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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金A类                   

    基金代码011355基金类别混合型
    基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2021-05-07客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模222,406,255.15

    投资净值(元) 64,471,211.96
    份额净值(元) 0.5850
    累计净值(元) 0.5850
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 97,895,086.87 92.75%
    债券 0 0.00%
    银行存款 6,226,120.96 5.90%
    其他 1421032.85 1.35%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    40 金融 43,789,146.24 42.06%
    60 房地产 22,638,277.69 21.74%
    45 信息技术 18,284,863.75 17.56%
    25 可选消费 6,281,066.75 6.03%
    50 通信服务 4,254,492.6 4.09%
    30 主要消费 2,647,239.84 2.54%
    合计 0 0.00%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 97,895,086.87 94.02%
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