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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金C类

    基金代码011112基金类别混合型
    基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2021-06-16
    客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模47,674,486.97

    投资净值(元) 18,993,272.84
    份额净值(元) 0.8184
    累计净值(元) 0.8184
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 163,763,329.49 93.63%
    债券 206,510.86 0.12%
    银行存款 10,066,945.63 5.76%
    其他 864157.58 0.49%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 111,241,595.44 64.14%
    农、林、牧、渔业 29,817,265.96 17.19%
    科学研究和技术服务业 21,292,697.04 12.28%
    信息传输、软件和信息技术服务业 964,419.63 0.56%
    文化、体育和娱乐业 188,400 0.11%
    租赁和商务服务业 198,250 0.11%
    金融业 33,650 0.02%
    卫生和社会工作 13,070.4 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 13,981.02 0.01%
    综合 0 0.00%
    合计 163,763,329.49 94.42%
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