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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 013847 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧、赵劼
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 成立日期 | 2022-03-02
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
170,465,198.09 |
| 份额净值（元） |
0.9836 |
| 累计净值（元） |
0.9836 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
188,453,992.24 |
| 份额净值（元） |
0.9580 |
| 累计净值（元） |
0.9580 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
194,934,593.26 |
| 份额净值（元） |
0.9421 |
| 累计净值（元） |
0.9421 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
272,800,222.95 |
| 份额净值（元） |
1.0477 |
| 累计净值（元） |
1.0477 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,972,207.49 |
83.02% |
| 债券 |
8,627,121.13 |
4.37% |
| 银行存款 |
22,870,125.72 |
11.58% |
| 其他 |
2041220.36 |
1.03% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
189,454,206.89 |
91.33% |
| 债券 |
8,580,759.21 |
4.14% |
| 银行存款 |
8,609,022.48 |
4.15% |
| 其他 |
801383.47 |
0.38% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
190,433,370.4 |
88.63% |
| 债券 |
7,293,415.92 |
3.39% |
| 银行存款 |
14,968,633.18 |
6.97% |
| 其他 |
2175007.66 |
1.01% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
271,548,765.84 |
87.03% |
| 债券 |
7,260,589.44 |
2.33% |
| 银行存款 |
32,758,403.77 |
10.50% |
| 其他 |
445187.70 |
0.14% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
54,688,250.1 |
29.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,562,267.62 |
24.56% |
| 卫生和社会工作 |
25,290,089.1 |
13.63% |
| 金融业 |
8,537,124.6 |
4.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,912,736.67 |
3.73% |
| 批发和零售业 |
6,727,524.08 |
3.63% |
| 房地产业 |
5,643,984.3 |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,972,394.8 |
2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,454,764 |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
969,523 |
0.52% |
| 合计 |
163,621,435.22 |
88.21% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
136,252,785.91 |
66.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,690,959.45 |
13.97% |
| 合计 |
8,132,324.76 |
3.96% |
| 租赁和商务服务业 |
5,048,693 |
2.46% |
| 采矿业 |
4,901,454 |
2.39% |
| 40 金融 |
4,518,159.66 |
2.20% |
| 50 通信服务 |
3,162,533.11 |
1.54% |
| 住宿和餐饮业 |
2,606,791.55 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
2,033,435 |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
992,442.5 |
0.48% |
| 合计 |
181,321,882.13 |
88.29% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
155,302,778.71 |
72.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,656,155.95 |
6.87% |
| 批发和零售业 |
4,699,238 |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,433,664.28 |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
4,386,496.29 |
2.06% |
| 住宿和餐饮业 |
4,186,375 |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,422,792.8 |
1.14% |
| 采矿业 |
101,559 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
55,819.05 |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
59,475 |
0.03% |
| 合计 |
190,433,370.4 |
89.24% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
178,630,933.8 |
59.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,425,883.4 |
8.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,115,419.2 |
6.40% |
| 卫生和社会工作 |
15,053,520.55 |
5.04% |
| 采矿业 |
10,388,348 |
3.48% |
| 金融业 |
9,070,208.2 |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,086,408.84 |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,766,381.87 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
3,237,727 |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,567,235 |
0.52% |
| 合计 |
271,548,765.84 |
90.93% |