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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类                   

    基金代码011111基金类别混合型
    基金经理吕慧建
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2021-06-16
    客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模537,014,795.40537,014,795.40


    投资净值(元) 138,808,451.99
    份额净值(元) 0.8010
    累计净值(元) 0.8010
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 150,217,678.19 93.69%
    债券 0 0.00%
    银行存款 9,663,104.64 6.03%
    其他 456113.31 0.28%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 82,168,822.55 51.68%
    农、林、牧、渔业 29,145,624 18.33%
    租赁和商务服务业 11,119,732 6.99%
    文化、体育和娱乐业 10,027,201 6.31%
    采矿业 9,079,392 5.71%
    水利、环境和公共设施管理业 5,909,024 3.72%
    住宿和餐饮业 1,669,917 1.05%
    交通运输、仓储和邮政业 542,250 0.34%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.23%
    金融业 99,571 0.06%
    合计 150,217,678.19 94.49%
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