首页> 基金超市> 混合基金> 中证同业存单AAA指数7天持有> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
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| 基金代码 | 015863 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 成立日期 | 2022-06-16 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 2,432,097,303.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0051 |
| 累计净值（元） | 1.0051 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 2,972,314,610.27 | 98.68% |
| 银行存款 | 319,113.23 | 0.01% |
| 其他 | 39427246.26 | 1.31% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |