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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金A类                   

    基金代码011355基金类别混合型
    基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2021-05-07客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模222,406,255.15

    投资净值(元) 53,933,520.03
    份额净值(元) 0.5317
    累计净值(元) 0.5317
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 71,062,303.02 91.20%
    债券 0 0.00%
    银行存款 6,713,731.72 8.62%
    其他 139214.13 0.18%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    40 金融 27,424,429.68 35.43%
    60 房地产 26,575,612.74 34.33%
    25 可选消费 8,492,691.6 10.97%
    20 工业 6,466,746 8.35%
    45 信息技术 2,102,823 2.72%
    合计 0 0.00%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 71,062,303.02 91.80%
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