首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞盛世中国> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460001 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2005-04-27 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） | 1,617,493,748.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4835 |
| 累计净值（元） | 3.9777 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,789,867,180.16 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5247 |
| 累计净值（元） | 4.0762 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,802,192,324.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5285 |
| 累计净值（元） | 4.0853 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,155,088,294.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6118 |
| 累计净值（元） | 4.2844 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,837,826,682.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5323 |
| 累计净值（元） | 4.0944 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,119,627,184.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7067 |
| 累计净值（元） | 4.3150 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 2,262,100,918.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7481 |
| 累计净值（元） | 4.4139 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,459,468,839.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7456 |
| 累计净值（元） | 4.4079 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,886,316,841.66 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5489 |
| 累计净值（元） | 3.9378 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,982,125,055.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8424 |
| 累计净值（元） | 4.2091 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,578,562,860.31 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6672 |
| 累计净值（元） | 3.7903 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,582,199,473.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6270 |
| 累计净值（元） | 3.6943 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,293,395,841.5 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4707 |
| 累计净值（元） | 3.3207 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,390,327,583.93 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5006 |
| 累计净值（元） | 3.3056 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,321,485,279.91 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4732 |
| 累计净值（元） | 3.2402 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,271,272,833.51 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4353 |
| 累计净值（元） | 3.1496 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,320,732,559.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4425 |
| 累计净值（元） | 3.1668 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,188,648,355.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.3591 |
| 累计净值（元） | 2.9675 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,324,240,046.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4182 |
| 累计净值（元） | 3.1087 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,378,224,657.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4481 |
| 累计净值（元） | 3.1802 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,494,438,384.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4779 |
| 累计净值（元） | 3.2514 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,604,590,909.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5209 |
| 累计净值（元） | 3.2705 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,576,667,874.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5122 |
| 累计净值（元） | 3.1780 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,589,110,480.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4681 |
| 累计净值（元） | 3.0726 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,539,805,735.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4325 |
| 累计净值（元） | 2.9875 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,582,256,745.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4406 |
| 累计净值（元） | 2.9663 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,817,260,166.11 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4725 |
| 累计净值（元） | 3.0090 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,688,376,717.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4522 |
| 累计净值（元） | 2.9605 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,821,945,229.23 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7426 |
| 累计净值（元） | 2.9376 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 2,299,109,558.16 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9626 |
| 累计净值（元） | 3.4634 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,918,068,196.3 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7689 |
| 累计净值（元） | 3.0004 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 2,596,699,648.82 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9999 |
| 累计净值（元） | 3.5525 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 5,098,309,632 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9226 |
| 累计净值（元） | 3.3678 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 4,886,136,568.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7313 |
| 累计净值（元） | 2.9106 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,449,880,200.22 | 86.43% |
| 债券 | 87,754,724.14 | 5.23% |
| 银行存款 | 99,596,097.14 | 5.94% |
| 其他 | 40242136.14 | 2.40% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,604,709,040.18 | 88.95% |
| 债券 | 87,285,022.36 | 4.84% |
| 银行存款 | 111,423,654.54 | 6.18% |
| 其他 | 715621.98 | 0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,603,929,191.31 | 87.52% |
| 债券 | 103,079,123.29 | 5.62% |
| 银行存款 | 94,009,904.79 | 5.13% |
| 其他 | 31719272.71 | 1.73% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,920,327,079.68 | 88.17% |
| 债券 | 102,614,986.3 | 4.71% |
| 银行存款 | 130,376,726.36 | 5.99% |
| 其他 | 24635524.21 | 1.13% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,579,985,412.97 | 84.21% |
| 债券 | 101,879,698.63 | 5.43% |
| 银行存款 | 123,647,445.65 | 6.59% |
| 其他 | 70625659.76 | 3.77% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,891,755,218.08 | 88.35% |
| 债券 | 101,286,852.57 | 4.73% |
| 银行存款 | 143,550,613.83 | 6.70% |
| 其他 | 4587174.33 | 0.22% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,030,096,527.44 | 88.50% |
| 债券 | 526,438.81 | 0.02% |
| 银行存款 | 232,389,195.11 | 10.13% |
| 其他 | 30804231.50 | 1.35% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,199,352,293.08 | 88.41% |
| 债券 | 1,357,006.53 | 0.05% |
| 银行存款 | 262,154,304.47 | 10.54% |
| 其他 | 24839852.97 | 1.00% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,682,407,856.66 | 87.69% |
| 债券 | 544,566.54 | 0.03% |
| 银行存款 | 200,732,468.08 | 10.46% |
| 其他 | 34854142.76 | 1.82% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,780,845,640.04 | 88.72% |
| 债券 | 2,928,334.3 | 0.15% |
| 银行存款 | 200,442,750.34 | 9.99% |
| 其他 | 23009896.93 | 1.14% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,415,400,163.67 | 88.36% |
| 债券 | 2,014,313.6 | 0.13% |
| 银行存款 | 183,146,293.16 | 11.43% |
| 其他 | 1379175.23 | 0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,422,886,501.6 | 89.19% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 89,578,887.47 | 5.62% |
| 其他 | 82795581.71 | 5.19% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,163,372,724.87 | 87.43% |
| 债券 | 904,981.94 | 0.07% |
| 银行存款 | 165,009,022.74 | 12.40% |
| 其他 | 1273852.11 | 0.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,249,432,490.38 | 88.30% |
| 债券 | 863,899.43 | 0.06% |
| 银行存款 | 89,529,878.28 | 6.33% |
| 其他 | 75174112.97 | 5.31% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,183,763,081.33 | 89.03% |
| 债券 | 818,086.42 | 0.06% |
| 银行存款 | 142,274,054.19 | 10.70% |
| 其他 | 2727698.18 | 0.21% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,142,449,093.57 | 87.95% |
| 债券 | 798,450.25 | 0.06% |
| 银行存款 | 138,373,858.28 | 10.65% |
| 其他 | 17391303.87 | 1.34% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,182,099,027.62 | 87.77% |
| 债券 | 50,015,000 | 3.71% |
| 银行存款 | 101,168,964.89 | 7.51% |
| 其他 | 13498566.31 | 1.01% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,066,118,071.42 | 88.77% |
| 债券 | 50,055,000 | 4.17% |
| 银行存款 | 75,046,677.97 | 6.25% |
| 其他 | 9703604.25 | 0.81% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,191,932,777.4 | 87.85% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 164,308,338.26 | 12.11% |
| 其他 | 588174.88 | 0.04% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,235,959,286.57 | 87.95% |
| 债券 | 60,006,000 | 4.27% |
| 银行存款 | 91,360,115.99 | 6.50% |
| 其他 | 17975867.15 | 1.28% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,221,277,444.77 | 81.32% |
| 债券 | 60,026,000 | 4.00% |
| 银行存款 | 177,359,528.88 | 11.81% |
| 其他 | 43119096.49 | 2.87% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,436,313,521.26 | 88.87% |
| 债券 | 59,722,200 | 3.70% |
| 银行存款 | 113,046,805.69 | 6.99% |
| 其他 | 7167388.28 | 0.44% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,418,862,630.43 | 89.22% |
| 债券 | 39,877,000 | 2.51% |
| 银行存款 | 122,771,993.46 | 7.72% |
| 其他 | 8873444.19 | 0.55% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,412,179,896.32 | 88.28% |
| 债券 | 59,526,000 | 3.72% |
| 银行存款 | 117,477,099.56 | 7.34% |
| 其他 | 10421172.41 | 0.66% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,354,475,479.4 | 84.25% |
| 债券 | 2,617,000 | 0.16% |
| 银行存款 | 154,567,041.06 | 9.61% |
| 其他 | 96046062.13 | 5.98% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,413,409,461.03 | 86.10% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 184,826,178.94 | 11.26% |
| 其他 | 43392268.12 | 2.64% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,603,980,528.24 | 87.51% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 200,872,219.12 | 10.96% |
| 其他 | 28037486.53 | 1.53% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,201,814,855.68 | 70.84% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 421,753,259.93 | 24.86% |
| 其他 | 72936643.95 | 4.30% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,238,930,291.48 | 63.52% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 600,121,708.89 | 30.77% |
| 其他 | 111479991.60 | 5.71% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,000,884,249.73 | 86.37% |
| 债券 | 97,524,000 | 4.21% |
| 银行存款 | 186,203,193.04 | 8.04% |
| 其他 | 31981087.48 | 1.38% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,162,570,485.87 | 59.11% |
| 债券 | 93,636,000 | 4.76% |
| 银行存款 | 474,022,940.56 | 24.10% |
| 其他 | 236728173.75 | 12.03% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,328,416,711.62 | 80.89% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 544,650,351.04 | 18.92% |
| 其他 | 5300756.65 | 0.19% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,468,464,128 | 86.29% |
| 债券 | 230,024,000 | 4.44% |
| 银行存款 | 279,589,664 | 5.40% |
| 其他 | 200102816.00 | 3.87% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,334,661,713.58 | 86.69% |
| 债券 | 424,077,000 | 8.48% |
| 银行存款 | 181,749,069.69 | 3.63% |
| 其他 | 59960428.72 | 1.20% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 869,295,590.05 | 53.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,493,945.09 | 27.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 117,529,765.75 | 7.27% |
| 建筑业 | 7,642,579.33 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 4,918,320 | 0.30% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,449,880,200.22 | 89.64% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,435,382,697.18 | 80.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,728,437 | 9.26% |
| 卫生和社会工作 | 3,597,906 | 0.20% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,604,709,040.18 | 89.66% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,573,895,793.25 | 87.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 28,102,526.12 | 1.56% |
| 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 565,760 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,603,929,191.31 | 89.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,850,528,681.83 | 85.87% |
| 采矿业 | 30,215,800.89 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 21,428,077.38 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 17,251,290 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 823,356.8 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,920,327,079.68 | 89.11% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,528,201,004.44 | 83.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 23,022,042.65 | 1.25% |
| 采矿业 | 17,398,719 | 0.95% |
| 房地产业 | 10,481,377 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 675,337.6 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,813.02 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,579,985,412.97 | 85.97% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,846,598,654.2 | 87.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 43,809,702.87 | 2.07% |
| 卫生和社会工作 | 957,441.78 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,699.55 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,784.77 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,891,755,218.08 | 89.25% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,764,972,138.64 | 78.02% |
| 房地产业 | 80,646,071 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,984,870.46 | 3.45% |
| 采矿业 | 62,101,606.3 | 2.75% |
| 综合 | 41,375,096 | 1.83% |
| 卫生和社会工作 | 1,425,534.4 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,064,309.2 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,320.55 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,030,096,527.44 | 89.74% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,957,787,782.15 | 79.60% |
| 卫生和社会工作 | 175,625,548.2 | 7.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 63,827,158.68 | 2.60% |
| 房地产业 | 1,045,000 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756,953.82 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 16,262.03 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,239.06 | 0.00% |
| 合计 | 2,199,352,293.08 | 89.42% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,425,439,486.33 | 75.57% |
| 卫生和社会工作 | 151,153,864.94 | 8.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 75,436,267.98 | 4.00% |
| 金融业 | 28,512,564.74 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 866,778.82 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,764.25 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,682,407,856.66 | 89.19% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,646,316,984.32 | 83.06% |
| 卫生和社会工作 | 91,759,549.94 | 4.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 37,445,706.38 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924,299.68 | 0.20% |
| 房地产业 | 633,892.16 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,791.59 | 0.01% |
| 金融业 | 171,229 | 0.01% |
| 采矿业 | 251,185.76 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00% |
| 合计 | 1,780,845,640.04 | 89.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,254,073,544.93 | 79.44% |
| 卫生和社会工作 | 73,733,009.3 | 4.67% |
| 租赁和商务服务业 | 32,683,004 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 27,306,770.66 | 1.73% |
| 金融业 | 22,285,077.53 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,804,715.83 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,153,040 | 0.07% |
| 房地产业 | 743,795.07 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,904.25 | 0.01% |
| 建筑业 | 104,371.94 | 0.01% |
| 合计 | 1,415,400,163.67 | 89.66% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,081,842,072.41 | 68.38% |
| 卫生和社会工作 | 117,877,797.4 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,364,584.7 | 5.14% |
| 房地产业 | 78,478,138.55 | 4.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 54,122,301.66 | 3.42% |
| 金融业 | 9,083,557 | 0.57% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,422,886,501.6 | 89.93% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 986,776,452.3 | 76.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,972,980.93 | 4.64% |
| 卫生和社会工作 | 55,680,458.4 | 4.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 34,480,936.85 | 2.67% |
| 金融业 | 13,908,713.54 | 1.08% |
| 房地产业 | 12,430,835.88 | 0.96% |
| 建筑业 | 77,551.66 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,163,372,724.87 | 89.95% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 867,768,848.81 | 62.41% |
| 金融业 | 131,061,296.11 | 9.43% |
| 房地产业 | 80,722,198.58 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,138,927.43 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,712,882 | 3.43% |
| 卫生和社会工作 | 44,890,998.45 | 3.23% |
| 租赁和商务服务业 | 13,393,379.4 | 0.96% |
| 建筑业 | 3,425,688 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 283,133.56 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,249,432,490.38 | 89.87% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 872,180,382.54 | 66.00% |
| 金融业 | 94,411,504.14 | 7.14% |
| 卫生和社会工作 | 85,722,239.65 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,680,650.32 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,862,704.44 | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 32,012,640 | 2.42% |
| 房地产业 | 12,861,835.24 | 0.97% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,183,763,081.33 | 89.58% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 760,808,303.39 | 59.85% |
| 金融业 | 183,228,005.82 | 14.41% |
| 房地产业 | 55,523,499.07 | 4.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 45,401,332.82 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 34,005,253.5 | 2.67% |
| 采矿业 | 32,198,182.25 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,028,546.13 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,714,534.66 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 484,139.33 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,142,449,093.57 | 89.87% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 746,624,741.75 | 56.53% |
| 金融业 | 179,740,148.55 | 13.61% |
| 房地产业 | 66,209,259.14 | 5.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 55,645,777.2 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,860,133.03 | 3.70% |
| 租赁和商务服务业 | 39,009,290.24 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,117,676.11 | 2.13% |
| 采矿业 | 6,843,315.6 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,347,448 | 0.48% |
| 建筑业 | 4,274,280 | 0.32% |
| 合计 | 1,182,099,027.62 | 89.50% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 516,795,738.21 | 43.48% |
| 金融业 | 162,449,073.72 | 13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,469,247.08 | 7.02% |
| 房地产业 | 57,312,924.97 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,179,426.08 | 4.81% |
| 租赁和商务服务业 | 56,115,068.8 | 4.72% |
| 卫生和社会工作 | 48,337,602.8 | 4.07% |
| 建筑业 | 38,155,765.82 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,787,830.55 | 2.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,555,596.44 | 1.31% |
| 合计 | 1,066,118,071.42 | 89.69% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 657,423,966.51 | 49.65% |
| 金融业 | 221,617,411.78 | 16.74% |
| 租赁和商务服务业 | 74,885,410.48 | 5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,993,641.1 | 4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,951,576 | 3.85% |
| 房地产业 | 28,689,643.53 | 2.17% |
| 采矿业 | 28,592,403.44 | 2.16% |
| 卫生和社会工作 | 28,354,452.13 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 14,539,538.18 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 13,836,680 | 1.04% |
| 合计 | 1,191,932,777.4 | 90.01% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 795,422,083.9 | 57.71% |
| 金融业 | 162,983,757.75 | 11.83% |
| 租赁和商务服务业 | 83,717,236.44 | 6.07% |
| 房地产业 | 46,450,976.51 | 3.37% |
| 采矿业 | 39,236,724.78 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,815,004.53 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,468,340.93 | 2.36% |
| 卫生和社会工作 | 13,509,755.37 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 13,257,184 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,641,554.41 | 0.77% |
| 合计 | 1,235,959,286.57 | 89.68% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 886,655,457.84 | 59.33% |
| 金融业 | 108,817,589.65 | 7.28% |
| 租赁和商务服务业 | 67,293,938.95 | 4.50% |
| 采矿业 | 59,327,590.68 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,991,621.34 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,592,645.69 | 2.18% |
| 房地产业 | 23,630,923.37 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,987,080.8 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 1,859,318.18 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 801,441.2 | 0.05% |
| 合计 | 1,221,277,444.77 | 81.72% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,065,510,813.34 | 66.40% |
| 租赁和商务服务业 | 76,221,940.69 | 4.75% |
| 金融业 | 70,387,997.66 | 4.39% |
| 采矿业 | 47,347,867.6 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,996,295.73 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,559,715.65 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,653,974.77 | 2.16% |
| 卫生和社会工作 | 31,247,939.2 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,039,436.39 | 1.06% |
| 房地产业 | 11,332,092.24 | 0.71% |
| 合计 | 1,436,313,521.26 | 89.51% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,007,484,439.99 | 63.90% |
| 金融业 | 295,100,395.39 | 18.72% |
| 租赁和商务服务业 | 56,346,790.57 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,577,033.66 | 1.24% |
| 建筑业 | 15,711,803.68 | 1.00% |
| 房地产业 | 9,326,578.28 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 8,421,639.82 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,479,963.81 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,066,240.74 | 0.13% |
| 采矿业 | 626,113.37 | 0.04% |
| 合计 | 1,418,862,630.43 | 89.99% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,095,914,805.58 | 68.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,616,377.01 | 7.78% |
| 金融业 | 81,432,770.59 | 5.12% |
| 租赁和商务服务业 | 46,469,157.44 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 31,724,724.44 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,097,419.69 | 1.33% |
| 采矿业 | 9,469,546.65 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,210,862.77 | 0.08% |
| 建筑业 | 490,076.63 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,354.22 | 0.02% |
| 合计 | 1,412,179,896.32 | 88.87% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,090,324,149.24 | 70.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,656,373.56 | 6.80% |
| 建筑业 | 47,955,445.53 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 30,168,592.88 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,997,979.7 | 1.69% |
| 住宿和餐饮业 | 16,625,820.5 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,674,931.16 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 12,825,928.84 | 0.83% |
| 金融业 | 8,643,392.58 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,422,797.56 | 0.16% |
| 合计 | 1,354,475,479.4 | 87.96% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,169,060,982.72 | 73.89% |
| 批发和零售业 | 101,701,272.06 | 6.43% |
| 金融业 | 77,093,544.97 | 4.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,142,610.58 | 2.09% |
| 房地产业 | 16,406,439.83 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,319,232.44 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,178,451.06 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,416,052.46 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,329.75 | 0.02% |
| 建筑业 | 329,501.99 | 0.02% |
| 合计 | 1,413,409,461.03 | 89.33% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,281,680,216.58 | 70.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,455,614.85 | 9.54% |
| 金融业 | 50,983,116.74 | 2.81% |
| 批发和零售业 | 49,363,402.05 | 2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,005,477.46 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,351,696.43 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 897,345 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,155.2 | 0.03% |
| 采矿业 | 373,416.91 | 0.02% |
| 房地产业 | 206,944.49 | 0.01% |
| 合计 | 1,603,980,528.24 | 88.26% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 836,340,494.72 | 49.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,497,807.92 | 8.03% |
| 采矿业 | 116,680,634.84 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,970,927.32 | 2.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 32,669,198.1 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 18,064,200 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,851,070 | 0.88% |
| 金融业 | 945,122.4 | 0.06% |
| 建筑业 | 775,274.28 | 0.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,201,814,855.68 | 71.18% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 991,580,819.52 | 54.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,500,764.48 | 10.51% |
| 金融业 | 21,476,733 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 17,670,000 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,257,624 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,200,116 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 2,208,000 | 0.12% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,238,930,291.48 | 68.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,472,038,789.51 | 64.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,309,167.8 | 9.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,430,000 | 2.89% |
| 批发和零售业 | 54,119,517 | 2.35% |
| 建筑业 | 43,112,000 | 1.88% |
| 房地产业 | 40,572,890.1 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,577,456.4 | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 29,339,428.92 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 23,775,000 | 1.03% |
| 金融业 | 22,610,000 | 0.98% |
| 合计 | 2,000,884,249.73 | 87.03% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 778,798,614.25 | 40.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,509,502.5 | 9.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,469,369.12 | 6.18% |
| 金融业 | 48,420,000 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 19,110,000 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,300,000 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 963,000 | 0.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,162,570,485.87 | 60.61% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,055,333,492.82 | 40.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 738,513,948.4 | 28.44% |
| 金融业 | 186,534,357.22 | 7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,770,410.94 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,121,009.64 | 2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,964,000 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 54,261,000 | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 38,568,637.6 | 1.49% |
| 建筑业 | 33,828,000 | 1.30% |
| 房地产业 | 14,600,000 | 0.56% |
| 合计 | 2,328,416,711.62 | 89.67% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112,159,488 | 41.43% |
| 制造业 | 1,602,200,320 | 31.43% |
| 批发和零售业 | 172,575,696 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,081,840 | 2.00% |
| 金融业 | 101,045,752 | 1.98% |
| 房地产业 | 75,367,928 | 1.48% |
| 建筑业 | 63,106,500 | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,271,836 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,384,000 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 47,160,988 | 0.93% |
| 合计 | 4,468,464,128 | 87.65% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,913,782,551.3 | 39.17% |
| 制造业 | 1,091,299,066.31 | 22.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,089,970 | 12.04% |
| 房地产业 | 251,568,367.92 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,784,505.45 | 3.95% |
| 采矿业 | 75,333,591.66 | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,828,596.68 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 38,992,102.46 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,000,000 | 0.68% |
| 综合 | 31,991,122.62 | 0.65% |
| 合计 | 4,334,661,713.58 | 88.71% |