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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金A类                   

    基金代码013847基金类别混合型
    基金经理张慧
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人交通银行
    成立日期2022-03-02
    客户适合类型

    C3

    C4、C5

    投资净值(元) 194,934,593.26
    份额净值(元) 0.9421
    累计净值(元) 0.9421
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 190,433,370.4 88.63%
    债券 7,293,415.92 3.39%
    银行存款 14,968,633.18 6.97%
    其他 2175007.66 1.01%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 155,302,778.71 72.78%
    信息传输、软件和信息技术服务业 14,656,155.95 6.87%
    批发和零售业 4,699,238 2.20%
    交通运输、仓储和邮政业 4,433,664.28 2.08%
    卫生和社会工作 4,386,496.29 2.06%
    住宿和餐饮业 4,186,375 1.96%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,422,792.8 1.14%
    采矿业 101,559 0.05%
    科学研究和技术服务业 55,819.05 0.03%
    租赁和商务服务业 59,475 0.03%
    合计 190,433,370.4 89.24%
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