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基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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*通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认/申购旗下基金认/申购0费用
*通过网上直销交易系统使用现金宝认/申购旗下基金申购0费用
*通过网上直销交易系统进行基金转换,基金申购补差费用0折优惠
前端认购金额(M) | 前端认购费率 |
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M<100万 | 1.00% |
100万≤M<500万 | 0.80% |
500万≤M<1000万 | 0.60% |
M≥1000万 | 1000元/笔 |
前端申购金额(M) | 前端申购费率 |
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M<50万 | 1.50% |
50万≤M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 1.00% |
200万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
*认/申购限额:
代销网点每个基金账户最低认/申购金额为1元人民币;具体级差以代销机构为准 。
网上直销每个基金账户最低认/申购金额为10元人民币。
直销柜台每个基金账户最低认/申购金额为5万元人民币。
持有时间(T) | 分档赎回费率 |
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T<7日 | 1.50% |
7日≤T<1年 | 0.50% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0 |
*代销网点赎回限额1份起,基金赎回后账户最低保有1份额,不足1份额,系统自动赎回份额。
*本公司直销赎回限额10份起,基金赎回后账户最低保有10份额,不足10份额,系统自动赎回份额。
销售服务费(年) | 基金管理费(年) | 基金托管费(年) |
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0 | 1.50% | 0.25% |
申购金额(M) | 申购费率 | 现金宝/天添宝 汇款申购 | 通联支付/民生直联 银联通/工行直联/富友支付 | 建行直联 | 农行直联 |
0折 | 4折 | 8折 | 7折 | ||
M<50万 | 1.50% | 0 | 0.60% | 1.20% | 1.05% |
50万≤M<100万 | 1.20% | 0 | 0.60% | 0.96% | 0.84% |
100万≤M<200万 | 1.00% | 0 | 0.60% | 0.80% | 0.70% |
200万≤M<500万 | 0.60% | 0 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 0 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
*网上交易、柜台直销转换费率优惠:转出与转入基金申购费补差0折(含固定申购费用)。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额*申购日基金份额净值(基金份额面值)*后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额*赎回费率