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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
170,465,198.09 |
| 份额净值（元） |
0.9836 |
| 累计净值（元） |
0.9836 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
188,453,992.24 |
| 份额净值（元） |
0.9580 |
| 累计净值（元） |
0.9580 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
194,934,593.26 |
| 份额净值（元） |
0.9421 |
| 累计净值（元） |
0.9421 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
272,800,222.95 |
| 份额净值（元） |
1.0477 |
| 累计净值（元） |
1.0477 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
163,972,207.49 |
83.02% |
| 2 |
债券 |
8,627,121.13 |
4.37% |
| 3 |
银行存款 |
22,870,125.72 |
11.58% |
| 4 |
其他 |
2041219.70 |
1.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
189,454,206.89 |
91.33% |
| 2 |
债券 |
8,580,759.21 |
4.14% |
| 3 |
银行存款 |
8,609,022.48 |
4.15% |
| 4 |
其他 |
801383.05 |
0.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
190,433,370.4 |
88.63% |
| 2 |
债券 |
7,293,415.92 |
3.39% |
| 3 |
银行存款 |
14,968,633.18 |
6.97% |
| 4 |
其他 |
2175002.16 |
1.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
271,548,765.84 |
87.03% |
| 2 |
债券 |
7,260,589.44 |
2.33% |
| 3 |
银行存款 |
32,758,403.77 |
10.50% |
| 4 |
其他 |
445185.25 |
0.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
54,688,250.1 |
29.48% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,562,267.62 |
24.56% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
25,290,089.1 |
13.63% |
| 4 |
金融业 |
8,537,124.6 |
4.60% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
6,912,736.67 |
3.73% |
| 6 |
批发和零售业 |
6,727,524.08 |
3.63% |
| 7 |
房地产业 |
5,643,984.3 |
3.04% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,972,394.8 |
2.68% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,454,764 |
1.86% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
969,523 |
0.52% |
| 11 |
采矿业 |
701,139 |
0.38% |
| 12 |
合计 |
350,772.27 |
0.19% |
| 13 |
50 通信服务 |
151,325.68 |
0.08% |
| 14 |
25 可选消费 |
133,158.62 |
0.07% |
| 15 |
建筑业 |
65,598.72 |
0.04% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
36,264 |
0.02% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
33,694.83 |
0.02% |
| 18 |
45 信息技术 |
44,645.91 |
0.02% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
16,999.4 |
0.01% |
| 20 |
40 金融 |
21,642.06 |
0.01% |
| 21 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 22 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 23 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 25 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
农、林、牧、渔业 |
9,081 |
0.00% |
| 27 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 28 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
163,621,435.22 |
88.21% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
136,252,785.91 |
66.35% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,690,959.45 |
13.97% |
| 3 |
合计 |
8,132,324.76 |
3.96% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
5,048,693 |
2.46% |
| 5 |
采矿业 |
4,901,454 |
2.39% |
| 6 |
40 金融 |
4,518,159.66 |
2.20% |
| 7 |
50 通信服务 |
3,162,533.11 |
1.54% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
2,606,791.55 |
1.27% |
| 9 |
批发和零售业 |
2,033,435 |
0.99% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
992,442.5 |
0.48% |
| 11 |
35 医药卫生 |
451,631.99 |
0.22% |
| 12 |
教育 |
300,324 |
0.15% |
| 13 |
金融业 |
131,773 |
0.06% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
85,351.19 |
0.04% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
67,616.44 |
0.03% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68,497 |
0.03% |
| 17 |
卫生和社会工作 |
43,259.55 |
0.02% |
| 18 |
房地产业 |
32,512 |
0.02% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
50,037 |
0.02% |
| 20 |
水利、环境和公共设施管理业 |
15,950.54 |
0.01% |
| 21 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 22 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 25 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 27 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
181,321,882.13 |
88.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
155,302,778.71 |
72.78% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,656,155.95 |
6.87% |
| 3 |
批发和零售业 |
4,699,238 |
2.20% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,433,664.28 |
2.08% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
4,386,496.29 |
2.06% |
| 6 |
住宿和餐饮业 |
4,186,375 |
1.96% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,422,792.8 |
1.14% |
| 8 |
采矿业 |
101,559 |
0.05% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
55,819.05 |
0.03% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
59,475 |
0.03% |
| 11 |
农、林、牧、渔业 |
52,495.2 |
0.02% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
29,467 |
0.01% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
12,951.52 |
0.01% |
| 14 |
金融业 |
26,902.6 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产业 |
7,200 |
0.00% |
| 19 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
190,433,370.4 |
89.24% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
178,630,933.8 |
59.82% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
24,425,883.4 |
8.18% |
| 3 |
农、林、牧、渔业 |
19,115,419.2 |
6.40% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
15,053,520.55 |
5.04% |
| 5 |
采矿业 |
10,388,348 |
3.48% |
| 6 |
金融业 |
9,070,208.2 |
3.04% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,086,408.84 |
1.70% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
4,766,381.87 |
1.60% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
3,237,727 |
1.08% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
1,567,235 |
0.52% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
101,378.98 |
0.03% |
| 12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
73,871 |
0.02% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
31,450 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
271,548,765.84 |
90.93% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300015 |
爱尔眼科 |
248,514 |
7,721,329.98 |
4.16% |
| 2 |
003029 |
吉大正元 |
207,500 |
6,920,125 |
3.73% |
| 3 |
600570 |
恒生电子 |
128,316 |
6,828,977.52 |
3.68% |
| 4 |
603859 |
能科科技 |
142,100 |
6,792,380 |
3.66% |
| 5 |
300494 |
盛天网络 |
204,400 |
6,103,384 |
3.29% |
| 6 |
300353 |
东土科技 |
460,300 |
5,933,267 |
3.20% |
| 7 |
000516 |
国际医学 |
542,200 |
5,557,550 |
3.00% |
| 8 |
601512 |
中新集团 |
572,800 |
5,516,064 |
2.97% |
| 9 |
002912 |
中新赛克 |
129,200 |
5,254,564 |
2.83% |
| 10 |
002929 |
润建股份 |
103,900 |
4,977,849 |
2.68% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688390 |
固德威 |
32,141 |
10,384,435.69 |
5.06% |
| 2 |
002180 |
纳思达 |
194,700 |
10,102,983 |
4.92% |
| 3 |
603826 |
坤彩科技 |
121,400 |
6,362,574 |
3.10% |
| 4 |
300593 |
新雷能 |
145,900 |
6,197,832 |
3.02% |
| 5 |
002179 |
中航光电 |
106,380 |
6,144,508.8 |
2.99% |
| 6 |
002446 |
盛路通信 |
638,200 |
6,101,192 |
2.97% |
| 7 |
003029 |
吉大正元 |
156,200 |
5,507,612 |
2.68% |
| 8 |
300629 |
新劲刚 |
208,990 |
5,341,784.4 |
2.60% |
| 9 |
688301 |
奕瑞科技 |
10,603 |
4,854,901.64 |
2.36% |
| 10 |
00388 |
香港交易所 |
15,000 |
4,518,159.66 |
2.20% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002865 |
钧达股份 |
60,000 |
11,280,000 |
5.29% |
| 2 |
688063 |
派能科技 |
24,090 |
9,636,000 |
4.52% |
| 3 |
603826 |
坤彩科技 |
155,200 |
9,420,640 |
4.41% |
| 4 |
002459 |
晶澳科技 |
134,991 |
8,644,823.64 |
4.05% |
| 5 |
688599 |
天合光能 |
132,854 |
8,517,269.94 |
3.99% |
| 6 |
600522 |
中天科技 |
371,400 |
8,345,358 |
3.91% |
| 7 |
688032 |
禾迈股份 |
6,425 |
7,056,513.25 |
3.31% |
| 8 |
300593 |
新雷能 |
152,900 |
6,947,776 |
3.26% |
| 9 |
002335 |
科华数据 |
152,000 |
6,414,400 |
3.01% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
86,480 |
5,015,840 |
2.35% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603826 |
坤彩科技 |
261,900 |
15,415,434 |
5.16% |
| 2 |
300015 |
爱尔眼科 |
332,900 |
14,903,933 |
4.99% |
| 3 |
002714 |
牧原股份 |
226,320 |
12,508,706.4 |
4.19% |
| 4 |
002865 |
钧达股份 |
106,000 |
10,108,160 |
3.38% |
| 5 |
600233 |
圆通速递 |
448,500 |
9,144,915 |
3.06% |
| 6 |
002459 |
晶澳科技 |
115,391 |
9,104,349.9 |
3.05% |
| 7 |
300059 |
东方财富 |
356,360 |
9,051,544 |
3.03% |
| 8 |
002791 |
坚朗五金 |
62,200 |
8,068,584 |
2.70% |
| 9 |
002120 |
韵达股份 |
466,800 |
7,963,608 |
2.67% |
| 10 |
600519 |
XD贵州茅 |
3,900 |
7,975,500 |
2.67% |