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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
    基金代码460001基金类别混合型
    基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2005-04-27客户适合类型C4、C5
    投资净值(元) 1,802,192,324.18
    份额净值(元) 0.5285
    累计净值(元) 4.0853
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,603,929,191.31 87.52%
    债券 103,079,123.29 5.62%
    银行存款 94,009,904.79 5.13%
    其他 31719272.71 1.73%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,573,895,793.25 87.33%
    科学研究和技术服务业 28,102,526.12 1.56%
    采矿业 1,295,341.68 0.07%
    卫生和社会工作 565,760 0.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 1,603,929,191.31 89.00%
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