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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
2,436,203.61 |
| 份额净值（元） |
1.0128 |
| 累计净值（元） |
1.0128 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,955,238.83 |
| 份额净值（元） |
1.0475 |
| 累计净值（元） |
1.0475 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,923,943.52 |
| 份额净值（元） |
1.0191 |
| 累计净值（元） |
1.0191 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,595,060.7 |
| 份额净值（元） |
1.3053 |
| 累计净值（元） |
1.3053 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,889,307.39 |
| 份额净值（元） |
1.3181 |
| 累计净值（元） |
1.3181 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,245,590.6 |
| 份额净值（元） |
1.5712 |
| 累计净值（元） |
1.5712 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,205,156.24 |
| 份额净值（元） |
1.7538 |
| 累计净值（元） |
1.7538 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,282,892.03 |
| 份额净值（元） |
1.7294 |
| 累计净值（元） |
1.7294 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
887,440.29 |
| 份额净值（元） |
1.4899 |
| 累计净值（元） |
1.4899 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
415,989,786.17 |
91.68% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
32,903,503.63 |
7.25% |
| 4 |
其他 |
4856803.65 |
1.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
428,082,788.43 |
88.61% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
43,038,189.77 |
8.91% |
| 4 |
其他 |
11960817.40 |
2.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
405,401,176.78 |
87.22% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
38,427,517.17 |
8.27% |
| 4 |
其他 |
20993225.42 |
4.51% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
544,291,114.58 |
87.24% |
| 2 |
债券 |
1,552,012.11 |
0.25% |
| 3 |
银行存款 |
59,584,281.1 |
9.55% |
| 4 |
其他 |
18494789.19 |
2.96% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
596,321,398.4 |
91.39% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
54,485,662.46 |
8.35% |
| 4 |
其他 |
1694793.66 |
0.26% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
717,114,228.61 |
91.17% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
62,573,559.59 |
7.96% |
| 4 |
其他 |
6897732.32 |
0.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
858,656,236.21 |
92.30% |
| 2 |
债券 |
39,808,000 |
4.28% |
| 3 |
银行存款 |
21,427,203.73 |
2.30% |
| 4 |
其他 |
10354706.52 |
1.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,018,064,152.47 |
83.55% |
| 2 |
债券 |
54,747,000 |
4.49% |
| 3 |
银行存款 |
93,419,433.29 |
7.67% |
| 4 |
其他 |
52261662.44 |
4.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,084,018,501.34 |
81.64% |
| 2 |
债券 |
59,628,000 |
4.49% |
| 3 |
银行存款 |
137,764,631.47 |
10.38% |
| 4 |
其他 |
46378848.00 |
3.49% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
196,579,419.89 |
43.63% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
161,523,532.67 |
35.85% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
18,241,789.32 |
4.05% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
17,272,052 |
3.83% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
16,676,616 |
3.70% |
| 6 |
建筑业 |
5,077,785.14 |
1.13% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.08% |
| 8 |
批发和零售业 |
116,970.1 |
0.03% |
| 9 |
采矿业 |
82,757.76 |
0.02% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
50,640.49 |
0.01% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
415,989,786.17 |
92.33% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
202,870,655.8 |
42.59% |
| 2 |
合计 |
167,046,860.89 |
35.07% |
| 3 |
50 通信服务 |
115,460,495.23 |
24.24% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
51,210,273.88 |
10.75% |
| 5 |
60 房地产 |
31,209,844.83 |
6.55% |
| 6 |
35 医药卫生 |
11,628,859.12 |
2.44% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
5,670,662.24 |
1.19% |
| 8 |
25 可选消费 |
5,023,080.53 |
1.05% |
| 9 |
45 信息技术 |
3,723,381.61 |
0.78% |
| 10 |
批发和零售业 |
997,101 |
0.21% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
165,716.84 |
0.03% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,078.08 |
0.01% |
| 13 |
金融业 |
63,200 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
40 金融 |
1,199.57 |
0.00% |
| 24 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,635.2 |
0.00% |
| 27 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
261,035,927.54 |
54.80% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
288,513,614.43 |
62.48% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
30,302,706.02 |
6.56% |
| 3 |
住宿和餐饮业 |
20,217,336.15 |
4.38% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,166,213.88 |
4.15% |
| 5 |
批发和零售业 |
16,507,718 |
3.57% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
15,596,525.75 |
3.38% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,411,550 |
2.47% |
| 8 |
合计 |
2,118,532.4 |
0.46% |
| 9 |
采矿业 |
1,471,054.68 |
0.32% |
| 10 |
50 通信服务 |
1,233,936.53 |
0.27% |
| 11 |
25 可选消费 |
883,674.06 |
0.19% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,529.04 |
0.01% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
53,929.43 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
40 金融 |
921.81 |
0.00% |
| 24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
403,282,644.38 |
87.33% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
304,210,601.92 |
50.04% |
| 2 |
合计 |
194,127,535.87 |
31.93% |
| 3 |
50 通信服务 |
93,140,746.78 |
15.32% |
| 4 |
25 可选消费 |
52,796,163.77 |
8.69% |
| 5 |
10 能源 |
37,426,919.48 |
6.16% |
| 6 |
采矿业 |
11,971,258.44 |
1.97% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,333,664.5 |
1.86% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
9,056,172.69 |
1.49% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
9,055,498.57 |
1.49% |
| 10 |
35 医药卫生 |
6,622,249.28 |
1.09% |
| 11 |
45 信息技术 |
4,134,518.68 |
0.68% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
4,032,410.83 |
0.66% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
243,291.13 |
0.04% |
| 14 |
批发和零售业 |
93,266.86 |
0.02% |
| 15 |
房地产业 |
59,276.7 |
0.01% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42,074.2 |
0.01% |
| 17 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 18 |
文化、体育和娱乐业 |
20,977.11 |
0.00% |
| 19 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 20 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
60 房地产 |
5,751.65 |
0.00% |
| 22 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
住宿和餐饮业 |
14,977.44 |
0.00% |
| 25 |
40 金融 |
1,186.23 |
0.00% |
| 26 |
交通运输、仓储和邮政业 |
15,222 |
0.00% |
| 27 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
建筑业 |
14,886.32 |
0.00% |
| 29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
350,163,578.71 |
57.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
154,427,848.07 |
24.34% |
| 2 |
房地产业 |
129,529,013 |
20.42% |
| 3 |
合计 |
113,439,567.07 |
17.88% |
| 4 |
采矿业 |
104,539,132.83 |
16.48% |
| 5 |
10 能源 |
68,964,397.56 |
10.87% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
46,567,387.7 |
7.34% |
| 7 |
60 房地产 |
44,473,996.06 |
7.01% |
| 8 |
批发和零售业 |
22,413,271.06 |
3.53% |
| 9 |
农、林、牧、渔业 |
20,349,605.06 |
3.21% |
| 10 |
金融业 |
4,628,320.14 |
0.73% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
226,870.42 |
0.04% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
41,445.09 |
0.01% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
34,205.35 |
0.01% |
| 14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44,466.87 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
23,110.57 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
租赁和商务服务业 |
16,834.74 |
0.00% |
| 20 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
7,603.2 |
0.00% |
| 24 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,271 |
0.00% |
| 25 |
40 金融 |
1,173.45 |
0.00% |
| 26 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 27 |
建筑业 |
18,446.23 |
0.00% |
| 28 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
482,881,831.33 |
76.11% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
585,866,472.18 |
75.23% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
46,829,239.99 |
6.01% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,756,155.01 |
5.49% |
| 4 |
金融业 |
23,962,037.68 |
3.08% |
| 5 |
房地产业 |
16,850,488 |
2.16% |
| 6 |
合计 |
242,617.64 |
0.03% |
| 7 |
批发和零售业 |
258,978.12 |
0.03% |
| 8 |
25 可选消费 |
239,573.15 |
0.03% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.01% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
76,134.73 |
0.01% |
| 11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
60,979.08 |
0.01% |
| 12 |
建筑业 |
42,129.19 |
0.01% |
| 13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64,624.56 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
1,193.61 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
1,850.88 |
0.00% |
| 27 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
采矿业 |
13,086 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
716,871,610.97 |
92.05% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
391,412,294.93 |
42.89% |
| 2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
139,909,575.47 |
15.33% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
127,006,328.79 |
13.92% |
| 4 |
合计 |
86,529,208.35 |
9.48% |
| 5 |
采矿业 |
86,483,535 |
9.48% |
| 6 |
00 能源 |
57,153,397.53 |
6.26% |
| 7 |
09 公用事业 |
29,106,141.72 |
3.19% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
17,967,492.08 |
1.97% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,820,825.59 |
0.97% |
| 10 |
03 可选消费 |
267,062.37 |
0.03% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
177,320 |
0.02% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
82,038.87 |
0.01% |
| 13 |
批发和零售业 |
116,423.39 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
36,649.08 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.00% |
| 24 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,013.42 |
0.00% |
| 25 |
06 金融地产 |
1,153.37 |
0.00% |
| 26 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 27 |
建筑业 |
38,297.8 |
0.00% |
| 28 |
04 主要消费 |
1,453.36 |
0.00% |
| 29 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
772,127,027.86 |
84.61% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
647,479,425.95 |
56.65% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
201,549,761.69 |
17.63% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
99,184,079.5 |
8.68% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,098,015.87 |
6.05% |
| 5 |
合计 |
349,649.25 |
0.03% |
| 6 |
03 可选消费 |
346,577.96 |
0.03% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
204,668.2 |
0.02% |
| 8 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
34,721.1 |
0.00% |
| 17 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
06 金融地产 |
1,645.27 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 24 |
04 主要消费 |
1,426.02 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 26 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,017,714,503.22 |
89.04% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
353,687,891.77 |
29.26% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
194,181,586.69 |
16.06% |
| 3 |
金融业 |
167,515,916.3 |
13.86% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
97,411,021.92 |
8.06% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
94,697,522.1 |
7.83% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
79,545,540.65 |
6.58% |
| 7 |
合计 |
50,994,342.09 |
4.22% |
| 8 |
00 能源 |
50,663,224.82 |
4.19% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45,721,252.12 |
3.78% |
| 10 |
03 可选消费 |
327,642.48 |
0.03% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
208,746.56 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 17 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.00% |
| 18 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
06 金融地产 |
2,033.76 |
0.00% |
| 23 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
04 主要消费 |
1,441.03 |
0.00% |
| 27 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,033,024,159.25 |
85.46% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688041 |
海光信息 |
393,391 |
30,357,983.47 |
6.74% |
| 2 |
000568 |
泸州老窖 |
114,582 |
29,194,347.78 |
6.48% |
| 3 |
603027 |
千禾味业 |
981,955 |
23,508,002.7 |
5.22% |
| 4 |
300502 |
新易盛 |
470,900 |
22,838,650 |
5.07% |
| 5 |
002304 |
洋河股份 |
132,100 |
21,857,266 |
4.85% |
| 6 |
603198 |
迎驾贡酒 |
309,800 |
20,635,778 |
4.58% |
| 7 |
300394 |
天孚通信 |
382,769 |
19,796,812.68 |
4.39% |
| 8 |
002517 |
恺英网络 |
1,528,100 |
18,505,291 |
4.11% |
| 9 |
300015 |
爱尔眼科 |
586,331 |
18,217,304.17 |
4.04% |
| 10 |
300459 |
汤姆猫 |
2,198,700 |
18,139,275 |
4.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
718,654 |
45,610,693.76 |
9.58% |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
7,037,000 |
41,864,366.99 |
8.79% |
| 3 |
603198 |
迎驾贡酒 |
503,700 |
31,622,286 |
6.64% |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
139,482 |
31,283,022.96 |
6.57% |
| 5 |
06098 |
碧桂园服务 |
1,797,267 |
31,209,844.83 |
6.55% |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
93,800 |
27,985,434.48 |
5.88% |
| 7 |
300759 |
康龙化成 |
403,400 |
27,431,200 |
5.76% |
| 8 |
002304 |
洋河股份 |
164,600 |
26,418,300 |
5.55% |
| 9 |
600519 |
贵州茅台 |
14,300 |
24,696,100 |
5.18% |
| 10 |
300347 |
泰格医药 |
226,400 |
23,726,720 |
4.98% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
19,700 |
36,888,250 |
7.99% |
| 2 |
300595 |
欧普康视 |
755,700 |
31,210,410 |
6.76% |
| 3 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,055,856 |
30,271,391.52 |
6.56% |
| 4 |
603198 |
迎驾贡酒 |
535,100 |
30,056,567 |
6.51% |
| 5 |
600809 |
山西汾酒 |
93,600 |
28,350,504 |
6.14% |
| 6 |
000568 |
泸州老窖 |
121,482 |
28,021,038.12 |
6.07% |
| 7 |
002304 |
洋河股份 |
175,800 |
27,802,770 |
6.02% |
| 8 |
600600 |
青岛啤酒 |
224,032 |
23,792,198.4 |
5.15% |
| 9 |
600754 |
锦江酒店 |
350,691 |
20,217,336.15 |
4.38% |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
78,671 |
15,596,525.75 |
3.38% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
720,100 |
53,822,870.68 |
8.85% |
| 2 |
03690 |
美团-W |
317,900 |
52,796,163.77 |
8.69% |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
22,500 |
46,012,500 |
7.57% |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
77,900 |
41,598,600 |
6.84% |
| 5 |
601012 |
隆基绿能 |
598,980 |
39,910,037.4 |
6.57% |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
129,728 |
39,317,876.1 |
6.47% |
| 7 |
603198 |
迎驾贡酒 |
515,600 |
33,586,184 |
5.52% |
| 8 |
600809 |
山西汾酒 |
87,403 |
28,388,494.4 |
4.67% |
| 9 |
002304 |
洋河股份 |
134,300 |
24,597,045 |
4.05% |
| 10 |
000568 |
泸州老窖 |
91,800 |
22,632,372 |
3.72% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
413,048 |
46,418,334.24 |
7.32% |
| 2 |
01088 |
中国神华 |
2,167,000 |
44,112,212.62 |
6.95% |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1,995,600 |
35,322,120 |
5.57% |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
2,313,400 |
35,071,144 |
5.53% |
| 5 |
600383 |
金地集团 |
2,416,400 |
34,506,192 |
5.44% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
19,400 |
33,348,600 |
5.26% |
| 7 |
601225 |
陕西煤业 |
2,021,800 |
33,258,610 |
5.24% |
| 8 |
000876 |
新 希 望 |
1,748,987 |
29,697,799.26 |
4.68% |
| 9 |
01171 |
兖州煤业股份 |
1,318,000 |
24,852,184.94 |
3.92% |
| 10 |
603198 |
迎驾贡酒 |
455,900 |
24,659,631 |
3.89% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
36,200 |
74,210,000 |
9.53% |
| 2 |
000568 |
泸州老窖 |
275,700 |
69,991,959 |
8.99% |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
391,348 |
46,406,045.84 |
5.96% |
| 4 |
600809 |
山西汾酒 |
141,640 |
44,727,079.2 |
5.74% |
| 5 |
002241 |
歌尔股份 |
820,003 |
44,362,162.3 |
5.70% |
| 6 |
600570 |
恒生电子 |
669,800 |
41,628,070 |
5.35% |
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
62,780 |
36,914,640 |
4.74% |
| 8 |
300760 |
迈瑞医疗 |
92,820 |
35,345,856 |
4.54% |
| 9 |
000799 |
酒鬼酒 |
166,000 |
35,275,000 |
4.53% |
| 10 |
300014 |
亿纬锂能 |
296,681 |
35,061,760.58 |
4.50% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
482,348 |
73,702,774.4 |
8.08% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
110,180 |
57,924,931.4 |
6.35% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
266,115 |
46,304,010 |
5.07% |
| 4 |
600025 |
华能水电 |
5,286,091 |
45,143,217.14 |
4.95% |
| 5 |
000799 |
酒鬼酒 |
173,000 |
42,857,290 |
4.70% |
| 6 |
300760 |
迈瑞医疗 |
102,720 |
39,590,342.4 |
4.34% |
| 7 |
300450 |
先导智能 |
510,002 |
35,608,339.64 |
3.90% |
| 8 |
000568 |
泸州老窖 |
160,400 |
35,541,432 |
3.89% |
| 9 |
000858 |
五 粮 液 |
161,072 |
35,337,586.08 |
3.87% |
| 10 |
600674 |
川投能源 |
2,250,200 |
32,335,374 |
3.54% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
199,880 |
106,895,824 |
9.35% |
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
201,620 |
96,787,681 |
8.47% |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
587,510 |
91,998,190.9 |
8.05% |
| 4 |
300347 |
泰格医药 |
457,615 |
88,456,979.5 |
7.74% |
| 5 |
300014 |
亿纬锂能 |
848,631 |
88,198,219.83 |
7.72% |
| 6 |
300759 |
康龙化成 |
387,541 |
84,092,521.59 |
7.36% |
| 7 |
300450 |
先导智能 |
1,390,160 |
83,604,222.4 |
7.31% |
| 8 |
002709 |
天赐材料 |
770,508 |
82,120,742.64 |
7.18% |
| 9 |
002821 |
凯莱英 |
156,331 |
58,248,930.6 |
5.10% |
| 10 |
603737 |
三棵树 |
294,120 |
51,765,120 |
4.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000858 |
五 粮 液 |
333,072 |
89,256,634.56 |
7.38% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
42,086 |
84,550,774 |
6.99% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
529,915 |
79,545,540.65 |
6.58% |
| 4 |
300759 |
康龙化成 |
502,941 |
75,385,826.49 |
6.24% |
| 5 |
300012 |
华测检测 |
2,516,490 |
71,719,965 |
5.93% |
| 6 |
002821 |
凯莱英 |
191,200 |
55,231,944 |
4.57% |
| 7 |
002410 |
广联达 |
727,978 |
48,330,459.42 |
4.00% |
| 8 |
603737 |
三棵树 |
240,557 |
47,918,954.4 |
3.96% |
| 9 |
603259 |
药明康德 |
335,776 |
47,075,795.2 |
3.89% |
| 10 |
600845 |
宝信软件 |
803,411 |
46,943,304.73 |
3.88% |