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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

    基金代码015863基金类别混合型
    基金经理郑青
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R1低风险基金托管人工商银行
    成立日期2022-06-16
    客户适合类型

    C1、C2、C3、C4、C5

    投资净值(元) 841,841,308
    份额净值(元) 1.0155
    累计净值(元) 1.0155
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 1,090,737,307.43 97.77%
    银行存款 214,634.69 0.02%
    其他 24708653.38 2.21%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    60 房地产 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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