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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金A类                   

    基金代码014792基金类别混合型
    基金经理陆从珍
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人工商银行
    成立日期2022-06-27
    客户适合类型

    C3

    C4、C5

    投资净值(元) 115,010,809.43
    份额净值(元) 0.9259
    累计净值(元) 0.9259
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 110,333,882.51 89.71%
    债券 166,905.49 0.14%
    银行存款 12,411,956.44 10.09%
    其他 74687.18 0.06%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 105,936,785.51 86.63%
    科学研究和技术服务业 3,140,022 2.57%
    金融业 1,257,075 1.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 110,333,882.51 90.22%
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