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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金C类

    基金代码014580基金类别混合型
    基金经理董辰、王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
    成立日期2022-06-02
    客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    成立规模


    投资净值(元) 68,133,651.06
    份额净值(元) 1.0111
    累计净值(元) 1.0111
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 47,952,169.9 11.63%
    债券 358,114,731.83 86.87%
    银行存款 5,150,558.9 1.25%
    其他 1046653.30 0.25%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 21,858,208.6 6.15%
    制造业 13,400,206.3 3.77%
    房地产业 4,632,326 1.30%
    建筑业 3,396,530 0.96%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,210,609 0.90%
    交通运输、仓储和邮政业 956,254 0.27%
    住宿和餐饮业 498,036 0.14%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 47,952,169.9 13.50%
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