140,467.45 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 19,175,603 | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,477,236 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,782,138.32 | 0.70% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 728,500,458.65 | 88.77% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 412,226,275.59 | 56.84% |
| 金融业 | 75,151,970.35 | 10.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 42,746,613.8 | 5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,153,744.86 | 4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,402,351.7 | 3.23% |
| 房地产业 | 20,794,251.37 | 2.87% |
| 卫生和社会工作 | 18,857,150 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 13,461,037.31 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,310,533.98 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,130,994.92 | 1.81% |
| 合计 | 670,081,643.88 | 92.39% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 290,114,681.98 | 34.64% |
| 金融业 | 240,018,639.26 | 28.66% |
| 房地产业 | 72,473,255 | 8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,392,042.1 | 5.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 32,477,606.2 | 3.88% |
| 卫生和社会工作 | 27,676,705.1 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,229,180 | 2.53% |
| 建筑业 | 12,225,392.4 | 1.46% |
| 采矿业 | 8,783,725 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 8,423,565 | 1.01% |
| 合计 | 767,271,823.68 | 91.62% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 287,569,208.11 | 34.62% |
| 金融业 | 136,176,951.22 | 16.39% |
| 房地产业 | 74,455,302.05 | 8.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,524,241 | 6.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 37,612,226 | 4.53% |
| 卫生和社会工作 | 27,965,970.9 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,546,796.6 | 2.35% |
| 采矿业 | 16,686,457.2 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,717,494.76 | 1.89% |
| 建筑业 | 15,304,009.6 | 1.84% |
| 合计 | 708,343,778.44 | 85.28% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 331,146,582.43 | 40.22% |
| 金融业 | 178,301,856.82 | 21.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 51,996,146.22 | 6.31% |
| 房地产业 | 37,840,012.97 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,390,832.92 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,722,587.76 | 3.37% |
| 卫生和社会工作 | 18,187,890 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 14,184,481 | 1.72% |
| 采矿业 | 14,165,053.45 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,853,676.99 | 1.32% |
| 合计 | 725,089,564.9 | 88.06% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 353,711,890.45 | 40.10% |
| 金融业 | 230,168,241.77 | 26.10% |
| 房地产业 | 85,814,196.23 | 9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,667,728.34 | 7.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 48,287,906.94 | 5.47% |
| 建筑业 | 24,809,328.6 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 12,471,837.01 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 9,388,080 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,680 | 0.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 830,746,889.34 | 94.18% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 279,014,283.65 | 40.03% |
| 金融业 | 97,025,510.53 | 13.92% |
| 房地产业 | 43,460,532.66 | 6.23% |
| 建筑业 | 36,121,600 | 5.18% |
| 卫生和社会工作 | 26,564,234 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,254,717.1 | 2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,227,320.36 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,002,416.62 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,740,760.17 | 1.11% |
| 采矿业 | 7,363,600 | 1.06% |
| 合计 | 550,695,872.09 | 79.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 445,241,962.66 | 53.32% |
| 金融业 | 94,809,012.96 | 11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,231,886.26 | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 26,659,243.52 | 3.19% |
| 批发和零售业 | 22,117,043.55 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 21,785,600 | 2.61% |
| 采矿业 | 21,360,000 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,539,094 | 1.86% |
| 房地产业 | 13,053,936.51 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,567,925.25 | 1.15% |
| 合计 | 705,751,309.71 | 84.52% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 623,525,922.95 | 68.77% |
| 批发和零售业 | 47,319,156.78 | 5.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,407,070.81 | 3.79% |
| 金融业 | 26,163,177.48 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,455,835.44 | 2.04% |
| 卫生和社会工作 | 16,218,303.8 | 1.79% |
| 房地产业 | 13,634,928.67 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,477,339.2 | 1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,253,910 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 9,187,200 | 1.01% |
| 合计 | 823,815,645.13 | 90.86% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 664,203,065.97 | 65.67% |
| 建筑业 | 52,172,000 | 5.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,525,479.2 | 3.81% |
| 批发和零售业 | 31,126,173.4 | 3.08% |
| 金融业 | 29,071,774.59 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 19,335,000 | 1.91% |
| 卫生和社会工作 | 13,581,902.62 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,808,240.35 | 1.07% |
| 房地产业 | 8,602,782 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 636,570 | 0.06% |
| 合计 | 868,062,988.13 | 85.83% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 726,928,934.38 | 66.72% |
| 金融业 | 111,437,969.55 | 10.23% |
| 卫生和社会工作 | 46,291,449.6 | 4.25% |
| 房地产业 | 26,226,414.48 | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,460,748.32 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,705,986.94 | 1.63% |
| 建筑业 | 15,466,356 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 10,774,141.44 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,947,495.52 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,541,864.55 | 0.60% |
| 合计 | 989,348,261.76 | 90.81% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 745,975,025.59 | 65.04% |
| 金融业 | 130,550,815.31 | 11.38% |
| 批发和零售业 | 40,732,267.69 | 3.55% |
| 房地产业 | 38,014,539.92 | 3.31% |
| 建筑业 | 37,862,500 | 3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,218,783.88 | 2.98% |
| 采矿业 | 23,296,591.2 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,063,668.08 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 554,306.05 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.01% |
| 合计 | 1,062,440,463.06 | 92.63% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 591,855,901.01 | 51.00% |
| 金融业 | 87,678,577.07 | 7.56% |
| 批发和零售业 | 83,328,215.2 | 7.18% |
| 房地产业 | 70,509,664.96 | 6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,719,593.36 | 5.66% |
| 建筑业 | 45,138,778.24 | 3.89% |
| 采矿业 | 40,959,808.08 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,183,822.74 | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 27,146,691.2 | 2.34% |
| 卫生和社会工作 | 4,477,048.4 | 0.39% |
| 合计 | 1,053,403,505.26 | 90.78% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 736,855,150.7 | 62.60% |
| 金融业 | 96,793,548.83 | 8.22% |
| 批发和零售业 | 83,366,411.52 | 7.08% |
| 采矿业 | 52,751,454.5 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,462,092.15 | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 19,436,968.7 | 1.65% |
| 卫生和社会工作 | 15,832,492.32 | 1.35% |
| 建筑业 | 12,462,106.28 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,083,558.36 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988,151.21 | 0.08% |
| 合计 | 1,060,761,313.58 | 90.12% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 504,080,556.79 | 41.12% |
| 金融业 | 223,449,456.58 | 18.23% |
| 批发和零售业 | 121,391,017.82 | 9.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 31,517,364.08 | 2.57% |
| 建筑业 | 30,594,906.26 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,248,068.47 | 2.47% |
| 采矿业 | 20,274,354.26 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,260,000 | 1.57% |
| 卫生和社会工作 | 13,260,234.02 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,317.66 | 0.07% |
| 合计 | 995,367,854.62 | 81.19% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 432,050,800.09 | 30.92% |
| 金融业 | 359,125,053.56 | 25.70% |
| 批发和零售业 | 140,229,494.8 | 10.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,794,933.9 | 9.58% |
| 采矿业 | 76,577,960.29 | 5.48% |
| 建筑业 | 62,011,227.24 | 4.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 24,490,134.75 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,808,000 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,730,977.76 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,974,768.48 | 0.57% |
| 合计 | 1,269,330,425.87 | 90.84% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 323,380,074.28 | 20.58% |
| 采矿业 | 236,321,536.82 | 15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,803,864.25 | 8.58% |
| 批发和零售业 | 125,761,853.75 | 8.00% |
| 金融业 | 56,140,056.4 | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,390,241.7 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,455,973.44 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 11,178,978.06 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 8,536,523.2 | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 8,404,671.72 | 0.53% |
| 合计 | 973,596,320.75 | 61.95% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 261,828,548.15 | 16.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,089,366.31 | 7.23% |
| 批发和零售业 | 70,821,192.8 | 4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,131,507.69 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,914,974.35 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,625,681.32 | 1.15% |
| 建筑业 | 16,275,849.48 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,697,000 | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 8,398,246.13 | 0.52% |
| 综合 | 7,398,000 | 0.46% |
| 合计 | 572,606,801.98 | 35.35% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 624,157,792.51 | 25.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,592,556.42 | 20.49% |
| 批发和零售业 | 305,505,172.84 | 12.36% |
| 建筑业 | 116,306,065.44 | 4.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,272,822.6 | 4.10% |
| 综合 | 90,919,523.51 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,802,008.01 | 2.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 55,040,201.28 | 2.23% |
| 住宿和餐饮业 | 28,814,080.65 | 1.17% |
| 金融业 | 19,375,361.28 | 0.78% |
| 合计 | 1,914,785,584.54 | 77.44% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,863,279.39 | 33.04% |
| 制造业 | 557,991,118.74 | 26.12% |
| 批发和零售业 | 233,621,523.16 | 10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,225,193.65 | 5.21% |
| 建筑业 | 96,910,577.72 | 4.54% |
| 金融业 | 76,630,125 | 3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,888,663.9 | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 38,327,080.8 | 1.79% |
| 综合 | 32,407,702.44 | 1.52% |
| 住宿和餐饮业 | 27,172,128.5 | 1.27% |
| 合计 | 1,959,809,442.15 | 91.73% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,431,097,155.79 | 36.20% |
| 制造业 | 1,157,998,474.05 | 29.29% |
| 批发和零售业 | 427,428,239.46 | 10.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,335,044.76 | 6.05% |
| 建筑业 | 149,590,167.75 | 3.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,209,289 | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 68,011,603.4 | 1.72% |
| 综合 | 61,839,747.31 | 1.56% |
| 采矿业 | 58,155,809.51 | 1.47% |
| 住宿和餐饮业 | 35,373,640.75 | 0.89% |
| 合计 | 3,730,548,063.03 | 94.36% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,241,152 | 39.39% |
| 制造业 | 990,240,640 | 28.35% |
| 批发和零售业 | 454,779,936 | 13.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,262,624 | 2.13% |
| 综合 | 68,334,184 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 63,895,280 | 1.83% |
| 金融业 | 51,679,948 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,188,944 | 1.44% |
| 住宿和餐饮业 | 35,112,316 | 1.01% |
| 房地产业 | 33,858,836 | 0.97% |
| 合计 | 3,276,632,064 | 93.79% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,902,011.11 | 30.19% |
| 制造业 | 759,780,536.32 | 20.00% |
| 房地产业 | 686,274,273.24 | 18.06% |
| 批发和零售业 | 396,100,671.54 | 10.43% |
| 金融业 | 202,640,378.68 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,188,000 | 1.45% |
| 综合 | 50,064,043.41 | 1.32% |
| 采矿业 | 44,713,319.52 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,899,406 | 1.13% |
| 建筑业 | 25,023,052.92 | 0.66% |
| 合计 | 3,438,426,596.45 | 90.50% |