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华泰柏瑞医疗健康C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 011453 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 谢峰
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-01-27 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
29,297,596.36 |
| 份额净值（元） |
2.3349 |
| 累计净值（元） |
2.3349 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
66,606,794.22 |
| 份额净值（元） |
2.2692 |
| 累计净值（元） |
2.2692 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
43,155,811.85 |
| 份额净值（元） |
2.0653 |
| 累计净值（元） |
2.0653 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
50,049,100.07 |
| 份额净值（元） |
2.3943 |
| 累计净值（元） |
2.3943 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
13,907,280.88 |
| 份额净值（元） |
2.3009 |
| 累计净值（元） |
2.3009 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
37,237,914.66 |
| 份额净值（元） |
2.7942 |
| 累计净值（元） |
2.7942 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
154,893,388.75 |
| 份额净值（元） |
3.1657 |
| 累计净值（元） |
3.1657 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
64,526,861.58 |
| 份额净值（元） |
3.4326 |
| 累计净值（元） |
3.4326 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
16,229,358.27 |
| 份额净值（元） |
2.6840 |
| 累计净值（元） |
2.6840 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
421,790,099.7 |
72.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
157,107,634.66 |
27.12% |
| 其他 |
384220.65 |
0.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
441,098,056.46 |
79.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
112,644,435.08 |
20.33% |
| 其他 |
472883.61 |
0.08% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
424,212,133.07 |
92.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
32,944,818.35 |
7.20% |
| 其他 |
566727.31 |
0.12% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
494,797,097.54 |
88.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
60,953,767.17 |
10.89% |
| 其他 |
4184816.12 |
0.74% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
430,539,181.8 |
86.64% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
60,880,101.39 |
12.25% |
| 其他 |
5516569.05 |
1.11% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
615,578,694.62 |
89.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
58,787,361.47 |
8.58% |
| 其他 |
11111043.65 |
1.62% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
889,295,922.94 |
90.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,354,632.99 |
8.83% |
| 其他 |
2671921.57 |
0.27% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,293,938,027.06 |
91.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
114,378,146.54 |
8.06% |
| 其他 |
10197027.97 |
0.72% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,207,335,196.8 |
89.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
120,327,319.93 |
8.94% |
| 其他 |
18273411.00 |
1.36% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
330,380,161.63 |
62.91% |
| 卫生和社会工作 |
32,461,685.99 |
6.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
31,136,251.68 |
5.93% |
| 批发和零售业 |
10,772,543.02 |
2.05% |
| 合计 |
10,268,557.68 |
1.96% |
| 35 医药卫生 |
10,268,557.68 |
1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,878,615.33 |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
420,366.49 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
91,426.16 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99,424.82 |
0.02% |
| 合计 |
411,521,542.02 |
78.36% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
300,600,110.18 |
54.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
95,760,595.39 |
17.42% |
| 合计 |
25,404,011.5 |
4.62% |
| 35 医药卫生 |
25,404,011.5 |
4.62% |
| 卫生和社会工作 |
17,207,753.72 |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,108,604.36 |
0.20% |
| 批发和零售业 |
670,414.62 |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97,576.36 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75,834.07 |
0.01% |
| 金融业 |
59,629.44 |
0.01% |
| 合计 |
415,694,044.96 |
75.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 合计 |
160,348,173.16 |
35.48% |
| 35 医药卫生 |
160,348,173.16 |
35.48% |
| 制造业 |
139,460,083.11 |
30.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
81,183,649.99 |
17.96% |
| 卫生和社会工作 |
29,125,236.01 |
6.44% |
| 批发和零售业 |
11,956,830.65 |
2.65% |
| 采矿业 |
1,311,794.6 |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
503,847.01 |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75,520.43 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
102,525.49 |
0.02% |
| 合计 |
263,863,959.91 |
58.38% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
270,841,507.71 |
51.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
120,392,719.14 |
22.82% |
| 合计 |
62,071,674.25 |
11.77% |
| 35 医药卫生 |
62,071,674.25 |
11.77% |
| 卫生和社会工作 |
28,693,500.94 |
5.44% |
| 批发和零售业 |
10,301,798.37 |
1.95% |
| 采矿业 |
1,349,628.66 |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
607,154.78 |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
233,737.54 |
0.04% |
| 金融业 |
209,289.59 |
0.04% |
| 合计 |
432,725,423.29 |
82.04% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
308,499,180.47 |
63.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
80,189,522.08 |
16.42% |
| 批发和零售业 |
18,559,281.42 |
3.80% |
| 合计 |
17,234,947.88 |
3.53% |
| 35 医药卫生 |
17,234,947.88 |
3.53% |
| 卫生和社会工作 |
5,436,517.99 |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
356,272.26 |
0.07% |
| 金融业 |
90,841.74 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52,868.95 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30,544.5 |
0.01% |
| 合计 |
413,304,233.92 |
84.63% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
425,810,756.33 |
62.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
117,644,576.73 |
17.34% |
| 卫生和社会工作 |
33,572,177.74 |
4.95% |
| 批发和零售业 |
28,859,293.26 |
4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,974,942.45 |
1.03% |
| 合计 |
2,450,702.86 |
0.36% |
| 35 医药卫生 |
2,450,702.86 |
0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
38,143.63 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
75,718.89 |
0.01% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.01% |
| 合计 |
613,127,991.76 |
90.36% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
461,926,128.81 |
48.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
277,785,151.71 |
29.11% |
| 卫生和社会工作 |
119,201,159.58 |
12.49% |
| 合计 |
30,133,971.15 |
3.16% |
| 05 医药卫生 |
30,133,971.15 |
3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72,145.74 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
82,382.59 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,938.4 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
859,161,951.79 |
90.02% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
637,303,582.63 |
45.91% |
| 卫生和社会工作 |
316,094,398.82 |
22.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
267,282,951.25 |
19.25% |
| 合计 |
67,848,493.82 |
4.89% |
| 05 医药卫生 |
67,848,493.82 |
4.89% |
| 批发和零售业 |
5,232,261.58 |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70,768.33 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,226,089,533.24 |
88.32% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
649,047,687 |
49.74% |
| 卫生和社会工作 |
267,417,585.71 |
20.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
218,723,806.52 |
16.76% |
| 批发和零售业 |
41,009,288.06 |
3.14% |
| 合计 |
18,649,175.61 |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,395,916.2 |
0.95% |
| 05 医药卫生 |
10,039,326.95 |
0.77% |
| 07 信息技术 |
8,609,848.66 |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,188,686,021.19 |
91.10% |