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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类

    基金代码012954基金类别混合型
    基金经理何子建、董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2021-09-14
    客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    成立规模70,012,500.09

    投资净值(元) 554,899,896.17
    份额净值(元) 1.0479
    累计净值(元) 1.0479
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 168,131,828.23 13.56%
    债券 1,050,590,183.94 84.73%
    银行存款 18,163,939.48 1.46%
    其他 3104653.42 0.25%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 76,581,999.64 6.19%
    制造业 48,916,077.87 3.96%
    房地产业 16,098,731.7 1.30%
    建筑业 11,147,117.3 0.90%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,587,891 0.78%
    交通运输、仓储和邮政业 3,571,120 0.29%
    住宿和餐饮业 1,801,338 0.15%
    信息传输、软件和信息技术服务业 275,706.05 0.02%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00%
    合计 168,131,828.23 13.60%
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