首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞品质成长A>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
| 投资净值（元） |
1,976,690,409.2 |
| 份额净值（元） |
0.6490 |
| 累计净值（元） |
0.6490 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,124,936,691.38 |
| 份额净值（元） |
0.6758 |
| 累计净值（元） |
0.6758 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,582,674,920.49 |
| 份额净值（元） |
0.7800 |
| 累计净值（元） |
0.7800 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,472,551,841.9 |
| 份额净值（元） |
0.7174 |
| 累计净值（元） |
0.7174 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,192,109,743.2 |
| 份额净值（元） |
0.8721 |
| 累计净值（元） |
0.8721 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,638,340,641.41 |
| 份额净值（元） |
0.9574 |
| 累计净值（元） |
0.9574 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,645,313,373.16 |
| 份额净值（元） |
1.1636 |
| 累计净值（元） |
1.1636 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,948,418,088.65 |
93.07% |
| 2 |
债券 |
3,343,387.55 |
0.16% |
| 3 |
银行存款 |
119,456,042.56 |
5.71% |
| 4 |
其他 |
22181692.60 |
1.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,656,649,521.59 |
71.54% |
| 2 |
债券 |
3,331,537.42 |
0.14% |
| 3 |
银行存款 |
150,075,607.21 |
6.48% |
| 4 |
其他 |
505481470.91 |
21.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,534,730,310.87 |
92.31% |
| 2 |
债券 |
3,313,745.48 |
0.12% |
| 3 |
银行存款 |
150,442,392.94 |
5.48% |
| 4 |
其他 |
57276703.30 |
2.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,991,949,946.54 |
75.38% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
193,407,375.12 |
7.32% |
| 4 |
其他 |
457103231.98 |
17.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,728,480,964.56 |
76.34% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
212,261,857.15 |
5.94% |
| 4 |
其他 |
633491610.02 |
17.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
3,577,506,523.08 |
92.83% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
266,715,940.19 |
6.92% |
| 4 |
其他 |
9400875.76 |
0.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
4,584,350,176.53 |
90.73% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
329,373,421.99 |
6.52% |
| 4 |
其他 |
138842525.61 |
2.75% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,269,221,268.16 |
60.98% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
206,745,047.8 |
9.93% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
141,764,778 |
6.81% |
| 4 |
采矿业 |
88,601,336 |
4.26% |
| 5 |
金融业 |
70,026,010.98 |
3.36% |
| 6 |
房地产业 |
59,691,977 |
2.87% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
36,728,556.48 |
1.76% |
| 8 |
批发和零售业 |
27,011,272.01 |
1.30% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
13,317,383.5 |
0.64% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
11,085,087.68 |
0.53% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,602,575 |
0.46% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
5,835,000 |
0.28% |
| 13 |
合计 |
4,581,447.84 |
0.22% |
| 14 |
35 医药卫生 |
4,581,447.84 |
0.22% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
4,168,064.5 |
0.20% |
| 16 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
| 20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 22 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 24 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 26 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,943,836,640.81 |
93.39% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,345,950,388.7 |
60.22% |
| 2 |
采矿业 |
153,363,129.68 |
6.86% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
48,335,134.25 |
2.16% |
| 4 |
房地产业 |
21,035,267 |
0.94% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,275,874.14 |
0.86% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,334,000 |
0.78% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
11,421,326.53 |
0.51% |
| 8 |
合计 |
11,268,580.76 |
0.50% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,216,431 |
0.46% |
| 10 |
可选消费 |
7,721,240.46 |
0.35% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
5,765,773.22 |
0.26% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
5,765,000 |
0.26% |
| 13 |
批发和零售业 |
5,526,503.67 |
0.25% |
| 14 |
医药卫生 |
3,547,340.3 |
0.16% |
| 15 |
金融业 |
1,334,000 |
0.06% |
| 16 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 17 |
文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 23 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 25 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 27 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 28 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,645,380,940.83 |
73.62% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,058,301,682.92 |
75.82% |
| 2 |
采矿业 |
178,067,415.44 |
6.56% |
| 3 |
金融业 |
101,983,562 |
3.76% |
| 4 |
房地产业 |
58,803,456.75 |
2.17% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
46,942,643.61 |
1.73% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
32,655,549.15 |
1.20% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
20,086,368.9 |
0.74% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,316,247.37 |
0.64% |
| 9 |
合计 |
16,367,532.72 |
0.60% |
| 10 |
可选消费 |
10,687,617.3 |
0.39% |
| 11 |
医药卫生 |
5,679,915.42 |
0.21% |
| 12 |
批发和零售业 |
3,892,000 |
0.14% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 24 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 26 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 27 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 28 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
2,518,362,778.15 |
92.77% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,388,244,846.08 |
53.43% |
| 2 |
金融业 |
175,849,295.73 |
6.77% |
| 3 |
采矿业 |
142,087,146.4 |
5.47% |
| 4 |
房地产业 |
108,630,102.46 |
4.18% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
34,210,956.2 |
1.32% |
| 6 |
批发和零售业 |
29,039,639.15 |
1.12% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,121,322 |
0.97% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
23,048,578.29 |
0.89% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
19,083,156.56 |
0.73% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
14,952,302.54 |
0.58% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,464,250 |
0.52% |
| 12 |
合计 |
9,801,412.69 |
0.38% |
| 13 |
医药卫生 |
7,101,236 |
0.27% |
| 14 |
建筑业 |
4,359,110.12 |
0.17% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,057,828.32 |
0.16% |
| 16 |
能源 |
2,700,176.69 |
0.10% |
| 17 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 18 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 20 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 24 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 26 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 27 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 28 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 30 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,982,148,533.85 |
76.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,282,392,284.96 |
68.07% |
| 2 |
金融业 |
173,775,437.68 |
5.18% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
121,738,918.78 |
3.63% |
| 4 |
采矿业 |
56,387,914.25 |
1.68% |
| 5 |
房地产业 |
38,270,974 |
1.14% |
| 6 |
批发和零售业 |
36,373,376 |
1.08% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,458,086.57 |
0.40% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
6,055,852.14 |
0.18% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,728,480,964.56 |
81.37% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,948,722,421.9 |
77.18% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
255,117,163.28 |
6.68% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
155,670,009.04 |
4.07% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72,796,386.05 |
1.91% |
| 5 |
采矿业 |
38,016,835 |
1.00% |
| 6 |
金融业 |
37,452,200 |
0.98% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34,382,500 |
0.90% |
| 8 |
综合 |
24,483,270 |
0.64% |
| 9 |
合计 |
4,132,394.13 |
0.11% |
| 10 |
09 公用事业 |
2,924,457.13 |
0.08% |
| 11 |
房地产业 |
2,806,000 |
0.07% |
| 12 |
建筑业 |
2,243,903.39 |
0.06% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
1,554,612.6 |
0.04% |
| 14 |
00 能源 |
724,762.2 |
0.02% |
| 15 |
05 医药卫生 |
483,174.8 |
0.01% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
水利、环境和公共设施管理业 |
24,778.18 |
0.00% |
| 20 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
100,704.39 |
0.00% |
| 24 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 25 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 26 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 27 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
| 28 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
03 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
3,573,374,128.95 |
93.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
3,487,552,483.38 |
72.04% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
666,098,353.52 |
13.76% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
332,055,862.28 |
6.86% |
| 4 |
批发和零售业 |
59,915,952.46 |
1.24% |
| 5 |
房地产业 |
18,042,000 |
0.37% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,630,800.21 |
0.26% |
| 7 |
金融业 |
6,591,409.5 |
0.14% |
| 8 |
合计 |
815,438.4 |
0.02% |
| 9 |
05 医药卫生 |
815,438.4 |
0.02% |
| 10 |
交通运输、仓储和邮政业 |
596,200 |
0.01% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
13,285.02 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 20 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 21 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 24 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 26 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
| 27 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
03 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 29 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
4,583,534,738.13 |
94.68% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
63,800 |
110,182,600 |
5.29% |
| 2 |
300896 |
爱美客 |
160,017 |
90,625,627.95 |
4.35% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
578,200 |
88,458,818 |
4.25% |
| 4 |
300957 |
贝泰妮 |
500,093 |
74,633,879.32 |
3.59% |
| 5 |
600809 |
山西汾酒 |
249,091 |
70,988,444.09 |
3.41% |
| 6 |
002126 |
银轮股份 |
4,700,000 |
58,327,000 |
2.80% |
| 7 |
002472 |
双环传动 |
2,100,000 |
53,445,000 |
2.57% |
| 8 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,712,240 |
53,199,296.8 |
2.56% |
| 9 |
600305 |
恒顺醋业 |
4,286,000 |
52,760,660 |
2.53% |
| 10 |
300179 |
四方达 |
3,802,300 |
46,996,428 |
2.26% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
70,000 |
131,075,000 |
5.86% |
| 2 |
300896 |
爱美客 |
195,097 |
95,659,961.04 |
4.28% |
| 3 |
002459 |
晶澳科技 |
1,350,000 |
86,454,000 |
3.87% |
| 4 |
600809 |
山西汾酒 |
276,091 |
83,625,202.99 |
3.74% |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
200,010 |
80,182,008.9 |
3.59% |
| 6 |
002472 |
双环传动 |
2,200,000 |
64,020,000 |
2.86% |
| 7 |
300573 |
兴齐眼药 |
700,000 |
63,595,000 |
2.85% |
| 8 |
002126 |
银轮股份 |
4,599,500 |
56,711,835 |
2.54% |
| 9 |
601666 |
平煤股份 |
3,800,400 |
51,837,456 |
2.32% |
| 10 |
688223 |
晶科能源 |
2,957,722 |
49,305,225.74 |
2.21% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600809 |
山西汾酒 |
580,544 |
188,560,691.2 |
6.95% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
85,393 |
174,628,685 |
6.43% |
| 3 |
688599 |
天合光能 |
1,879,546 |
122,640,376.5 |
4.52% |
| 4 |
300896 |
爱美客 |
200,097 |
120,060,200.97 |
4.42% |
| 5 |
002459 |
晶澳科技 |
1,237,600 |
97,646,640 |
3.60% |
| 6 |
300014 |
亿纬锂能 |
1,000,000 |
97,500,000 |
3.59% |
| 7 |
300573 |
兴齐眼药 |
600,000 |
91,992,000 |
3.39% |
| 8 |
002466 |
天齐锂业 |
676,900 |
84,477,120 |
3.11% |
| 9 |
688223 |
晶科能源 |
5,500,062 |
82,115,925.66 |
3.02% |
| 10 |
300750 |
宁德时代 |
150,010 |
80,105,340 |
2.95% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600809 |
山西汾酒 |
640,957 |
163,379,939.3 |
6.29% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
71,093 |
122,208,867 |
4.70% |
| 3 |
300014 |
亿纬锂能 |
945,800 |
76,297,686 |
2.94% |
| 4 |
300573 |
兴齐眼药 |
731,000 |
65,943,510 |
2.54% |
| 5 |
000519 |
中兵红箭 |
2,899,219 |
65,232,427.5 |
2.51% |
| 6 |
601009 |
南京银行 |
5,474,319 |
58,410,983.73 |
2.25% |
| 7 |
600048 |
保利发展 |
3,210,400 |
56,824,080 |
2.19% |
| 8 |
688223 |
晶科能源 |
4,503,953 |
55,218,463.78 |
2.13% |
| 9 |
300122 |
智飞生物 |
270,000 |
37,260,000 |
1.43% |
| 10 |
002714 |
牧原股份 |
601,670 |
34,210,956.2 |
1.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
100,893 |
206,830,650 |
6.17% |
| 2 |
600809 |
山西汾酒 |
600,980 |
189,777,464.4 |
5.66% |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
3,500,800 |
129,914,688 |
3.87% |
| 4 |
300573 |
兴齐眼药 |
768,000 |
105,062,400 |
3.13% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
500,636 |
99,626,564 |
2.97% |
| 6 |
300769 |
德方纳米 |
200,000 |
98,232,000 |
2.93% |
| 7 |
300014 |
亿纬锂能 |
750,490 |
88,692,908.2 |
2.65% |
| 8 |
000519 |
中兵红箭 |
3,300,919 |
88,035,509.73 |
2.63% |
| 9 |
300432 |
富临精工 |
2,800,500 |
82,334,700 |
2.46% |
| 10 |
000858 |
五粮液 |
350,069 |
77,946,363.54 |
2.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002812 |
恩捷股份 |
670,300 |
187,764,436 |
4.91% |
| 2 |
600460 |
士兰微 |
2,857,510 |
163,135,245.9 |
4.27% |
| 3 |
603659 |
璞泰来 |
945,789 |
162,675,708 |
4.26% |
| 4 |
603290 |
斯达半导 |
380,000 |
154,895,600 |
4.05% |
| 5 |
600519 |
贵州茅台 |
80,000 |
146,400,000 |
3.83% |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
260,976 |
137,202,912.48 |
3.59% |
| 7 |
002709 |
天赐材料 |
852,900 |
129,743,148 |
3.40% |
| 8 |
600763 |
通策医疗 |
424,802 |
128,298,700.04 |
3.36% |
| 9 |
002460 |
赣锋锂业 |
704,800 |
114,840,112 |
3.01% |
| 10 |
601877 |
正泰电器 |
2,008,611 |
113,687,382.6 |
2.98% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
751,480 |
401,891,504 |
8.30% |
| 2 |
300896 |
爱美客 |
466,183 |
367,762,445.04 |
7.60% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
690,096 |
283,629,456 |
5.86% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
501,500 |
240,745,075 |
4.97% |
| 5 |
300347 |
泰格医药 |
1,200,000 |
231,960,000 |
4.79% |
| 6 |
600436 |
片仔癀 |
463,400 |
207,742,220 |
4.29% |
| 7 |
300595 |
欧普康视 |
2,000,178 |
207,118,431.9 |
4.28% |
| 8 |
603259 |
药明康德 |
1,250,780 |
195,859,640.2 |
4.05% |
| 9 |
600519 |
贵州茅台 |
85,600 |
176,053,520 |
3.64% |
| 10 |
688363 |
华熙生物 |
600,017 |
166,720,723.62 |
3.44% |