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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金C类

    基金代码014793基金类别混合型
    基金经理陆从珍
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2022-06-27
    客户适合类型

    C3

    C4、C5

    投资净值(元) 5,240,947.11
    份额净值(元) 0.9494
    累计净值(元) 0.9494
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 99,539,226.76 81.25%
    债券 0 0.00%
    银行存款 15,874,921.52 12.96%
    其他 7091682.64 5.79%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 78,102,533.74 69.12%
    金融业 12,031,013 10.65%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,867,766 5.19%
    采矿业 2,434,698 2.15%
    房地产业 1,063,440 0.94%
    批发和零售业 21,134.96 0.02%
    建筑业 12,021.46 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 99,539,226.76 88.09%
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