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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
7,704,549.66 |
| 份额净值（元） |
1.1286 |
| 累计净值（元） |
1.1286 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,723,350.4 |
| 份额净值（元） |
1.1028 |
| 累计净值（元） |
1.1028 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
43,119,433.21 |
| 份额净值（元） |
1.0874 |
| 累计净值（元） |
1.0874 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
47,893,909.62 |
| 份额净值（元） |
1.2043 |
| 累计净值（元） |
1.2043 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
46,029,400.82 |
| 份额净值（元） |
1.1537 |
| 累计净值（元） |
1.1537 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
53,809,868.31 |
| 份额净值（元） |
1.3612 |
| 累计净值（元） |
1.3612 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
52,108,591.83 |
| 份额净值（元） |
1.3058 |
| 累计净值（元） |
1.3058 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
769,419 |
| 份额净值（元） |
1.2235 |
| 累计净值（元） |
1.2235 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
165,800.17 |
| 份额净值（元） |
1.0833 |
| 累计净值（元） |
1.0833 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
748,898,374.17 |
82.76% |
| 2 |
债券 |
34,813,363.97 |
3.85% |
| 3 |
银行存款 |
112,030,462.33 |
12.38% |
| 4 |
其他 |
9209227.95 |
1.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
748,391,418.84 |
90.94% |
| 2 |
债券 |
34,626,308.9 |
4.21% |
| 3 |
银行存款 |
37,365,117.77 |
4.54% |
| 4 |
其他 |
2563208.74 |
0.31% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
782,363,458.17 |
89.37% |
| 2 |
债券 |
43,740,074.39 |
5.00% |
| 3 |
银行存款 |
40,064,821.87 |
4.58% |
| 4 |
其他 |
9295901.45 |
1.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
936,470,168.96 |
91.07% |
| 2 |
债券 |
43,543,207.37 |
4.23% |
| 3 |
银行存款 |
47,139,219.42 |
4.58% |
| 4 |
其他 |
1120799.98 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
889,568,374 |
86.52% |
| 2 |
债券 |
43,263,269.85 |
4.21% |
| 3 |
银行存款 |
91,404,279.52 |
8.89% |
| 4 |
其他 |
3906766.74 |
0.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,107,208,329.52 |
84.58% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
200,539,505.76 |
15.32% |
| 4 |
其他 |
1260740.35 |
0.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,194,600,137.65 |
87.02% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
173,647,166.38 |
12.65% |
| 4 |
其他 |
4596914.13 |
0.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,435,234,066.7 |
86.88% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
188,729,084.76 |
11.42% |
| 4 |
其他 |
28060639.68 |
1.70% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,311,390,659.83 |
73.23% |
| 2 |
债券 |
589,500 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
392,282,866.68 |
21.91% |
| 4 |
其他 |
86441925.74 |
4.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
248,605,546.74 |
29.10% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
208,898,827.41 |
24.46% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
116,145,731.81 |
13.60% |
| 4 |
金融业 |
39,154,022.24 |
4.58% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
31,581,677.49 |
3.70% |
| 6 |
批发和零售业 |
31,152,505.23 |
3.65% |
| 7 |
房地产业 |
25,880,771.1 |
3.03% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,558,788.3 |
2.52% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
15,834,084 |
1.85% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
4,392,242.44 |
0.51% |
| 11 |
采矿业 |
3,376,493.57 |
0.40% |
| 12 |
合计 |
1,657,668.54 |
0.19% |
| 13 |
50 通信服务 |
942,635.57 |
0.11% |
| 14 |
25 可选消费 |
527,609.61 |
0.06% |
| 15 |
建筑业 |
305,929.19 |
0.04% |
| 16 |
45 信息技术 |
178,583.64 |
0.02% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
142,460.67 |
0.02% |
| 18 |
文化、体育和娱乐业 |
112,695.76 |
0.01% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
69,982.17 |
0.01% |
| 20 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 21 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 22 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 24 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
40 金融 |
8,839.72 |
0.00% |
| 26 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 27 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
28,947.51 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
747,240,705.63 |
87.48% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
537,447,099.79 |
66.02% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
112,453,334.87 |
13.81% |
| 3 |
合计 |
32,773,854.83 |
4.03% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
20,027,451.65 |
2.46% |
| 5 |
采矿业 |
19,429,181.12 |
2.39% |
| 6 |
40 金融 |
18,163,001.83 |
2.23% |
| 7 |
50 通信服务 |
12,530,791.56 |
1.54% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
10,349,068.19 |
1.27% |
| 9 |
批发和零售业 |
8,281,311.37 |
1.02% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
3,934,666.96 |
0.48% |
| 11 |
35 医药卫生 |
2,080,061.44 |
0.26% |
| 12 |
教育 |
1,190,940 |
0.15% |
| 13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
832,239 |
0.10% |
| 14 |
金融业 |
681,529.08 |
0.08% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
232,062.68 |
0.03% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
267,169.09 |
0.03% |
| 17 |
房地产业 |
122,580.39 |
0.02% |
| 18 |
农、林、牧、渔业 |
185,153.54 |
0.02% |
| 19 |
卫生和社会工作 |
105,673.46 |
0.01% |
| 20 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 21 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
| 23 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 24 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 26 |
建筑业 |
39,819.12 |
0.00% |
| 27 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
715,617,564.01 |
87.90% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
638,371,482.63 |
73.46% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
59,598,106.92 |
6.86% |
| 3 |
批发和零售业 |
19,342,692.6 |
2.23% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
18,089,002.28 |
2.08% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
17,737,369.73 |
2.04% |
| 6 |
住宿和餐饮业 |
17,080,911 |
1.97% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,439,993.5 |
1.20% |
| 8 |
采矿业 |
616,719.26 |
0.07% |
| 9 |
金融业 |
285,647.04 |
0.03% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
182,585.89 |
0.02% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
199,158.11 |
0.02% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
194,174.35 |
0.02% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
111,370.39 |
0.01% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产业 |
21,600 |
0.00% |
| 19 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
39,998.83 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
782,363,458.17 |
90.03% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
630,785,586.42 |
62.26% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
89,872,898.3 |
8.87% |
| 3 |
农、林、牧、渔业 |
64,575,395.02 |
6.37% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
42,229,863.26 |
4.17% |
| 5 |
采矿业 |
32,841,594.49 |
3.24% |
| 6 |
金融业 |
26,390,132.61 |
2.60% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,732,596.82 |
1.65% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
16,116,809.5 |
1.59% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
10,736,312.13 |
1.06% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
5,202,472.28 |
0.51% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
349,737.74 |
0.03% |
| 12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
307,531.87 |
0.03% |
| 13 |
批发和零售业 |
194,204.59 |
0.02% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
75,480 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产业 |
19,110 |
0.00% |
| 19 |
建筑业 |
40,443.93 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
936,470,168.96 |
92.43% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
587,238,472.98 |
57.60% |
| 2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66,697,378.55 |
6.54% |
| 3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
58,702,618.84 |
5.76% |
| 4 |
农、林、牧、渔业 |
54,770,871.61 |
5.37% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
45,206,531.6 |
4.43% |
| 6 |
房地产业 |
32,251,443.76 |
3.16% |
| 7 |
金融业 |
20,508,769.97 |
2.01% |
| 8 |
建筑业 |
12,387,487.09 |
1.22% |
| 9 |
批发和零售业 |
10,589,809.74 |
1.04% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
307,204.47 |
0.03% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
345,427.78 |
0.03% |
| 12 |
合计 |
165,040.53 |
0.02% |
| 13 |
采矿业 |
196,106.07 |
0.02% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
113,674.5 |
0.01% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
55,659.83 |
0.01% |
| 16 |
30 主要消费 |
77,938.06 |
0.01% |
| 17 |
10 能源 |
87,102.47 |
0.01% |
| 18 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 19 |
文化、体育和娱乐业 |
31,876.68 |
0.00% |
| 20 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 21 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 25 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 27 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
889,403,333.47 |
87.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
843,360,776.29 |
64.92% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
82,941,818.08 |
6.38% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
51,076,795.5 |
3.93% |
| 4 |
建筑业 |
48,040,624.61 |
3.70% |
| 5 |
房地产业 |
26,279,307.6 |
2.02% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
25,970,365.36 |
2.00% |
| 7 |
批发和零售业 |
13,909,125.41 |
1.07% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,936,070.08 |
0.53% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,690,351.19 |
0.51% |
| 10 |
金融业 |
735,063.1 |
0.06% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
537,306.01 |
0.04% |
| 12 |
合计 |
267,559.6 |
0.02% |
| 13 |
30 主要消费 |
201,906.32 |
0.02% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
88,053.73 |
0.01% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
155,881.43 |
0.01% |
| 16 |
采矿业 |
165,433.34 |
0.01% |
| 17 |
10 能源 |
65,653.28 |
0.01% |
| 18 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 19 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 20 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
租赁和商务服务业 |
49,190.19 |
0.00% |
| 22 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 25 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 26 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 27 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,106,940,769.92 |
85.20% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,030,706,743.75 |
75.76% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
49,370,703.68 |
3.63% |
| 3 |
金融业 |
41,581,768.62 |
3.06% |
| 4 |
房地产业 |
40,319,872 |
2.96% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
19,909,699.98 |
1.46% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,514,878.5 |
0.85% |
| 7 |
合计 |
258,998.35 |
0.02% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
259,395.28 |
0.02% |
| 9 |
采矿业 |
209,201.05 |
0.02% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
160,519.34 |
0.01% |
| 11 |
批发和零售业 |
102,288.07 |
0.01% |
| 12 |
04 主要消费 |
95,801.9 |
0.01% |
| 13 |
03 可选消费 |
90,720.23 |
0.01% |
| 14 |
00 能源 |
72,476.22 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
7,672 |
0.00% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
44,592.57 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
9,810.2 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 20 |
租赁和商务服务业 |
53,357.76 |
0.00% |
| 21 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 22 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 24 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 25 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 26 |
交通运输、仓储和邮政业 |
12,307.41 |
0.00% |
| 27 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
| 28 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 29 |
建筑业 |
41,498.39 |
0.00% |
| 30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,194,341,139.3 |
87.79% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,009,323,039.32 |
62.34% |
| 2 |
金融业 |
181,776,861.52 |
11.23% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
67,127,521.78 |
4.15% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,316,897.78 |
4.10% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41,455,188.55 |
2.56% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
37,138,011.95 |
2.29% |
| 7 |
合计 |
29,448,684.13 |
1.82% |
| 8 |
07 信息技术 |
28,490,419.2 |
1.76% |
| 9 |
采矿业 |
887,726.07 |
0.05% |
| 10 |
00 能源 |
734,726.64 |
0.05% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
636,533.65 |
0.04% |
| 12 |
批发和零售业 |
415,666.71 |
0.03% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
387,949.7 |
0.02% |
| 14 |
教育 |
169,313.45 |
0.01% |
| 15 |
04 主要消费 |
116,075.16 |
0.01% |
| 16 |
03 可选消费 |
107,463.13 |
0.01% |
| 17 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 18 |
文化、体育和娱乐业 |
70,177.8 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
| 21 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 22 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 25 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
交通运输、仓储和邮政业 |
18,850.59 |
0.00% |
| 27 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
| 28 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 29 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,405,785,382.57 |
86.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
954,363,730.65 |
54.30% |
| 2 |
租赁和商务服务业 |
138,884,932.32 |
7.90% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
100,198,643.7 |
5.70% |
| 4 |
采矿业 |
59,547,171.42 |
3.39% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,900,596.2 |
1.87% |
| 6 |
合计 |
20,462,230.39 |
1.16% |
| 7 |
03 可选消费 |
18,357,394.12 |
1.04% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
1,477,081.36 |
0.08% |
| 9 |
金融业 |
1,295,450.27 |
0.07% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,097,542.12 |
0.06% |
| 11 |
07 信息技术 |
1,031,119.6 |
0.06% |
| 12 |
00 能源 |
687,131.34 |
0.04% |
| 13 |
06 金融地产 |
386,585.33 |
0.02% |
| 14 |
批发和零售业 |
417,692.42 |
0.02% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
423,627.05 |
0.02% |
| 16 |
教育 |
228,317.85 |
0.01% |
| 17 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 18 |
文化、体育和娱乐业 |
59,456.76 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 21 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 22 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.00% |
| 23 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 25 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 28 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,290,928,429.44 |
73.45% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,139,071 |
35,390,935.97 |
4.14% |
| 2 |
003029 |
吉大正元 |
954,619 |
31,836,543.65 |
3.73% |
| 3 |
600570 |
恒生电子 |
592,267 |
31,520,449.74 |
3.69% |
| 4 |
603859 |
能科科技 |
652,400 |
31,184,720 |
3.65% |
| 5 |
300494 |
盛天网络 |
936,800 |
27,972,848 |
3.27% |
| 6 |
300353 |
东土科技 |
2,107,229 |
27,162,181.81 |
3.18% |
| 7 |
000516 |
国际医学 |
2,485,243 |
25,473,740.75 |
2.98% |
| 8 |
601512 |
中新集团 |
2,627,300 |
25,300,899 |
2.96% |
| 9 |
002912 |
中新赛克 |
595,140 |
24,204,343.8 |
2.83% |
| 10 |
002929 |
润建股份 |
476,800 |
22,843,488 |
2.67% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688390 |
固德威 |
128,270 |
41,442,754.3 |
5.09% |
| 2 |
002180 |
纳思达 |
773,000 |
40,110,970 |
4.93% |
| 3 |
603826 |
坤彩科技 |
476,945 |
24,996,687.45 |
3.07% |
| 4 |
300593 |
新雷能 |
564,664 |
23,986,926.72 |
2.95% |
| 5 |
002179 |
中航光电 |
411,430 |
23,764,196.8 |
2.92% |
| 6 |
002446 |
盛路通信 |
2,476,513 |
23,675,464.28 |
2.91% |
| 7 |
003029 |
吉大正元 |
618,419 |
21,805,453.94 |
2.68% |
| 8 |
300629 |
新劲刚 |
810,095 |
20,706,028.2 |
2.54% |
| 9 |
688301 |
奕瑞科技 |
41,454 |
18,980,957.52 |
2.33% |
| 10 |
00388 |
香港交易所 |
60,300 |
18,163,001.83 |
2.23% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002865 |
钧达股份 |
244,859 |
46,033,492 |
5.30% |
| 2 |
688063 |
派能科技 |
98,759 |
39,503,600 |
4.55% |
| 3 |
603826 |
坤彩科技 |
632,245 |
38,377,271.5 |
4.42% |
| 4 |
002459 |
晶澳科技 |
550,332 |
35,243,261.28 |
4.06% |
| 5 |
688599 |
天合光能 |
541,394 |
34,708,769.34 |
3.99% |
| 6 |
600522 |
中天科技 |
1,509,099 |
33,909,454.53 |
3.90% |
| 7 |
688032 |
禾迈股份 |
26,445 |
29,044,279.05 |
3.34% |
| 8 |
300593 |
新雷能 |
623,364 |
28,325,660.16 |
3.26% |
| 9 |
002335 |
科华数据 |
618,800 |
26,113,360 |
3.00% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
352,630 |
20,452,540 |
2.35% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600522 |
中天科技 |
2,120,065 |
48,973,501.5 |
4.83% |
| 2 |
603826 |
坤彩科技 |
797,995 |
46,969,985.7 |
4.64% |
| 3 |
002714 |
牧原股份 |
761,601 |
42,093,687.27 |
4.15% |
| 4 |
300015 |
爱尔眼科 |
937,426 |
41,968,562.02 |
4.14% |
| 5 |
603606 |
东方电缆 |
460,035 |
35,238,681 |
3.48% |
| 6 |
002865 |
钧达股份 |
331,701 |
31,631,007.36 |
3.12% |
| 7 |
002459 |
晶澳科技 |
379,392 |
29,934,028.8 |
2.95% |
| 8 |
600233 |
圆通速递 |
1,338,100 |
27,283,859 |
2.69% |
| 9 |
300059 |
东方财富 |
1,028,606 |
26,126,592.4 |
2.58% |
| 10 |
002791 |
坚朗五金 |
194,811 |
25,270,882.92 |
2.49% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600522 |
中天科技 |
3,392,965 |
57,680,405 |
5.66% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
110,350 |
56,532,305 |
5.55% |
| 3 |
002714 |
牧原股份 |
957,901 |
54,466,250.86 |
5.34% |
| 4 |
601872 |
招商轮船 |
9,577,655 |
45,206,531.6 |
4.43% |
| 5 |
603606 |
东方电缆 |
841,835 |
43,396,594.25 |
4.26% |
| 6 |
603826 |
坤彩科技 |
717,295 |
41,423,786.25 |
4.06% |
| 7 |
002100 |
天康生物 |
2,841,700 |
34,583,489 |
3.39% |
| 8 |
000537 |
广宇发展 |
1,883,976 |
32,046,431.76 |
3.14% |
| 9 |
600487 |
亨通光电 |
2,340,841 |
30,360,707.77 |
2.98% |
| 10 |
300122 |
智飞生物 |
213,900 |
29,518,200 |
2.90% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
184,650 |
108,574,200 |
8.36% |
| 2 |
600522 |
中天科技 |
3,206,442 |
54,381,256.32 |
4.19% |
| 3 |
300604 |
长川科技 |
924,158 |
53,139,085 |
4.09% |
| 4 |
300207 |
欣旺达 |
1,235,347 |
52,082,229.52 |
4.01% |
| 5 |
300014 |
亿纬锂能 |
433,517 |
51,233,039.06 |
3.94% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
12,457,755 |
51,076,795.5 |
3.93% |
| 7 |
603259 |
药明康德 |
426,143 |
50,532,036.94 |
3.89% |
| 8 |
300979 |
华利集团 |
526,052 |
46,844,930.6 |
3.61% |
| 9 |
601669 |
中国电建 |
5,002,700 |
40,421,816 |
3.11% |
| 10 |
688116 |
天奈科技 |
270,803 |
40,428,179.87 |
3.11% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
170,850 |
89,820,970.5 |
6.60% |
| 2 |
002812 |
恩捷股份 |
280,600 |
78,601,672 |
5.78% |
| 3 |
002371 |
北方华创 |
202,872 |
74,188,261.68 |
5.45% |
| 4 |
300604 |
长川科技 |
1,383,190 |
66,061,154.4 |
4.86% |
| 5 |
600110 |
诺德股份 |
3,064,156 |
65,603,579.96 |
4.82% |
| 6 |
002241 |
歌尔股份 |
1,400,746 |
60,372,152.6 |
4.44% |
| 7 |
688116 |
天奈科技 |
378,746 |
56,842,199.68 |
4.18% |
| 8 |
002214 |
大立科技 |
2,393,714 |
53,475,570.76 |
3.93% |
| 9 |
300979 |
华利集团 |
558,052 |
49,340,571.34 |
3.63% |
| 10 |
603259 |
药明康德 |
315,643 |
48,230,250.4 |
3.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002812 |
恩捷股份 |
490,300 |
114,779,230 |
7.09% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
197,850 |
105,810,180 |
6.54% |
| 3 |
688116 |
天奈科技 |
668,785 |
78,916,630 |
4.87% |
| 4 |
601888 |
中国中免 |
223,619 |
67,108,061.9 |
4.15% |
| 5 |
300763 |
锦浪科技 |
351,824 |
63,539,414.4 |
3.92% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
8,835,381 |
62,731,205.1 |
3.87% |
| 7 |
300390 |
天华超净 |
1,212,000 |
58,212,360 |
3.60% |
| 8 |
002371 |
北方华创 |
181,472 |
50,336,703.36 |
3.11% |
| 9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
101,220 |
48,590,661 |
3.00% |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
892,976 |
48,390,369.44 |
2.99% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
453,691 |
138,865,741.28 |
7.90% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
66,946 |
134,494,514 |
7.65% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
491,874 |
131,812,394.52 |
7.50% |
| 4 |
002415 |
海康威视 |
2,023,607 |
113,119,631.3 |
6.44% |
| 5 |
603259 |
药明康德 |
713,406 |
100,019,521.2 |
5.69% |
| 6 |
300124 |
汇川技术 |
1,049,814 |
89,769,595.14 |
5.11% |
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
277,034 |
89,252,043.78 |
5.08% |
| 8 |
600690 |
海尔智家 |
2,834,503 |
88,379,803.54 |
5.03% |
| 9 |
603501 |
韦尔股份 |
310,328 |
79,667,404.16 |
4.53% |
| 10 |
002444 |
巨星科技 |
1,497,243 |
52,553,229.3 |
2.99% |