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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类                   

    基金代码012953基金类别混合型
    基金经理何子建、董辰
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2021-09-14
    客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    成立规模170,011,448.81

    投资净值(元) 633,540,454.38
    份额净值(元) 1.0765
    累计净值(元) 1.0765
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 169,646,057.9 14.39%
    债券 990,417,805.36 84.02%
    银行存款 16,887,747.88 1.43%
    其他 1860892.93 0.16%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 60,511,293.42 6.56%
    制造业 55,339,984.39 6.00%
    房地产业 22,025,624.69 2.39%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,296,056.8 1.12%
    农、林、牧、渔业 6,474,045.1 0.70%
    交通运输、仓储和邮政业 5,497,627.1 0.60%
    建筑业 5,326,062.82 0.58%
    信息传输、软件和信息技术服务业 2,549,752.45 0.28%
    水利、环境和公共设施管理业 1,006,008 0.11%
    批发和零售业 346,151.06 0.04%
    合计 169,646,057.9 18.38%
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