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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金C类

    基金代码014578基金类别混合型
    基金经理董辰、王烨斌、赵劼基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
    成立日期2022-04-15
    客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    成立规模


    投资净值(元) 116,631,407.6
    份额净值(元) 1.0385
    累计净值(元) 1.0385
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 43,024,161.12 10.42%
    债券 363,580,539.16 88.04%
    银行存款 6,048,725.88 1.46%
    其他 297335.16 0.08%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 19,348,540.2 5.62%
    制造业 12,153,792.84 3.53%
    房地产业 3,903,120 1.13%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,658,669 0.77%
    建筑业 2,389,330 0.69%
    交通运输、仓储和邮政业 918,556.5 0.27%
    住宿和餐饮业 573,452.88 0.17%
    批发和零售业 581,170 0.17%
    信息传输、软件和信息技术服务业 300,000 0.09%
    合计 197,529.7 0.06%
    合计 42,826,631.42 12.44%
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