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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金A类                   

    基金代码014579基金类别混合型
    基金经理董辰、王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
    成立日期2022-06-02
    客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    投资净值(元) 166,715,438.87
    份额净值(元) 1.0340
    累计净值(元) 1.0340
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 60,230,353.53 16.83%
    债券 270,350,914.15 75.52%
    银行存款 12,044,531.31 3.36%
    其他 15348812.47 4.29%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 21,376,818.2 6.37%
    制造业 20,209,890.31 6.02%
    房地产业 7,562,728 2.25%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,619,123.6 1.08%
    农、林、牧、渔业 2,322,010 0.69%
    交通运输、仓储和邮政业 1,955,999 0.58%
    建筑业 1,959,246 0.58%
    信息传输、软件和信息技术服务业 773,658 0.23%
    水利、环境和公共设施管理业 355,416 0.11%
    科学研究和技术服务业 54,005 0.02%
    合计 60,188,894.11 17.94%
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