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华泰柏瑞质量领先C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010609 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-01-20 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
219,020,710.33 |
| 份额净值（元） |
0.4653 |
| 累计净值（元） |
0.4653 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
223,247,518.36 |
| 份额净值（元） |
0.4802 |
| 累计净值（元） |
0.4802 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
238,778,645.12 |
| 份额净值（元） |
0.5047 |
| 累计净值（元） |
0.5047 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
338,130,696.05 |
| 份额净值（元） |
0.6803 |
| 累计净值（元） |
0.6803 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
359,008,044.33 |
| 份额净值（元） |
0.6832 |
| 累计净值（元） |
0.6832 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
454,791,787.78 |
| 份额净值（元） |
0.8150 |
| 累计净值（元） |
0.8150 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
534,309,342.65 |
| 份额净值（元） |
0.9118 |
| 累计净值（元） |
0.9118 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
627,153,254.94 |
| 份额净值（元） |
0.9544 |
| 累计净值（元） |
0.9544 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
607,875,503.87 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,040,061,646.47 |
94.26% |
| 债券 |
723,052.29 |
0.03% |
| 银行存款 |
120,238,064.35 |
5.56% |
| 其他 |
3190150.49 |
0.15% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,178,657,682.25 |
92.73% |
| 债券 |
235.49 |
0.00% |
| 银行存款 |
169,956,461.99 |
7.23% |
| 其他 |
975435.94 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,331,774,514.12 |
92.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
189,579,755.61 |
7.51% |
| 其他 |
3797061.89 |
0.15% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,353,427,573.67 |
88.53% |
| 债券 |
5,794,314.41 |
0.15% |
| 银行存款 |
318,204,144.94 |
8.40% |
| 其他 |
110270109.12 |
2.92% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,652,467,104.4 |
91.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
317,398,545.88 |
7.99% |
| 其他 |
2289393.62 |
0.06% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,600,739,333.92 |
90.56% |
| 债券 |
228,942,000 |
4.51% |
| 银行存款 |
224,082,070.05 |
4.41% |
| 其他 |
26355542.94 |
0.52% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,812,520,659.6 |
92.53% |
| 债券 |
248,933,000 |
3.96% |
| 银行存款 |
142,265,054.98 |
2.26% |
| 其他 |
78238663.63 |
1.25% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,229,022,732.73 |
85.85% |
| 债券 |
298,530,000 |
4.11% |
| 银行存款 |
542,604,455.69 |
7.48% |
| 其他 |
185898084.78 |
2.56% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,328,228,780.04 |
35.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,546,542,546.53 |
38.10% |
| 其他 |
2432647390.76 |
26.14% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,696,905,340.41 |
78.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
160,209,731.37 |
7.44% |
| 合计 |
73,058,151.3 |
3.39% |
| 50 通信服务 |
31,668,788.39 |
1.47% |
| 卫生和社会工作 |
29,032,402.54 |
1.35% |
| 15 原材料 |
20,869,774.4 |
0.97% |
| 批发和零售业 |
19,262,215.04 |
0.89% |
| 教育 |
17,269,499 |
0.80% |
| 金融业 |
16,159,696.8 |
0.75% |
| 25 可选消费 |
12,417,668.96 |
0.58% |
| 合计 |
1,967,003,495.17 |
91.37% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,905,968,761.04 |
81.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,052,612.8 |
5.69% |
| 合计 |
62,371,059.19 |
2.67% |
| 50 通信服务 |
32,272,817.84 |
1.38% |
| 批发和零售业 |
20,015,265.6 |
0.86% |
| 教育 |
18,221,382 |
0.78% |
| 15 原材料 |
15,507,167.2 |
0.66% |
| 25 可选消费 |
14,591,074.15 |
0.62% |
| 金融业 |
14,012,065.78 |
0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,292,356 |
0.57% |
| 合计 |
2,116,286,623.06 |
90.51% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,886,700,040.59 |
75.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95,774,851.76 |
3.82% |
| 采矿业 |
88,604,574.74 |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,926,239.12 |
2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41,460,663.85 |
1.65% |
| 合计 |
38,737,300.87 |
1.54% |
| 50 通信服务 |
24,733,313.69 |
0.99% |
| 住宿和餐饮业 |
23,342,485 |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
20,591,344.62 |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,494,068 |
0.82% |
| 合计 |
2,293,037,213.25 |
91.39% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,886,953,677.48 |
51.13% |
| 合计 |
1,188,250,150.23 |
32.20% |
| 通信服务 |
561,130,865.36 |
15.20% |
| 可选消费 |
320,629,989.88 |
8.69% |
| 能源 |
247,028,331.65 |
6.69% |
| 采矿业 |
71,333,129.56 |
1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68,330,745.68 |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
54,947,881.87 |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
52,057,757.69 |
1.41% |
| 医药卫生 |
34,311,933.18 |
0.93% |
| 合计 |
2,165,177,423.44 |
58.66% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
937,774,468.47 |
24.16% |
| 房地产业 |
811,884,211.81 |
20.92% |
| 采矿业 |
694,609,556.36 |
17.90% |
| 合计 |
625,228,508.73 |
16.11% |
| 能源 |
455,177,253.88 |
11.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
283,754,400.94 |
7.31% |
| 房地产 |
170,051,254.85 |
4.38% |
| 批发和零售业 |
135,416,541.07 |
3.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
117,058,500.14 |
3.02% |
| 金融业 |
35,396,152.56 |
0.91% |
| 合计 |
3,027,238,595.67 |
78.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,763,101,815.97 |
75.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
292,401,518.06 |
5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
289,323,390.74 |
5.78% |
| 金融业 |
153,763,924.69 |
3.07% |
| 房地产业 |
100,854,563 |
2.01% |
| 合计 |
683,839.13 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
280,032.74 |
0.01% |
| 25可选消费 |
681,862.05 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.00% |
| 合计 |
4,600,055,494.79 |
91.88% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,590,912,895.79 |
42.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
811,523,444.1 |
13.23% |
| 采矿业 |
770,666,434.27 |
12.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
617,411,165.15 |
10.07% |
| 合计 |
612,067,662.23 |
9.98% |
| 00能源 |
484,460,128.27 |
7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
279,873,786.61 |
4.56% |
| 卫生和社会工作 |
129,738,450.6 |
2.12% |
| 09公用事业 |
126,845,880.9 |
2.07% |
| 03可选消费 |
760,100.61 |
0.01% |
| 合计 |
5,200,452,997.37 |
84.79% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,978,582,653.89 |
55.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,240,009,338.68 |
17.30% |
| 卫生和社会工作 |
663,788,527.3 |
9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
345,483,185.41 |
4.82% |
| 合计 |
987,937.45 |
0.01% |
| 03可选消费 |
986,414.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
6,228,034,795.28 |
86.88% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
979,342,951.18 |
14.42% |
| 制造业 |
909,009,234.16 |
13.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
682,513,539.97 |
10.05% |
| 合计 |
344,565,113.3 |
5.07% |
| 00能源 |
343,631,053.12 |
5.06% |
| 卫生和社会工作 |
282,541,995.63 |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130,201,284.12 |
1.92% |
| 03可选消费 |
932,520.9 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,983,663,666.74 |
43.92% |