首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞新金融地产C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
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| 基金代码 | 016374 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-08-04 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 2,400,863.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1520 |
| 累计净值（元） | 1.1520 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 80,958,134.16 | 93.61% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,085,907.96 | 5.88% |
| 其他 | 444461.68 | 0.51% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 48,323,762.1 | 56.34% |
| 合计 | 15,471,579.46 | 18.04% |
| 40 金融 | 14,726,031.48 | 17.17% |
| 建筑业 | 8,090,836.05 | 9.43% |
| 采矿业 | 3,746,449.68 | 4.37% |
| 房地产业 | 2,735,844 | 3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,450,610 | 2.86% |
| 10 能源 | 745,547.98 | 0.87% |
| 制造业 | 139,052.87 | 0.16% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 65,486,554.7 | 76.35% |