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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
---|
基金代码 | 015863 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 郑青
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
成立日期 | 2022-06-16
| 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) |
841,841,308 |
份额净值(元) |
1.0155 |
累计净值(元) |
1.0155 |
截止时间 |
2023-03-31 |
投资净值(元) |
1,395,499,344.25 |
份额净值(元) |
1.0090 |
累计净值(元) |
1.0090 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
2,432,097,303.42 |
份额净值(元) |
1.0051 |
累计净值(元) |
1.0051 |
截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
1,090,737,307.43 |
97.77% |
银行存款 |
214,634.69 |
0.02% |
其他 |
24708653.38 |
2.21% |
2022年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
1,687,443,927.22 |
99.67% |
银行存款 |
253,978.63 |
0.02% |
其他 |
5324937.35 |
0.31% |
2022年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
2,972,314,610.27 |
98.68% |
银行存款 |
319,113.23 |
0.01% |
其他 |
39427246.26 |
1.31% |
2023年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |